LYNCH & ASSOCIATES/IN

CIK 1108965 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$572.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,472위 · 상위 36.8%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.79%
상위 25개 보유 비중
62.39%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
46.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.5% 추정 매수 $30,377,249 · 매도 $32,262,194

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
43
감소
55
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
14.4%
Technology
13.5%
Industrials
7.7%
Retail
7.5%
Financials
7.0%
Communications
3.0%
Consumer products
2.8%
Communication Services
2.8%
Consumer Staples
2.3%
Energy
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Financial Services
1.3%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
31.8%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,440,036 6.54% 100,370 $38,134 하락 ×6
IVV $24,629,001 4.30% 32,887 $2,806,356 하락 ×1
IJH $24,189,751 4.23% 313,704 $2,677,025 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,019,217 3.85% 86,700 $812,807 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $19,956,745 3.49% 176,203 $-2,106,453 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,382,613 3.04% 69,077 $2,192,882 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,153,071 3.00% 52,403 $1,724,382 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,148,391 3.00% 145,993 $5,603,623 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 2.85% 119,507 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,363,758 2.51% 49,640 $1,691,135 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12,836,438 2.24% 45,647 $1,644,162 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12,606,722 2.20% 85,971 $130,436 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,061,801 2.11% 93,866 $822,125 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,124,961 1.94% 31,130 $2,333,507 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,480,619 1.83% 8,738 $2,443,669
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,374,485 1.81% 72,473 $833,500 하락 ×6
SPYV $10,102,927 1.76% 166,194 $977,258 상승 ×6
ITOT $9,365,337 1.64% 57,012 $1,120,868 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,224,633 1.61% 34,126 $-1,433,017 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,815,686 1.54% 53,183 $-2,185,897 상승 ×4
IJR $8,722,185 1.52% 58,811 $1,164,448 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,095,717 1.41% 142,080 $1,048,467 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,785,524 1.36% 15,282 $-1,596,371 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,778,853 1.36% 95,716 $455,002 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,199,881 1.26% 24,155 $2,479,367 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,778,815 1.18% 35,729 $-173,445 하락 ×2
FTEC $6,624,028 1.16% 23,195 $1,574,446 하락 ×1
BRKB $6,464,814 1.13% 12,920 $229,679 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,792,177 1.01% 26,270 $-415,033 하락 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $5,679,700 0.99% 130,000 $644,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339f101) $5,595,601 0.98% 63,753 $-333,394 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,443,253 0.95% 17,289 $-364,559 하락 ×3
SCHD $5,434,703 0.95% 171,388 $276,112 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,388,422 0.94% 50,125 $626,352 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,341,738 0.93% 35,259 $-307,489 하락 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,775,420 0.83% 57,136 $648,058 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,639,397 0.81% 76,811 $774,397 상승 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,638,635 0.81% 23,122 $384,641 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,479,861 0.78% 49,370 $-754,800 하락 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,393,811 0.77% 20,298 $313,786 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,378,663 0.76% 18,372 $535,977 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,364,980 0.76% 16,139 $116,917 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,348,705 0.76% 50,868 $521,119 상승 ×6
FMDE $4,103,243 0.72% 101,115 $791,090 상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock $4,018,396 0.70% 24,819 $390,013 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,963,030 0.69% 31,308 $-65,535 상승 ×2
XLK XLK $3,831,929 0.67% 20,113 $1,143,628 하락 ×1
CGGR $3,475,572 0.61% 73,635 $1,086,196 상승 ×6
FNCL $3,212,304 0.56% 41,958 $593,633 상승 ×5
CGDV $3,188,910 0.56% 64,710 $654,206 상승 ×6
FHLC $2,951,800 0.52% 38,211 $419,473 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,891,272 0.51% 27,949 $936,511 상승 ×1
