섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 2.5%
Technology 2.1%
Communication Services 0.6%
Health Care 0.2%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
기타/미분류 94.4%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,835,488 10.52% 146,103 $11,010,122 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $20,713,105 7.83% 386,366 $2,862,158 상승 ×5
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $19,052,064 7.20% 686,808 $1,704,487 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,960,159 7.17% 560,288 $4,110,550 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,663,131 7.05% 261,939 $2,731,417 상승 ×1
URTH iShares, Inc. $14,285,106 5.40% 70,495 $5,208,138 상승 ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,301,034 4.65% 138,932 $986,737 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,988,979 4.53% 75,564 $2,353,385 상승 ×5
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,112,785 4.20% 59,995 $2,797,077 상승 ×4
IVV iShares Trust $8,976,920 3.39% 11,987 $982,350 하락 ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,739,481 2.93% 72,244 $449,621 상승 ×2
EWJ iShares, Inc. $7,140,564 2.70% 76,558 $1,396,111 상승 ×2
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $6,845,630 2.59% 66,566 $1,334,558 상승 ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,830,220 2.20% 236,424 $-1,863,678 하락 ×1
SMH SMH $5,684,599 2.15% 8,667 $3,908,690 상승 ×2
LQD iShares Trust $5,603,381 2.12% 51,374 $-618,204 하락 ×1
VLUE iShares Trust $4,679,550 1.77% 23,420 $1,955,332 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,622,310 1.75% 91,386 $-4,750,172 하락 ×2
IGM iShares Trust $4,580,712 1.73% 28,003 $1,262,101
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,699,377 1.40% 69,655 $-458,094 상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,659,604 1.38% 5,328 $452,334 하락 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,538,740 1.34% 16,632 $75,013 하락 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $3,309,113 1.25% 51,225 $-753,007 하락 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $3,215,382 1.22% 11,330 $610,818 상승 ×1
IEFA iShares Trust $2,664,613 1.01% 27,590 $116,669 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,560,472 0.97% 12,797 $328,747
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,457,034 0.93% 52,490 $-1,458,441 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,229,083 0.84% 3,027 $481,959
IEMG iShares, Inc. $2,156,491 0.82% 26,032 $711,759 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $1,882,293 0.71% 6,543 $70,602 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,331,069 0.50% 4,600 $163,624
CMF iShares Trust $1,298,744 0.49% 22,532 $-14,893 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,286,121 0.49% 3,640 $241,951
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,277,728 0.48% 5,400 $71,690 하락 ×4
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1,052,921 0.40% 21,143 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964,015 0.36% 2,292 $111,964
SPY SPY $958,685 0.36% 1,284 $123,795
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $818,347 0.31% 19,287 $-138,413 하락 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $813,999 0.31% 26,006 $464,950 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744,091 0.28% 1,995 $5,685
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $602,568 0.23% 3,813 $37,863
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $478,224 0.18% 7,200 상승 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $461,891 0.17% 10,147 $-73,465
