Sarasin & Partners LLP

CIK 1510481 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중54.19%

상위 25개 보유 비중84.94%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수24.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.93% 추정 매수 $663,314,254 · 매도 $1,057,147,118

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션10

증가함33

감소46

종료4

포트폴리오 가치 $8.5B 13F 가치 기준 9,337개 중 #595위 · 상위 6.4%

포지션 94

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -21.1%

연율화: +12.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 31.7%

Financials 16.9%

Communication Services 13.3%

Retail 12.0%

Industrials 8.7%

Healthcare 7.1%

Consumer products 3.0%

Real Estate 3.0%

Utilities 1.9%

Materials 1.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.0%

기타/미분류 1.1%

전체 포트폴리오 94 포지션

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$847,547,020	9.93%	4,235,829	$54,574,815	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$636,151,841	7.45%	1,780,093	$140,133,276	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$566,628,193	6.64%	1,519,029	$-13,459,663	하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$534,649,894	6.26%	1,847,698	$67,531,886	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$457,185,697	5.36%	1,918,208	$53,588,628	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434,846,958	5.09%	1,151,150	$103,933,709	상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$345,715,455	4.05%	673,122	$8,778,213	하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$290,229,815	3.40%	1,314,268	$15,351,395	상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$259,866,946	3.04%	1,856,723	$185,603,581	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$252,881,911	2.96%	529,518	$186,267,235	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$242,368,401	2.84%	687,219	$25,017,496	상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$239,168,023	2.80%	1,670,751	$22,805,255	상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$230,666,701	2.70%	239,888	$-814,981	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$200,372,055	2.35%	214,194	$688,479	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$197,138,423	2.31%	602,262	$-70,125,643	하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$195,364,541	2.29%	2,736,198	$-42,741,722	상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$188,210,963	2.20%	334,128	$-8,709,332	하락 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$170,346,208	2.00%	1,858,052	$-42,480,603	하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$162,429,102	1.90%	1,283,213	$16,756,647	상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$147,318,825	1.73%	2,041,558	$6,017,948	상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$138,984,286	1.63%	849,693	$-9,980,902	하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$133,798,945	1.57%	266,872	$10,988,205	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$132,934,023	1.56%	110,831	$20,556,515	하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$124,550,457	1.46%	343,948	$-109,939,997	하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$121,456,746	1.42%	71,555	$-6,920	상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$118,644,599	1.39%	164,775	$7,332,444	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$101,401,569	1.19%	863,286	$-10,674,707	하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$97,203,332	1.14%	244,426	$47,820,236	상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$95,760,201	1.12%	343,707	$14,298,493	상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$94,854,872	1.11%	700,191	$3,128,301	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$94,661,092	1.11%	736,662	$150,315	하락 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$86,403,999	1.01%	136,213	$7,871,504	하락 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$76,804,860	0.90%	699,689	$-55,190,699	하락 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$70,420,072	0.82%	1,122,769	$-8,768,397	하락 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock	$66,029,396	0.77%	145,786	$-59,516,833	하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$33,562,386	0.39%	112,599	$-6,391,045	하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock	$26,981,375	0.32%	161,885	$-44,603,523	하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$26,104,897	0.31%	64,873	$2,076,805	하락 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$23,674,412	0.28%	152,975	$133,721	하락 ×1
AME AMETEK, Inc.	$22,447,678	0.26%	92,782	$-20,808,242	하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$20,353,788	0.24%	845,257	$-17,716,712	하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$17,075,740	0.20%	48,328	$3,213,236	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$15,502,397	0.18%	53,348		상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14,974,013	0.18%	250,863	$1,244,655	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$14,215,057	0.17%	38,588	$-3,197,918	하락 ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$13,860,263	0.16%	88,310	$6,416,714	상승 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock	$13,662,140	0.16%	472,902	$524,700	상승 ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9,589,200	0.11%	82,887	$5,040,744	상승 ×1
EWJ iShares, Inc.	$8,604,813	0.10%	92,257	$1,388,992	상승 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$8,536,000	0.10%	25,000	$1,073,250
