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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.29%▼ -4.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.55%▼ -5.36%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$4.9M
분기 종료 7월 2026 -$82.2M
지난 12개월 -$251.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 248 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Meritage Homes Corp 59001A102 $2.4M 0.14 33,938 EC US
Champion Homes Inc 830830105 $2.4M 0.14 29,681 EC US
Gentex Corp 371901109 $2.4M 0.14 101,052 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $2.4M 0.14 27,980 EC US
ADT Inc 00090Q103 $2.3M 0.14 306,013 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $2.3M 0.14 116,102 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $2.3M 0.14 4,224 EC US
Newell Brands Inc 651229106 $2.3M 0.14 412,224 EC US
Cava Group Inc 148929102 $2.3M 0.14 35,363 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $2.3M 0.14 26,943 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $2.3M 0.14 40,906 EC US
Signet Jewelers Ltd · $2.3M 0.14 24,575 EC BM
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $2.3M 0.13 15,200 EC US
Gap Inc/The 364760108 $2.2M 0.13 111,715 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $2.2M 0.13 29,996 EC US
Liberty Live Holdings Inc 530909308 $2.2M 0.13 22,469 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $2.2M 0.13 15,128 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $2.2M 0.13 29,792 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $2.2M 0.13 45,085 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 $2.2M 0.13 22,531 EC US
Mattel Inc 577081102 $2.2M 0.13 145,561 EC US
PVH Corp 693656100 $2.2M 0.13 25,247 EC US
Covista Inc 00737L103 $2.2M 0.13 17,290 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $2.2M 0.13 1,788 EC US
KB Home 48666K109 $2.1M 0.13 38,948 EC US
Red Rock Resorts Inc 75700L108 $2.1M 0.13 33,128 EC US
Dorman Products Inc 258278100 $2.1M 0.13 16,014 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $2.1M 0.13 28,918 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $2.1M 0.13 46,104 EC US
Polaris Inc 731068102 $2.1M 0.13 31,422 EC US
VF Corp 918204108 $2.1M 0.12 146,752 EC US
RH 74967X103 $2.1M 0.12 12,684 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $2.1M 0.12 27,673 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $2.1M 0.12 37,231 EC US
Kohl's Corp 500255104 $2.0M 0.12 106,524 EC US
Penn Entertainment Inc 707569109 $2.0M 0.12 97,657 EC US
Callaway Golf Co 131193104 $2.0M 0.12 107,789 EC US
Wingstop Inc 974155103 $2.0M 0.12 15,339 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $2.0M 0.12 13,638 EC US
Peloton Interactive Inc 70614W100 $2.0M 0.12 307,841 EC US
Acushnet Holdings Corp 005098108 $2.0M 0.12 19,373 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.9M 0.12 72,276 EC US
Levi Strauss & Co 52736R102 $1.9M 0.11 76,385 EC US
Versigent PLC · $1.9M 0.11 44,961 EC JE
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $1.9M 0.11 108,209 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $1.8M 0.11 16,545 EC US
Group 1 Automotive Inc 398905109 $1.8M 0.11 6,430 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 $1.8M 0.11 263,265 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd · $1.8M 0.11 70,644 EC BS
Phinia Inc 71880K101 $1.8M 0.11 24,654 EC US

섹터별 비중

06
Retail 45.8%
Consumer Discretionary 45.3%
Consumer products 4.1%
Communication Services 0.2%
Materials 0.0%
기타/미분류 4.6%

배당금 52건의 결제

08
0.81%TTM 수익률
$0.78TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2010
2026년 6월 18일$0.2000
2026년 3월 20일$0.1870
2025년 12월 19일$0.1870
2025년 9월 19일$0.1710
2025년 6월 20일$0.1950
2025년 3월 21일$0.2100
2024년 12월 20일$0.1720
2024년 9월 20일$0.1650
2024년 6월 21일$0.1690
2024년 3월 15일$0.1700
2023년 12월 15일$0.1510
2023년 9월 15일$0.1440
2023년 6월 16일$0.1460
2023년 3월 17일$0.1740
2022년 12월 16일$0.1390
2022년 9월 16일$0.1440
2022년 6월 17일$0.1430
2022년 3월 18일$0.1380
2021년 12월 17일$0.1690
2021년 9월 17일$0.1300
2021년 6월 18일$0.1100
2021년 3월 19일$0.1000
2020년 12월 18일$0.1020
2020년 9월 18일$0.0890
2020년 6월 19일$0.0820
2020년 3월 20일$0.1510
2019년 12월 20일$0.1390
2019년 9월 20일$0.1380
2019년 6월 21일$0.1360
2019년 3월 15일$0.1370
2018년 12월 21일$0.1400
2018년 9월 21일$0.1290
2018년 6월 15일$0.1110
2018년 3월 16일$0.1130
2017년 12월 15일$0.0650
2017년 9월 15일$0.1190
2017년 6월 16일$0.1140
2017년 3월 17일$0.0940
2016년 12월 28일$0.0350
2016년 12월 16일$0.1480
2016년 9월 16일$0.1050
2016년 6월 17일$0.1100
2015년 12월 18일$0.1060
2015년 9월 18일$0.1060
2015년 6월 19일$0.0910
2015년 3월 20일$0.0790
2014년 12월 19일$0.0960
2014년 9월 19일$0.0560
2014년 6월 20일$0.0630

