섹터별 비중

04
Financials 1.0%
Technology 0.4%
Industrials 0.4%
Energy 0.2%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 97.8%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FELG Fidelity Covington Trust $58,651,241 15.21% 1,340,600 $10,908,625 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $40,342,024 10.46% 141,263 $24,773,972 상승 ×1
FELV Fidelity Covington Trust $26,904,812 6.98% 671,110 $-7,778,328 하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $21,026,740 5.45% 192,148 $7,631,910 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20,653,602 5.36% 175,850 $1,286,499 상승 ×5
ICVT iShares Convertible Bond ETF $17,211,070 4.46% 141,376 $4,570,719 상승 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $16,556,564 4.29% 543,016
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $13,745,623 3.57% 227,992 $-3,067,204 하락 ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $13,579,312 3.52% 136,325 $2,304,663 상승 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $13,191,317 3.42% 328,715 $1,891,349 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $13,008,235 3.37% 35,312 $640,410 상승 ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $12,884,252 3.34% 185,438 $1,276,314 상승 ×4
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $12,696,261 3.29% 123,456 $6,341,915 상승 ×4
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $11,972,945 3.11% 204,631 상승 ×1
IJJ iShares Trust $9,797,959 2.54% 66,323 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,735,885 2.01% 43,314 $3,315,471 상승 ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $7,411,858 1.92% 54,228 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,375,047 1.91% 152,851 $-195,604 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,027,026 1.82% 63,795 $-2,477,414 하락 ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,999,447 1.82% 256,955
LQD iShares Trust $6,925,929 1.80% 63,500
FLBL Franklin Senior Loan ETF $6,850,333 1.78% 298,880 $532,991 상승 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,476,527 1.42% 29,117 $-731,254 하락 ×5
IJK iShares Trust $5,166,382 1.34% 43,969 $-1,576,321 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,491,358 0.91% 9,435 $473,103 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,828,945 0.47% 2,663 $242,283 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,357,656 0.35% 14,356 $-18,245,782 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,300,128 0.34% 3,972 $133,254 상승 ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $1,006,440 0.26% 17,228 $-10,455,378 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,005,458 0.26% 12,245 $-6,501,088 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $942,266 0.24% 3,982 $89,333 상승 ×3
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $899,275 0.23% 11,746 $-10,515,404 하락 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $869,449 0.23% 11,255 $-419,048 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658,935 0.17% 3,097 $66,831 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $657,888 0.17% 2,274 $-187,934 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657,188 0.17% 1,313 $27,830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $644,868 0.17% 2,709 $84,608 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,357 0.16% 1,663 $-210,517 하락 ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $602,344 0.16% 8,036 $65,079 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,911 0.15% 4,307 $-330,554 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $575,292 0.15% 5,377 $13,946 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $491,306 0.13% 4,046 $113,774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $480,042 0.12% 5,734 $51,480 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $462,219 0.12% 1,311 $24,858 하락 ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $400,395 0.10% 13,665 $95,089 상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $387,177 0.10% 1,036 $22,590 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $319,121 0.08% 272 $38,460 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,058 0.08% 897 $59,804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $306,311 0.08% 416 $66,229
RTX RTX Corporation Common Stock $299,287 0.08% 1,577 $-4,355 상승 ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $272,150 0.07% 2,664 $1,690 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,154 0.06% 590 $28,821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219,559 0.06% 665 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.05% 1,500 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $201,515 0.05% 2,111 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TIP $21,026,740 5.45% ×5 상승
IEI $20,653,602 5.36% ×5 상승
ICVT $17,211,070 4.46% ×5 상승
FCOM $12,884,252 3.34% ×4 상승
FDIS $12,696,261 3.29% ×4 상승
IJT $7,735,885 2.01% ×4 상승
FLBL $6,850,333 1.78% ×5 상승
VTI $3,491,358 0.91% ×4 상승
VOO $1,828,945 0.47% ×4 상승
VIG $942,266 0.24% ×3 상승
RSP $658,935 0.17% ×5 상승
INDB $480,042 0.12% ×5 상승
FREL $400,395 0.10% ×5 상승
RTX $299,287 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PFF $16,556,564 543,016 4.29%
FMAT $11,972,945 204,631 3.11%
IJJ $9,797,959 66,323 2.54%
IJS $7,411,858 54,228 1.92%
FALN $6,999,447 256,955 1.82%
LQD $6,925,929 63,500 1.80%
TRV $219,559 665 0.06%
INTC $209,445 1,500 0.05%
IXUS $201,515 2,111 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FTEC 추가 매수 +66K +$24.8M
FELG 추가 매수 +67K +$10.9M
FELV 축소함 -322K -$7.8M
TIP 추가 매수 +71K +$7.6M
FDIS 추가 매수 +55K +$6.3M
ICVT 추가 매수 +17K +$4.6M
IJT 추가 매수 +13K +$3.3M
FDVV 축소함 -76K -$3.1M
IUSV 축소함 -29K -$2.5M
FIDU 추가 매수 +6K +$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LQD 2026년 3월 31일 175,327 $19,319,235
FALN 2026년 3월 31일 476,028 $12,995,552
FENY 2026년 6월 30일 317,691 $10,807,856
PFF 2026년 3월 31일 194,422 $6,019,311
ANSS 2025년 9월 30일 2,448 $859,787 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 6월 30일 2,045 $633,006 -0.5%
WMT 2026년 6월 30일 3,243 $402,984 -5.4%
NVDA 2026년 3월 31일 2,084 $388,752 37.2%
VZ 2026년 6월 30일 6,170 $309,724 8.6%
T 2026년 6월 30일 10,135 $293,812 18.0%
TSLA 2025년 6월 30일 941 $243,740 19.8%
VGT 2026년 3월 31일 296 $223,433 48.8%
V 2025년 9월 30일 566 $200,997 8.6%
V 2026년 3월 31일 572 $200,678 22.6%