섹터별 비중

04
Technology 10.3%
Industrials 8.5%
Financials 6.7%
Healthcare 4.6%
Retail 4.4%
Communication Services 3.8%
Consumer Staples 1.3%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 58.0%

전체 포트폴리오 262 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $99,765,276 7.36% 523,647 $28,976,586 하락 ×1
IEFA iShares Trust $47,528,445 3.51% 492,115 $3,977,637 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46,035,296 3.40% 646,109 $5,285,005 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,013,716 2.36% 159,997 $7,740,943 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $30,880,268 2.28% 82,627 $6,512,519 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,022,840 2.14% 121,771 $3,172,232 하락 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,462,866 2.03% 1,113,660 $675,249 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,913,875 1.99% 72,151 $362,931 상승 ×3
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26,169,436 1.93% 169,612 $-28,418 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $25,555,550 1.89% 238,547 $530,540 상승 ×1
AGG iShares Trust $25,067,408 1.85% 253,257 $216,494 상승 ×1
SOXX iShares Trust $24,967,472 1.84% 38,965 $9,788,119 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,129,612 1.78% 83,390 $1,613,379 하락 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $23,856,663 1.76% 61,188 $-4,172,887 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,301,561 1.72% 965,268 $1,776,508 상승 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $22,355,686 1.65% 420,932 $1,625,161 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,011,920 1.48% 56,638 $3,507,560 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,747,284 1.46% 41,350 $2,904,125 하락 ×6
V Visa Inc. $19,472,742 1.44% 56,757 $1,701,090 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,978,910 1.40% 57,981 $-1,088,579 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,926,268 1.40% 52,960 $3,892,544 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18,746,065 1.38% 255,361 $716,401 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $18,537,489 1.37% 196,122 $-1,080,331 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17,879,911 1.32% 65,735 $1,641,823 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17,424,488 1.29% 241,470 $-2,567,957 하락 ×1
XLP XLP $16,281,168 1.20% 195,993 $-3,666,449 하락 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $15,553,484 1.15% 307,503 $3,321,191 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $15,516,023 1.14% 4,855 $2,781,397 상승 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $15,348,762 1.13% 13,266 $345,312 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,900,693 1.10% 183,348 $-485,738 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $14,782,812 1.09% 29,760 $-949,992 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,386,799 1.06% 90,677 $13,051,975 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,232,979 1.05% 77,022 $4,463,359 상승 ×2
STIP iShares Trust $13,999,484 1.03% 137,035 $23,964 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13,461,339 0.99% 39,797 $-3,356,090 하락 ×4
MCHI iShares MSCI China ETF $12,968,010 0.96% 254,150 $-1,420,505 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,863,625 0.95% 239,948 $-1,006,241 하락 ×1
XLU XLU $12,670,664 0.93% 279,459 $-295,571 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,259,740 0.90% 55,006 $-1,158,696 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12,164,642 0.90% 263,589 $606,825 상승 ×6
SMH SMH $12,105,620 0.89% 18,457 $3,978,773 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12,090,792 0.89% 125,384 $772,704 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $11,676,224 0.86% 109,124 $-632,775 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11,517,680 0.85% 52,725 $1,020,253 하락 ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,228,182 0.83% 136,116 $1,529,927 상승 ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $10,804,657 0.80% 31,279 $1,945,763 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,485,703 0.77% 18,615 $-89,553 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,150,912 0.75% 132,346 $114,175 상승 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10,010,371 0.74% 156,388 $-2,951,288 하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,949,647 0.73% 187,129 $-807,750 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $9,905,810 0.73% 119,578 $-148,619 하락 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $8,739,150 0.64% 207,531 $-2,086,614 하락 ×1
