S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.2%

연율화: +27.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 31.2%
Financials 14.3%
Industrials 10.9%
Communication Services 10.2%
Healthcare 8.6%
Retail 7.7%
Utilities 2.0%
Consumer products 1.6%
Materials 1.5%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 8.6%

전체 포트폴리오 275 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155,726,490 6.77% 778,282 $20,370,096 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119,224,111 5.18% 412,027 $13,532,953 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98,134,928 4.26% 277,743 $18,297,800 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90,921,168 3.95% 243,743 $1,669,724 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63,409,137 2.75% 266,045 $4,880,569 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61,454,044 2.67% 162,684 $22,611,619 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56,771,804 2.47% 49,183 $39,739,139 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53,167,993 2.31% 162,429 $5,782,504 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53,124,798 2.31% 26,703 $18,518,860 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50,857,180 2.21% 101,635 $1,727,310 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45,482,276 1.98% 80,744 $-646,802 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42,210,867 1.83% 278,620 $-2,668,870 하락 ×1
V Visa Inc. $41,290,533 1.79% 120,349 $4,797,007 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40,761,799 1.77% 102,631 $5,616,392 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40,603,607 1.76% 214,007 $-674,928 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,029,432 1.74% 159,074 $5,058,893 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39,489,744 1.72% 223,966 $27,447,861 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34,524,050 1.50% 203,226 $10,214,548 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32,008,808 1.39% 364,690 $-1,777,680 상승 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31,788,552 1.38% 106,712 $3,304,158 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,812,876 1.34% 86,221 $8,785,653 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29,513,970 1.28% 58,868 $318,149 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29,480,896 1.28% 133,706 $-2,390,451 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28,810,719 1.25% 49,596 $28,452,479 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28,464,025 1.24% 23,731 $9,179,528 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28,354,768 1.23% 54,640 $1,267,347 상승 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27,604,478 1.20% 648,145 $995,356 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $26,732,137 1.16% 110,491 $3,372,056 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25,870,466 1.12% 50,371 $467,225 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25,194,311 1.09% 33,248 $2,674,839 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,218,081 1.05% 165,153 $568,191 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,511,758 0.93% 129,777 $-4,736,090 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21,241,906 0.92% 26,726 $-1,071,801 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,619,918 0.90% 387,811 $10,738,688 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,081,265 0.87% 73,828 $2,218,204 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19,920,581 0.87% 80,906 $3,344,976 상승 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19,833,152 0.86% 70,573 $3,662,527 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19,050,105 0.83% 17,889 $6,739,512 상승 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17,872,444 0.78% 9,151 $316,154 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17,031,252 0.74% 125,785 $-2,407,361 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16,987,746 0.74% 187,213 $-2,479,776 하락 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $16,781,294 0.73% 715,925 $12,542,977 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16,436,268 0.71% 23,045 $4,336,577 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,033,242 0.70% 63,130 $1,896,369 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,860,374 0.69% 135,028 $9,950,736 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15,844,158 0.69% 38,904 $-795,314 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15,356,024 0.67% 39,707 $3,788,393 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15,256,972 0.66% 54,255 $9,336,465 상승 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $12,905,629 0.56% 45,191 $3,367,134 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,865,860 0.56% 245,485 $-279,413 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12,718,281 0.55% 162,575 $-1,368,927 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12,185,818 0.53% 9,148 $2,833,536 상승 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11,823,149 0.51% 128,961 $1,133,145 상승 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11,604,763 0.50% 61,200 $-1,987,403 하락 ×1
IEFA iShares Trust $11,585,485 0.50% 119,957 $1,013,253 상승 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11,125,913 0.48% 32,879 $-898,354 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $10,927,384 0.47% 115,609 $-4,707,269 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10,712,072 0.47% 21,033 $-3,861,461 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,012,290 0.43% 88,401 $-475,785 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,420,985 0.41% 79,697 $-291,486 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,245,942 0.40% 162,266 $1,596,891 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,630,523 0.33% 17,907 $869,213 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,625,709 0.33% 21,622 $570,516 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,486,765 0.33% 59,147 $-291,204 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,454,747 0.32% 91,728 $701,879 상승 ×6
