섹터별 비중

04
Technology 6.4%
Retail 4.6%
Consumer Discretionary 2.5%
Financials 2.2%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
기타/미분류 76.1%

전체 포트폴리오 227 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,969,836 5.12% 629,765 $-403,235 하락 ×4
ILCG iShares Trust $15,044,324 3.86% 128,562 $714,179 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,970,730 3.84% 51,737 $1,132,972 하락 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14,085,830 3.61% 309,647 $299,430 상승 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12,708,975 3.26% 269,258 $880,253 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,308,849 3.16% 418,242 $865,348 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,004,021 3.08% 243,588 $286,613 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,573,338 2.97% 32,815 $825,950 상승 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10,494,817 2.69% 276,470 $875,724 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,951,646 2.30% 13,034 $1,330,042 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,616,068 2.21% 11,700 $1,360,155 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,962,363 2.04% 92,435 $571,896 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7,759,624 1.99% 65,771 $531,427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,578,016 1.69% 207,312 $24,477 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,178,149 1.33% 153,019 $679,890 상승 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,969,873 1.27% 61,684 $424,176 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,872,254 1.25% 31,043 $294,656 상승 ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4,533,043 1.16% 120,849 $171,794 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,508,198 1.16% 14,873 $73,135 하락 ×2
IQLT iShares Trust $4,390,845 1.13% 88,614 $-1,286,434 하락 ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4,379,223 1.12% 160,235 $687,087 상승 ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4,364,213 1.12% 123,843 $236,231 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,073,173 1.04% 11,007 $381,252 상승 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,904,562 1.00% 69,132 $366,228 상승 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,744,374 0.96% 136,308 $-57,786 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,691,481 0.95% 16,939 $188,951 하락 ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3,594,992 0.92% 84,928 $440,936 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,555,062 0.91% 17,767 $-286,084 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,516,945 0.90% 14,756 $-685,018 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,405,443 0.87% 29,044 $81,104 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,191,964 0.82% 12,568 $165,861 하락 ×2
IYW iShares Trust $3,155,134 0.81% 12,509 $594,537 하락 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,932,606 0.75% 55,584 $-1,497,953 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,852,798 0.73% 7,648 $-625,873 하락 ×2
IVV iShares Trust $2,815,513 0.72% 3,760 $190,546 하락 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,809,308 0.72% 107,307 $267,162 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,773,689 0.71% 34,129 $-951,780 하락 ×2
EPS WisdomTree Trust $2,749,883 0.71% 35,350 $365,358 상승 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2,742,000 0.70% 67,338 $-77,162 하락 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,705,054 0.69% 60,815 $-174,169 하락 ×2
AGG iShares Trust $2,556,733 0.66% 25,831 $166,712 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,556,345 0.66% 35,879 $26,458 하락 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2,530,828 0.65% 62,366 $-1,563,743 하락 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,442,257 0.63% 109,567 $-232,482 하락 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2,308,505 0.59% 45,641 $-1,862,145 하락 ×2