VGT VANGUARD WORLD FUND	$8,232,774	0.10%	68,882		상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$7,819,411	0.09%	50,901	$-116,186,193	하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$6,411,883	0.08%	30,673	$-1,568,939	하락 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$5,864,702	0.07%	244,975	$-20,023	상승 ×1
IWM iShares Trust	$5,279,820	0.06%	17,573		상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5,033,499	0.06%	56,850	$90,580	하락 ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$4,576,425	0.05%	107,858	$201,482	상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4,482,564	0.05%	61,062	$614,697	상승 ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$4,480,256	0.05%	60,544	$1,159,617	상승 ×1
EWU iShares Trust	$4,012,196	0.05%	86,957	$-167,111	하락 ×1
V Visa Inc.	$3,957,887	0.05%	11,536	$612,694	상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$3,679,113	0.04%	17,285	$-14,771,917	하락 ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND	$3,243,562	0.04%	21,605	$-807,130	하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$3,099,729	0.04%	13,657	$-348,531	하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,910,556	0.03%	25,698	$-270,763	상승 ×2
ARMK Aramark Common Stock	$2,276,000	0.03%	40,000	$-196,940	하락 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2,240,231	0.03%	15,655	$881,584	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,178,228	0.03%	15,600		상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2,140,195	0.03%	29,891	$-39,967,298	하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2,020,713	0.02%	21,900	$329,073	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,925,924	0.02%	33,800	$278,174
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$1,786,922	0.02%	20,123	$-419,011	하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1,768,000	0.02%	52,000	$-568,153	하락 ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$1,759,209	0.02%	82,206	$-300,160	하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock	$1,732,160	0.02%	16,000		상승 ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock	$1,684,920	0.02%	28,500	$101,844	상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$1,672,920	0.02%	27,000		상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1,656,487	0.02%	16,685	$-12,140,769	하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,621,880	0.02%	22,570	$-904,268	상승 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock	$1,561,072	0.02%	51,674	$-579,433	하락 ×1
NEM Newmont Corporation	$1,559,780	0.02%	16,700	$-312,945	하락 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$1,394,399	0.02%	20,527	$-102,332	하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$1,310,408	0.02%	50,732	$48,196
VLTO Veralto Corp Common Stock	$1,294,728	0.02%	14,600	$348,634	상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$1,237,358	0.01%	16,365	$-450,563	하락 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$978,193	0.01%	34,700	$-266,807	하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$957,327	0.01%	23,321	$-274,488
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$908,942	0.01%	14,200		상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$809,760	0.01%	14,000	$-282,518	하락 ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock	$806,263	0.01%	12,159
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock	$737,580	0.01%	57,000	$-179,550
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock	$507,830	0.01%	13,553
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$478,288	0.01%	35,800		상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$398,350	0.00%	15,714	$-353,586	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AVGO	$434,846,958	5.09%	×3 상승
NFLX	$195,364,541	2.29%	×3 상승
TTEK	$13,662,140	0.16%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LHX	$15,502,397	53,348	0.18%
VGT	$8,232,774	68,882	0.10%
IWM	$5,279,820	17,573	0.06%
INTC	$2,178,228	15,600	0.03%
CF	$1,732,160	16,000	0.02%
O	$1,672,920	27,000	0.02%
GEHC	$908,942	14,200	0.01%
BXP	$806,263	12,159	0.01%
KRC	$507,830	13,553	0.01%
NU	$478,288	35,800	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
TSM	추가 매수	+332K	+$186.3M
C	추가 매수	+1.2M	+$185.6M
GOOGL	추가 매수	+55K	+$140.1M
AMGN	축소함	-323K	-$109.9M
AVGO	추가 매수	+82K	+$103.9M
JPM	축소함	-306K	-$70.1M
AAPL	추가 매수	+7K	+$67.5M
MCO	축소함	-142K	-$59.5M
KMB	축소함	-669K	-$55.2M
NVDA	축소함	-311K	+$54.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TSM	2025년 6월 30일	1,469,127	$243,875,082	108.7%
UNH	2026년 3월 31일	219,051	$72,310,928	37.4%
TXN	2025년 9월 30일	127,146	$26,398,054	59.9%
OXY	2025년 6월 30일	209,010	$10,316,734	38.3%
EQIX	2025년 9월 30일	10,677	$8,493,234	31.0%
DLR	2025년 9월 30일	31,974	$5,574,027	3.3%
NKE	2025년 6월 30일	80,727	$5,124,550	-52.3%
MAR	2026년 3월 31일	14,413	$4,471,490	9.8%
ESS	2025년 9월 30일	15,242	$4,319,583	0.4%
DOCS	2025년 6월 30일	60,301	$3,499,267	-54.5%
CPT	2025년 9월 30일	30,947	$3,487,418	-10.1%
PSA	2025년 12월 31일	10,041	$2,897,130	9.4%
MAA	2025년 6월 30일	13,522	$2,266,017	-22.1%
AVB	2026년 3월 31일	11,931	$2,163,209	더 이상 추적하지 않음
DIS	2025년 6월 30일	21,511	$2,123,136	-17.6%
KRC	2025년 9월 30일	58,394	$2,003,498	-20.4%
SPG	2026년 6월 30일	10,014	$1,867,911	-10.1%
DBRG	2026년 3월 31일	111,143	$1,704,933	3.8%
ACWI	2026년 3월 31일	11,679	$1,652,462
KR	2026년 6월 30일	22,300	$1,613,628	6.3%
FMX	2026년 6월 30일	13,000	$1,443,780	-9.6%
AGCO	2025년 9월 30일	13,500	$1,392,660	7.0%
TROW	2026년 6월 30일	14,500	$1,307,030	-8.0%
CCI	2025년 9월 30일	10,974	$1,127,359	-31.1%
BXP	2025년 9월 30일	15,696	$1,059,010	-18.7%
BAC	2025년 6월 30일	23,000	$959,790	13.6%
ARE	2026년 3월 31일	13,682	$669,597	2.0%