IJR iShares Trust $8,683,545 0.64% 58,550 $4,528,855 상승 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,483,151 0.63% 109,839 $1,905,607 상승 ×6
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,253,429 0.61% 477,629 상승 ×1
IVV iShares Trust $8,070,167 0.60% 10,776 $1,282,045 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,325,657 0.47% 3,180 $1,309,194 하락 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,089,011 0.45% 20,098 $1,068,459 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,049,462 0.45% 68,838 $5,295,443 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5,919,099 0.44% 94,509 $5,345,876 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,880,968 0.43% 71,155 $-335,094 하락 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,715,786 0.42% 113,027 $1,196,456 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,690,726 0.42% 6,083 $-523,702 하락 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $5,380,064 0.40% 148,007 $-1,324,265 하락 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $5,313,412 0.39% 49,280 $2,067,880 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,252,972 0.39% 88,004 $-329,892 하락 ×4
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $5,195,794 0.38% 264,417 $4,923,121 상승 ×1
XLY XLY $5,008,079 0.37% 42,702 $-7,414,632 하락 ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,895,889 0.36% 96,604 $1,455,813 상승 ×2
MUB iShares Trust $4,563,349 0.34% 42,402 $528,488 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,535,039 0.33% 17,857 $420,105 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,484,248 0.33% 85,561 $-362,385 하락 ×6
XLB XLB $4,312,601 0.32% 84,844 $2,172,994 상승 ×1
EZU iShares, Inc. $4,276,474 0.32% 61,532 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,158,709 0.31% 53,378 $63,811 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,104,896 0.30% 7,992 $24,781 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,040,498 0.30% 51,126 $-249,034 하락 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,696,087 0.27% 15,620 $513,131 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,582,712 0.26% 21,614 $-842,837 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,532,130 0.26% 19,069 $2,370,802 상승 ×1
IJH iShares Trust $3,527,672 0.26% 45,749 $-13,434,425 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,416,770 0.25% 11,272 $396,282 하락 ×4
MTUM iShares Trust $3,119,639 0.23% 9,100 $1,669,919 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,090,768 0.23% 21,373 $286,695 하락 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,036,571 0.22% 60,035 $219,644 상승 ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,867,448 0.21% 44,909 $-43,599 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,809,304 0.21% 5,614 $154,522 상승 ×1
SPY SPY $2,763,049 0.20% 3,700 풋 옵션 $421,825 상승 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $2,693,041 0.20% 50,860 $829,122 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,594,524 0.19% 18,977 $-653,565 하락 ×2
DIVB iShares Trust $2,529,462 0.19% 41,063 $395,499 상승 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,516,464 0.19% 49,678 $45,857 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,465,723 0.18% 43,657 $279,425 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,340,731 0.17% 5,632 $730,674 하락 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,218,144 0.16% 48,761 $29,818 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,185,959 0.16% 5,907 $513,735 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,920,014 0.14% 1,898 $186,743 하락 ×5
