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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.40%▼ -1.17%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.38%▼ -7.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$43.9M
분기 종료 7월 2026 +$210.4M
지난 12개월 +$531.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 364 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TIC Solutions Inc 00510N102 $340K 0.01 46,513 EC US
Astec Industries Inc 046224101 $338K 0.01 6,667 EC US
Beta Technologies Inc 086921103 $337K 0.01 17,806 EC US
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 05614L209 $336K 0.01 36,105 EC US
Preformed Line Products Co 740444104 $332K 0.01 930 EC US
NPK International Inc 651718504 $329K 0.01 26,347 EC US
Willdan Group Inc 96924N100 $328K 0.01 4,788 EC US
Cadre Holdings Inc 12763L105 $327K 0.01 10,621 EC US
Red Cat Holdings Inc 75644T100 $326K 0.01 43,293 EC US
Barrett Business Services Inc 068463108 $324K 0.01 8,295 EC US
Graham Corp 384556106 $323K 0.01 3,365 EC US
Douglas Dynamics Inc 25960R105 $322K 0.01 7,303 EC US
Kforce Inc 493732101 $313K 0.01 5,519 EC US
BrightView Holdings Inc 10948C107 $303K 0.01 23,246 EC US
Liquidity Services Inc 53635B107 $298K 0.01 7,646 EC US
Marten Transport Ltd 573075108 $277K 0.01 18,752 EC US
Verra Mobility Corp 92511U102 $274K 0.01 51,707 EC US
Genco Shipping & Trading Ltd · $269K 0.01 10,522 EC MH
Legalzoom.com Inc 52466B103 $268K 0.01 34,050 EC US
Apogee Enterprises Inc 037598109 $264K 0.01 6,657 EC US
Enovix Corp 293594107 $259K 0.01 63,380 EC US
Limbach Holdings Inc 53263P105 $254K 0.01 3,541 EC US
Pitney Bowes Inc 724479100 $253K 0.01 14,440 EC US
Transcat Inc 893529107 $252K 0.01 2,952 EC US
Quanex Building Products Corp 747619104 $247K 0.01 13,872 EC US
LSI Industries Inc 50216C108 $245K 0.01 10,495 EC US
Onterris Inc 615111101 $236K 0.01 11,259 EC US
Janus International Group Inc 47103N106 $234K 0.01 45,606 EC US
EquipmentShare.com Inc 29445S100 $232K 0.01 12,394 EC US
BlackSky Technology Inc 09263B207 $232K 0.01 10,061 EC US
Ameresco Inc 02361E108 $223K 0.01 10,605 EC US
Array Technologies Inc 04271T100 $223K 0.01 42,629 EC US
Global Industrial Co 37892E102 $222K 0.01 6,198 EC US
Solv Energy Inc 78475V103 $221K 0.01 7,769 EC US
NANO Nuclear Energy Inc 63010H108 $220K 0.01 13,827 EC US
Allegiant Travel Co 01748X102 $217K 0.01 2,211 EC US
Willis Lease Finance Corp 970646105 $214K 0.01 2,997 EC US
Custom Truck One Source Inc 23204X103 $208K 0.01 20,451 EC US
JetBlue Airways Corp 477143101 $199K 0.01 32,930 EC US
Rush Enterprises Inc 781846308 $194K 0.01 2,501 EC US
National Presto Industries Inc 637215104 $191K 0.01 1,577 EC US
Covenant Logistics Group Inc 22284P105 $183K 0.01 5,164 EC US
U-Haul Holding Co 023586100 $178K 0.01 2,517 EC US
Clarivate PLC · $177K 0.01 89,604 EC JE
Resolute Holdings Management Inc 76134H101 $173K 0.01 1,399 EC US
Heartland Express Inc 422347104 $171K 0.01 13,991 EC US
Aebi Schmidt Holding AG · $161K 0.01 12,511 EC CH
Energy Recovery Inc 29270J100 $147K 0.01 16,957 EC US
FTAI Infrastructure Inc 35953C106 $134K 0.01 35,831 EC US
Voyager Technologies Inc 92892B103 $128K 0.01 5,226 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 90.4%
Materials 0.1%
기타/미분류 9.5%

배당금 54건의 결제

08
0.92%TTM 수익률
$0.83TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2070
2026년 6월 18일$0.2130
2026년 3월 20일$0.2650
2025년 12월 19일$0.1430
2025년 9월 19일$0.2800
2025년 6월 20일$0.2120
2025년 3월 21일$0.2090
2024년 12월 20일$0.3840
2024년 9월 20일$0.2200
2024년 6월 21일$0.2090
2024년 3월 15일$0.1870
2023년 12월 15일$0.2770
2023년 9월 15일$0.1940
2023년 6월 16일$0.2110
2023년 3월 17일$0.1860
2022년 12월 16일$0.1980
2022년 9월 16일$0.1940
2022년 6월 17일$0.1920
2022년 3월 18일$0.1690
2021년 12월 30일$0.0110
2021년 9월 17일$0.1560
2021년 6월 18일$0.1530
2021년 3월 19일$0.1540
2020년 12월 18일$0.1380
2020년 9월 18일$0.1440
2020년 6월 19일$0.1350
2020년 3월 20일$0.1850
2019년 12월 30일$0.0250
2019년 12월 20일$0.1700
2019년 9월 20일$0.1860
2019년 6월 21일$0.1620
2019년 3월 15일$0.1860
2018년 12월 21일$0.1770
2018년 9월 21일$0.1590
2018년 6월 15일$0.1610
2018년 3월 16일$0.1560
2017년 12월 15일$0.1320
2017년 9월 15일$0.2040
2017년 6월 16일$0.1300
2017년 3월 17일$0.1550
2016년 12월 16일$0.1350
2016년 9월 16일$0.1460
2016년 6월 17일$0.1440
2015년 12월 29일$0.0090
2015년 12월 18일$0.1170
2015년 9월 18일$0.1640
2015년 6월 19일$0.1370
2015년 3월 20일$0.1120
2014년 12월 19일$0.1340
2014년 9월 19일$0.0860

