FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042574 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.2B
보유 자산
386
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
47.63%
유효 포지션 수
30.9
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$95.9M
분기 종료 4월 2026
-$135.3M
지난 12개월
-$91.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 386 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Dynex Capital Inc 26817Q886 $475K 0.02 34,851 EC US
HCI Group Inc 40416E103 $467K 0.02 3,039 EC US
Stellar Bancorp Inc 858927106 $465K 0.02 12,370 EC US
S&T Bancorp Inc 783859101 $460K 0.02 10,431 EC US
Hilltop Holdings Inc 432748101 $453K 0.02 12,030 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 $447K 0.02 2,572 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $442K 0.02 16,038 EC US
Walker & Dunlop Inc 93148P102 $434K 0.02 8,618 EC US
Baldwin Insurance Group Inc/The 05589G102 $432K 0.02 19,023 EC US
Marqeta Inc 57142B104 $431K 0.02 99,287 EC US
Skyward Specialty Insurance Group Inc 830940102 $429K 0.02 9,446 EC US
City Holding Co 177835105 $428K 0.02 3,484 EC US
Hope Bancorp Inc 43940T109 $420K 0.02 33,769 EC US
Perella Weinberg Partners 71367G102 $419K 0.02 18,404 EC US
Dime Community Bancshares Inc 25432X102 $414K 0.02 11,525 EC US
National Bank Holdings Corp 633707104 $413K 0.02 9,664 EC US
Triumph Financial Inc 89679E300 $411K 0.02 6,070 EC US
Hamilton Insurance Group Ltd — $408K 0.02 12,442 EC BM
TriCo Bancshares 896095106 $403K 0.02 8,024 EC US
Lakeland Financial Corp 511656100 $403K 0.02 6,657 EC US
Payoneer Global Inc 70451X104 $401K 0.02 80,507 EC US
Flywire Corp 302492103 $395K 0.02 29,210 EC US
Sezzle Inc 78435P105 $394K 0.02 4,953 EC US
PROG Holdings Inc 74319R101 $394K 0.02 10,997 EC US
QCR Holdings Inc 74727A104 $389K 0.02 4,298 EC US
German American Bancorp Inc 373865104 $387K 0.02 8,994 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 03762U105 $382K 0.02 34,930 EC US
Paymentus Holdings Inc 70439P108 $378K 0.02 13,487 EC US
Origin Bancorp Inc 68621T102 $371K 0.02 7,928 EC US
Live Oak Bancshares Inc 53803X105 $370K 0.02 9,844 EC US
ConnectOne Bancorp Inc 20786W107 $363K 0.02 12,425 EC US
Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 $363K 0.02 10,541 EC US
Enact Holdings Inc 29249E109 $358K 0.02 8,374 EC US
Bank First Corp 06211J100 $345K 0.02 2,376 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $336K 0.02 25,342 EC US
Arbor Realty Trust Inc 038923108 $335K 0.02 42,371 EC US
Safety Insurance Group Inc 78648T100 $334K 0.02 4,442 EC US
Orchid Island Capital Inc 68571X301 $334K 0.02 47,459 EC US
Ladder Capital Corp 505743104 $333K 0.02 32,363 EC US
1st Source Corp 336901103 $332K 0.01 4,513 EC US
Westamerica BanCorp 957090103 $331K 0.01 6,032 EC US
Donnelley Financial Solutions Inc 25787G100 $330K 0.01 6,556 EC US
ProAssurance Corp 74267C106 $319K 0.01 12,934 EC US
Two Harbors Investment Corp 90187B804 $315K 0.01 27,267 EC US
F&G Annuities & Life Inc 30190A104 $307K 0.01 10,716 EC US
Chimera Investment Corp 16934Q802 $296K 0.01 21,559 EC US
Universal Insurance Holdings Inc 91359V107 $290K 0.01 7,317 EC US
Tompkins Financial Corp 890110109 $287K 0.01 3,406 EC US
Goosehead Insurance Inc 38267D109 $286K 0.01 6,381 EC US
MFA Financial Inc 55272X607 $284K 0.01 27,671 EC US
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섹터별 비중

Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
기타/미분류
12.3%

기관 투자자 (13F) 282개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $161,690,662 27.48% 2,111,947 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $33,775,133 5.74% 441,159 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $28,342,210 4.82% 370,196 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $23,121,145 3.93% 312,278 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $19,447,482 3.31% 254,016 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $18,092,373 3.08% 236,316 주식 2026년 6월 30일
Strategic Point Investment Advisors, LLC $17,174,245 2.92% 224,324 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,688,019 2.84% 217,973 주식 2026년 6월 30일
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $13,129,197 2.23% 55,086 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $12,976,980 2.21% 169,501 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $10,961,221 1.86% 143,173 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,199,873 1.56% 120,166 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,914,649 1.52% 116,282 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $8,172,462 1.39% 106,746 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $8,003,200 1.36% 104,535 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,556,472 1.28% 98,700 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,352,374 1.25% 96,034 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,304,848 1.24% 95,413 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $7,013,979 1.19% 91,614 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,990,973 1.02% 78,252 주식 2026년 6월 30일
Quantitative Strategies, Inc. $5,957,157 1.01% 86,738 주식 2024년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,430,354 0.92% 70,929 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $5,289,279 0.90% 69,086 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,549,916 0.77% 59,416 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $4,540,367 0.77% 59,305 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $4,187,521 0.71% 54,696 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,779,059 0.64% 49,361 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,291,296 0.56% 42,990 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $3,212,304 0.55% 41,958 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2,981,508 0.51% 38,943 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,915,931 0.50% 41,943 주식 2025년 3월 31일
Buska Wealth Management, LLC $2,857,970 0.49% 40,712 주식 2026년 3월 31일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2,833,332 0.48% 37,008 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,797,226 0.48% 36,536 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,770,176 0.47% 36,183 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,624,650 0.45% 37,388 주식 2026년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,609,284 0.44% 34,082 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,408,838 0.41% 31,463 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $2,366,929 0.40% 30,916 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,365,957 0.40% 31,955 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,319,611 0.39% 30,298 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $2,306,023 0.39% 30,120 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,235,650 0.38% 29,201 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,172,669 0.37% 28,401 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,013,113 0.34% 26,295 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,974,005 0.34% 25,784 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,924,489 0.33% 25,514 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $1,828,789 0.31% 23,887 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $1,827,695 0.31% 23,874 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,800,385 0.31% 23,516 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,771,286 0.30% 23,136 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,702,924 0.29% 22,243 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,582,036 0.27% 20,664 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,565,652 0.27% 20,450 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,497,938 0.25% 19,566 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $1,487,448 0.25% 19,428 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,478,872 0.25% 19,316 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,468,268 0.25% 19,178 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $1,433,086 0.24% 18,718 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,382,291 0.23% 18,055 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $1,370,039 0.23% 19,516 주식 2026년 3월 31일
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $1,360,704 0.23% 17,773 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,226,209 0.21% 16,018 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1,203,752 0.20% 15,723 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,159,272 0.20% 15,142 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $1,127,376 0.19% 14,725 주식 2026년 6월 30일
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $986,520 0.17% 14,190 주식 2025년 3월 31일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $968,489 0.16% 12,650 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $955,408 0.16% 12,479 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $941,648 0.16% 12,299 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $936,605 0.16% 12,234 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $923,543 0.16% 12,063 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914,022 0.16% 11,939 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $899,275 0.15% 11,746 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $842,801 0.14% 11,008 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $841,012 0.14% 10,985 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $839,865 0.14% 11,964 주식 2026년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $837,762 0.14% 10,547 주식 2026년 6월 30일
LongView Wealth Management $779,352 0.13% 10,180 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $775,444 0.13% 10,129 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $770,188 0.13% 10,060 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $736,926 0.13% 9,625 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $735,741 0.13% 9,610 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $709,663 0.12% 9,269 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $708,712 0.12% 9,257 주식 2026년 6월 30일
XTX Topco Ltd $696,849 0.12% 9,102 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $676,867 0.12% 8,841 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $667,410 0.11% 9,489 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $659,736 0.11% 8,617 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $648,793 0.11% 8,474 주식 2026년 6월 30일
Court Place Advisors, LLC $636,680 0.11% 8,340 주식 2025년 9월 30일
Montis Financial, LLC $634,551 0.11% 8,288 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $631,931 0.11% 8,254 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $612,480 0.10% 8,000 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $605,005 0.10% 7,902 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $577,244 0.10% 7,540 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $544,436 0.09% 0 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $535,231 0.09% 6,991 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $517,546 0.09% 6,760 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $503,411 0.09% 6,575 주식 2026년 6월 30일

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FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
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FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
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펀드 운용 자산 규모
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