Kurv Investment Management LLC

CIK 2027462 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$166.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,066위 · 상위 74.8%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.34%
상위 25개 보유 비중
79.70%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
25.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.79% 추정 매수 $51,985,410 · 매도 $16,587,392

신규 포지션
25
증가함
24
감소
5
종료
4

풋-명목 노출: 2.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+32.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+23.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 34.5%

섹터별 비중

Technology
39.1%
Communication Services
18.2%
Retail
8.2%
Industrials
6.3%
Consumer Discretionary
5.3%
Communications
1.4%
Utilities
1.2%
Health Care
1.1%
Financial Services
1.0%
기타/미분류
18.1%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,884,461 8.97% 41,650 $4,886,942 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,018,403 7.84% 93,235 $7,426,902 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,952,751 7.20% 50,150 $3,108,138 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,136,880 6.11% 17,450 $5,352,524 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,638,291 5.81% 25,515 $1,609,420 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,530,950 3.33% 7,650 $3,361,522 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,336,609 3.22% 9,474 $868,564 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,215,425 3.14% 18,024 $-163,082 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,787,561 2.88% 625 콜 옵션 상승 ×1
SIL SIL $4,705,669 2.84% 12,514 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,385,757 2.64% 619 콜 옵션 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,975,932 2.40% 9,453 $1,023,910 상승 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,703,898 2.23% 6,725 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,572,007 2.15% 17,852 $946,299 상승 ×2
SIVR $3,525,294 2.12% 4,827 콜 옵션 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,520,020 2.12% 49,300 $-502,606 상승 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,173,990 1.91% 6,560 $370,143 하락 ×1
GDX GDX $3,061,997 1.84% 2,568 콜 옵션 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,944,128 1.77% 40,800 $440,791 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,748,828 1.66% 9,775 $713,460 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,660,963 1.60% 14,025
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,645,582 1.59% 9,840 $740,355 상승 ×2
SIL SIL $2,493,050 1.50% 32,185 $158,162 상승 ×2
SLV $2,363,981 1.42% 4,130 풋 옵션 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,296,343 1.38% 19,550 $974,491 상승 ×1
GDX GDX $2,289,153 1.38% 30,340 $29,101 상승 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,274,485 1.37% 11,685 $330,613 상승 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,146,433 1.29% 4,675 $197,508 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,022,673 1.22% 891 콜 옵션 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,983,668 1.20% 12,505 $381,679 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,901,199 1.15% 3,690 $709,055 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1,798,160 1.08% 51,865 $952,421 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,743,869 1.05% 4,675 $271,056 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,743,611 1.05% 10,045 $660,949 상승 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,726,822 1.04% 17,220 $752,550 상승 ×2
IAU $1,647,082 0.99% 1,519 콜 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,498,347 0.90% 964 콜 옵션 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,404,414 0.85% 12,300 $210,710 상승 ×2
VGK $1,270,549 0.77% 14,350 $275,369 상승 ×1
TSLP $923,224 0.56% 48,506 $191,734 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $876,709 0.53% 493 콜 옵션 상승 ×1
GLD $743,725 0.45% 355 풋 옵션 상승 ×1
GOOP $676,379 0.41% 16,676
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $669,000 0.40% 400 풋 옵션 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643,900 0.39% 94 콜 옵션 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $615,060 0.37% 34 콜 옵션 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $599,664 0.36% 11,552 상승 ×1
ICSH $598,867 0.36% 11,840 상승 ×1
VUSB $399,036 0.24% 8,016 상승 ×1
IBHG $398,147 0.24% 18,032 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359,657 0.22% 307 콜 옵션 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $288,592 0.17% 840 콜 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $237,527 0.14% 168 풋 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $206,072 0.12% 157 풋 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSLA $4,787,561 625 2.88%
SIL $4,705,669 12,514 2.84%
MSFT $4,385,757 619 2.64%
CLOA $3,703,898 6,725 2.23%
SIVR $3,525,294 4,827 2.12%
GDX $3,061,997 2,568 1.84%
RTX $2,660,963 14,025 1.60%
SLV $2,363,981 4,130 1.42%
GOOGL $2,022,673 891 1.22%
IAU $1,647,082 1,519 0.99%
AMZN $1,498,347 964 0.90%
AAPL $876,709 493 0.53%
GLD $743,725 355 0.45%
GOOP $676,379 16,676 0.41%
QQQ $669,000 400 0.40%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTC 축소함 -43K +$7.4M
AMD 축소함 -7K +$5.4M
GOOGL 추가 매수 +5K +$4.9M
AMAT 추가 매수 +936 +$3.4M
AMZN 추가 매수 +6K +$3.1M
AVGO 축소함 -2K +$1.6M
TSLA 추가 매수 +1K +$1.0M
CSCO 추가 매수 +2K +$974K
HIMS 추가 매수 +7K +$952K
NVDA 추가 매수 +2K +$946K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTX 2026년 3월 31일 10,032 $1,839,869 10.2%
FOUR 2026년 6월 30일 27,412 $1,195,711 -2.9%
ISRG 2026년 6월 30일 2,628 $1,189,893 -6.1%
COIN 2026년 3월 31일 3,638 $822,697 7.3%
GOOP 2026년 3월 31일 11,957 $466,323 더 이상 추적하지 않음
AMZP 2026년 6월 30일 14,648 $460,746 더 이상 추적하지 않음
GLXY 2026년 3월 31일 16,920 $378,331 35.6%
BMNR 2026년 3월 31일 12,708 $345,022 14.0%
FRSH 2026년 6월 30일 29,370 $236,135 26.2%