IVW iShares Trust $2,107,647 0.54% 15,325 $230,851 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2,033,561 0.52% 21,247 $-965,223 하락 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,028,814 0.52% 43,961 $668,593 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,943,014 0.50% 3,883 $-618,988 하락 ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1,791,240 0.46% 37,093 $430,102 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,788,646 0.46% 15,792 $-184,833 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,785,389 0.46% 11,298 $73,171 상승 ×6
GOVT iShares Trust $1,772,147 0.45% 77,794 $333,054 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,758,270 0.45% 16,356 $36,457 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,711,575 0.44% 6,802 $54,615 하락 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,607,522 0.41% 57,950 $207,412 상승 ×3
REZ iShares Trust $1,565,382 0.40% 16,532 $345,370 상승 ×2
IEFA iShares Trust $1,554,874 0.40% 16,099 $-157,745 하락 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,537,638 0.39% 25,504 $227,794 상승 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,508,872 0.39% 45,765 $122,676 상승 ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1,477,415 0.38% 35,252 $444,361 상승 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1,446,173 0.37% 59,636 $26,142 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,399,407 0.36% 3,961 $-47,532 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,373,925 0.35% 3,845 $-72,122 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,362,294 0.35% 15,502 $353,175 상승 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,353,125 0.35% 22,669 $30,180 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,338,632 0.34% 27,641 $-40,526 하락 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,310,756 0.34% 4,790 $97,719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1,305,855 0.34% 35,885 $941,089 상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1,280,885 0.33% 34,193 $-124,474 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,277,250 0.33% 9,342 $-1,232,440 하락 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,245,931 0.32% 47,957 $148,635 상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,220,473 0.31% 6,589 $56,123 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,181,597 0.30% 15,166 $-62,631 하락 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,166,566 0.30% 13,270 $12,170 상승 ×1
IWF iShares Trust $1,144,052 0.29% 9,214 $-78,842 상승 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,132,200 0.29% 14,876 $291,322 상승 ×6
MUB iShares Trust $1,109,271 0.28% 10,307 $-110,698 하락 ×2
DGRO iShares Trust $1,092,456 0.28% 14,414 $-554 하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,091,411 0.28% 11,266 $18,075 상승 ×1
HDV iShares Trust $1,079,418 0.28% 39,380 $36,661 상승 ×5
MTUM iShares Trust $1,049,776 0.27% 3,062 $365,516 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,049,630 0.27% 4,436 $-10,347 하락 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,030,315 0.26% 40,043 $59,684 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,275 0.26% 4,539 $49,798 하락 ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1,008,660 0.26% 20,129 $-4,296 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990,860 0.25% 7,828 $-22,698 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972,045 0.25% 842 $608,319 상승 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945,497 0.24% 15,682 $-501,728 하락 ×1
IWD iShares Trust $944,063 0.24% 3,894 $39,457 하락 ×2
FEGE RBB Fund Trust $920,136 0.24% 18,809 $-14,771 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920,034 0.24% 6,274 $17,267 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $877,153 0.23% 2,593 $-12,045 하락 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862,121 0.22% 21,727 $149,241 상승 ×2
IVE iShares Trust $842,706 0.22% 3,711 $-65,978 하락 ×2
