FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.8B
보유 자산
251
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
62.76%
유효 포지션 수
8.8
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$25.5M
분기 종료 4월 2026
-$45.4M
지난 12개월
-$279.7M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 251 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Winmark Corp 974250102 $811K 0.05 2,131 EC US
Lucid Group Inc 549498202 $785K 0.04 123,291 EC US
LGI Homes Inc 50187T106 $782K 0.04 15,978 EC US
Fox Factory Holding Corp 35138V102 $756K 0.04 42,590 EC US
Accel Entertainment Inc 00436Q106 $755K 0.04 60,454 EC US
Under Armour Inc 904311107 $748K 0.04 118,933 EC US
Versigent PLC — $746K 0.04 21,320 EC JE
Sweetgreen Inc 87043Q108 $746K 0.04 108,362 EC US
Driven Brands Holdings Inc 26210V102 $726K 0.04 53,467 EC US
Lindblad Expeditions Holdings Inc 535219109 $724K 0.04 39,096 EC US
Standard Motor Products Inc 853666105 $711K 0.04 19,033 EC US
Mister Car Wash Inc 60646V105 $710K 0.04 100,239 EC US
First Watch Restaurant Group Inc 33748L101 $698K 0.04 53,236 EC US
Gold.com Inc 00181T107 $691K 0.04 15,283 EC US
Under Armour Inc 904311206 $685K 0.04 112,838 EC US
BJ's Restaurants Inc 09180C106 $677K 0.04 17,626 EC US
Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 $675K 0.04 21,542 EC US
Winnebago Industries Inc 974637100 $669K 0.04 20,525 EC US
Sturm Ruger & Co Inc 864159108 $645K 0.04 14,869 EC US
Global Business Travel Group I 37890B100 $632K 0.04 107,921 EC US
Beazer Homes USA Inc 07556Q881 $618K 0.03 28,632 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $618K 0.03 14,422 EC US
Solid Power Inc 83422N105 $568K 0.03 164,735 EC US
MarineMax Inc 567908108 $568K 0.03 19,769 EC US
Serve Robotics Inc 81758H106 $544K 0.03 57,655 EC US
Target Hospitality Corp 87615L107 $534K 0.03 36,743 EC US
Hovnanian Enterprises Inc 442487401 $528K 0.03 4,696 EC US
Ethan Allen Interiors Inc 297602104 $526K 0.03 24,644 EC US
Malibu Boats Inc 56117J100 $502K 0.03 19,592 EC US
Camping World Holdings Inc 13462K109 $497K 0.03 60,668 EC US
Bloomin' Brands Inc 094235108 $477K 0.03 78,129 EC US
Dream Finders Homes Inc 26154D100 $426K 0.02 29,195 EC US
ThredUp Inc 88556E102 $424K 0.02 98,911 EC US
Udemy Inc 902685106 $396K 0.02 83,500 EC US
Arhaus Inc 04035M102 $395K 0.02 53,315 EC US
Groupon Inc 399473206 $390K 0.02 27,449 EC US
Krispy Kreme Inc 50101L106 $378K 0.02 95,888 EC US
Kura Sushi USA Inc 501270102 $377K 0.02 6,837 EC US
Shoe Carnival Inc 824889109 $336K 0.02 18,163 EC US
Savers Value Village Inc 80517M109 $335K 0.02 39,599 EC US
Dave & Buster's Entertainment Inc 238337109 $318K 0.02 28,223 EC US
Petco Health & Wellness Co Inc 71601V105 $289K 0.02 101,895 EC US
Latham Group Inc 51819L107 $289K 0.02 47,530 EC US
Legacy Housing Corp 52472M101 $269K 0.02 12,357 EC US
Cricut Inc 22658D100 $216K 0.01 50,176 EC US
SHARPLINK INC 820014405 $209K 0.01 29,008 EC US
Chicago Mercantile Exchange — $93K 0.01 10 DE US
Navan Inc 639193101 $87K 0.00 4,970 EC US
Biglari Holdings Inc 08986R309 $38K 0.00 122 EC US
Build-A-Bear Workshop Inc 120076104 $36K 0.00 971 EC US
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섹터별 비중

Retail
49.5%
Consumer Discretionary
42.1%
Consumer products
3.8%
Diversified Consumer Services
1.6%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
2.9%

