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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.74%▼ -4.74%
3M▼ -0.83%▼ -0.83%
6M▲ +7.66%▲ +8.26%
연초 대비▲ +13.28%▲ +14.50%
1Y▲ +16.17%▲ +18.15%
3Y▲ +57.65%▲ +68.51%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +47.97%▲ +61.16%
1년 변동성9.85%
변동성 3년12.72%
최대 낙폭 3년 -15.79% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.52
샤프 지수 1년*1.58

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 709 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AutoNation Inc 05329W102 $28K 0.03 149 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $28K 0.03 874 EC US
Gates Industrial Corp PLC · $28K 0.03 987 EC GB
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $27K 0.03 704 EC US
VF Corp 918204108 $27K 0.03 1,633 EC US
Charles River Laboratories International Inc 159864107 $27K 0.03 120 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $27K 0.03 224 EC US
Macy's Inc 55616P104 $27K 0.03 1,140 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $27K 0.03 621 EC US
CONAGRA BRANDS INC 205887102 $27K 0.03 1,990 EC US
Acuity Inc 00508Y102 $27K 0.03 71 EC US
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $27K 0.03 300 EC US
NOV Inc 62955J103 $27K 0.03 1,431 EC US
Portland General Electric Co 736508847 $26K 0.03 511 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $26K 0.03 436 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $26K 0.03 938 EC US
U-Haul Holding Co 023586506 $26K 0.03 453 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $26K 0.03 233 EC US
Middleby Corp/The 596278101 $25K 0.03 147 EC US
Fox Corp 35137L204 $25K 0.03 539 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $25K 0.03 443 EC US
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $25K 0.03 1,518 RE US
Radian Group Inc 750236101 $25K 0.03 660 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $25K 0.03 346 EC US
Ingredion Inc 457187102 $25K 0.03 261 EC US
James Hardie Industries PLC · $25K 0.03 942 EC IE
Newmont Corp 651639106 $25K 0.03 264 EC US
AECOM 00766T100 $25K 0.03 352 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $25K 0.03 383 EC US
Amdocs Ltd · $25K 0.03 486 EC GG
Millicom International Cellular SA · $25K 0.03 270 EC LU
Gentex Corp 371901109 $24K 0.03 966 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $24K 0.03 429 EC US
Equifax Inc 294429105 $24K 0.03 153 EC US
F5 Inc 315616102 $24K 0.03 58 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $24K 0.03 286 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $24K 0.03 86 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $24K 0.03 2,512 RE US
SLM Corp 78442P106 $24K 0.03 907 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $24K 0.03 796 EC US
Black Hills Corp 092113109 $24K 0.03 316 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $23K 0.03 191 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $23K 0.03 67 EC US
BANK OZK 06417N103 $23K 0.03 450 EC US
Watsco Inc 942622200 $23K 0.03 56 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $23K 0.03 51 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $23K 0.03 195 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $23K 0.03 239 EC US
Crocs Inc 227046109 $23K 0.03 190 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $23K 0.03 181 RE US

배당금 15건의 결제

08
1.59%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2100
2026년 3월 30일$0.1830
2025년 12월 11일$0.2090
2025년 9월 29일$0.1920
2025년 6월 27일$0.2540
2025년 3월 28일$0.1390
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 9월 27일$0.1660
2024년 6월 27일$0.1730
2024년 3월 26일$0.1430
2023년 12월 20일$0.1990
2023년 9월 27일$0.1380
2023년 6월 28일$0.1120
2023년 3월 29일$0.0970
2022년 12월 29일$0.1170

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UPTICK PARTNERS, LLC $17,480,517 37.39% 461,106 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,277,507 15.56% 191,968 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $6,807,737 14.56% 177,386 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,868,602 8.27% 102,047 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $1,246,493 2.67% 32,880 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,104,853 2.36% 29,145 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953,626 2.04% 25,155 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $753,417 1.61% 19,874 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $748,837 1.60% 24,544 주식 2025년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $732,459 1.57% 19,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703,655 1.50% 18,561 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $666,196 1.42% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $605,182 1.29% 15,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581,426 1.24% 15,337 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $543,402 1.16% 14,334 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,739 0.96% 11,837 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $392,805 0.84% 10,360 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313,176 0.67% 8,261 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,883 0.64% 7,884 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,540 0.58% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235,921 0.50% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $225,554 0.48% 5,859 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,111 0.45% 5,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,167 0.29% 3,539 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $66,441 0.14% 1,891 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $37,910 0.08% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19,448 0.04% 513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,368 0.03% 379 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,210 0.03% 375 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,875 0.00% 49,463 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $493 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $422 0.00% 11,141 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10,329 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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