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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.69%▼ -1.69%
3M▲ +8.14%▲ +9.45%
6M▲ +8.14%▲ +9.45%
연초 대비▲ +13.23%▲ +14.60%
1Y▲ +15.66%▲ +18.88%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +46.23%▲ +56.79%
1년 변동성20.23%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.35

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$122.7M
지난 12개월 +$3.3B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,912 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BP PLC BP. 0.32 ≈$39.0M 5,153,220 S07980592 0.03193 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0.31 ≈$38.7M 327,449 S73096810 0.002029 EQUITY USD
LVMH MC 0.31 ≈$38.7M 82,621 S40614125 0.0005119 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.30 ≈$37.7M 178,565 CH0210483332 0.001106 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0.30 ≈$37.4M 406,747 064149107 0.00252 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0.30 ≈$36.6M 666,977 S02875805 0.004132 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.29 ≈$36.1M 1,122,965 S58423591 0.006958 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0.29 ≈$35.6M 4,640,197 S40768368 0.02875 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.29 ≈$35.5M 359,752 S07188758 0.002229 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0.29 ≈$35.3M 28,598,050 CNE1000002H1 0.1772 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.28 ≈$35.0M 48,961 S59838169 0.0003034 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.28 ≈$34.8M 955,501 NL0011821202 0.00592 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 0.28 ≈$34.6M 686,863 136385101 0.004256 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0.28 ≈$34.4M 303,194 136069101 0.001879 EQUITY USD
ENBRIDGE ENB 0.28 ≈$34.3M 718,347 29250N105 0.004451 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.28 ≈$34.3M 79,346 S40578080 0.0004916 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0.27 ≈$33.9M 645,000 S62607346 0.003996 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.27 ≈$33.3M 3,498,600 HK0000069689 0.02168 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0.26 ≈$32.8M 168,030 008474108 0.001041 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 0.26 ≈$32.6M 1,017,100 S65967853 0.006302 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.26 ≈$32.2M 4,083,377 S64385644 0.0253 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.26 ≈$31.6M 1,327,697 GB00BN7SWP63 0.008226 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.25 ≈$30.8M 62,500 S64909955 0.0003872 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0.25 ≈$30.4M 358,951 S56717358 0.002224 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.24 ≈$29.8M 593,600 S65131260 0.003678 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0.24 ≈$29.2M 4,499,537 S31348659 0.02788 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.23 ≈$28.0M 19,149,367 S08706129 0.1186 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.23 ≈$27.9M 434,090 S58895053 0.00269 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.22 ≈$27.8M 1,037,125 S66246083 0.006426 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.22 ≈$27.4M 1,864,700 S64678030 0.01155 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.22 ≈$27.4M 1,139,572 S60761467 0.007061 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0.22 ≈$26.9M 394,521 867224107 0.002444 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.22 ≈$26.6M 1,084,675 SG1S04926220 0.00672 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.21 ≈$26.3M 61,200 S63324396 0.0003792 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.21 ≈$26.2M 1,006,892 S60655867 0.006238 EQUITY USD
ENEL ENEL 0.21 ≈$26.2M 2,544,574 S71445696 0.01577 EQUITY USD
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP 0.21 ≈$26.1M 296,158 13646K108 0.001835 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.21 ≈$26.0M 537,500 S66104035 0.00333 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.21 ≈$25.7M 785,000 S65973026 0.004864 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.21 ≈$25.7M 30,621 KR7402340004 0.0001897 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 0.21 ≈$25.6M 1,067,700 S65970675 0.006615 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0.21 ≈$25.5M 3,546,495 INE040A01034 0.02197 EQUITY USD
BROOKFIELD CLASS A BN 0.20 ≈$25.2M 667,867 11271J107 0.004138 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0.20 ≈$25.2M 48,728 LU1778762911 0.0003019 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 0.20 ≈$25.1M 3,127,000 JE00B4T3BW64 0.01937 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0.20 ≈$25.1M 1,898,651 S60996261 0.01176 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.20 ≈$24.8M 964,216 S02634947 0.005974 EQUITY USD
