Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75.94
▲ +0.07 (+0.09%)
1일 변화
$74.89 – $83.35
52주 범위
상위 10개 보유 비중48.43%
유효 포지션 수29.6
1% 초과 포지션22
순자산
$2.4B
보유 자산
386
기준일
2026년 7월 31일
FNCL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.39% | ▼ -7.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.85% | ▼ -7.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$11.8M
분기 종료 7월 2026
-$33.2M
지난 12개월
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 386 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $531K | 0.02 | 32,248 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $518K | 0.02 | 17,003 | EC | PR |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $513K | 0.02 | 5,816 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $507K | 0.02 | 9,725 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $507K | 0.02 | 14,863 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $503K | 0.02 | 5,343 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $502K | 0.02 | 3,696 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $492K | 0.02 | 68,619 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $490K | 0.02 | 9,626 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $484K | 0.02 | 20,450 | EC | BM |
| Western Union Co/The | 959802109 | $484K | 0.02 | 76,039 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $475K | 0.02 | 10,780 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $471K | 0.02 | 10,913 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $466K | 0.02 | 12,955 | EC | BM |
| Flywire Corp | 302492103 | $461K | 0.02 | 28,769 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $455K | 0.02 | 7,907 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $454K | 0.02 | 5,980 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $452K | 0.02 | 15,174 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $446K | 0.02 | 15,713 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $445K | 0.02 | 31,798 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $443K | 0.02 | 8,915 | EC | US |
| QCR Holdings Inc | 74727A104 | $436K | 0.02 | 4,231 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B203 | $424K | 0.02 | 24,446 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $424K | 0.02 | 31,926 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $423K | 0.02 | 10,378 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $416K | 0.02 | 10,541 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $415K | 0.02 | 9,691 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | $413K | 0.02 | 21,406 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $413K | 0.02 | 6,591 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $403K | 0.02 | 12,236 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $401K | 0.02 | 7,323 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $399K | 0.02 | 4,443 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $397K | 0.02 | 3,841 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $394K | 0.02 | 2,577 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $389K | 0.02 | 6,282 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $383K | 0.02 | 9,197 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $365K | 0.02 | 4,648 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $363K | 0.02 | 6,032 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $345K | 0.01 | 28,570 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $345K | 0.01 | 7,294 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $342K | 0.01 | 52,719 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $341K | 0.01 | 8,681 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc | 680277100 | $341K | 0.01 | 13,473 | EC | US |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 64073B103 | $335K | 0.01 | 10,556 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $335K | 0.01 | 3,352 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $325K | 0.01 | 7,350 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $323K | 0.01 | 10,860 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $320K | 0.01 | 18,125 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 12135Y108 | $319K | 0.01 | 4,357 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $319K | 0.01 | 6,121 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 54건의 결제
1.70%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3100 |
| 2026년 6월 18일 | $0.3070 |
| 2026년 3월 20일 | $0.4030 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2710 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2800 |
| 2025년 6월 20일 | $0.2760 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2980 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2710 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2650 |
| 2024년 6월 21일 | $0.2480 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2610 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2290 |
| 2023년 9월 15일 | $0.2440 |
| 2023년 6월 16일 | $0.2720 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2760 |
| 2022년 12월 16일 | $0.2700 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2760 |
| 2022년 6월 17일 | $0.2800 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2730 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2690 |
| 2021년 9월 17일 | $0.2620 |
| 2021년 6월 18일 | $0.2260 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2220 |
| 2020년 12월 18일 | $0.2190 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2200 |
| 2020년 6월 19일 | $0.2250 |
| 2020년 3월 20일 | $0.2900 |
| 2019년 12월 20일 | $0.2300 |
| 2019년 9월 20일 | $0.2650 |
| 2019년 6월 21일 | $0.2280 |
| 2019년 3월 15일 | $0.2400 |
| 2018년 12월 21일 | $0.2330 |
| 2018년 9월 21일 | $0.1960 |
| 2018년 6월 15일 | $0.1980 |
| 2018년 3월 16일 | $0.1910 |
| 2017년 12월 15일 | $0.1790 |
| 2017년 9월 15일 | $0.1770 |
| 2017년 6월 16일 | $0.1630 |
| 2017년 3월 17일 | $0.1350 |
| 2016년 12월 28일 | $0.0050 |
| 2016년 12월 16일 | $0.1100 |
| 2016년 9월 16일 | $0.1500 |
| 2016년 6월 17일 | $0.1690 |
| 2015년 12월 18일 | $0.1230 |
| 2015년 9월 18일 | $0.2020 |
| 2015년 6월 19일 | $0.1350 |
| 2015년 3월 20일 | $0.1530 |
| 2014년 12월 29일 | $0.0030 |
| 2014년 12월 19일 | $0.1280 |
| 2014년 9월 19일 | $0.1380 |
| 2014년 6월 20일 | $0.1030 |
| 2014년 3월 21일 | $0.1430 |
| 2013년 12월 27일 | $0.0100 |
| 2013년 12월 20일 | $0.1030 |
