FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042574 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.2B
보유 자산
386
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
47.63%
유효 포지션 수
30.9
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$95.9M
분기 종료 4월 2026
-$135.3M
지난 12개월
-$91.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 386 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
WEX Inc 96208T104 $1.3M 0.06 8,751 EC US
Associated Banc-Corp 045487105 $1.3M 0.06 45,794 EC US
Radian Group Inc 750236101 $1.3M 0.06 35,224 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $1.3M 0.06 46,690 EC US
Lazard Inc 52110M109 $1.2M 0.06 25,422 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $1.2M 0.05 11,732 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $1.2M 0.05 26,432 EC US
SLM Corp 78442P106 $1.2M 0.05 50,327 EC US
Eastern Bankshares Inc 27627N105 $1.1M 0.05 56,686 EC US
Enova International Inc 29357K103 $1.1M 0.05 6,695 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $1.1M 0.05 81,049 EC US
RLI Corp 749607107 $1.1M 0.05 21,727 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $1.1M 0.05 19,137 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $1.1M 0.05 33,271 EC US
Morningstar Inc 617700109 $1.1M 0.05 6,519 EC US
ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 $1.1M 0.05 13,744 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $1.1M 0.05 13,878 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $1.1M 0.05 14,824 EC US
Fulton Financial Corp 360271100 $1.1M 0.05 49,136 EC US
BGC Group Inc 088929104 $1.0M 0.05 93,054 EC US
First BanCorp/Puerto Rico 318672706 $1.0M 0.05 42,840 EC PR
Renasant Corp 75970E107 $1.0M 0.05 26,048 EC US
Remitly Global Inc 75960P104 $1.0M 0.05 47,308 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $1.0M 0.05 20,824 EC US
Moelis & Co 60786M105 $1.0M 0.05 15,775 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $1.0M 0.05 18,215 EC US
International Bancshares Corp 459044103 $1.0M 0.05 14,201 EC US
Hamilton Lane Inc 407497106 $1.0M 0.05 10,985 EC US
StepStone Group Inc 85914M107 $1.0M 0.05 19,100 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $995K 0.04 30,844 EC US
Oscar Health Inc 687793109 $971K 0.04 52,605 EC US
Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 $969K 0.04 27,875 EC US
Genworth Financial Inc 37247D106 $966K 0.04 109,892 EC US
Assured Guaranty Ltd — $965K 0.04 11,780 EC BM
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $958K 0.04 15,395 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $944K 0.04 20,304 EC US
PJT Partners Inc 69343T107 $936K 0.04 6,127 EC US
First Hawaiian Inc 32051X108 $934K 0.04 34,237 EC US
Lemonade Inc 52567D107 $933K 0.04 16,480 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $917K 0.04 44,994 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $884K 0.04 11,262 EC US
NCR Atleos Corp 63001N106 $881K 0.04 19,847 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $881K 0.04 13,898 EC US
WesBanco Inc 950810101 $870K 0.04 25,313 EC US
First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 $847K 0.04 23,875 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $845K 0.04 10,624 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $839K 0.04 27,700 EC US
Palomar Holdings Inc 69753M105 $830K 0.04 6,893 EC US
Towne Bank/Portsmouth VA 89214P109 $815K 0.04 22,906 EC US
Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 $813K 0.04 25,825 EC US
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섹터별 비중

Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
기타/미분류
12.3%

기관 투자자 (13F) 282개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161,690,662 27.48% 2,111,947 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $33,775,133 5.74% 441,159 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,342,210 4.82% 370,196 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $23,121,145 3.93% 312,278 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,447,482 3.31% 254,016 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $18,092,373 3.08% 236,316 주식 2026년 6월 30일
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17,174,245 2.92% 224,324 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,688,019 2.84% 217,973 주식 2026년 6월 30일
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13,129,197 2.23% 55,086 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $12,976,980 2.21% 169,501 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $10,961,221 1.86% 143,173 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,199,873 1.56% 120,166 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,914,649 1.52% 116,282 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,172,462 1.39% 106,746 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $8,003,200 1.36% 104,535 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,556,472 1.28% 98,700 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,352,374 1.25% 96,034 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,304,848 1.24% 95,413 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $7,013,979 1.19% 91,614 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,990,973 1.02% 78,252 주식 2026년 6월 30일
Quantitative Strategies, Inc. $5,957,157 1.01% 86,738 주식 2024년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,430,354 0.92% 70,929 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,289,279 0.90% 69,086 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,549,916 0.77% 59,416 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $4,540,367 0.77% 59,305 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,187,521 0.71% 54,696 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,779,059 0.64% 49,361 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,291,296 0.56% 42,990 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3,212,304 0.55% 41,958 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2,981,508 0.51% 38,943 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,915,931 0.50% 41,943 주식 2025년 3월 31일
Buska Wealth Management, LLC $2,857,970 0.49% 40,712 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,833,332 0.48% 37,008 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,797,226 0.48% 36,536 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,770,176 0.47% 36,183 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,624,650 0.45% 37,388 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,609,284 0.44% 34,082 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,408,838 0.41% 31,463 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $2,366,929 0.40% 30,916 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,365,957 0.40% 31,955 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,319,611 0.39% 30,298 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $2,306,023 0.39% 30,120 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,235,650 0.38% 29,201 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,172,669 0.37% 28,401 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,013,113 0.34% 26,295 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,974,005 0.34% 25,784 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,924,489 0.33% 25,514 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $1,828,789 0.31% 23,887 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,827,695 0.31% 23,874 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,800,385 0.31% 23,516 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,771,286 0.30% 23,136 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,702,924 0.29% 22,243 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,582,036 0.27% 20,664 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,565,652 0.27% 20,450 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,497,938 0.25% 19,566 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $1,487,448 0.25% 19,428 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,478,872 0.25% 19,316 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,468,268 0.25% 19,178 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $1,433,086 0.24% 18,718 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,382,291 0.23% 18,055 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,370,039 0.23% 19,516 주식 2026년 3월 31일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1,360,704 0.23% 17,773 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,226,209 0.21% 16,018 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1,203,752 0.20% 15,723 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,159,272 0.20% 15,142 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $1,127,376 0.19% 14,725 주식 2026년 6월 30일
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986,520 0.17% 14,190 주식 2025년 3월 31일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968,489 0.16% 12,650 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955,408 0.16% 12,479 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $941,648 0.16% 12,299 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $936,605 0.16% 12,234 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $923,543 0.16% 12,063 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,022 0.16% 11,939 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $899,275 0.15% 11,746 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $842,801 0.14% 11,008 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $841,012 0.14% 10,985 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $839,865 0.14% 11,964 주식 2026년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837,762 0.14% 10,547 주식 2026년 6월 30일
LongView Wealth Management $779,352 0.13% 10,180 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775,444 0.13% 10,129 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $770,188 0.13% 10,060 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $736,926 0.13% 9,625 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $735,741 0.13% 9,610 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $709,663 0.12% 9,269 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708,712 0.12% 9,257 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $696,849 0.12% 9,102 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $676,867 0.12% 8,841 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $667,410 0.11% 9,489 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659,736 0.11% 8,617 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $648,793 0.11% 8,474 주식 2026년 6월 30일
Court Place Advisors, LLC $636,680 0.11% 8,340 주식 2025년 9월 30일
Montis Financial, LLC $634,551 0.11% 8,288 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $631,931 0.11% 8,254 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $612,480 0.10% 8,000 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605,005 0.10% 7,902 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $577,244 0.10% 7,540 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544,436 0.09% 0 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535,231 0.09% 6,991 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $517,546 0.09% 6,760 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $503,411 0.09% 6,575 주식 2026년 6월 30일

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