AXA SA CS 0.20 ≈$24.8M 501,208 S70884291 0.003105 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0.20 ≈$24.6M 42,841 S52941218 0.0002654 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0.20 ≈$24.2M 1,601,496 GB00BDR05C01 0.009923 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 6.0%
Technology 4.6%
Energy 3.5%
Materials 2.5%
Industrials 2.0%
Healthcare 1.7%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.7%
Retail 0.6%
Communication Services 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 76.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001344 → 0.000001283 (-4.6%)
2026년 9월 10일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.0000272 → 0.00002438 (-10.4%)
2026년 9월 10일 매도함 034220 KR7034220004 포지션 매도 — 0.00001065 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 신규 포지션 — 0.0004648 주/주
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05177 → 0.05099 (-1.5%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02227 → 0.02289 (2.8%)
2026년 9월 10일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 0.3831 → 0.4136 (7.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01202 → 0.01286 (7.0%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02485 → 0.02746 (10.5%)
2026년 9월 10일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1167 → 0.1414 (21.1%)
2026년 9월 10일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1811 → 0.173 (-4.5%)
2026년 9월 10일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.84 → 8.195 (4.5%)
2026년 9월 10일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.01027 → 0.01015 (-1.1%)
2026년 9월 10일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.003829 → 0.006853 (79.0%)
2026년 9월 10일 축소함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.01187 → 0.01141 (-3.9%)
2026년 9월 10일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.0335 → 0.02995 (-10.6%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07735 → -0.08152 (5.4%)
2026년 9월 10일 신규 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 신규 포지션 — 0.00003161 주/주
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08429 → 0.0834 (-1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001406 → 0.000001344 (-4.4%)
2026년 9월 9일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00002895 → 0.0000272 (-6.0%)
2026년 9월 9일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.00002201 → 0.00001065 (-51.6%)
2026년 9월 9일 매도함 AED Xf12327765fe 포지션 매도 — 0.0005533 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04825 → 0.05177 (7.3%)
2026년 9월 9일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02208 → 0.02227 (0.9%)
2026년 9월 9일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01175 → 0.01202 (2.2%)
2026년 9월 9일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01387 → 0.01392 (0.3%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1091 → 0.1167 (7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.1911 → 0.1811 (-5.2%)
2026년 9월 9일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.661 → 7.84 (2.3%)
2026년 9월 9일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.01034 → 0.01027 (-0.7%)
2026년 9월 9일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.002505 → 0.002306 (-8.0%)
2026년 9월 9일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.03138 → 0.0335 (6.8%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08028 → -0.07735 (-3.6%)
2026년 9월 9일 증가함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.04361 → 0.09574 (119.5%)
2026년 9월 8일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001493 → 0.000001406 (-5.8%)
2026년 9월 8일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00003335 → 0.00002895 (-13.2%)
2026년 9월 8일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.00003384 → 0.00002201 (-35.0%)
2026년 9월 8일 증가함 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 주/주: 0.0001735 → 0.0002602 (50.0%)
2026년 9월 8일 축소함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.0007122 → 0.0005533 (-22.3%)
2026년 9월 8일 매도함 ARX 00208D408 포지션 매도 — 0.001155 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 신규 포지션 — 0.00013 주/주
2026년 9월 8일 축소함 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 주/주: 0.0006629 → 0.0005329 (-19.6%)
2026년 9월 8일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.07739 → 0.07887 (1.9%)
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01146 → 0.02208 (92.7%)
2026년 9월 8일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 0.1323 → 0.3831 (189.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01155 → 0.01175 (1.8%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X391d36ec214 포지션 매도 — 0.001465 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01364 → 0.01387 (1.7%)
2026년 9월 8일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.09998 → 0.1091 (9.1%)
2026년 9월 8일 매도함 INR X345ad83aa4f 포지션 매도 — -0.652 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.8421 → 0.1911 (-77.3%)
2026년 9월 8일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -1.706 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.798 → 1.092 (-61.0%)
2026년 9월 8일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.379 → 7.661 (3.8%)
