Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.30
▲ +0.45 (+1.12%)
1일 변화
$35.25 – $43.28
52주 범위
상위 10개 보유 비중16.49%
유효 포지션 수139.0
1% 초과 포지션16
순자산
$56.2M
보유 자산
359
기준일
2026년 7월 31일
CEFA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.61% | ▼ -2.61% |
| 3M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| 연초 대비 | ▲ +9.12% | ▲ +10.32% |
| 1Y | ▲ +10.89% | ▲ +14.09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +31.66% | ▲ +41.36% |
1년 변동성19.42%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.03
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.6M
분기 종료 7월 2026
+$10.6M
지난 12개월
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 359 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $174K | 0.31 | 5,500 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | · | $172K | 0.31 | 83,120 | EC | AU |
| FANUC CORPORATION | · | $172K | 0.30 | 3,828 | EC | JP |
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $170K | 0.30 | 1,230 | EC | IT |
| KOMATSU LTD. | · | $169K | 0.30 | 3,856 | EC | JP |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $166K | 0.30 | 550 | EC | DE |
| Sandvik Aktiebolag | · | $165K | 0.29 | 4,423 | EC | SE |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | · | $163K | 0.29 | 12,278 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | · | $162K | 0.29 | 11,218 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | · | $162K | 0.29 | 5,863 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $158K | 0.28 | 5,359 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | · | $156K | 0.28 | 3,075 | EC | IT |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $155K | 0.28 | 397 | EC | IT |
| Nintendo Co., Ltd. | · | $153K | 0.27 | 3,177 | EC | JP |
| BASF SE | · | $153K | 0.27 | 2,632 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | · | $152K | 0.27 | 4,109 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $147K | 0.26 | 16,088 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $147K | 0.26 | 1,300 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $146K | 0.26 | 877 | EC | CH |
| E.ON SE | · | $145K | 0.26 | 6,716 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $144K | 0.26 | 4,259 | EC | SG |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | · | $141K | 0.25 | 10,272 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | · | $141K | 0.25 | 7,666 | EC | JP |
| EXPERIAN PLC | · | $140K | 0.25 | 3,719 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $135K | 0.24 | 1,491 | EC | CH |
| ORIX CORPORATION | · | $135K | 0.24 | 3,350 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $134K | 0.24 | 12,908 | EC | AU |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $133K | 0.24 | 1,246 | EC | US |
| RIO TINTO LIMITED | · | $132K | 0.23 | 1,098 | EC | AU |
| Ferrovial N.V. | · | $131K | 0.23 | 2,009 | EC | ES |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $129K | 0.23 | 5,578 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | · | $129K | 0.23 | 12,622 | EC | JP |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $128K | 0.23 | 10,642 | EC | JP |
| Heineken N.V. | · | $128K | 0.23 | 1,412 | EC | NL |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | · | $127K | 0.23 | 2,925 | EC | DE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $126K | 0.22 | 2,340 | EC | DE |
| GOODMAN GROUP | · | $125K | 0.22 | 6,000 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $123K | 0.22 | 2,753 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | · | $123K | 0.22 | 947 | EC | AT |
| AEON CO.,LTD. | · | $122K | 0.22 | 14,236 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $120K | 0.21 | 4,035 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | · | $120K | 0.21 | 5,553 | EC | JP |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $119K | 0.21 | 6,475 | EC | SE |
| Fujitsu Limited | · | $119K | 0.21 | 5,187 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | · | $117K | 0.21 | 3,025 | EC | GB |
| COLES GROUP LIMITED | · | $116K | 0.21 | 6,877 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $115K | 0.20 | 1,049 | EC | US |
| COLOPLAST A/S | · | $114K | 0.20 | 1,720 | EC | DK |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $112K | 0.20 | 7,465 | EC | GB |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $112K | 0.20 | 3,614 | EC | JP |
섹터별 비중
배당금 12건의 결제
2.69%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.4190 |
| 2025년 12월 30일 | $0.6650 |
| 2025년 6월 27일 | $0.3900 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3050 |
| 2024년 6월 27일 | $0.6740 |
| 2023년 12월 28일 | $0.3240 |
| 2023년 6월 29일 | $0.3700 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2220 |
| 2022년 6월 29일 | $0.3840 |
| 2021년 12월 30일 | $0.7700 |
| 2021년 6월 29일 | $0.3370 |
| 2020년 12월 30일 | $0.2560 |
기관 투자자 (13F) 39개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10,938,959 | 28.72% | 275,628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hirtle & Co., LLC | $5,925,329 | 15.56% | 149,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2,665,326 | 7.00% | 67,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2,302,700 | 6.05% | 58,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Curi Capital, LLC | $1,927,987 | 5.06% | 48,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1,785,415 | 4.69% | 44,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signet Private Wealth LLC | $1,286,308 | 3.38% | 32,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924,811 | 2.43% | 23,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912,000 | 2.39% | 22,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901,864 | 2.37% | 21,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793,748 | 2.08% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789,144 | 2.07% | 19,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAGCO, INC. | $734,049 | 1.93% | 19,900 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573,071 | 1.50% | 14,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571,022 | 1.50% | 14,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $543,043 | 1.43% | 13,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470,296 | 1.23% | 11,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Argent Trust Co | $396,794 | 1.04% | 9,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $362,505 | 0.95% | 9,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326,111 | 0.86% | 8,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $314,078 | 0.82% | 7,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277,812 | 0.73% | 7,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275,472 | 0.72% | 6,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gradient Investments LLC | $272,335 | 0.72% | 6,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $249,872 | 0.66% | 6,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| eCIO, Inc. | $235,346 | 0.62% | 5,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229,314 | 0.60% | 5,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222,964 | 0.59% | 5,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $210,144 | 0.55% | 5,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160,297 | 0.42% | 4,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138,095 | 0.36% | 3,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127,000 | 0.33% | 3,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $60,484 | 0.16% | 1,524 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60,087 | 0.16% | 1,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $48,050 | 0.13% | 1,301 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27,186 | 0.07% | 685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $27,146 | 0.07% | 684 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15,478 | 0.04% | 390 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |