Trail Ridge Investment Advisors, LLC

CIK 1911013 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$236.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,899위 · 상위 62.5%
포지션
93
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.65%
상위 25개 보유 비중
76.73%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.88% 추정 매수 $6,723,302 · 매도 $23,633,797

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
19
감소
57
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.6%
Industrials
6.6%
Communication Services
4.7%
Healthcare
4.6%
Retail
3.3%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.2%
Financials
2.0%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
57.3%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $27,101,673 11.45% 264,923 $7,431,607 상승 ×4
GSIE $25,085,091 10.59% 548,908 $2,638,552 상승 ×4
VNLA $17,231,396 7.28% 352,633 $461,548 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,328,721 6.05% 49,519 $498,793 하락 ×1
IVV $13,083,229 5.53% 17,470 $1,572,910 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,205,972 4.31% 28,885 $1,926,603 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,668,080 3.24% 38,323 $895,954 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,024,410 2.97% 18,831 $-1,284,461 하락 ×1
GVI $5,324,768 2.25% 50,189 $251,512 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,723,540 1.99% 11,085 $751,255 하락 ×1
IJJ $4,328,050 1.83% 29,297 $39,684 하락 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $4,277,420 1.81% 25,963 $709,685 하락 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,145,545 1.75% 82,302 $106,918 상승 ×1
IJK $4,131,735 1.74% 35,164 $254,676 하락 ×2
BUFR $3,956,710 1.67% 108,314 $876,818 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,681,082 1.55% 3,935 $-1,751,458 하락 ×1
IVE $3,466,151 1.46% 15,265 $189,662 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,230,447 1.36% 9,869 $265,017 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,970,537 1.25% 16,632 $-123,268 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,824,805 1.19% 5,500 $41,199 하락 ×1
OEF $2,746,952 1.16% 7,508 $358,882
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2,627,767 1.11% 20,451 $380,610 하락 ×1
FENY $2,607,107 1.10% 88,197 $-1,163,645 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2,557,283 1.08% 6,634 $696,010 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,359,089 1.00% 9,898 $-1,924,608 하락 ×1
BRKB $2,258,260 0.95% 4,513 $7,458 하락 ×1
SPY SPY $2,185,049 0.92% 2,926 $362,146 상승 ×1
EFA $2,095,467 0.88% 20,172 $136,161
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,834,008 0.77% 4,855 $269,730 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,792,593 0.76% 20,424 $-130,521 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,782,836 0.75% 3,556 $-49,096 하락 ×2
RSP $1,776,277 0.75% 8,348 $170,801 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,775,554 0.75% 7,474 $177,839 하락 ×1
FIDU $1,666,668 0.70% 16,732 $117,654 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,658,691 0.70% 1,725 $-405,139 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,649,237 0.70% 1,375 $351,433 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,628,763 0.69% 6,413 $30,345 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,446,028 0.61% 4,100 $68,618 하락 ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1,384,821 0.58% 77,581 $134,795 하락 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,300,392 0.55% 2,400 $-241,356 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,203,600 0.51% 4,425 $26,650 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,156,345 0.49% 1,526 $109,464 하락 ×1
FMAT $1,060,961 0.45% 18,133 $-44,026 하락 ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $1,050,136 0.44% 8,424 $5,971 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $982,652 0.41% 2,750 $-388,054 하락 ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $963,118 0.41% 2,079 $-251,888 하락 ×1
EEM $895,282 0.38% 13,087 $178,251 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $872,810 0.37% 5,336 $-48,077
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $871,101 0.37% 3,442 $387,673 하락 ×1
VTV $810,700 0.34% 3,720 $121,253 상승 ×1
XLK XLK $798,469 0.34% 4,191 $473,927 상승 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $752,955 0.32% 10,500 $2,205
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $713,128 0.30% 9,051 $154,373 하락 ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $712,301 0.30% 15,502 $95,062 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697,258 0.29% 5,426 $36,505 하락 ×3
SPSB $685,068 0.29% 22,828 $10,869 상승 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $664,746 0.28% 3,043 $21,259 하락 ×1
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $625,003 0.26% 25,448 $112,040 하락 ×1
IWP $624,292 0.26% 4,264 $77,988
V Visa Inc. $610,379 0.26% 1,779 $46,087 하락 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $594,566 0.25% 11,056 $243,473 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589,671 0.25% 4,021 $1,208 하락 ×2
SPYM $564,365 0.24% 6,422 $227,972 상승 ×2
IVOV $557,346 0.24% 4,886 $95,003 상승 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $546,682 0.23% 6,194 $-115,285 하락 ×2
IJS $539,066 0.23% 3,944 $35,298 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524,709 0.22% 2,085 $57,450 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512,016 0.22% 3,745 $-123,361
LRN Stride, Inc. Common Stock $511,403 0.22% 5,930 $91,978 상승 ×1
IVW $497,171 0.21% 3,615 $101,399 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,991 0.17% 3,558 $-72,508 하락 ×1
MDY $391,057 0.17% 556 $48,138
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $390,420 0.16% 1,807 $59,143
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $379,200 0.16% 21,644 $130,462 하락 ×2
MDYG $363,396 0.15% 3,242 $36,172 하락 ×4
IJR $346,304 0.15% 2,335 $46,095 하락 ×3
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $325,287 0.14% 8,934 $81,768 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,542 0.14% 3,981 $-79,675 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $319,226 0.13% 5,602 $46,654 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $303,282 0.13% 2,582 $102,945
IWR $291,576 0.12% 2,643 $34,597
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $287,848 0.12% 1,404 $-709,995 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280,326 0.12% 1,517
IWO $248,195 0.10% 630
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $246,018 0.10% 1,793 $-1,718,619 하락 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $242,957 0.10% 2,432 $-12,583 하락 ×1
DYNF $238,919 0.10% 3,513
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $221,260 0.09% 2,000 $-5,100
FUNC First United Corporation - Common Stock $218,256 0.09% 4,948 상승 ×1
FUTY $216,680 0.09% 3,709 $-279,951 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $213,888 0.09% 1,200 $-1,398,665 상승 ×1
VIOG $213,407 0.09% 1,391 상승 ×1
BUFB $210,151 0.09% 5,346