기관 투자자 (13F) 279개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195,573,418 | 20.90% | 2,554,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161,690,662 | 17.28% | 2,111,947 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67,556,697 | 7.22% | 882,402 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $34,431,146 | 3.68% | 449,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28,342,210 | 3.03% | 370,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28,337,880 | 3.03% | 369,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23,121,145 | 2.47% | 312,278 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $19,447,482 | 2.08% | 254,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18,092,373 | 1.93% | 236,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Full Sail Capital, LLC | $18,030,751 | 1.93% | 236,190 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17,174,245 | 1.84% | 224,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16,690,392 | 1.78% | 218,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13,129,197 | 1.40% | 55,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Procyon Advisors, LLC | $12,976,980 | 1.39% | 169,501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10,961,221 | 1.17% | 143,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $10,878,069 | 1.16% | 142,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,211,362 | 1.09% | 133,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9,722,904 | 1.04% | 126,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $9,199,873 | 0.98% | 120,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9,082,296 | 0.97% | 118,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $8,172,462 | 0.87% | 106,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8,003,200 | 0.86% | 104,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,556,472 | 0.81% | 98,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,352,374 | 0.79% | 96,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $7,304,848 | 0.78% | 95,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7,013,979 | 0.75% | 91,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,990,973 | 0.64% | 78,252 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,430,354 | 0.58% | 70,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5,289,279 | 0.57% | 69,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,549,916 | 0.49% | 59,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Salley Wealth Management | $4,540,367 | 0.49% | 59,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4,187,521 | 0.45% | 54,696 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,779,059 | 0.40% | 49,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,662,300 | 0.39% | 47,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,357,000 | 0.36% | 43,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $3,291,296 | 0.35% | 42,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3,212,304 | 0.34% | 41,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2,981,508 | 0.32% | 38,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,915,931 | 0.31% | 41,943 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2,857,970 | 0.31% | 40,712 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2,833,332 | 0.30% | 37,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2,797,226 | 0.30% | 36,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $2,770,176 | 0.30% | 36,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $2,624,650 | 0.28% | 37,388 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,609,284 | 0.28% | 34,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maxele Advisors, LLC | $2,408,838 | 0.26% | 31,463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,393,036 | 0.26% | 31,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobs Equity LLC | $2,366,929 | 0.25% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2,365,957 | 0.25% | 31,955 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,350,009 | 0.25% | 30,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,319,611 | 0.25% | 30,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,306,023 | 0.25% | 30,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2,286,316 | 0.24% | 29,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,235,650 | 0.24% | 29,201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,172,669 | 0.23% | 28,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,130,607 | 0.23% | 27,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,013,113 | 0.22% | 26,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1,974,005 | 0.21% | 25,784 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,924,489 | 0.21% | 25,514 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1,827,695 | 0.20% | 23,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,800,385 | 0.19% | 23,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $1,771,286 | 0.19% | 23,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1,702,924 | 0.18% | 22,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,582,036 | 0.17% | 20,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,565,652 | 0.17% | 20,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $1,497,938 | 0.16% | 19,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,487,448 | 0.16% | 19,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,478,872 | 0.16% | 19,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1,433,086 | 0.15% | 18,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1,382,291 | 0.15% | 18,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1,370,039 | 0.15% | 19,516 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1,360,704 | 0.15% | 17,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1,348,911 | 0.14% | 17,814 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1,226,209 | 0.13% | 16,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1,203,752 | 0.13% | 15,723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $1,175,832 | 0.13% | 15,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1,127,376 | 0.12% | 14,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986,520 | 0.11% | 14,190 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968,489 | 0.10% | 12,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955,408 | 0.10% | 12,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $941,648 | 0.10% | 12,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $936,605 | 0.10% | 12,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923,543 | 0.10% | 12,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899,275 | 0.10% | 11,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842,801 | 0.09% | 11,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841,012 | 0.09% | 10,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839,865 | 0.09% | 11,964 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837,762 | 0.09% | 10,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LongView Wealth Management | $779,352 | 0.08% | 10,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775,444 | 0.08% | 10,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $770,188 | 0.08% | 10,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736,926 | 0.08% | 9,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735,741 | 0.08% | 9,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $709,663 | 0.08% | 9,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708,712 | 0.08% | 9,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $696,849 | 0.07% | 9,102 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676,867 | 0.07% | 8,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $667,410 | 0.07% | 9,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659,736 | 0.07% | 8,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roxbury Financial LLC | $653,008 | 0.07% | 8,624 | 주식 | 2026년 9월 30일 |