Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37.90
▲ +0.14 (+0.37%)
1일 변화
$31.64 – $40.05
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.74% | ▼ -4.74% |
| 3M | ▼ -0.83% | ▼ -0.83% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +8.26% |
| 연초 대비 | ▲ +13.28% | ▲ +14.50% |
| 1Y | ▲ +16.17% | ▲ +18.15% |
| 3Y | ▲ +57.65% | ▲ +68.51% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +47.97% | ▲ +61.16% |
1년 변동성9.85%
변동성 3년12.72%
최대 낙폭 3년
-15.79%
베타 3년0.52
샤프 지수 1년*1.58
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$12K
지난 12개월
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 709 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $23K | 0.03 | 128 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $23K | 0.03 | 288 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $23K | 0.03 | 75 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $23K | 0.03 | 472 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $23K | 0.03 | 625 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $22K | 0.03 | 449 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $22K | 0.03 | 76 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $22K | 0.03 | 269 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $22K | 0.03 | 96 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $22K | 0.03 | 174 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $22K | 0.03 | 251 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $22K | 0.03 | 477 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $22K | 0.03 | 102 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $22K | 0.03 | 198 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $22K | 0.03 | 728 | RE | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $22K | 0.03 | 572 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $22K | 0.03 | 238 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $21K | 0.03 | 4,390 | EC | CH |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $21K | 0.03 | 566 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $21K | 0.03 | 906 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $21K | 0.03 | 758 | EC | BM |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $21K | 0.03 | 142 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $21K | 0.03 | 455 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $21K | 0.03 | 24 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $20K | 0.03 | 178 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $20K | 0.03 | 280 | EC | US |
| JBS NV | · | $20K | 0.02 | 1,677 | EC | NL |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $20K | 0.02 | 158 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $20K | 0.02 | 233 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $20K | 0.02 | 359 | EC | CH |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $19K | 0.02 | 143 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $19K | 0.02 | 254 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $19K | 0.02 | 92 | EC | IE |
| Lazard Inc | 52110M109 | $19K | 0.02 | 449 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $19K | 0.02 | 245 | EC | IE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $19K | 0.02 | 299 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $19K | 0.02 | 104 | RE | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $19K | 0.02 | 132 | EC | US |
| QIAGEN NV | · | $19K | 0.02 | 475 | EC | NL |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $18K | 0.02 | 287 | RE | US |
| TPG Inc | 872657101 | $18K | 0.02 | 456 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $18K | 0.02 | 634 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $18K | 0.02 | 201 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $18K | 0.02 | 1,206 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $18K | 0.02 | 518 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $18K | 0.02 | 955 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $18K | 0.02 | 1,314 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $18K | 0.02 | 1,278 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $18K | 0.02 | 788 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $17K | 0.02 | 466 | RE | US |
배당금 15건의 결제
1.59%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.2100 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1830 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2090 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1920 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2130 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1660 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1730 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1430 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1990 |
| 2023년 9월 27일 | $0.1380 |
| 2023년 6월 28일 | $0.1120 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0970 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1170 |
기관 투자자 (13F) 34개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17,480,517 | 37.39% | 461,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7,277,507 | 15.56% | 191,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OxenFree Capital LLC | $6,807,737 | 14.56% | 177,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,868,602 | 8.27% | 102,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1,246,493 | 2.67% | 32,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $1,104,853 | 2.36% | 29,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953,626 | 2.04% | 25,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $753,417 | 1.61% | 19,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Safeguard Financial, LLC | $748,837 | 1.60% | 24,544 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| GTS SECURITIES LLC | $732,459 | 1.57% | 19,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703,655 | 1.50% | 18,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $666,196 | 1.42% | 17,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605,182 | 1.29% | 15,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581,426 | 1.24% | 15,337 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543,402 | 1.16% | 14,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448,739 | 0.96% | 11,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392,805 | 0.84% | 10,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313,176 | 0.67% | 8,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298,883 | 0.64% | 7,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,540 | 0.58% | 7,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235,921 | 0.50% | 6,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225,554 | 0.48% | 5,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $209,111 | 0.45% | 5,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134,167 | 0.29% | 3,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66,441 | 0.14% | 1,891 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,910 | 0.08% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19,448 | 0.04% | 513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14,368 | 0.03% | 379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,210 | 0.03% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,875 | 0.00% | 49,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |