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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.81%▼ -4.81%
3M▼ -0.85%▼ -0.85%
6M▲ +8.34%▲ +8.93%
연초 대비▲ +12.35%▲ +13.56%
1Y▲ +16.19%▲ +18.17%
3Y▲ +52.55%▲ +63.06%
5Y··
최대2022년 11월 11일 이후▲ +46.76%▲ +59.84%
1년 변동성9.87%
변동성 3년12.74%
최대 낙폭 3년 -15.79% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.53
샤프 지수 1년*1.58

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$12K
지난 12개월 +$3.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 709 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fluor Corp 343412102 $33K 0.04 637 EC US
CubeSmart 229663109 $33K 0.04 834 RE US
American Homes 4 Rent 02665T306 $33K 0.04 988 RE US
Antero Midstream Corp 03676B102 $33K 0.04 1,450 EC US
Jefferies Financial Group Inc 47233W109 $33K 0.04 660 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $33K 0.04 427 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $33K 0.04 340 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $33K 0.04 1,320 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $33K 0.04 537 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $33K 0.04 2,072 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $33K 0.04 565 EC US
Aramark 03852U106 $33K 0.04 572 EC US
Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 $32K 0.04 287 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $32K 0.04 152 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $32K 0.04 442 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $32K 0.04 109 EC US
Garmin Ltd · $32K 0.04 134 EC CH
Solventum Corp 83444M101 $32K 0.04 410 EC US
Lear Corp 521865204 $31K 0.04 231 EC US
Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 $31K 0.04 564 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $31K 0.04 450 EC US
Lithia Motors Inc 536797103 $31K 0.04 106 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $31K 0.04 248 RE US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $31K 0.04 302 EC US
UGI Corp 902681105 $30K 0.04 883 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $30K 0.04 857 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $30K 0.04 770 RE US
Leidos Holdings Inc 525327102 $30K 0.04 292 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $30K 0.04 1,050 EC US
Landstar System Inc 515098101 $30K 0.04 145 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $30K 0.04 155 EC US
Sensata Technologies Holding PLC · $30K 0.04 627 EC GB
CBRE Group Inc 12504L109 $30K 0.04 221 EC US
Stellantis NV · $30K 0.04 5,168 EC NL
IDEX Corp 45167R104 $30K 0.04 130 EC US
Rayonier Inc 754907103 $29K 0.04 1,377 RE US
LKQ Corp 501889208 $29K 0.04 1,111 EC US
Commercial Metals Co 201723103 $29K 0.04 462 EC US
Essent Group Ltd · $29K 0.04 448 EC BM
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $29K 0.04 134 EC US
Mosaic Co/The 61945C103 $29K 0.04 1,354 EC US
AGCO Corp 001084102 $29K 0.04 239 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $29K 0.04 176 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $28K 0.04 619 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $28K 0.04 248 EC US
IDACORP Inc 451107106 $28K 0.04 187 EC US
Avantor Inc 05352A100 $28K 0.04 2,854 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $28K 0.03 331 EC US
Toro Co/The 891092108 $28K 0.03 287 EC US
Camden Property Trust 133131102 $28K 0.03 243 RE US

배당금 15건의 결제

08
1.59%TTM 수익률
$0.60TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.2100
2026년 3월 30일$0.1830
2025년 12월 11일$0.2090
2025년 9월 29일$0.1920
2025년 6월 27일$0.2540
2025년 3월 28일$0.1390
2024년 12월 30일$0.2130
2024년 9월 27일$0.1660
2024년 6월 27일$0.1730
2024년 3월 26일$0.1430
2023년 12월 20일$0.1990
2023년 9월 27일$0.1380
2023년 6월 28일$0.1120
2023년 3월 29일$0.0970
2022년 12월 29일$0.1170

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
UPTICK PARTNERS, LLC $17,480,517 37.39% 461,106 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,277,507 15.56% 191,968 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $6,807,737 14.56% 177,386 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $3,868,602 8.27% 102,047 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $1,246,493 2.67% 32,880 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,104,853 2.36% 29,145 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953,626 2.04% 25,155 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $753,417 1.61% 19,874 주식 2026년 6월 30일
Safeguard Financial, LLC $748,837 1.60% 24,544 주식 2025년 3월 31일
GTS SECURITIES LLC $732,459 1.57% 19,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703,655 1.50% 18,561 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $666,196 1.42% 17,573 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $605,182 1.29% 15,964 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581,426 1.24% 15,337 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $543,402 1.16% 14,334 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448,739 0.96% 11,837 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $392,805 0.84% 10,360 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313,176 0.67% 8,261 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $298,883 0.64% 7,884 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $269,540 0.58% 7,110 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235,921 0.50% 6,223 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $225,554 0.48% 5,859 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,111 0.45% 5,516 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,167 0.29% 3,539 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $66,441 0.14% 1,891 주식 2026년 3월 31일
Geneos Wealth Management Inc. $37,910 0.08% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19,448 0.04% 513 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $14,368 0.03% 379 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14,210 0.03% 375 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,875 0.00% 49,463 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $493 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $422 0.00% 11,141 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0.00% 10,329 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $61 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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