2026년 9월 8일 증가함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.008618 → 0.01034 (20.0%)
2026년 9월 8일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.003558 → 0.003829 (7.6%)
2026년 9월 8일 증가함 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 주/주: 0.4332 → 0.4375 (1.0%)
2026년 9월 8일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.001931 → 0.002505 (29.7%)
2026년 9월 8일 증가함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.01141 → 0.01187 (4.1%)
2026년 9월 8일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.02091 → 0.03138 (50.0%)
2026년 9월 8일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.2988 → 0.3195 (6.9%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07934 → -0.08028 (1.2%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06556 → 0.08429 (28.6%)
2026년 9월 8일 매도함 BTFGMG5 포지션 매도 — 0.000009727 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 신규 포지션 — 0.000009727 주/주
2026년 9월 4일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001537 → 0.000001493 (-2.8%)
2026년 9월 4일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00003518 → 0.00003335 (-5.2%)
2026년 9월 4일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.0000398 → 0.00003384 (-15.0%)
2026년 9월 4일 매도함 2834 S60988169 포지션 매도 — 0.0002659 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 AED Xf12327765fe 주/주: 0.001049 → 0.0007122 (-32.1%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.04843 → 0.04825 (-0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.07708 → 0.07739 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009878 → 0.01146 (16.0%)
2026년 9월 4일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01105 → 0.01155 (4.5%)
2026년 9월 4일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 0.3618 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X391d36ec214 신규 포지션 — 0.001465 주/주
2026년 9월 4일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.08444 → 0.09998 (18.4%)
2026년 9월 4일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -15.4 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 17.56 → 2.162 (-87.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.007988 → 0.008543 (7.0%)
2026년 9월 4일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.09948 → -0.652 (555.4%)
2026년 9월 4일 증가함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.3755 → 0.8421 (124.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.247 → 7.379 (1.8%)
2026년 9월 4일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000008178 → 0.0000009727 (18.9%)
2026년 9월 4일 증가함 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 주/주: 0.0000008922 → 0.000001053 (18.1%)
2026년 9월 4일 증가함 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 주/주: 0.003179 → 0.003558 (11.9%)
2026년 9월 4일 매도함 SWIGGY INE00H001014 포지션 매도 — 0.002358 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.03661 → 0.02091 (-42.9%)
2026년 9월 4일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.2943 → 0.2988 (1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07792 → -0.07934 (1.8%)
2026년 9월 4일 매도함 USD Xdca63ea2eff 포지션 매도 — 0.00009184 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06087 → 0.06556 (7.7%)
2026년 9월 3일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001592 → 0.000001537 (-3.5%)
2026년 9월 3일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00003778 → 0.00003518 (-6.9%)
2026년 9월 3일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.00005051 → 0.0000398 (-21.2%)
2026년 9월 3일 축소함 2834 S60988169 주/주: 0.001232 → 0.0002659 (-78.4%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.02969 → 0.04843 (63.1%)
2026년 9월 3일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.009749 → 0.009878 (1.3%)
2026년 9월 3일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: 0.01101 → 0.01105 (0.4%)
2026년 9월 3일 축소함 COP — COP CASH Xb571750c243 주/주: 1.447 → 0.3618 (-75.0%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01355 → 0.01364 (0.6%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02365 → 0.02485 (5.1%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.04262 → 0.08444 (-298.1%)
2026년 9월 3일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — 0.1236 주/주 보유
2026년 9월 3일 신규 IDR X42295cce37a 신규 포지션 — -15.4 주/주
2026년 9월 3일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.00769 → 0.007988 (3.9%)
2026년 9월 3일 축소함 INR X345ad83aa4f 주/주: -0.05106 → -0.09948 (94.8%)
2026년 9월 3일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 0.8128 → 0.3755 (-53.8%)
2026년 9월 3일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — -1.706 주/주
2026년 9월 3일 증가함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 7.044 → 7.247 (2.9%)
2026년 9월 3일 증가함 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 주/주: -0.0008635 → 0.00000001859 (-100.0%)
2026년 9월 3일 매도함 KWD Xe6537c32974 포지션 매도 — 0.0008635 주/주 보유
2026년 9월 3일 증가함 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 주/주: 0.002339 → 0.002819 (20.5%)
2026년 9월 3일 축소함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.06495 → 0.001931 (-97.0%)