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EMXC $27,101,673 11.45% ×4 상승
GSIE $25,085,091 10.59% ×4 상승
VNLA $17,231,396 7.28% ×6 상승
GOOG $10,205,972 4.31% ×4 상승
SPSB $685,068 0.29% ×4 상승
BAC $319,226 0.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QCOM $280,326 1,517 0.12%
IWO $248,195 630 0.10%
DYNF $238,919 3,513 0.10%
FUNC $218,256 4,948 0.09%
VIOG $213,407 1,391 0.09%
BUFB $210,151 5,346 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EMXC 추가 매수 +15K +$7.4M
GSIE 추가 매수 +28K +$2.6M
GOOG 추가 매수 +23 +$1.9M
AMZN 축소함 -11K -$1.9M
COST 축소함 -2K -$1.8M
IVV 축소함 -151 +$1.6M
MSFT 축소함 -4K -$1.3M
FENY 축소함 -23K -$1.2M
NVDA 축소함 -508 +$896K
BUFR 추가 매수 +17K +$877K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CB 2026년 6월 30일 6,133 $1,998,929 0.8%
CHD 2026년 6월 30일 15,626 $1,458,218 0.6%
UNH 2025년 6월 30일 2,739 $1,434,551 24.2%
HON 2025년 3월 31일 5,410 $1,222,065 10.0%
MCHP 2025년 3월 31일 18,224 $1,045,146 57.7%
ROP 2026년 6월 30일 2,913 $1,030,794 19.6%
HSY 2025년 3월 31일 3,931 $665,715 9.9%
GGG 2026년 6월 30일 6,959 $589,096 7.6%
VOYA 2026년 6월 30일 7,758 $530,054 8.7%
FDS 2026년 6월 30일 2,200 $477,378 29.6%
MCD 2026년 6월 30일 1,250 $388,496 -0.6%
NXST 2025년 3월 31일 2,442 $385,763 3.7%
CTSH 2026년 6월 30일 6,200 $380,370 57.2%
SPMO 2025년 9월 30일 2,973 $343,946 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 12월 31일 2,187 $307,142 -0.6%
EG 2026년 6월 30일 925 $302,358 3.4%
IBTX 2025년 3월 31일 4,604 $279,325 더 이상 추적하지 않음
SSBXXXX 2025년 12월 31일 2,762 $273,079 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 3월 31일 9,024 $269,727 -7.8%
ACN 2025년 3월 31일 766 $269,471 -41.5%
GPK 2025년 6월 30일 10,147 $263,416 -44.6%
NFLX 2025년 3월 31일 294 $262,048 -91.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,517 $259,483 25.0%
VZ 2026년 6월 30일 4,848 $243,370 16.8%
AFL 2025년 12월 31일 2,139 $238,926 6.1%
ABT 2026년 3월 31일 1,904 $238,552 11.4%
VTI 2025년 6월 30일 866 $238,011 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 12월 31일 2,943 $235,263 14.2%
EFV 2025년 9월 30일 3,597 $227,798 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2026년 3월 31일 3,744 $227,673 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,319 $222,972 11.4%
QUAL 2025년 12월 31일 1,146 $222,897 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 3,590 $219,923 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 3월 31일 317 $209,249 -4.1%
BUFB 2025년 9월 30일 6,068 $209,043 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 3월 31일 630 $203,496 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 2,122 $202,333 -21.2%
ED 2025년 12월 31일 2,000 $201,040 8.8%
ARQ 2025년 6월 30일 12,220 $50,957 -56.6%