ITOT iShares Trust $1,888,010 0.14% 11,493 $196,228 하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,870,334 0.14% 30,767 $970,591 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,805,679 0.13% 5,120 $-2,167,346 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $46,035,296 3.40% ×3 상승
NVDA $32,013,716 2.36% ×3 상승
SCHR $27,462,866 2.03% ×6 상승
MSFT $26,913,875 1.99% ×3 상승
SCHO $23,301,561 1.72% ×6 상승
XLE $22,355,686 1.65% ×3 상승
GOOGL $18,926,268 1.40% ×3 상승
IUSB $12,164,642 0.90% ×6 상승
JIRE $11,228,182 0.83% ×6 상승
VCRB $8,483,151 0.63% ×6 상승
IVV $8,070,167 0.60% ×3 상승
VIG $3,696,087 0.27% ×6 상승
ABBV $1,735,064 0.13% ×4 상승
AVGO $1,525,549 0.11% ×6 상승
VCRM $1,377,122 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QXO $8,253,429 477,629 0.61%
EZU $4,276,474 61,532 0.32%
EEM $1,536,147 22,455 0.11%
JPLD $859,569 16,470 0.06%
CAT $701,510 659 0.05%
NOBL $666,158 11,862 0.05%
PLTR $577,067 4,946 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $549,003 2,452 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $542,088 2,452 0.04%
AMD $439,313 756 0.03%
FSEC $418,365 9,543 0.03%
MELI $383,610 226 0.03%
CAH $375,922 1,582 0.03%
WMB $319,702 4,301 0.02%
SPGI $302,530 743 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 축소함 -9K +$29.0M
IJH 축소함 -205K -$13.4M
SOXX 축소함 -7K +$9.8M
NVDA 추가 매수 +21K +$7.7M
XLY 축소함 -71K -$7.4M
GE 축소함 -3K +$6.5M
VEA 추가 매수 +10K +$5.3M
IJR 추가 매수 +25K +$4.5M
QCOM 추가 매수 +1K +$4.5M
HCA 추가 매수 +2K -$4.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LULU 2025년 6월 30일 85,764 $24,276,216 -60.2%
CPB 2025년 6월 30일 336,213 $13,421,632 -36.0%
DEO 2025년 12월 31일 131,530 $12,551,908 -1.8%
LNTH 2025년 9월 30일 145,352 $11,898,515 94.9%
LINE 2025년 6월 30일 192,786 $11,303,016 -21.1%
UTHR 2025년 9월 30일 37,086 $10,656,662 29.2%
ZTS 2026년 6월 30일 86,985 $10,282,513 -3.0%
GCOW 2026년 6월 30일 189,275 $8,752,085
MAT 2026년 6월 30일 558,382 $8,113,290 10.0%
OTIS 2026년 3월 31일 80,892 $7,065,957 -16.9%
FLUT 2026년 3월 31일 25,318 $5,444,383 -26.6%
IEV 2026년 3월 31일 47,290 $3,244,060 7.0%
SPGP 2026년 3월 31일 23,756 $2,704,858
EEM 2026년 3월 31일 45,277 $2,477,112
COWZ 2026년 6월 30일 36,995 $2,314,385
RPV 2026년 6월 30일 18,707 $2,008,966
DFS 2025년 6월 30일 7,993 $1,364,405 더 이상 추적하지 않음
DBMF 2026년 6월 30일 42,777 $1,289,733
HON 2026년 6월 30일 5,162 $1,166,681 -4.4%
FTCS 2026년 6월 30일 10,366 $961,560
DASH 2026년 3월 31일 3,921 $888,028 26.0%
ISRG 2025년 9월 30일 1,319 $716,671 -12.4%
CEG 2026년 3월 31일 1,995 $704,769 -7.8%
DFSV 2025년 6월 30일 20,934 $589,305
NOW 2025년 12월 31일 639 $588,255 -12.3%
CPRT 2026년 3월 31일 14,350 $561,803 -18.0%
SPDN 2026년 6월 30일 47,931 $476,913
SHC 2026년 6월 30일 29,107 $417,394 2.6%
MELI 2026년 3월 31일 195 $392,781 -1.9%
NBIS 2025년 12월 31일 3,409 $382,728 190.1%
DYNF 2026년 3월 31일 5,919 $359,928
AIG 2026년 6월 30일 4,750 $357,438 0.5%
OKTA 2025년 12월 31일 3,800 $348,460 144.6%
IDMO 2026년 6월 30일 6,106 $334,857
VUSB 2026년 3월 31일 6,674 $332,647
DOW 2026년 3월 31일 14,053 $328,559 -32.8%
EA 2025년 6월 30일 2,230 $322,280 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 830 $318,330 -38.6%
EFAV 2026년 6월 30일 3,381 $308,943
USO 2026년 6월 30일 2,413 $307,054 38.5%
RRR 2025년 12월 31일 4,580 $279,655 -18.8%
ANET 2025년 12월 31일 1,915 $279,035 58.2%
IWM 2025년 12월 31일 1,145 $277,044 14.5%
SATS 2026년 6월 30일 2,241 $262,354 더 이상 추적하지 않음
GDX 2026년 6월 30일 2,784 $255,488 16.3%
ISRG 2026년 3월 31일 424 $240,046 -15.0%
SPSB 2026년 3월 31일 7,747 $233,966
XMHQ 2025년 6월 30일 2,500 $228,825
INTU 2026년 3월 31일 345 $228,593 -35.0%
LH 2026년 3월 31일 899 $225,541 15.6%
ZM 2026년 3월 31일 2,575 $222,197 15.5%
NKE 2026년 6월 30일 4,038 $213,297 -17.5%
DTCR 2026년 3월 31일 10,000 $211,000
KVUE 2025년 6월 30일 8,761 $210,098 -17.8%
XMHQ 2025년 12월 31일 2,000 $209,920
IYW 2026년 3월 31일 1,050 $209,664 46.7%
AMD 2026년 3월 31일 978 $209,448 211.6%
KGC 2026년 6월 30일 6,745 $205,869 1.9%
MMM 2026년 3월 31일 1,280 $204,928 11.5%
PEP 2026년 6월 30일 1,315 $204,143 -7.0%
CYBR 2025년 9월 30일 500 $203,440 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 3,246 $202,778 8.1%
TOTL 2025년 6월 30일 5,000 $201,450
CERT 2026년 6월 30일 29,267 $166,822 42.9%