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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.39%▼ -7.03%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.85%▼ -7.49%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$11.8M
분기 종료 7월 2026 -$33.2M
지난 12개월 -$105.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 386 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Piper Sandler Cos 724078209 $1.4M 0.06 18,259 EC US
Axos Financial Inc 05465C100 $1.4M 0.06 13,514 EC US
RLI Corp 749607107 $1.4M 0.06 22,338 EC US
Associated Banc-Corp 045487105 $1.3M 0.06 43,308 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $1.3M 0.06 24,251 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $1.3M 0.06 632 EC BM
SLM Corp 78442P106 $1.3M 0.06 50,413 EC US
Eastern Bankshares Inc 27627N105 $1.3M 0.05 56,116 EC US
Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 $1.3M 0.05 28,956 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 $1.3M 0.05 33,572 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $1.3M 0.05 21,610 EC US
ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 $1.2M 0.05 13,535 EC US
Fulton Financial Corp 360271100 $1.2M 0.05 49,136 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $1.2M 0.05 33,859 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $1.2M 0.05 40,652 EC PR
Flagstar Bank NA 649445400 $1.2M 0.05 81,953 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $1.2M 0.05 11,778 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $1.2M 0.05 19,225 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $1.1M 0.05 31,706 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $1.1M 0.05 13,832 EC US
BGC Group Inc 088929104 $1.1M 0.05 95,824 EC US
International Bancshares Corp 459044103 $1.1M 0.05 14,293 EC US
Renasant Corp 75970E107 $1.1M 0.05 24,940 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $1.1M 0.05 12,824 EC US
Remitly Global Inc 75960P104 $1.1M 0.05 47,148 EC US
Lazard Inc 52110M109 $1.1M 0.04 25,164 EC US
WesBanco Inc 950810101 $1.1M 0.04 25,679 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $1.1M 0.04 16,794 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $1.1M 0.04 10,698 EC US
Galaxy Digital Inc 36317J209 $1.1M 0.04 50,394 EC US
Moelis & Co 60786M105 $1.1M 0.04 15,775 EC US
Dave Inc 23834J201 $1.0M 0.04 2,777 EC US
Morningstar Inc 617700109 $1.0M 0.04 5,312 EC US
Genworth Financial Inc 37247D106 $1.0M 0.04 102,608 EC US
PJT Partners Inc 69343T107 $989K 0.04 5,874 EC US
Hamilton Lane Inc 407497106 $983K 0.04 11,058 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $979K 0.04 43,776 EC US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $939K 0.04 15,161 EC US
Palomar Holdings Inc 69753M105 $938K 0.04 7,011 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $931K 0.04 27,512 EC US
Assured Guaranty Ltd · $926K 0.04 11,190 EC BM
NCR Atleos Corp 63001N106 $919K 0.04 19,550 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $910K 0.04 19,508 EC US
NMI Holdings Inc 629209305 $905K 0.04 20,423 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $903K 0.04 38,298 EC US
Park National Corp 700658107 $898K 0.04 4,315 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $897K 0.04 32,277 EC US
Nicolet Bankshares Inc 65406E102 $895K 0.04 5,238 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $892K 0.04 13,760 EC US
Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 $888K 0.04 25,567 EC US

섹터별 비중

06
Financials 87.1%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 12.2%

배당금 54건의 결제

08
1.70%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3100
2026년 6월 18일$0.3070
2026년 3월 20일$0.4030
2025년 12월 19일$0.2710
2025년 9월 19일$0.2800
2025년 6월 20일$0.2760
2025년 3월 21일$0.2980
2024년 12월 20일$0.2710
2024년 9월 20일$0.2650
2024년 6월 21일$0.2480
2024년 3월 15일$0.2610
2023년 12월 15일$0.2290
2023년 9월 15일$0.2440
2023년 6월 16일$0.2720
2023년 3월 17일$0.2760
2022년 12월 16일$0.2700
2022년 9월 16일$0.2760
2022년 6월 17일$0.2800
2022년 3월 18일$0.2730
2021년 12월 17일$0.2690
2021년 9월 17일$0.2620
2021년 6월 18일$0.2260
2021년 3월 19일$0.2220
2020년 12월 18일$0.2190
2020년 9월 18일$0.2200
2020년 6월 19일$0.2250
2020년 3월 20일$0.2900
2019년 12월 20일$0.2300
2019년 9월 20일$0.2650
2019년 6월 21일$0.2280
2019년 3월 15일$0.2400
2018년 12월 21일$0.2330
2018년 9월 21일$0.1960
2018년 6월 15일$0.1980
2018년 3월 16일$0.1910
2017년 12월 15일$0.1790
2017년 9월 15일$0.1770
2017년 6월 16일$0.1630
2017년 3월 17일$0.1350
2016년 12월 28일$0.0050
2016년 12월 16일$0.1100
2016년 9월 16일$0.1500
2016년 6월 17일$0.1690
2015년 12월 18일$0.1230
2015년 9월 18일$0.2020
2015년 6월 19일$0.1350
2015년 3월 20일$0.1530
2014년 12월 29일$0.0030
2014년 12월 19일$0.1280
2014년 9월 19일$0.1380