2026년 9월 3일 매도함 SAR X3dfefcda860 포지션 매도 — -0.01955 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 SWIGGY INE00H001014 주/주: 0.003044 → 0.002358 (-22.5%)
2026년 9월 3일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.03952 → 0.03661 (-7.4%)
2026년 9월 3일 증가함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.275 → 0.2943 (7.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08337 → -0.07792 (-6.5%)
2026년 9월 3일 신규 USD Xdca63ea2eff 신규 포지션 — 0.00009184 주/주
2026년 9월 3일 신규 BTFGMG5 신규 포지션 — 0.000009727 주/주
2026년 9월 2일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001735 → 0.000001592 (-8.2%)
2026년 9월 2일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00004046 → 0.00003778 (-6.6%)
2026년 9월 2일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.00006029 → 0.00005051 (-16.2%)
2026년 9월 2일 증가함 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 주/주: 0.0002107 → 0.0006283 (198.3%)
2026년 9월 2일 매도함 AED X1eeb36f29e4 포지션 매도 — 0.02739 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: -0.02526 → 0.001049 (-104.2%)
2026년 9월 2일 매도함 ASTRAL INE006I01046 포지션 매도 — 0.000001004 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.09159 → 0.02969 (-67.6%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.06389 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 BRL X498335c9bed 포지션 매도 — 0.03517 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.04128 → 0.07708 (86.7%)
2026년 9월 2일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.05182 → 0.03205 (-38.2%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — -0.01977 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 CNH X25833739658 포지션 매도 — 0.5507 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.5397 → 0.01101 (-102.0%)
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — -0.05044 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.1072 → 0.0568 (-47.0%)
2026년 9월 2일 매도함 EGP X403883c795f 포지션 매도 — 0.03066 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 EGP X958419b357d 포지션 매도 — -0.06105 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.06934 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08236 → 0.01355 (-83.5%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03797 → 0.02365 (-37.7%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.01431 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 GOTO ID1000166903 포지션 매도 — 0.6175 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.3099 → -0.04262 (-86.2%)
2026년 9월 2일 증가함 HKD X9c8f29072e1 주/주: -0.1176 → 0.1236 (-205.1%)
2026년 9월 2일 매도함 HUF X3025a6d59d6 포지션 매도 — -0.2609 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 주/주: 0.8757 → 0.6148 (-29.8%)
2026년 9월 2일 매도함 IDR X42295cce37a 포지션 매도 — -34.38 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 36.55 → 17.56 (-51.9%)
2026년 9월 2일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: -0.0114 → 0.00769 (-167.5%)
2026년 9월 2일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — 0.01881 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 주/주: 1.994 → 0.8128 (-59.2%)
2026년 9월 2일 축소함 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 주/주: 0.005841 → 0.005419 (-7.2%)
2026년 9월 2일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 13.64 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -10.84 → 2.798 (-125.8%)
2026년 9월 2일 축소함 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 주/주: 22.28 → 7.044 (-68.4%)
2026년 9월 2일 매도함 KRW Xc91cfbf2487 포지션 매도 — -15.47 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 주/주: 0.008711 → 0.008618 (-1.1%)
2026년 9월 2일 축소함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.05411 → 0.03694 (-31.7%)
2026년 9월 2일 매도함 MXN X176cdc9a2b1 포지션 매도 — -0.01718 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 주/주: 0.0007748 → 0.0007738 (-0.1%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — -0.06565 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.09027 → 0.02462 (-72.7%)
2026년 9월 2일 매도함 QAR X36773cd8808 포지션 매도 — -0.00681 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 주/주: 0.008527 → 0.001717 (-79.9%)
2026년 9월 2일 증가함 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 주/주: 0.06396 → 0.06495 (1.5%)
2026년 9월 2일 축소함 SAR X3dfefcda860 주/주: 0.002893 → -0.01955 (-775.8%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — -0.311 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.3303 → 0.01923 (-94.2%)
2026년 9월 2일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 0.04054 → 0.03952 (-2.5%)
2026년 9월 2일 매도함 TWD Xef7ffcbeacd 포지션 매도 — -0.2676 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 주/주: 0.5427 → 0.275 (-49.3%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1568 → -0.08337 (-46.8%)
2026년 9월 2일 매도함 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 포지션 매도 — 0.0004833 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09498 → 0.06087 (-35.9%)
2026년 9월 2일 매도함 ZAR X11379bee09b 포지션 매도 — -0.0007912 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 주/주: 0.04407 → 0.04361 (-1.0%)
