FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000047984 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.4B
보유 자산
129
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
47.52%
유효 포지션 수
31.5
1% 초과 포지션
23
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$18.6M
분기 종료 4월 2026
-$10.5M
지난 12개월
+$296.2M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 129 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Terreno Realty Corp 88146M101 $6.2M 0.43 94,974 EC US
Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 $6.1M 0.42 150,467 EC US
Rayonier Inc 754907103 $6.1M 0.42 285,304 EC US
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $5.7M 0.39 54,009 EC US
Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 $5.6M 0.39 179,142 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $5.5M 0.38 209,308 EC US
Macerich Co/The 554382101 $5.2M 0.36 239,330 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $4.7M 0.33 117,064 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $4.7M 0.32 226,627 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $4.7M 0.32 155,975 EC US
Opendoor Technologies Inc 683712103 $4.5M 0.31 842,877 EC US
Compass Inc 20464U100 $4.4M 0.30 579,101 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $4.3M 0.30 140,981 EC US
Outfront Media Inc 69007J304 $4.3M 0.29 137,798 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $4.1M 0.29 160,864 EC US
EPR Properties 26884U109 $4.1M 0.28 73,185 EC US
Tanger Inc 875465106 $4.0M 0.28 107,339 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $3.6M 0.25 223,165 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $3.6M 0.25 182,833 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $3.6M 0.25 108,496 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $3.4M 0.24 44,753 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $3.4M 0.23 107,576 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $3.2M 0.22 260,468 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $3.0M 0.21 71,000 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $3.0M 0.21 224,020 EC US
SL Green Realty Corp 78440X887 $2.9M 0.20 69,516 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.9M 0.20 57,845 EC US
Medical Properties Trust Inc 58463J304 $2.8M 0.19 568,277 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $2.7M 0.19 122,867 EC US
St Joe Co/The 790148100 $2.6M 0.18 40,816 EC US
Curbline Properties Corp 23128Q101 $2.6M 0.18 94,044 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $2.5M 0.18 117,758 EC US
Highwoods Properties Inc 431284108 $2.5M 0.18 104,537 EC US
InvenTrust Properties Corp 46124J201 $2.5M 0.17 76,931 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $2.4M 0.17 94,688 EC US
State Street Global Advisors 857492862 $2.4M 0.17 2,410,000 STIV US
Park Hotels & Resorts Inc 700517105 $2.4M 0.16 206,463 EC US
Newmark Group Inc 65158N102 $2.3M 0.16 142,814 EC US
Lineage Inc 53566V106 $2.3M 0.16 61,034 EC US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $2.1M 0.14 201,557 EC US
Howard Hughes Holdings Inc 44267T102 $2.0M 0.14 32,564 EC US
Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 $1.9M 0.13 192,717 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $1.8M 0.13 193,451 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $1.7M 0.12 122,995 EC US
Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 $1.7M 0.12 104,679 EC US
Landbridge Co LLC 514952100 $1.7M 0.12 24,663 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $1.7M 0.12 44,212 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $1.7M 0.12 50,981 EC US
NETSTREIT Corp 64119V303 $1.7M 0.12 81,515 EC US
Cushman & Wakefield Ltd — $1.7M 0.12 118,274 EC BM
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섹터별 비중