기관 투자자 (13F) 279개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $195,573,418 20.90% 2,554,511 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161,690,662 17.28% 2,111,947 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $67,556,697 7.22% 882,402 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $34,431,146 3.68% 449,724 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,342,210 3.03% 370,196 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $28,337,880 3.03% 369,981 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $23,121,145 2.47% 312,278 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,447,482 2.08% 254,016 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $18,092,373 1.93% 236,316 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $18,030,751 1.93% 236,190 주식 2025년 9월 30일
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17,174,245 1.84% 224,324 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,690,392 1.78% 218,004 주식 2026년 6월 30일
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13,129,197 1.40% 55,086 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $12,976,980 1.39% 169,501 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $10,961,221 1.17% 143,173 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,878,069 1.16% 142,087 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $10,211,362 1.09% 133,185 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,722,904 1.04% 126,997 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,199,873 0.98% 120,166 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $9,082,296 0.97% 118,630 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,172,462 0.87% 106,746 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $8,003,200 0.86% 104,535 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,556,472 0.81% 98,700 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,352,374 0.79% 96,034 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,304,848 0.78% 95,413 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $7,013,979 0.75% 91,614 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,990,973 0.64% 78,252 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,430,354 0.58% 70,929 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,289,279 0.57% 69,086 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,549,916 0.49% 59,416 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $4,540,367 0.49% 59,305 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,187,521 0.45% 54,696 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,779,059 0.40% 49,361 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,662,300 0.39% 47,836 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,357,000 0.36% 43,856 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,291,296 0.35% 42,990 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3,212,304 0.34% 41,958 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2,981,508 0.32% 38,943 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,915,931 0.31% 41,943 주식 2025년 3월 31일
Buska Wealth Management, LLC $2,857,970 0.31% 40,712 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,833,332 0.30% 37,008 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,797,226 0.30% 36,536 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,770,176 0.30% 36,183 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,624,650 0.28% 37,388 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,609,284 0.28% 34,082 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,408,838 0.26% 31,463 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,393,036 0.26% 31,257 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $2,366,929 0.25% 30,916 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,365,957 0.25% 31,955 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $2,350,009 0.25% 30,695 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,319,611 0.25% 30,298 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $2,306,023 0.25% 30,120 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $2,286,316 0.24% 29,865 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,235,650 0.24% 29,201 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,172,669 0.23% 28,401 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,130,607 0.23% 27,829 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,013,113 0.22% 26,295 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,974,005 0.21% 25,784 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,924,489 0.21% 25,514 주식 2025년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,827,695 0.20% 23,874 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,800,385 0.19% 23,516 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,771,286 0.19% 23,136 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,702,924 0.18% 22,243 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,582,036 0.17% 20,664 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,565,652 0.17% 20,450 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,497,938 0.16% 19,566 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $1,487,448 0.16% 19,428 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,478,872 0.16% 19,316 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $1,433,086 0.15% 18,718 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,382,291 0.15% 18,055 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,370,039 0.15% 19,516 주식 2026년 3월 31일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1,360,704 0.15% 17,773 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $1,348,911 0.14% 17,814 주식 2026년 9월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,226,209 0.13% 16,018 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1,203,752 0.13% 15,723 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,175,832 0.13% 15,358 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $1,127,376 0.12% 14,725 주식 2026년 6월 30일
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986,520 0.11% 14,190 주식 2025년 3월 31일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968,489 0.10% 12,650 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955,408 0.10% 12,479 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $941,648 0.10% 12,299 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $936,605 0.10% 12,234 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $923,543 0.10% 12,063 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $899,275 0.10% 11,746 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $842,801 0.09% 11,008 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $841,012 0.09% 10,985 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $839,865 0.09% 11,964 주식 2026년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837,762 0.09% 10,547 주식 2026년 6월 30일
LongView Wealth Management $779,352 0.08% 10,180 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775,444 0.08% 10,129 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $770,188 0.08% 10,060 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $736,926 0.08% 9,625 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $735,741 0.08% 9,610 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $709,663 0.08% 9,269 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708,712 0.08% 9,257 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $696,849 0.07% 9,102 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $676,867 0.07% 8,841 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $667,410 0.07% 9,489 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659,736 0.07% 8,617 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $653,008 0.07% 8,624 주식 2026년 9월 30일

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