2026년 9월 1일 신규 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 신규 포지션 — 0.00007001 주/주
2026년 9월 1일 축소함 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 주/주: 0.000001871 → 0.000001735 (-7.3%)
2026년 9월 1일 축소함 028300 — HLB LTD S65174070 주/주: 0.00004594 → 0.00004046 (-11.9%)
2026년 9월 1일 축소함 034220 KR7034220004 주/주: 0.00007356 → 0.00006029 (-18.0%)
2026년 9월 1일 증가함 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 주/주: 0.009739 → 0.009751 (0.1%)
2026년 9월 1일 신규 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 신규 포지션 — 0.0001035 주/주
2026년 9월 1일 축소함 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 주/주: 0.002876 → 0.002796 (-2.8%)
2026년 9월 1일 증가함 AED Xf12327765fe 주/주: -0.02634 → -0.02526 (-4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 ASTRAL INE006I01046 주/주: 0.000004703 → 0.000001004 (-78.7%)
2026년 9월 1일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.09225 → 0.09159 (-0.7%)
2026년 9월 1일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.04086 → 0.04128 (1.0%)
2026년 9월 1일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.09314 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.1026 → 0.009749 (-90.5%)
2026년 9월 1일 축소함 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 주/주: -0.5331 → -0.5397 (1.2%)
2026년 9월 1일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08195 → 0.08236 (0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.04126 → 0.03797 (-8.0%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: -0.2105 → -0.3099 (47.2%)
2026년 9월 1일 축소함 HKD X9c8f29072e1 주/주: 0.3678 → -0.1176 (-132.0%)
2026년 9월 1일 축소함 IDR X42295cce37a 주/주: -14.51 → -34.38 (137.0%)
2026년 9월 1일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 51.05 → 36.55 (-28.4%)

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배당금 37건의 결제

08
2.50%TTM 수익률
$1.90TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.8520
2025년 12월 16일$1.0490
2025년 6월 16일$0.8470
2024년 12월 17일$0.7670
2024년 6월 11일$0.7840
2023년 12월 20일$0.7140
2023년 6월 7일$0.7980
2022년 12월 13일$0.3820
2022년 6월 9일$0.8370
2021년 12월 30일$0.0850
2021년 12월 13일$0.8180
2021년 6월 10일$0.6170
2020년 12월 14일$0.4910
2020년 6월 15일$0.5050
2019년 12월 16일$0.7940
2019년 6월 17일$0.7860
2018년 12월 28일$0.0210
2018년 12월 18일$0.3600
2018년 6월 19일$0.7310
2017년 12월 19일$0.5280
2017년 6월 20일$0.6710
2016년 12월 21일$0.3900
2016년 6월 22일$0.7270
2015년 12월 21일$0.3080
2015년 6월 25일$0.6870
2014년 12월 17일$0.4590
2014년 6월 25일$0.9080
2013년 12월 18일$0.5660
2013년 6월 27일$0.6890
2012년 6월 21일$0.6920
2011년 12월 20일$0.4980
2011년 6월 22일$0.6340
2010년 12월 21일$0.4900
2010년 6월 23일$0.5160
2009년 12월 22일$0.2760
2009년 6월 23일$0.5510
2008년 12월 29일$0.0040

기관 투자자 (13F) 779개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $525,901,400 6.57% 6,909,754 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $514,678,359 6.43% 6,762,295 주식 2026년 6월 30일
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $418,323,483 5.23% 5,496,301 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $354,769,576 4.43% 4,661,274 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $268,350,540 3.35% 3,525,825 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $199,521,491 2.49% 2,621,489 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $196,477,892 2.46% 2,602,699 주식 2026년 6월 30일
Koss-Olinger Consulting, LLC $167,994,713 2.10% 2,207,262 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $156,432,797 1.96% 2,055,783 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $144,248,869 1.80% 1,895,268 주식 2026년 6월 30일
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $134,892,569 1.69% 1,772,337 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $126,228,276 1.58% 1,658,498 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $121,273,162 1.52% 1,593,393 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $112,223,282 1.40% 1,474,488 주식 2026년 6월 30일
Winthrop Advisory Group LLC $105,234,819 1.32% 1,382,668 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $104,925,779 1.31% 1,378,607 주식 2026년 6월 30일
Sand Hill Global Advisors, LLC $98,312,729 1.23% 1,291,719 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $89,821,622 1.12% 1,180,155 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $82,906,850 1.04% 1,089,303 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $80,566,323 1.01% 1,058,551 주식 2026년 6월 30일
Calamos Wealth Management LLC $79,051,032 0.99% 1,038,642 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $78,673,131 0.98% 1,033,676 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $76,273,180 0.95% 1,002,144 주식 2026년 6월 30일
TOMPKINS FINANCIAL CORP $74,807,834 0.94% 982,891 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $74,771,765 0.93% 1,092,037 주식 2026년 3월 31일
TLWM $71,716,102 0.90% 942,276 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $69,711,497 0.87% 915,931 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $69,616,672 0.87% 1,070,861 주식 2025년 9월 30일
