KDK Private Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$120.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,012위 · 상위 84.8%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.61%
상위 25개 보유 비중
88.08%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.06% 추정 매수 $12,469,936 · 매도 $2,362,718

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
14
감소
34
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
26.7%
Technology
5.2%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
66.2%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $28,536,919 23.67% 776,304 $-965,302 하락 ×1
IWV $19,927,128 16.53% 46,734 $3,329,895 상승 ×1
FTEC $7,885,533 6.54% 27,613 $2,039,376 하락 ×6
IVV $7,398,279 6.14% 9,879 $953,549 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,269,273 5.20% 21,666 $4,207,483 상승 ×1
IWF $4,436,114 3.68% 35,727 $631,661 상승 ×1
FBTC $2,756,802 2.29% 54,002 $-372,910 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,681,884 2.22% 24,303 $-2,923 하락 ×6
VGT $2,648,443 2.20% 22,159 $609,705 상승 ×2
FIDU $2,576,622 2.14% 25,867 $327,962 하락 ×6
XLK XLK $2,340,919 1.94% 12,287 $699,339 하락 ×1
FETH $2,198,830 1.82% 139,697 $-668,829 상승 ×2
FHLC $2,004,484 1.66% 25,948 $170,185 하락 ×6
FNCL $1,827,695 1.52% 23,874 $121,766 하락 ×6
FDIS $1,637,873 1.36% 15,926 $138,489 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,344,591 1.12% 9,835 $-339,726 하락 ×2
FCOM $1,315,617 1.09% 18,936 $9,553 하락 ×6
DFUV $1,182,055 0.98% 21,488 $140,746
VOX $1,149,042 0.95% 6,246 $13,470 하락 ×1
FSTA $1,145,304 0.95% 21,799 $-2,964 하락 ×6
VFH $1,134,787 0.94% 8,623 $34,811 하락 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,029,470 0.85% 10,305 $75,403 하락 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $987,429 0.82% 29,085 $-144,586 상승 ×1
VHT $914,221 0.76% 3,058 $70,988 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $852,324 0.71% 5,454 $499,971 상승 ×2
IEFA $800,693 0.66% 8,290 $11,723 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797,931 0.66% 1,083 $590,402 상승 ×1
XLY XLY $787,299 0.65% 6,713 $47,106 하락 ×2
SPHQ $722,134 0.60% 8,015 $132,598 상승 ×3
IWN $698,768 0.58% 3,159 $95,304 하락 ×6
FENY $690,889 0.57% 23,372 $-120,712 하락 ×6
SPY SPY $652,678 0.54% 874 $84,282
IWO $639,791 0.53% 1,624 $126,395 하락 ×6
MDYG $593,628 0.49% 5,296 $80,146 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $565,543 0.47% 1,004 $-30,044 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $555,296 0.46% 3,350 $-206,096 하락 ×2
VCR $542,958 0.45% 1,369 $11,951 하락 ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $503,994 0.42% 33,355 $-395,406 하락 ×1
IEMG $437,321 0.36% 5,280 $47,321 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $392,978 0.33% 2,300 상승 ×1
FMAT $383,599 0.32% 6,556 $-19,454 하락 ×6
VBR $354,766 0.29% 1,460 $31,062 하락 ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $349,316 0.29% 24,041 $1,443
XLC XLC $317,854 0.26% 2,967 $-31,244 하락 ×2
FREL $313,630 0.26% 10,704 $80,610 상승 ×1
SMLF $312,257 0.26% 3,503 $47,816
IWB $308,796 0.26% 754 $39,958
DFIV $304,727 0.25% 5,641 $6,995
VDE $302,963 0.25% 2,018 $-62,497 하락 ×1
FUTY $300,798 0.25% 5,149 $-27,043 하락 ×6
MDYV $279,713 0.23% 2,949 $24,519 하락 ×6
VPU $277,938 0.23% 1,420 $-3,421
MLPX $273,370 0.23% 3,711 상승 ×1
VIS $263,799 0.22% 732 $-2,838 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $241,256 0.20% 7,547 $-11,572 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231,712 0.19% 1,300 $12,775 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $172,480 0.14% 51,000 $-480,060 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPHQ $722,134 0.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $392,978 2,300 0.33%
MLPX $273,370 3,711 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +14K +$4.2M
IWV 추가 매수 +2K +$3.3M
FTEC 축소함 -487 +$2.0M
EPD 축소함 -3K -$965K
IVV 축소함 -65 +$954K
XLK 축소함 -65 +$699K
FETH 추가 매수 +2K -$669K
IWF 추가 매수 +27K +$632K
VGT 추가 매수 +19K +$610K
QQQ 추가 매수 +724 +$590K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CCI 2025년 3월 31일 76,241 $6,919,633 -27.1%
IBTX 2025년 3월 31일 17,175 $1,042,007 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2025년 9월 30일 10,305 $948,369 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 2,920 $913,911 19.3%
NVDA 2026년 3월 31일 3,722 $694,171 25.7%
MSFT 2026년 3월 31일 1,120 $541,889 30.5%
LRCX 2026년 3월 31일 2,488 $425,887 43.9%
AMZN 2026년 3월 31일 1,514 $349,461 26.2%
AVGO 2026년 3월 31일 993 $343,530 17.7%
CMI 2026년 3월 31일 610 $311,502 11.9%
BRKB 2026년 3월 31일 581 $292,040 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 3월 31일 2,659 $279,866 25.0%
JPM 2026년 3월 31일 795 $256,319 20.7%
BN 2026년 3월 31일 5,559 $255,105 3.9%
CORZ 2025년 9월 30일 14,926 $254,787 5.2%
MSFT 2025년 9월 30일 504 $250,696 -6.7%
NVDA 2025년 9월 30일 1,569 $247,887 17.5%
TCBX 2026년 6월 30일 6,250 $236,438 10.9%
NEM 2026년 6월 30일 2,008 $217,417 35.8%
CTRA 2026년 6월 30일 6,000 $210,840 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 3월 31일 1,452 $208,392 -8.4%
IEI 2026년 6월 30일 1,742 $206,612
MBB 2026년 6월 30일 2,146 $203,772
WFC 2026년 3월 31일 2,171 $202,311 7.0%
VNQ 2025년 3월 31일 2,263 $201,590 더 이상 추적하지 않음
CORZW 2025년 9월 30일 11,856 $128,519
CORZW 2025년 3월 31일 11,856 $97,456