BALANCED WEALTH GROUP LLC

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포트폴리오 가치
$316.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,038위 · 상위 53.4%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.43%
상위 25개 보유 비중
88.40%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
16.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.77% 추정 매수 $42,690,788 · 매도 $41,011,409

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
41
감소
29
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.2%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
기타/미분류
89.7%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYV $50,213,202 15.88% 827,687 $4,398,261 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,337,011 9.91% 42,554 $5,608,769 하락 ×3
SPYG $31,058,482 9.82% 261,997 $5,669,332 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,619,675 5.89% 64,348 $2,796,405 상승 ×1
YLD $16,416,510 5.19% 860,404 $811,030 상승 ×2
FNDE $12,480,488 3.95% 314,528 $672,776 상승 ×2
VEU $11,461,353 3.62% 136,852 $1,271,136 상승 ×2
IVOV $10,156,322 3.21% 89,036 상승 ×1
IVOG $9,674,079 3.06% 66,125 $9,183,414 상승 ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,187,403 2.90% 617,433 $890,339 상승 ×3
VIOV $8,679,806 2.74% 73,978 상승 ×1
VIOG $7,940,419 2.51% 51,756 $7,627,134 상승 ×3
MDYG $6,532,414 2.07% 58,278 $-7,310,520 하락 ×1
VB $5,947,139 1.88% 19,620 $671,858 하락 ×2
SLYG $5,764,018 1.82% 48,384 $-5,737,522 하락 ×1
MDYV $5,384,010 1.70% 56,763 $-8,335,465 하락 ×1
VNQ $5,108,872 1.62% 52,980 $248,275 하락 ×2
SCHM $4,934,958 1.56% 133,848 $772,960 하락 ×2
FVD $4,926,672 1.56% 102,256 $-150,364 하락 ×3
SLYV $4,890,943 1.55% 44,826 $-7,125,107 하락 ×2
VOOV $4,410,107 1.39% 20,118 $318,462 상승 ×1
IJH $4,244,329 1.34% 55,043 $193,866 하락 ×1
IJR $3,884,574 1.23% 26,192 $374,118 하락 ×1
EEM $3,272,202 1.03% 47,832 $423,769 하락 ×1
VTI $3,056,909 0.97% 8,261 $346,397 하락 ×1
PWB $2,909,682 0.92% 17,272 $723,111 하락 ×3
GLD $2,582,541 0.82% 7,011 $-486,475 하락 ×3
VOOG $1,910,933 0.60% 23,129 $332,379 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,468,910 0.46% 4,110 $297,902 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,276,020 0.40% 41,850 $256,717 상승 ×1
IVV $1,250,198 0.40% 1,669 $162,118 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,229,986 0.39% 25,873 $-70,090 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,199,078 0.38% 3,236 $124,460 하락 ×2
SPHQ $1,143,041 0.36% 12,686 $189,492 상승 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,111,488 0.35% 197,774 $60,141 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,048,573 0.33% 2,968 $197,744 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,420 0.31% 2,501 $389,942 하락 ×2
SPDW $944,482 0.30% 18,743 $-7,668 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $918,728 0.29% 2,668 $523,094 상승 ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $911,505 0.29% 6,687 $334,250
FREL $831,754 0.26% 28,387 $74,960 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $802,479 0.25% 3,189 $110,047 상승 ×1
EQWL $779,457 0.25% 6,041 $86,024 상승 ×3
IYR $746,216 0.24% 7,298 $59,551 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,907 0.22% 1,855 $-110,116 하락 ×1
EELV $648,872 0.21% 23,341 $3,499 상승 ×3
VIG $583,333 0.18% 2,465 $44,407 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $566,773 0.18% 2,378 $57,553 하락 ×2
VOO $510,587 0.16% 743 $31,340 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $510,101 0.16% 2,335 $46,598 하락 ×3
VGT $507,411 0.16% 4,245 $155,013 상승 ×1
SPY SPY $483,962 0.15% 648 $63,558 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $470,781 0.15% 3,090 $19,093 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $468,281 0.15% 2,996 $18,265 상승 ×3
RPG $464,196 0.15% 7,270 $123,717 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $453,640 0.14% 1,742 $25,417 상승 ×3
SCHF $381,648 0.12% 13,778 $42,682 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381,350 0.12% 1,165 $82,557 상승 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $362,704 0.11% 1,248 $-10,983 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $360,658 0.11% 301 $74,366 하락 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347,162 0.11% 32,174 $21,978 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $340,130 0.11% 3,748 $-111,124 하락 ×1
EFA $337,541 0.11% 3,249 $26,779 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $320,656 0.10% 1,934 $-57,401 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,882 0.09% 1,194 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $286,024 0.09% 2,091 $12,998 상승 ×3
VO $281,975 0.09% 3,500 $18,437 상승 ×3
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $278,783 0.09% 24,433 $30,294 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $268,189 0.08% 3,137 $27,356 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $245,195 0.08% 965 상승 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $243,501 0.08% 1,659 $21,502 상승 ×1
XLP XLP $237,925 0.08% 2,864 $16,532 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $232,187 0.07% 13,096 $-44,701 하락 ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $231,961 0.07% 7,078 상승 ×1
XLI XLI $225,823 0.07% 1,219 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,580 0.07% 1,092 $2,058 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $218,484 0.07% 3,060 $-75,735
PGX $187,242 0.06% 17,273 $-261,420 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $50,213,202 15.88% ×3 상승
SPYG $31,058,482 9.82% ×3 상승
ETV $9,187,403 2.90% ×3 상승
VIOG $7,940,419 2.51% ×3 상승
FREL $831,754 0.26% ×3 상승
EQWL $779,457 0.25% ×3 상승
IYR $746,216 0.24% ×3 상승
EELV $648,872 0.21% ×3 상승
DTE $470,781 0.15% ×3 상승
DVY $468,281 0.15% ×3 상승
VLO $453,640 0.14% ×3 상승
SCHF $381,648 0.12% ×3 상승
JPM $381,350 0.12% ×3 상승
LHX $362,704 0.11% ×3 상승
AEP $286,024 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IVOV $10,156,322 89,036 3.21%
VIOV $8,679,806 73,978 2.74%
PNC $293,882 1,194 0.09%
JNJ $245,195 965 0.08%
CFBK $231,961 7,078 0.07%
XLI $225,823 1,219 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MDYV 축소함 -104K -$8.3M
MDYG 축소함 -86K -$7.3M
SLYV 축소함 -82K -$7.1M
SLYG 축소함 -71K -$5.7M
SPYG 추가 매수 +2K +$5.7M
QQQ 축소함 -2K +$5.6M
SPYV 추가 매수 +16K +$4.4M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.8M
VEU 추가 매수 +1K +$1.3M
ETV 추가 매수 +10K +$890K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MFM 2025년 9월 30일 181,741 $932,330 1.2%
VYM 2026년 3월 31일 2,999 $423,088 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 2,451 $277,129 7.8%
COHR 2025년 3월 31일 2,872 $259,887 350.4%
CRM 2026년 3월 31일 1,065 $250,938 8.1%
DKNG 2025년 3월 31일 5,843 $245,114 -26.9%
XOM 2026년 6월 30일 1,437 $243,720 22.8%
JPM 2025년 3월 31일 768 $205,334 47.4%
DKNG 2026년 3월 31일 5,802 $203,998 12.2%
MFM 2025년 3월 31일 12,620 $68,526 2.9%