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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.37%▼ -3.37%
3M▲ +6.35%▲ +7.52%
6M▲ +6.35%▲ +7.52%
연초 대비▲ +9.28%▲ +10.48%
1Y▲ +10.08%▲ +13.26%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +31.85%▲ +41.56%
1년 변동성19.39%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.96

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$3.6M
분기 종료 7월 2026 +$10.6M
지난 12개월 +$30.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 359 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Tokio Marine Holdings, Inc. · $293K 0.52 5,752 EC JP
VINCI SA · $293K 0.52 2,076 EC FR
Deutsche Telekom AG · $286K 0.51 9,289 EC DE
ING Groep N.V. · $284K 0.51 8,118 EC NL
Infineon Technologies AG · $276K 0.49 3,892 EC DE
BARCLAYS PLC · $276K 0.49 40,252 EC GB
WESTPAC BANKING CORPORATION · $268K 0.48 10,091 EC AU
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $266K 0.47 172,299 EC GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $263K 0.47 9,072 EC AU
ENEL - SPA · $263K 0.47 23,325 EC IT
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED · $260K 0.46 11,479 EC SG
RELX PLC · $258K 0.46 7,349 EC GB
Murata Manufacturing Co., Ltd. · $258K 0.46 5,532 EC JP
DANONE SA · $257K 0.46 3,313 EC FR
Deutsche Post AG · $254K 0.45 3,817 EC DE
Aktiebolaget Volvo 928856301 $252K 0.45 6,607 EC SE
AXA SA · $252K 0.45 4,872 EC FR
DIAGEO PLC · $251K 0.45 11,422 EC GB
NATIONAL GRID PLC · $241K 0.43 15,062 EC GB
Industria de Diseno Textil, S.A. E6282N100 $236K 0.42 3,635 EC ES
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED · $233K 0.41 8,889 EC AU
Investor Aktiebolag · $232K 0.41 5,388 EC SE
WESFARMERS LIMITED · $230K 0.41 3,663 EC AU
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $227K 0.40 378 EC DE
Marubeni Corporation · $225K 0.40 6,879 EC JP
NATWEST GROUP PLC · $224K 0.40 23,582 EC GB
Atlas Copco Aktiebolag · $220K 0.39 10,447 EC SE
TESCO PLC · $215K 0.38 32,630 EC GB
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. · $215K 0.38 5,899 EC JP
Panasonic Holdings Corporation · $214K 0.38 7,944 EC JP
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. L8681T102 $213K 0.38 426 EC US
SUMITOMO CORPORATION · $210K 0.37 20,020 EC JP
Shionogi & Co., Ltd. · $210K 0.37 11,487 EC JP
Deutsche Bank Aktiengesellschaft · $207K 0.37 5,650 EC DE
GLENCORE PLC G39420107 $205K 0.36 28,029 EC GB
Nordea Bank Abp · $203K 0.36 10,077 EC SE
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. · $203K 0.36 115 EC FR
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED · $202K 0.36 8,458 EC NZ
Prosus N.V. · $198K 0.35 4,316 EC NL
MACQUARIE GROUP LIMITED · $187K 0.33 1,051 EC AU
OLYMPUS CORPORATION · $184K 0.33 16,065 EC JP
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited · $183K 0.33 3,514 EC HK
Fujikura Ltd. · $180K 0.32 6,875 EC JP
Siemens Healthineers AG · $180K 0.32 4,235 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. · $180K 0.32 4,541 EC NL
DSV A/S · $177K 0.31 818 EC DK
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $177K 0.31 1,889 EC FR
ANGLO AMERICAN PLC G0376B104 $175K 0.31 3,483 EC GB
ENGIE SA · $175K 0.31 5,598 EC FR
WOOLWORTHS GROUP LIMITED · $175K 0.31 6,249 EC AU

섹터별 비중

06
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Retail 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Technology 0.1%
Industrials 0.1%
Financials 0.0%
기타/미분류 98.6%

배당금 12건의 결제

08
2.69%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.4190
2025년 12월 30일$0.6650
2025년 6월 27일$0.3900
2024년 12월 30일$0.3050
2024년 6월 27일$0.6740
2023년 12월 28일$0.3240
2023년 6월 29일$0.3700
2022년 12월 29일$0.2220
2022년 6월 29일$0.3840
2021년 12월 30일$0.7700
2021년 6월 29일$0.3370
2020년 12월 30일$0.2560

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Choate Investment Advisors $10,938,959 28.72% 275,628 주식 2026년 6월 30일
Hirtle & Co., LLC $5,925,329 15.56% 149,300 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2,665,326 7.00% 67,158 주식 2026년 6월 30일
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2,302,700 6.05% 58,021 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $1,927,987 5.06% 48,072 주식 2026년 6월 30일
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1,785,415 4.69% 44,984 주식 2026년 6월 30일
Signet Private Wealth LLC $1,286,308 3.38% 32,411 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Wealth Management Group $924,811 2.43% 23,302 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $912,000 2.39% 22,970 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $901,864 2.37% 21,909 주식 2026년 6월 30일
Harpswell Capital Advisors, LLC $793,748 2.08% 20,000 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789,144 2.07% 19,884 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $734,049 1.93% 19,900 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573,071 1.50% 14,440 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $571,022 1.50% 14,388 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $543,043 1.43% 13,683 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470,296 1.23% 11,850 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $396,794 1.04% 9,998 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $362,505 0.95% 9,134 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $326,111 0.86% 8,217 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $314,078 0.82% 7,860 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277,812 0.73% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $275,472 0.72% 6,941 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $272,335 0.72% 6,862 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $249,872 0.66% 6,296 주식 2026년 6월 30일
eCIO, Inc. $235,346 0.62% 5,930 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $229,314 0.60% 5,778 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $222,964 0.59% 5,618 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $210,144 0.55% 5,295 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $160,297 0.42% 4,039 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138,095 0.36% 3,489 주식 2026년 6월 30일
CDKV HOLDINGS LLC $127,000 0.33% 3,200 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $60,484 0.16% 1,524 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $60,087 0.16% 1,514 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $48,050 0.13% 1,301 주식 2025년 12월 31일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27,186 0.07% 685 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $27,146 0.07% 684 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $15,478 0.04% 390 주식 2026년 6월 30일
Hanson & Doremus Investment Management $692 0.00% 17,433 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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