Real Estate
99.6%
기타/미분류
0.4%

기관 투자자 (13F) 230개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITIZENS & NORTHERN CORP $27,941,476 5.53% 953,634 주식 2026년 6월 30일
Black Diamond Financial, LLC $26,291,976 5.21% 897,336 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $25,465,804 5.04% 869,139 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24,458,096 4.84% 834,747 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $22,030,218 4.36% 751,885 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $20,723,206 4.10% 707,277 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,766,302 3.52% 606,359 주식 2026년 6월 30일
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $16,821,102 3.33% 574,099 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,139,030 3.20% 550,820 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,558,555 2.88% 496,879 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,151,468 2.41% 414,726 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $10,980,024 2.17% 374,745 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $10,948,242 2.17% 404,892 주식 2025년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $10,631,650 2.11% 348,236 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $10,631,650 2.11% 348,236 주식 2026년 6월 30일
Payne Capital Management, LLC $9,563,696 1.89% 326,406 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $8,497,125 1.68% 290,004 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $7,995,771 1.58% 271,595 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,362,798 1.46% 251,290 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,767,916 1.34% 230,987 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $6,462,635 1.28% 240,190 주식 2026년 3월 31일
Dynamic Advisor Solutions LLC $6,401,500 1.27% 218,481 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $6,348,880 1.26% 235,930 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $5,948,520 1.18% 203,021 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $5,846,940 1.16% 199,554 주식 2026년 6월 30일
Townsend Financial Planning, LLC $5,030,281 1.00% 171,682 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $4,921,363 0.97% 167,965 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $4,673,432 0.93% 159,503 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,468,971 0.89% 152,525 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,340,930 0.86% 148,155 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $4,249,247 0.84% 145,026 주식 2026년 6월 30일
Essential Planning, LLC. $3,977,936 0.79% 135,769 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,936,873 0.78% 134,328 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $3,898,365 0.77% 133,050 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,766,427 0.75% 128,547 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Group LLC $3,651,848 0.72% 124,636 주식 2026년 6월 30일
Opes Wealth Management LLC $3,599,858 0.71% 133,774 주식 2026년 3월 31일
SigFig Wealth Management, LLC $3,379,275 0.67% 113,284 주식 2026년 6월 30일
Independent Solutions Wealth Management, LLC $3,379,214 0.67% 115,332 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $3,180,339 0.63% 108,544 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,036,407 0.60% 103,632 주식 2026년 6월 30일
SACHEM HILL LLC $2,669,170 0.53% 91,098 주식 2026년 6월 30일
Livet Wealth, LLC $2,627,242 0.52% 89,667 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,585,105 0.51% 88,228 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $2,549,422 0.50% 87,011 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $2,400,336 0.48% 81,922 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,396,066 0.47% 81,777 주식 2026년 6월 30일
Sachetta, LLC $2,390,476 0.47% 81,586 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,316,534 0.46% 79,063 주식 2026년 6월 30일
Beckerman Institutional, LLC $2,259,589 0.45% 77,119 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $2,246,021 0.44% 76,656 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,108,276 0.42% 71,955 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $2,022,728 0.40% 69,035 주식 2026년 6월 30일
Eagle Bay Advisors LLC $1,993,956 0.39% 68,053 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,957,396 0.39% 72,388 주식 2025년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,919,443 0.38% 65,510 주식 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $1,846,738 0.37% 63,029 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $1,842,208 0.36% 62,874 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,800,269 0.36% 61,443 주식 2026년 6월 30일
Birchcreek Wealth Management, LLC $1,775,338 0.35% 60,592 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $1,734,310 0.34% 62,318 주식 2025년 9월 30일
Blue Barn Wealth, LLC $1,650,379 0.33% 61,375 주식 2025년 12월 31일
Marks Group Wealth Management, Inc $1,627,879 0.32% 55,559 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $1,612,569 0.32% 55,036 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,611,734 0.32% 55,008 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $1,593,544 0.32% 54,387 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,540,517 0.31% 52,577 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,440,920 0.29% 49,178 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,341,711 0.27% 45,792 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,326,868 0.26% 45,286 주식 2026년 6월 30일
21 West Wealth Management LLC $1,310,911 0.26% 44,741 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,191,780 0.24% 40,675 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,181,669 0.23% 40,330 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,169,978 0.23% 39,931 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,090,906 0.22% 37,232 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,069,018 0.21% 36,485 주식 2026년 6월 30일
Northwest Wealth Advisors, LLC $1,045,561 0.21% 35,685 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $1,002,120 0.20% 34,201 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $980,759 0.19% 33,473 주식 2026년 6월 30일
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $976,379 0.19% 33,324 주식 2026년 6월 30일
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $972,848 0.19% 33,203 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $933,976 0.18% 31,876 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $927,885 0.18% 30,333 주식 2026년 6월 30일
Integrated Investment Consultants, LLC $908,300 0.18% 31,000 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $907,391 0.18% 30,969 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $874,253 0.17% 29,838 주식 2026년 6월 30일
BALANCED WEALTH GROUP LLC $831,754 0.16% 28,387 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $806,081 0.16% 27,511 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $801,613 0.16% 29,789 주식 2026년 3월 31일
Gladstone Institutional Advisory LLC $789,929 0.16% 26,960 주식 2026년 6월 30일
Fingerlakes Wealth Management, Inc. $753,650 0.15% 25,722 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $748,849 0.15% 25,558 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $737,834 0.15% 24,734 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $720,209 0.14% 24,581 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $719,989 0.14% 24,573 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $697,038 0.14% 23,790 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $695,523 0.14% 23,738 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $684,422 0.14% 23,359 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $637,213 0.13% 21,747 주식 2026년 6월 30일
Investmark Advisory Group LLC $610,170 0.12% 20,825 주식 2026년 6월 30일

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FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
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FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
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규모 유사

펀드 운용 자산 규모
EWA iShares, Inc. $1.5B
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.5B
UYLD Angel Oak Funds Trust $1.5B
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YEAR AB Active ETFs, Inc. $1.5B
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CHAT Tidal Trust II $1.4B
RSSL Global X Funds $1.4B
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.4B
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