SHYG iShares Trust $7,269,890 0.32% 171,419 $-149,451 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,105,552 0.31% 17,096 $2,816,672 상승 ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7,073,471 0.31% 110,644 $838,682
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6,958,602 0.30% 18,805 $915,504 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6,447,757 0.28% 30,845 $1,585,535 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,022,520 0.26% 8,330 $2,955,233 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $6,018,228 0.26% 50,353 $1,618,885 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,957,253 0.26% 17,792 $992,171 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $5,911,322 0.26% 71,358 $848,429 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,807,989 0.25% 45,198 $523,049 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,586,775 0.24% 18,743 $1,625,320 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,056,414 0.22% 11,164 $330,743 상승 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5,037,145 0.22% 112,311 $9,364 하락 ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $4,540,367 0.20% 59,305 $306,969 하락 ×1
SPY SPY $4,536,925 0.20% 6,075 $-747,390 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $4,415,155 0.19% 13,053 $498,946 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,374,576 0.19% 42,808 $631,393 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,297,840 0.19% 4,470 $284,249 상승 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,275,437 0.19% 31,251 $281,013 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,170,429 0.18% 58,409 $1,513,997 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,148,730 0.18% 12,176 $904,276 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,094,564 0.18% 11,307 $188,181 상승 ×4
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $4,012,894 0.17% 57,756 $11,495 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,858,157 0.17% 21,484 $1,664,045 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,793,930 0.16% 5,152 $690,141 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,788,811 0.16% 9,008 $605,702 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,543,258 0.15% 13,108 $-519,377 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,453,280 0.15% 40,089 $592,238 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,414,356 0.15% 24,395 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,372,326 0.15% 8,480 $451,032 상승 ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $3,341,512 0.15% 43,256 $237,824 하락 ×1
T AT&T Inc. $3,284,327 0.14% 158,663 $-1,252,318 상승 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,203,979 0.14% 59,300 $385,450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,202,975 0.14% 1,887 $265,370 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,067,752 0.13% 30,900 $632,051 상승 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $90,921,168 3.95% ×6 상승
ANET $34,524,050 1.50% ×6 상승
NEE $32,008,808 1.39% ×6 상승
GOOGL $30,812,876 1.34% ×3 상승
AMD $28,810,719 1.25% ×3 상승
IGIB $20,619,918 0.90% ×6 상승
PNC $19,920,581 0.87% ×6 상승
CAT $19,050,105 0.83% ×6 상승
CMI $16,436,268 0.71% ×3 상승
JNJ $16,033,242 0.70% ×6 상승
CSCO $15,860,374 0.69% ×6 상승
IBM $15,256,972 0.66% ×4 상승
IEFA $11,585,485 0.50% ×3 상승
BAC $9,245,942 0.40% ×6 상승
HD $7,625,709 0.33% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
C $3,414,356 24,395 0.15%
STX $1,607,844 1,666 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,550,325 6,924 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,511,413 6,836 0.07%
IUSG $773,720 4,114 0.03%
DFAU $761,239 14,727 0.03%
ADP $498,744 2,227 0.02%
INTC $480,614 3,442 0.02%
ROK $301,009 608 0.01%
WDC $283,968 445 0.01%
IJR $278,344 1,877 0.01%
VB $272,202 898 0.01%
ASTS $263,559 2,966 0.01%
RVTY $259,681 2,334 0.01%
AXON $223,123 398 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -1K +$39.7M
APH 추가 매수 +129K +$27.4M
AVGO 추가 매수 +37K +$22.6M
NVDA 추가 매수 +2K +$20.4M
ASML 추가 매수 +503 +$18.5M
GOOG 축소함 -571 +$18.3M
AAPL 축소함 -4K +$13.5M
SPHY 추가 매수 +534K +$12.5M
IGIB 추가 매수 +202K +$10.7M
ANET 추가 매수 +5K +$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 86,055 $14,600,012 20.0%
STZ 2025년 9월 30일 71,830 $11,685,383 -16.2%
ACN 2026년 6월 30일 56,346 $11,172,819 59.8%
CHE 2025년 12월 31일 14,570 $6,523,761 18.6%
TLT 2026년 6월 30일 60,895 $5,278,980
IEF 2025년 6월 30일 45,975 $4,384,670
HON 2026년 6월 30일 13,573 $3,067,801 -4.4%
PAYX 2025년 9월 30일 16,619 $2,417,349 -21.9%
IT 2025년 9월 30일 5,884 $2,378,510 -29.7%
AGZ 2026년 3월 31일 21,382 $2,357,385
CBRE 2026년 6월 30일 13,862 $1,877,701 -3.8%
ADP 2026년 3월 31일 6,596 $1,696,584 26.8%
MDLZ 2026년 3월 31일 27,295 $1,469,316 1.0%
NKE 2026년 6월 30일 18,640 $984,546 -17.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 25,772 $950,969 -39.6%
INTU 2026년 6월 30일 2,156 $932,393 7.7%
EOG 2025년 9월 30일 5,718 $683,975 26.1%
IBDS 2025년 12월 31일 22,278 $542,247
IBDR 2025년 12월 31일 22,236 $540,335
SRPT 2025년 6월 30일 7,308 $466,397 2.3%
XLG 2026년 6월 30일 7,793 $425,094
IBDT 2025년 12월 31일 12,796 $326,554
IBDQ 2025년 12월 31일 12,426 $313,011
BSCP 2025년 12월 31일 15,121 $312,853 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 12월 31일 3,592 $300,040 -6.2%
EPD 2025년 6월 30일 8,367 $285,649 16.7%
AXON 2026년 3월 31일 450 $255,569 -2.7%
ADBE 2025년 9월 30일 633 $244,895 -32.6%
RGLD 2026년 6월 30일 938 $238,712 17.5%
CINF 2026년 6월 30일 1,496 $235,396 -12.5%
DIS 2025년 9월 30일 1,879 $233,017 -10.8%
HUBS 2025년 9월 30일 400 $222,652 -54.1%
FNV 2026년 6월 30일 888 $219,380 14.8%
CEG 2026년 6월 30일 783 $218,653 3.7%
OR 2026년 6월 30일 5,700 $216,714 9.0%
VB 2025년 9월 30일 913 $216,363
UBER 2026년 3월 31일 2,645 $216,123 -5.3%
IYH 2025년 6월 30일 3,510 $213,724 28.3%
DIS 2026년 3월 31일 1,857 $211,274 6.0%
SOFI 2026년 3월 31일 8,000 $209,440 -0.7%
VFLO 2025년 9월 30일 5,875 $207,681
GILD 2026년 6월 30일 1,480 $206,268 14.6%
AMD 2025년 6월 30일 1,991 $204,555 346.7%
OKE 2025년 6월 30일 2,037 $202,111 7.7%
B 2026년 3월 31일 4,621 $201,253 -1.4%
LNT 2025년 6월 30일 3,112 $200,267 6.4%
ENVX 2025년 6월 30일 10,235 $75,125 -72.9%
SENS 2025년 12월 31일 61,000 $26,584 79.0%