Elite Wealth Management, Inc.

CIK 1622757 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$337.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,825위 · 상위 51.1%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.29%
상위 25개 보유 비중
94.96%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
10.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.46% 추정 매수 $39,872,075 · 매도 $36,982,103

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
15
감소
18
종료
11
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.2%

연율화: +9.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 27.3%

섹터별 비중

Technology
53.7%
Communication Services
14.2%
Industrials
10.8%
Retail
6.8%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
기타/미분류
11.0%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84,074,662 24.91% 225,389 $-3,389,071 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,260,826 11.93% 201,214 $4,854,250 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,406,918 9.31% 87,883 $4,948,593 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,105,320 6.55% 92,747 $1,806,076 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,281,690 3.94% 35,160 $2,420,863 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,424,155 3.68% 22,056 $96,437 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,617,787 3.15% 36,694 $-159,085 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,103,966 2.99% 33,489 $5,471,694 상승 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,544,909 2.53% 31,782 $1,523,187 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,742,105 2.29% 66,359 $-1,903,452 상승 ×1
SIL SIL $7,719,354 2.29% 99,656 $-1,866,576 하락 ×2
GLD $7,717,929 2.29% 20,951 $-1,845,697 하락 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7,564,664 2.24% 9,473 상승 ×1
EWY $7,253,056 2.15% 35,924 $2,816,946 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,144,031 2.12% 12,298 $4,599,935 하락 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,271,592 1.86% 9,819 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6,073,190 1.80% 16,648 $988,303 하락 ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5,718,389 1.69% 40,367 $1,549,135 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,198,842 1.54% 4,882 $3,376,683 상승 ×1
XLK XLK $4,614,394 1.37% 24,220 $1,395,556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,078,718 1.21% 11,544 $562,101 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,627,968 1.08% 3,088 $3,362,606 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,856,883 0.85% 9,438 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,110,323 0.63% 18,373 $643,126 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,924,411 0.57% 15,232 $465,486 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,825,925 0.54% 10,093 $-2,444,311 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,740,072 0.52% 21,411 $611,414 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,670,080 0.49% 6,140 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,513,984 0.45% 4,835 상승 ×1
XLU XLU $1,380,331 0.41% 30,444 $603,092 상승 ×1
SPY SPY $1,129,382 0.33% 1,512 $-159,878 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982,241 0.29% 1,334 $112,841 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806,480 0.24% 6,866 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779,878 0.23% 7,777 $227,626 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,215 0.21% 756 $-46,086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634,959 0.19% 35,100 $-107,055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541,175 0.16% 2,500 $43,600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531,145 0.16% 696 $256,687 하락 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472,151 0.14% 1,901 $-3,041 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410,259 0.12% 4,036 $142,333 하락 ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370,713 0.11% 700 상승 ×1
VOO $315,933 0.09% 460 $44,645 상승 ×1
IWF $279,631 0.08% 2,252 $39,568 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268,863 0.08% 1,622 $-66,729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,549 0.07% 198 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211,773 0.06% 621
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211,566 0.06% 532 $-63,184 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ETR $2,110,323 0.63% ×3 상승
GILD $1,924,411 0.57% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AGX $7,564,664 9,473 2.24%
WDC $6,271,592 9,819 1.86%
BE $2,856,883 9,438 0.85%
UNP $1,670,080 6,140 0.49%
FDX $1,513,984 4,835 0.45%
CSCO $806,480 6,866 0.24%
MEDP $370,713 700 0.11%
MU $228,549 198 0.07%
PANW $211,773 621 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +30K +$5.5M
GOOGL 축소함 -4K +$4.9M
NVDA 축소함 -2K +$4.9M
AMD 축소함 -208 +$4.6M
MSFT 축소함 -11K -$3.4M
CAT 추가 매수 +2K +$3.4M
EWY 축소함 -139 +$2.8M
PM 축소함 -16K -$2.4M
AVGO 추가 매수 +70 +$2.4M
PLTR 추가 매수 +420 -$1.9M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CB 2026년 6월 30일 24,488 $7,981,374 0.4%
SAP 2026년 3월 31일 23,874 $5,799,233 26.3%
AEM 2026년 6월 30일 26,433 $5,365,370 34.4%
RY 2026년 6월 30일 32,416 $5,244,260 -0.3%
MA 2026년 3월 31일 7,761 $4,430,419 15.5%
GE 2026년 3월 31일 12,553 $3,866,701 24.4%
RACE 2025년 12월 31일 7,300 $3,542,106 15.1%
ASML 2025년 3월 31일 4,802 $3,328,358 164.6%
VRT 2025년 6월 30일 45,099 $3,256,112 100.5%
AXP 2026년 3월 31일 8,130 $3,007,694 10.6%
HCP 2025년 3월 31일 80,405 $2,750,655 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 4,541 $2,637,004 11.4%
ORCL 2026년 3월 31일 11,279 $2,198,390 -3.1%
NWG 2026년 3월 31일 81,673 $1,429,278 23.8%
JPM 2026년 3월 31일 4,166 $1,342,348 20.7%
IBM 2025년 9월 30일 4,252 $1,253,405 -16.3%
DG 2026년 6월 30일 9,171 $1,088,873 5.9%
MMM 2026년 6월 30일 6,492 $942,833 11.4%
HCA 2026년 6월 30일 1,732 $819,652 5.3%
TMUS 2025년 12월 31일 3,101 $742,317 -10.1%
COIN 2025년 6월 30일 3,930 $676,864 -51.4%
ARM 2025년 12월 31일 4,752 $672,360 126.0%
ADP 2025년 12월 31일 1,895 $556,183 8.6%
NRG 2026년 6월 30일 3,652 $533,703 -18.0%
UNH 2025년 3월 31일 956 $483,715 -25.1%
LRCX 2025년 3월 31일 6,100 $440,603 322.9%
DUK 2026년 3월 31일 3,615 $423,714 -5.3%
CRWV 2025년 9월 30일 2,597 $423,467 -32.9%
DELL 2025년 12월 31일 2,650 $375,691 244.2%
TSLA 2026년 6월 30일 953 $354,278 -17.9%
GUT 2025년 12월 31일 57,100 $346,597 7.0%
BRKB 2025년 6월 30일 628 $334,460 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2025년 3월 31일 1,203 $313,550 40.0%
BCUS 2025년 12월 31일 8,469 $277,799 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 2,467 $265,943 48.5%
PANW 2025년 3월 31일 1,346 $244,918 108.5%
RTX 2025년 9월 30일 1,677 $244,876 29.8%
CRM 2026년 3월 31일 900 $238,419 10.2%
INTC 2025년 3월 31일 11,861 $237,813 300.4%
EXPE 2026년 6월 30일 1,017 $234,815 27.4%
NFLX 2026년 6월 30일 2,380 $228,837 13.0%
GPIX 2026년 3월 31일 4,273 $225,614
GPIQ 2026년 3월 31일 4,236 $223,957
LLY 2025년 6월 30일 260 $214,737 62.7%
INSM 2026년 3월 31일 1,200 $208,848 -21.5%
XOM 2026년 3월 31일 1,667 $200,607 -1.3%
ARM 2026년 6월 30일 1,323 $200,143 -30.3%