CGUS $2,857,619 0.50% 64,245 $827,582 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,857,412 0.50% 12,762 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 0.49% 12,762 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,771,440 0.48% 28,794 $-188,022 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,764,594 0.48% 15,282 $232,065 하락 ×1
V Visa Inc. $2,726,879 0.48% 7,948 $281,455 하락 ×1
FIDU $2,641,159 0.46% 26,515 $450,559 상승 ×1
FENI $2,566,138 0.45% 63,946 $486,170 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,463,117 0.43% 6,984 $-57,167 하락 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,386,487 0.42% 29,441 $614,211 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,350,521 0.41% 6,491 $115,570 상승 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,345,319 0.41% 30,161 $-413,286 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,208,545 0.39% 91,717 $-262,495 상승 ×2
FDIS $2,200,262 0.38% 21,395 $341,404 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,180,496 0.38% 3,871 $-86,283 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,117,080 0.37% 29,424 $197,475 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,918,556 0.34% 20,927 $104,976 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,906,541 0.33% 7,009 $91,664 하락 ×1
FCOM $1,898,124 0.33% 27,319 $223,462 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,889,628 0.33% 5,488 $54,800 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,883,462 0.33% 4,986 $365,934 상승 ×4
FSTA $1,873,892 0.33% 35,666 $315,976 상승 ×1
FENY $1,817,644 0.32% 61,490 $-195,626 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,745,985 0.30% 8,726 $306,139 상승 ×3
FESM $1,717,885 0.30% 35,574 $489,638 상승 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,488,786 0.26% 35,163 $-224,923 상승 ×2
FELV $1,326,658 0.23% 33,092 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,265,135 0.22% 11,525 $79,487 하락 ×6
MDY $1,223,812 0.21% 1,740 $150,650
GE GE Aerospace Common Stock $1,183,977 0.21% 3,168 $284,994
XLI XLI $1,180,841 0.21% 6,375 $149,812
CI The Cigna Group Common Stock $1,113,196 0.19% 4,038 $139,292 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,069,404 0.19% 13,670 $-279,303 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,063,560 0.19% 11,324 $-310,777 하락 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $1,063,557 0.19% 50,334 $-60,190 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,033,991 0.18% 17,945 $52,553 상승 ×3
DFAS $941,393 0.16% 11,433 $186,846 상승 ×6
FUTY $932,500 0.16% 15,962 $43,910 상승 ×2
XLF XLF $822,914 0.14% 15,350 $65,084
IWM $784,175 0.14% 2,610 $136,895
WM Waste Management, Inc. Common Stock $751,106 0.13% 3,370 $11,182 상승 ×2
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $711,680 0.12% 32,000 $27,080 하락 ×1
FMAT $703,875 0.12% 12,030 $51,794 상승 ×6
XLY XLY $664,743 0.12% 5,668 $47,044
INTC Intel Corporation - Common Stock $643,834 0.11% 4,611 $439,909 하락 ×1
SPSM $640,944 0.11% 11,114 $103,916
IVE $618,739 0.11% 2,725 $38,076 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $615,627 0.11% 524 $180,050 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MRK $12,061,801 2.11% ×4 상승
SPYV $10,102,927 1.76% ×6 상승
CVX $8,815,686 1.54% ×4 상승
USB $4,639,397 0.81% ×6 상승
VXUS $4,348,705 0.76% ×6 상승
FMDE $4,103,243 0.72% ×6 상승
CGGR $3,475,572 0.61% ×6 상승
FNCL $3,212,304 0.56% ×5 상승
CGDV $3,188,910 0.56% ×6 상승
FHLC $2,951,800 0.52% ×6 상승
CGUS $2,857,619 0.50% ×6 상승
FENI $2,566,138 0.45% ×5 상승
RDVY $2,386,487 0.42% ×6 상승
AMGN $2,350,521 0.41% ×5 상승
FDIS $2,200,262 0.38% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $16,338,981 119,507 2.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,857,412 12,762 0.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,821,423 12,762 0.49%
FELV $1,326,658 33,092 0.23%
SNDK $295,585 130 0.05%
DFUS $217,141 2,650 0.04%
NECB $204,583 7,375 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CSCO 축소함 -3K +$5.6M
IVV 축소함 -521 +$2.8M
IJH 축소함 -5K +$2.7M
TXN 축소함 -160 +$2.5M
LLY 가격 변동만 +0 +$2.4M
GOOGL 추가 매수 +557 +$2.3M
ABBV 축소함 -764 +$2.2M
CVX 추가 매수 +10 -$2.2M
WMT 축소함 -1K -$2.1M
JPM 축소함 -47 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 120,782 $20,491,854 22.8%
HON 2026년 6월 30일 26,075 $5,893,673 0.8%
FSFG 2026년 3월 31일 152,500 $4,858,650 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 21,197 $3,618,328 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 12월 31일 3,269 $670,995 8.6%
ADBE 2025년 6월 30일 1,144 $438,758 -30.0%
DOW 2025년 12월 31일 14,050 $322,167 36.6%
INTC 2025년 12월 31일 8,985 $301,447 149.7%
AVGO 2025년 3월 31일 1,084 $251,406 116.0%
DFUS 2026년 3월 31일 2,907 $215,612 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,493 $213,981 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 1,435 $209,912 46.6%
XLE 2025년 6월 30일 2,235 $208,861 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 12월 31일 700 $205,450 7.6%
NECB 2025년 9월 30일 8,750 $203,394 31.2%
WSBK 2025년 12월 31일 13,183 $125,898 24.4%