기관 투자자 (13F) 250개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $166,549,148 17.73% 1,672,011 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $139,914,042 14.89% 1,404,619 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93,841,892 9.99% 942,093 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $50,838,255 5.41% 510,373 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $39,916,434 4.25% 400,727 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $28,472,817 3.03% 285,843 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $25,883,550 2.75% 259,849 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,851,804 2.33% 219,372 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $18,371,658 1.96% 184,436 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $16,113,556 1.71% 161,766 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14,515,025 1.54% 145,719 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $13,579,312 1.45% 136,325 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,566,221 1.34% 126,154 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $12,423,450 1.32% 124,721 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12,272,115 1.31% 123,202 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $11,408,403 1.21% 114,531 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $10,973,610 1.17% 133,923 주식 2025년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,977,820 1.06% 100,169 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $9,961,692 1.06% 99,985 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $9,174,812 0.98% 92,107 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $7,943,698 0.85% 79,748 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,834,000 0.83% 78,645 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $7,385,437 0.79% 74,143 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,323,149 0.78% 73,519 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,175,077 0.76% 72,031 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,521,654 0.69% 65,286 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $6,274,454 0.67% 62,990 주식 2026년 6월 30일
Fischer Financial Services, Inc. $5,971,182 0.64% 59,946 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5,454,245 0.58% 54,756 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,198,972 0.55% 52,193 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,980,500 0.53% 50,000 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $4,127,926 0.44% 41,441 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $3,916,767 0.42% 39,321 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,647,923 0.39% 37,534 주식 2026년 6월 30일
Buska Wealth Management, LLC $3,603,540 0.38% 41,650 주식 2026년 3월 31일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $3,590,442 0.38% 36,045 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,236,923 0.34% 32,496 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $3,046,817 0.32% 30,587 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,007,291 0.32% 30,191 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,994,133 0.32% 30,059 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2,833,707 0.30% 32,752 주식 2026년 3월 31일
EPG Wealth Management LLC $2,819,947 0.30% 28,310 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,738,067 0.29% 27,488 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $2,684,091 0.29% 26,946 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,641,159 0.28% 26,515 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $2,576,622 0.27% 25,867 주식 2026년 6월 30일
Richmond Brothers, Inc. $2,520,872 0.27% 25,307 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $2,337,969 0.25% 30,156 주식 2025년 6월 30일
HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC $2,271,008 0.24% 22,799 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $2,094,101 0.22% 21,023 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,092,776 0.22% 21,010 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,973,573 0.21% 19,813 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,874,406 0.20% 18,817 주식 2026년 6월 30일
MONTAG A & ASSOCIATES INC $1,867,987 0.20% 18,753 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,859,619 0.20% 18,669 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $1,847,364 0.20% 18,546 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,802,096 0.19% 18,092 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,769,771 0.19% 17,767 주식 2026년 6월 30일
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $1,666,668 0.18% 16,732 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $1,657,848 0.18% 16,643 주식 2026년 6월 30일
Jacobs Equity LLC $1,639,481 0.17% 16,459 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,636,194 0.17% 16,426 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,607,870 0.17% 16,142 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,600,789 0.17% 16,072 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF OKLAHOMA $1,591,269 0.17% 15,975 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,573,949 0.17% 15,801 주식 2026년 6월 30일
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1,568,260 0.17% 15,744 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $1,558,498 0.17% 15,646 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,550,716 0.17% 17,923 주식 2026년 3월 31일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,387,468 0.15% 13,929 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,375,772 0.15% 17,471 주식 2025년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,330,976 0.14% 13,362 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,308,944 0.14% 14,777 주식 2026년 9월 30일
Sigma Planning Corp $1,290,186 0.14% 12,952 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $1,242,209 0.13% 12,471 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,219,646 0.13% 12,244 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,158,044 0.12% 11,626 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,087,940 0.12% 10,922 주식 2026년 6월 30일
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $1,005,563 0.11% 10,095 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $997,495 0.11% 10,014 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $983,629 0.10% 11,369 주식 2026년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $971,067 0.10% 9,749 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $910,420 0.10% 9,140 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $906,451 0.10% 9,100 주식 2026년 6월 30일
VCI Wealth Management LLC $870,926 0.09% 8,743 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $843,398 0.09% 8,467 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $831,716 0.09% 8,350 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $830,001 0.09% 8,333 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $825,284 0.09% 8,285 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $785,663 0.08% 10,133 주식 2025년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $759,223 0.08% 7,622 주식 2026년 6월 30일
Ironwood Financial, llc $751,243 0.08% 7,838 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $733,327 0.08% 7,362 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $713,762 0.08% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $705,917 0.08% 7,087 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $703,950 0.07% 7,067 주식 2026년 6월 30일
Prairie Wealth Advisors, Inc. $679,041 0.07% 0 주식 2026년 6월 30일
Valley Brook Capital Group, Inc. $666,217 0.07% 6,688 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $639,959 0.07% 6,425 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $629,535 0.07% 6,320 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B