기관 투자자 (13F) 260개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $147,678,584 20.86% 1,436,002 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $126,572,941 17.88% 1,230,772 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61,452,248 8.68% 597,552 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $31,458,139 4.44% 305,894 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $24,269,228 3.43% 235,989 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $22,178,263 3.13% 215,658 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $14,848,479 2.10% 144,384 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,001,622 1.84% 126,426 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,785,915 1.81% 124,328 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $12,696,261 1.79% 123,456 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12,608,144 1.78% 122,600 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,135,282 1.29% 88,600 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $8,655,792 1.22% 84,168 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,562,174 1.21% 83,257 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,403,494 1.19% 81,714 주식 2026년 6월 30일
Keystone Global Partners, LLC $6,845,630 0.97% 66,566 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $6,842,562 0.97% 66,536 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $6,621,009 0.94% 64,381 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $6,002,255 0.85% 58,365 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,934,390 0.84% 57,704 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,383,588 0.76% 52,349 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5,211,314 0.74% 50,674 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4,909,478 0.69% 47,739 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,806,710 0.68% 46,740 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4,234,624 0.60% 41,177 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,145,087 0.59% 40,306 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,113,296 0.58% 39,997 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,997,606 0.56% 38,872 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,858,415 0.54% 37,519 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $3,560,424 0.50% 34,621 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,483,268 0.49% 33,871 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $3,441,815 0.49% 33,467 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $3,433,420 0.48% 33,386 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3,351,577 0.47% 32,590 주식 2026년 6월 30일
SFI Advisors, LLC $3,233,907 0.46% 31,446 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,718,297 0.38% 26,432 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $2,673,729 0.38% 25,999 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,667,534 0.38% 28,357 주식 2025년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $2,592,529 0.37% 25,209 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,430,355 0.34% 23,632 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,398,332 0.34% 23,321 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,245,000 0.32% 21,828 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,200,262 0.31% 21,395 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,094,851 0.30% 20,370 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,987,074 0.28% 19,322 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,912,578 0.27% 18,598 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,839,442 0.26% 17,886 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $1,814,328 0.26% 17,642 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,800,450 0.25% 17,844 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,732,854 0.24% 16,850 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,708,441 0.24% 16,613 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisers, LLC $1,680,741 0.24% 16,343 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,642,461 0.23% 15,971 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,637,873 0.23% 15,926 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,608,392 0.23% 15,641 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,542,806 0.22% 15,002 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,488,493 0.21% 14,474 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1,485,923 0.21% 14,449 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,417,460 0.20% 13,783 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,363,996 0.19% 16,140 주식 2025년 3월 31일
EP Wealth Advisors, LLC $1,259,430 0.18% 12,246 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,253,426 0.18% 13,440 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,249,777 0.18% 12,153 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,213,273 0.17% 12,651 주식 2025년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,202,674 0.17% 11,695 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,121,820 0.16% 10,908 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,117,107 0.16% 10,862 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,050,099 0.15% 10,211 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,028,811 0.15% 10,004 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987,326 0.14% 9,601 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $945,458 0.13% 9,193 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $938,166 0.13% 9,123 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $924,788 0.13% 8,992 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $891,574 0.13% 8,667 주식 2025년 9월 30일
Summit Financial, LLC $879,282 0.12% 8,550 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $839,611 0.12% 8,164 주식 2026년 6월 30일
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829,919 0.12% 8,070 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $803,445 0.11% 7,813 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $797,113 0.11% 7,751 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $796,665 0.11% 7,747 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780,433 0.11% 7,589 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $769,866 0.11% 7,486 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762,456 0.11% 7,414 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $745,139 0.11% 7,246 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $735,041 0.10% 7,148 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $726,965 0.10% 7,795 주식 2026년 3월 31일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707,025 0.10% 6,875 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $694,993 0.10% 6,758 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $668,476 0.09% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $668,330 0.09% 7,166 주식 2026년 3월 31일
Arax Advisory Partners $649,664 0.09% 6,318 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $645,191 0.09% 6,274 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $634,313 0.09% 6,168 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $621,908 0.09% 6,047 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560,770 0.08% 5,458 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $532,912 0.08% 5,181 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $524,278 0.07% 5,098 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $512,246 0.07% 4,981 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $477,840 0.07% 4,646 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474,298 0.07% 4,612 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… $1.7B
DFGX Dimensional International Core … $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B