USMV iShares Trust $834,530 0.21% 8,652 $16,065 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819,717 0.21% 876 $-23,854 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800,408 0.21% 30,204 $-281,921 하락 ×5
MBB iShares MBS ETF $786,743 0.20% 8,324 $-157,069 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784,041 0.20% 4,366 $-68,774 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FBND $14,085,830 3.61% ×6 상승
CGBL $10,494,817 2.69% ×6 상승
VOO $8,951,646 2.30% ×6 상승
SCHG $5,178,149 1.33% ×4 상승
VT $4,872,254 1.25% ×6 상승
CGDG $4,533,043 1.16% ×6 상승
CGMS $4,379,223 1.12% ×6 상승
VTI $4,073,173 1.04% ×6 상승
JEPI $3,904,562 1.00% ×6 상승
CGCB $2,809,308 0.72% ×6 상승
AGG $2,556,733 0.66% ×6 상승
IVW $2,107,647 0.54% ×3 상승
IUSB $2,028,814 0.52% ×3 상승
VYM $1,785,389 0.46% ×6 상승
GOVT $1,772,147 0.45% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CGHY $365,487 14,429 0.09%
SPHQ $354,273 3,932 0.09%
CORO $288,701 7,888 0.07%
XLE $283,803 5,344 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $282,388 11,023 0.07%
SDY $276,207 1,815 0.07%
FELG $270,551 6,184 0.07%
IALT $269,084 9,593 0.07%
IEF $257,987 2,728 0.07%
GGOV $254,669 5,064 0.07%
LLY $213,213 178 0.05%
GEV $210,545 179 0.05%
KLAC $208,877 692 0.05%
FBNC $205,303 3,211 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ICSH 축소함 -37K -$1.9M
FMDE 축소함 -46K -$1.6M
FNDF 축소함 -30K -$1.5M
QQQ 추가 매수 +157 +$1.4M
VOO 추가 매수 +1K +$1.3M
IQLT 축소함 -26K -$1.3M
XOM 축소함 -7K -$1.2M
GARP 축소함 -18K -$1.2M
FENI 축소함 -30K -$1.2M
AAPL 축소함 -2K +$1.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EIPI 2026년 6월 30일 106,599 $2,368,625
SUB 2025년 6월 30일 15,608 $1,648,167
GMED 2026년 6월 30일 10,500 $996,870 -4.3%
KEYS 2026년 3월 31일 3,224 $672,946 36.2%
D 2026년 3월 31일 11,169 $652,152 -0.8%
A 2026년 3월 31일 4,327 $640,353 47.2%
SMMU 2026년 6월 30일 12,154 $613,655
STIP 2026년 6월 30일 5,642 $584,793
BPRE 2026년 6월 30일 30,776 $511,494 -2.5%
LLY 2026년 3월 31일 461 $498,219 24.3%
IWP 2026년 6월 30일 3,702 $497,868 -4.7%
SCHZ 2026년 6월 30일 19,753 $460,840 -3.8%
VTEB 2026년 6월 30일 8,429 $424,316
XLRE 2026년 6월 30일 9,050 $393,024 더 이상 추적하지 않음
IHDG 2026년 6월 30일 7,500 $381,225
AEE 2026년 3월 31일 3,713 $372,028 -9.1%
BSCR 2026년 6월 30일 18,700 $368,016
CGIE 2025년 6월 30일 12,260 $359,467
ELV 2026년 3월 31일 930 $348,563 32.0%
BLV 2025년 12월 31일 4,730 $335,128
VOE 2026년 6월 30일 1,751 $333,741
CGXU 2026년 6월 30일 10,285 $329,521
UNH 2026년 3월 31일 956 $325,618 37.4%
BEPC 2026년 6월 30일 7,641 $324,989 -23.2%
VGT 2026년 6월 30일 415 $319,665
IUSV 2026년 6월 30일 3,004 $316,772
AZO 2026년 3월 31일 88 $310,024 -17.3%
SCHW 2025년 9월 30일 3,309 $301,881 1.3%
DFAT 2026년 6월 30일 4,500 $292,950
VIGI 2026년 6월 30일 3,097 $286,039
IAU 2026년 3월 31일 3,239 $280,141 -11.6%
BAC 2026년 6월 30일 5,208 $277,859 -5.7%
MSTR 2026년 6월 30일 2,020 $277,568 84.1%
ALLE 2026년 3월 31일 1,700 $274,482 6.1%
VOOG 2026년 3월 31일 608 $274,384
SPTL 2025년 6월 30일 10,042 $273,743
HIMU 2025년 6월 30일 5,493 $272,058
DIS 2026년 6월 30일 2,638 $270,670 6.2%
SDY 2026년 3월 31일 1,862 $267,832
EOG 2026년 3월 31일 2,446 $257,945 -2.2%
TCAF 2026년 6월 30일 6,700 $256,275
GSLC 2025년 9월 30일 2,030 $246,401
NEAR 2026년 6월 30일 4,786 $243,512
TMO 2025년 6월 30일 476 $236,820 61.5%
VDE 2025년 6월 30일 1,807 $234,386
LMT 2026년 6월 30일 378 $231,091 -0.8%
ESML 2026년 6월 30일 4,600 $231,058
NEE 2026년 3월 31일 2,777 $225,285 -17.3%
FBTC 2026년 3월 31일 2,821 $224,805
TSCO 2026년 6월 30일 4,962 $223,389 -1.6%
XAR 2026년 3월 31일 783 $219,848
BP 2026년 6월 30일 4,694 $216,715 21.2%
AVDV 2025년 6월 30일 3,099 $216,124
IAGG 2026년 6월 30일 4,285 $214,457
AJG 2026년 6월 30일 967 $212,578 -1.5%
CMCSA 2026년 3월 31일 7,182 $208,710 -24.9%
GD 2026년 3월 31일 575 $207,541 -3.8%
HEFA 2025년 6월 30일 5,709 $207,176
PPA 2026년 6월 30일 1,161 $206,252
CGSM 2026년 3월 31일 7,700 $203,742
MA 2026년 6월 30일 396 $203,211 7.5%
GLW 2025년 12월 31일 2,461 $201,905 87.5%
RF 2026년 6월 30일 7,254 $201,300 -10.3%
VMBS 2026년 6월 30일 4,251 $200,726
DNP 2026년 6월 30일 14,969 $156,875 -11.3%
BSM 2026년 3월 31일 10,440 $146,477 -3.7%