WESBANCO BANK INC $63,153,799 0.79% 829,770 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $55,885,498 0.70% 734,273 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $54,141,305 0.68% 711,356 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $52,198,750 0.65% 685,833 주식 2026년 6월 30일
AMG National Trust Bank $51,801,887 0.65% 680,618 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $51,431,143 0.64% 675,748 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $50,354,947 0.63% 661,607 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $46,716,699 0.58% 613,805 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $44,031,039 0.55% 578,518 주식 2026년 6월 30일
WHI TRUST Co LLC $41,984,712 0.52% 551,632 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $40,408,898 0.51% 530,928 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,127,634 0.50% 527,232 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $39,601,000 0.49% 520,297 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $37,098,526 0.46% 487,433 주식 2026년 6월 30일
Itau Unibanco Holding S.A. $36,997,071 0.46% 486,100 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $36,113,250 0.45% 474,488 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $35,865,059 0.45% 471,227 주식 2026년 6월 30일
Premier Path Wealth Partners, LLC $35,221,929 0.44% 462,777 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $35,119,196 0.44% 461,427 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35,090,098 0.44% 461,045 주식 2026년 6월 30일
Resolute Advisors LLC $34,955,192 0.44% 459,272 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $33,140,918 0.41% 484,021 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $32,944,879 0.41% 432,859 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $32,698,454 0.41% 429,621 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $32,415,764 0.41% 425,907 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $31,537,410 0.39% 414,366 주식 2026년 6월 30일
Ensign Peak Advisors, Inc $30,523,459 0.38% 401,044 주식 2026년 6월 30일
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Pathstone Holdings, LLC $25,503,346 0.32% 335,085 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $24,931,845 0.31% 327,576 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Advisors $23,515,783 0.29% 308,971 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $22,940,456 0.29% 301,412 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $22,722,645 0.28% 298,550 주식 2026년 6월 30일
JENNISON ASSOCIATES LLC $22,535,037 0.28% 296,085 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $22,402,087 0.28% 294,338 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $22,325,651 0.28% 293,334 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $22,216,585 0.28% 291,901 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $21,948,536 0.27% 288,379 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $21,726,614 0.27% 285,463 주식 2026년 6월 30일
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Horst & Graben Wealth Management LLC $21,591,888 0.27% 287,888 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $20,609,979 0.26% 270,792 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $20,087,973 0.25% 263,933 주식 2026년 6월 30일
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CWM, LLC $19,818,637 0.25% 289,450 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $19,296,396 0.24% 253,532 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $19,239,703 0.24% 252,788 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $19,219,173 0.24% 286,298 주식 2025년 12월 31일
Legacy Private Trust Co. $17,226,432 0.22% 226,336 주식 2026년 6월 30일
One Wealth Advisors, LLC $16,916,224 0.21% 222,260 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $16,911,838 0.21% 222,202 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $16,877,413 0.21% 246,494 주식 2026년 3월 31일
WHITTIER TRUST CO $16,408,221 0.21% 214,683 주식 2026년 6월 30일
Arcadia Wealth Management, LLC $16,298,285 0.20% 214,141 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $16,196,028 0.20% 212,797 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $15,845,645 0.20% 208,194 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15,714,271 0.20% 206,468 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $15,606,812 0.20% 205,056 주식 2026년 6월 30일
Sandbox Financial Partners, LLC $15,331,571 0.19% 223,917 주식 2026년 3월 31일
FMR LLC $15,278,168 0.19% 200,738 주식 2026년 6월 30일
CMH Wealth Management LLC $15,238,973 0.19% 200,223 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $15,205,106 0.19% 199,778 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $14,886,828 0.19% 195,596 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $14,770,716 0.18% 194,071 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,630,502 0.18% 192,228 주식 2026년 6월 30일
FFG Partners, LLC $14,006,179 0.18% 184,025 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $13,785,571 0.17% 176,942 주식 2026년 6월 30일

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