BND Vanguard Total Bond Market ETF $433,633 0.16% 5,907 $-32,287 하락 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $430,006 0.16% 17,813 $9,601 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $404,197 0.15% 3,540 $-15,718
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $385,629 0.15% 16,285 $35,664
GLD SPDR Gold Shares $367,643 0.14% 998 $-61,786
NYF iShares Trust $356,896 0.13% 6,621 $-59,450 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339,396 0.13% 1,424 $42,820
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313,972 0.12% 831 $56,719
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $309,086 0.12% 1,809 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $263,733 0.10% 454
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $260,257 0.10% 2,752 $-2,394
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221,936 0.08% 394 $-3,483
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $219,004 0.08% 2,269
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $165,866 0.06% 13,950 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLK $27,835,488 10.52% ×3 상승
XLF $20,713,105 7.83% ×5 상승
URTH $14,285,106 5.40% ×5 상승
XLV $11,988,979 4.53% ×5 상승
XLI $11,112,785 4.20% ×4 상승
FDIS $6,845,630 2.59% ×3 상승
XLE $3,699,377 1.40% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HIMU $1,052,921 21,143 0.40%
TMDX $478,224 7,200 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $309,086 1,809 0.12%
AMD $263,733 454 0.10%
XMTR $219,004 2,269 0.08%
ETHA $165,866 13,950 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 추가 매수 +20K +$11.0M
URTH 추가 매수 +20K +$5.2M
VTEB 축소함 -96K -$4.8M
SCHG 추가 매수 +51K +$4.1M
SMH 추가 매수 +4K +$3.9M
XLF 추가 매수 +25K +$2.9M
XLI 추가 매수 +9K +$2.8M
VEA 추가 매수 +13K +$2.7M
XLV 추가 매수 +10K +$2.4M
VLUE 추가 매수 +4K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GARP 2026년 3월 31일 85,805 $5,843,320
GOVT 2025년 9월 30일 214,064 $4,919,194
HYMB 2025년 9월 30일 182,140 $4,513,433 -5.0%
MTUM 2026년 3월 31일 12,481 $3,124,119
EWJ 2025년 9월 30일 34,287 $2,570,504
VO 2026년 3월 31일 5,431 $1,576,185
JQUA 2026년 6월 30일 16,438 $1,007,974
EMB 2026년 6월 30일 10,306 $968,043
SRLN 2025년 9월 30일 13,567 $564,251
KBWB 2025년 12월 31일 3,930 $307,365
USHY 2025년 9월 30일 7,228 $271,122
EFA 2026년 6월 30일 2,421 $235,138
SCHZ 2025년 9월 30일 8,806 $204,651 -5.2%
MDY 2026년 3월 31일 339 $204,512
PMAY 2025년 9월 30일 4,697 $177,491
TFI 2025년 9월 30일 3,240 $144,730
NET 2025년 9월 30일 563 $110,252 62.7%
MBB 2025년 9월 30일 1,094 $102,809
BTC 2025년 9월 30일 2,029 $96,884 -26.4%
XLY 2025년 9월 30일 424 $92,147 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 9월 30일 1,807 $91,578
NFLX 2025년 9월 30일 60 $80,347 -94.4%
PLD 2025년 9월 30일 747 $78,602 12.6%
XMTR 2025년 9월 30일 2,269 $76,669 88.2%
TSM 2025년 9월 30일 334 $75,647 69.3%
PYPL 2025년 9월 30일 912 $67,779 -21.3%
AMD 2025년 9월 30일 454 $64,422 291.8%
VSGX 2025년 9월 30일 903 $59,146
SMB 2025년 9월 30일 3,354 $57,890 -2.9%
NULG 2025년 9월 30일 607 $57,027
QUAL 2025년 9월 30일 304 $55,759
SCHD 2025년 6월 30일 1,992 $55,696 25.3%
GDX 2025년 9월 30일 1,045 $54,434 14.9%
DLR 2025년 9월 30일 309 $54,021 3.3%
AGG 2025년 9월 30일 509 $50,591
ITM 2025년 6월 30일 1,027 $46,739 -3.3%
ACWV 2025년 9월 30일 381 $45,293
EQR 2025년 9월 30일 655 $44,240 더 이상 추적하지 않음
WRB 2025년 9월 30일 582 $42,759 -10.0%
AVB 2025년 9월 30일 209 $42,644 더 이상 추적하지 않음
STAG 2025년 9월 30일 1,148 $41,678 2.2%
BKNG 2025년 9월 30일 7 $40,524 -97.1%
ICLN 2025년 9월 30일 2,967 $38,897
VNQI 2025년 9월 30일 786 $36,273
PR 2025년 6월 30일 2,611 $36,175 62.4%
SSO 2025년 9월 30일 335 $32,736
MA 2025년 9월 30일 56 $31,468 -2.9%
IEUR 2025년 9월 30일 469 $31,113
TMO 2025년 6월 30일 62 $30,851 61.5%
DGRO 2025년 9월 30일 461 $29,540
RBLX 2025년 9월 30일 280 $29,456 -68.1%
KIM 2025년 9월 30일 1,392 $29,270 1.8%
MOAT 2025년 9월 30일 302 $28,324