기관 투자자 (13F) 261개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61,452,248 15.97% 597,552 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $22,178,263 5.76% 215,658 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $15,727,630 4.09% 152,933 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $14,848,479 3.86% 144,384 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,001,622 3.38% 126,426 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12,785,915 3.32% 124,328 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $12,696,261 3.30% 123,456 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,719,693 2.79% 104,237 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $8,655,792 2.25% 84,168 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,562,174 2.23% 83,257 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,967,308 2.07% 77,243 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,417,979 1.93% 72,131 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $7,306,745 1.90% 71,050 주식 2026년 6월 30일
Keystone Global Partners, LLC $6,845,630 1.78% 66,566 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $6,842,562 1.78% 66,536 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $6,621,009 1.72% 64,381 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $6,002,255 1.56% 58,365 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,383,588 1.40% 52,349 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5,211,314 1.35% 50,674 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4,909,478 1.28% 47,739 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,806,710 1.25% 46,740 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4,234,624 1.10% 41,177 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,113,296 1.07% 39,997 주식 2026년 6월 30일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,997,606 1.04% 38,872 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,858,415 1.00% 37,519 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $3,560,424 0.93% 34,621 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,483,268 0.91% 33,871 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $3,441,815 0.89% 33,467 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $3,433,420 0.89% 33,386 주식 2026년 6월 30일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3,351,577 0.87% 32,590 주식 2026년 6월 30일
SFI Advisors, LLC $3,233,907 0.84% 31,446 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,718,297 0.71% 26,432 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $2,673,729 0.69% 25,999 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,667,534 0.69% 28,357 주식 2025년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $2,592,529 0.67% 25,209 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,430,355 0.63% 23,632 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,200,262 0.57% 21,395 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,094,851 0.54% 20,370 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,064,616 0.54% 20,076 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,987,074 0.52% 19,322 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,912,578 0.50% 18,598 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,839,442 0.48% 17,886 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $1,814,328 0.47% 17,642 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,800,450 0.47% 17,844 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,732,854 0.45% 16,850 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,708,441 0.44% 16,613 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisers, LLC $1,680,741 0.44% 16,343 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,642,461 0.43% 15,971 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,637,873 0.43% 15,926 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,608,392 0.42% 15,641 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,575,920 0.41% 15,324 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,542,806 0.40% 15,002 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,488,493 0.39% 14,474 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1,485,923 0.39% 14,449 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,417,460 0.37% 13,783 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,363,996 0.35% 16,140 주식 2025년 3월 31일
EP Wealth Advisors, LLC $1,259,430 0.33% 12,246 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,253,426 0.33% 13,440 주식 2026년 3월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,249,777 0.32% 12,153 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,213,273 0.32% 12,651 주식 2025년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,202,674 0.31% 11,695 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,121,820 0.29% 10,908 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,117,107 0.29% 10,862 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,050,099 0.27% 10,211 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,028,811 0.27% 10,004 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $985,989 0.26% 9,588 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $945,458 0.25% 9,193 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $938,166 0.24% 9,123 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $924,788 0.24% 8,992 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $891,574 0.23% 8,667 주식 2025년 9월 30일
Summit Financial, LLC $879,282 0.23% 8,550 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $839,611 0.22% 8,164 주식 2026년 6월 30일
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829,919 0.22% 8,070 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $803,445 0.21% 7,813 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $797,113 0.21% 7,751 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $796,665 0.21% 7,747 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780,433 0.20% 7,589 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762,456 0.20% 7,414 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $745,139 0.19% 7,246 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $726,965 0.19% 7,795 주식 2026년 3월 31일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707,025 0.18% 6,875 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $694,993 0.18% 6,758 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $668,476 0.17% 6,500 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $668,330 0.17% 7,166 주식 2026년 3월 31일
Arax Advisory Partners $649,664 0.17% 6,318 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $645,191 0.17% 6,274 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $634,313 0.16% 6,168 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560,770 0.15% 5,458 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $559,776 0.15% 5,443 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $532,912 0.14% 5,181 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $523,558 0.14% 5,091 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $512,246 0.13% 4,981 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $477,840 0.12% 4,646 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474,298 0.12% 4,612 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $471,086 0.12% 4,581 주식 2026년 6월 30일
Eley Financial Management, Inc $451,982 0.12% 4,395 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $450,542 0.12% 4,381 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $440,297 0.11% 4,281 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $439,126 0.11% 4,270 주식 2026년 6월 30일
Crumly & Associates Inc. $433,571 0.11% 4,216 주식 2026년 6월 30일

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