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 58 $28,174 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 9월 30일 520,705 $27,472
ESGV 2025년 9월 30일 246 $26,971
V 2025년 9월 30일 74 $26,273 5.6%
FDN 2025년 9월 30일 97 $26,125
O 2025년 9월 30일 449 $25,911 -11.0%
ACWX 2025년 9월 30일 413 $25,228
PHO 2025년 9월 30일 332 $23,210
PSA 2025년 9월 30일 79 $23,192 -1.7%
NXPI 2025년 9월 30일 104 $22,722 7.0%
LOW 2025년 6월 30일 93 $21,690 -18.5%
ESGU 2025년 9월 30일 149 $20,159
IYH 2025년 9월 30일 347 $19,598 23.4%
HYG 2025년 6월 30일 234 $18,460
SAP 2025년 6월 30일 68 $18,253 -31.4%
COIN 2025년 9월 30일 50 $17,524 -45.8%
ASML 2025년 9월 30일 20 $16,027 92.9%
EQH 2025년 9월 30일 281 $15,764 3.7%
HIMS 2025년 9월 30일 315 $15,702 -48.9%
ESS 2025년 9월 30일 53 $15,262 0.4%
BOND 2025년 9월 30일 162 $14,933 -6.1%
FTEC 2025년 9월 30일 70 $13,896
WY 2025년 9월 30일 520 $13,372 -25.5%
TAN 2025년 9월 30일 381 $13,053
ISRG 2025년 9월 30일 23 $12,498 -12.4%
CPT 2025년 9월 30일 109 $12,300 -10.1%
NUKZ 2025년 6월 30일 300 $11,439
IEI 2025년 9월 30일 95 $11,313
LXP (제출됨 LXPXXXX) 2025년 9월 30일 1,355 $11,195 36.0%
AMLP 2025년 9월 30일 226 $11,042
LAND 2025년 9월 30일 1,076 $10,943 4.4%
GDDY 2025년 9월 30일 60 $10,803 -29.0%
BINC 2025년 6월 30일 196 $10,266
UBER 2025년 6월 30일 131 $9,544 -27.0%
LLY 2025년 9월 30일 12 $9,354 49.8%
IYJ 2025년 9월 30일 61 $8,680 7.4%
USIG 2025년 9월 30일 158 $8,178
CIBR 2025년 9월 30일 96 $7,255
VGSH 2025년 6월 30일 115 $6,749
IFRA 2025년 9월 30일 131 $6,443
INTU 2025년 6월 30일 10 $6,139 -64.3%
PENN 2025년 9월 30일 331 $5,914 -23.3%
CRH 2025년 6월 30일 66 $5,806 -10.7%
GOOGL 2025년 9월 30일 30 $5,294 41.3%
SCHV 2025년 9월 30일 174 $4,814 16.1%
IWR 2025년 9월 30일 49 $4,506 12.2%
FTCS 2025년 9월 30일 45 $4,090
TREX 2025년 9월 30일 65 $3,534 -15.7%
EZU 2025년 9월 30일 58 $3,507
SDVY 2025년 9월 30일 92 $3,245
SPGP 2025년 9월 30일 30 $3,231
SDY 2025년 9월 30일 23 $3,121
BNDX 2025년 9월 30일 62 $3,069
IGIB 2025년 6월 30일 56 $2,941
PDBC 2025년 9월 30일 203 $2,647
FYT 2025년 9월 30일 50 $2,521
VHT 2025년 9월 30일 10 $2,483
TLT 2026년 3월 31일 28,000 $2,440
EMNT 2025년 9월 30일 21 $2,074
IWY 2025년 9월 30일 6 $1,725
RXI 2025년 9월 30일 8 $1,693
SMH 2025년 9월 30일 6 $1,673 93.2%
TLH 2025년 6월 30일 16 $1,660
MUB 2025년 9월 30일 15 $1,567
HDV 2025년 9월 30일 11 $1,288 15.5%
FEZ 2025년 9월 30일 18 $1,075
SPHY 2025년 6월 30일 43 $1,007
SNAP 2025년 9월 30일 100 $869 -27.6%
HYD 2025년 9월 30일 16 $853 -5.6%
CIFR 2025년 9월 30일 166 $793 24.8%
MLN 2025년 9월 30일 43 $743 -6.4%
DIS 2025년 9월 30일 5 $623 -10.8%
VGT 2025년 6월 30일 1 $544
IXJ 2025년 9월 30일 2 $258 17.2%
VV 2025년 6월 30일 1 $258
IWO 2025년 6월 30일 1 $256
GNMA 2025년 9월 30일 4 $219
IWD 2025년 6월 30일 1 $188
ESGD 2025년 9월 30일 2 $178
VFH 2025년 6월 30일 1 $120
IJH 2025년 6월 30일 2 $116 17.7%
SUSA 2025년 6월 30일 1 $114
VLUE 2025년 6월 30일 1 $106
IJR 2025년 6월 30일 1 $105 26.5%
MINT 2025년 6월 30일 1 $103
DSI 2025년 6월 30일 1 $102
GME 2025년 9월 30일 4 $97 -9.5%
BIL 2025년 6월 30일 1 $95
IXN 2025년 9월 30일 1 $92 44.3%
VNQ 2025년 6월 30일 1 $92
INTC 2025년 9월 30일 4 $89 255.7%
VTWO 2025년 6월 30일 1 $81
USCI 2025년 6월 30일 1 $72
FNCL 2025년 6월 30일 1 $70
IDEV 2025년 6월 30일 1 $70
TSE 2025년 9월 30일 20 $62 더 이상 추적하지 않음
USRT 2025년 6월 30일 1 $58
IEMG 2025년 6월 30일 1 $54
SPMD 2025년 6월 30일 1 $51
FCAL 2025년 6월 30일 1 $49
IAGG 2025년 6월 30일 1 $49
DFNM 2025년 6월 30일 1 $48
FTSL 2025년 6월 30일 1 $47
CEMB 2025년 6월 30일 1 $45
VWO 2025년 6월 30일 1 $45
NUMG 2025년 6월 30일 1 $42
NULV 2025년 6월 30일 1 $40
EMHY 2025년 6월 30일 1 $38
ESML 2025년 6월 30일 1 $38
HYLB 2025년 6월 30일 1 $37 -3.8%
LEMB 2025년 6월 30일 1,000 $37
BCD 2025년 6월 30일 1 $34
ESGE 2025년 6월 30일 1 $34
EMCR 2025년 6월 30일 1 $29
FLJP 2025년 6월 30일 1 $29
NUEM 2025년 6월 30일 1 $29
SPBO 2025년 6월 30일 1 $29
SCHE 2025년 6월 30일 1 $27
PWZ 2025년 6월 30일 1 $24
PZA 2025년 6월 30일 1 $23
BKLN 2025년 6월 30일 1 $22
DBC 2025년 6월 30일 1 $22
BCI 2025년 6월 30일 1 $21
EBND 2025년 6월 30일 1 $20
FLIA 2025년 6월 30일 1 $20
HYEM 2025년 6월 30일 1 $19