WHI TRUST Co LLC

CIK 2013902 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중96.95%

상위 25개 보유 비중99.37%

1% 초과 포지션9

유효 포지션 수4.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.2% 추정 매수 $18,283,667 · 매도 $6,037,681

신규 포지션0

증가함6

감소5

종료28

포트폴리오 가치 $154.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,340위 · 상위 78.6%

포지션 59

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.2%

Financials 0.7%

Industrials 0.4%

Healthcare 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Materials 0.1%

Communication Services 0.1%

Retail 0.0%

Energy 0.0%

Real Estate 0.0%

Consumer Staples 0.0%

기타/미분류 97.0%

전체 포트폴리오 59 포지션

					연속
AGG iShares Trust	$47,896,026	30.96%	483,896	$7,712,820	상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$41,984,712	27.14%	551,632	$4,343,603	상승 ×2
IVV iShares Trust	$29,799,078	19.26%	39,791	$3,464,268	하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$10,758,253	6.95%	68,537	$9,021,294	상승 ×2
IWV iShares Trust	$7,428,314	4.80%	17,421	$1,097,841	상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4,684,620	3.03%	49,536	$-2,370,114	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3,247,368	2.10%	39,549	$1,357,423	상승 ×2
DSI iShares Trust	$1,748,549	1.13%	12,280	$260,336
SUSA iShares Trust	$1,543,000	1.00%	10,000	$222,000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909,050	0.59%	2,437	$6,946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$733,527	0.47%	2,222	$85,414
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$718,192	0.46%	2,482	$83,971	하락 ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock	$396,797	0.26%	97,493	$-165,738
SPY SPY	$324,845	0.21%	435	$41,947
MMM 3M Company Common Stock	$279,133	0.18%	1,724	$28,756
EFA iShares Trust	$199,450	0.13%	1,920	$-326,995	하락 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock	$191,925	0.12%	3,426	$-98,699	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$151,216	0.10%	142	$50,615
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$145,272	0.09%	2,456	$8,448
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$129,431	0.08%	547	$11,793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$119,854	0.08%	599	$15,388
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$103,024	0.07%	278	$12,099
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$91,752	0.06%	2,498	$-10,141
GE GE Aerospace Common Stock	$84,089	0.05%	225	$20,241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$82,552	0.05%	231	$16,126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$73,647	0.05%	309	$9,292
L Loews Corporation Common Stock	$73,360	0.05%	648	$4,192
FNV Franco-Nevada Corporation	$66,284	0.04%	318	$-12,278
SDY SPDR SERIES TRUST	$56,459	0.04%	371	$2,315
V Visa Inc.	$51,464	0.03%	150	$6,128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$51,153	0.03%	150	$27,105
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$50,039	0.03%	100	$2,119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$45,499	0.03%	139	$4,611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI	$41,925	0.03%	912	$-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$37,170	0.02%	500	$780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$33,546	0.02%	200	$-8,460
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$33,252	0.02%	431	$5,108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$26,387	0.02%	22	$6,152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$26,020	0.02%	500	$-4,995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$24,618	0.02%	91	$2,323
T AT&T Inc.	$24,509	0.02%	1,184	$-9,815
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102)	$24,432	0.02%	208	$5,034	하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$23,801	0.02%	100	$3,129
PSA Public Storage Common Stock	$23,555	0.02%	74	$3,510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$21,509	0.01%	80	$3,072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$19,542	0.01%	199	$788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$17,743	0.01%	555	$-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$17,067	0.01%	210	$1,096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16,335	0.01%	29	$-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$16,105	0.01%	656	$-2,729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$14,523	0.01%	25	$9,437
DE Deere & Company Common Stock	$12,687	0.01%	20	$1,421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$12,618	0.01%	30	$1,465
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409v104)	$10,589	0.01%	26	$-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock	$10,337	0.01%	292	$1,443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$9,134	0.01%	80	$-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$4,763	0.00%	66	$16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,080	0.00%	32	$-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$244	0.00%	72	$132
일치하는 항목 없음

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AGG	추가 매수	+79K	+$7.7M
ACWX	추가 매수	+2K	+$4.3M
IVV	축소함	-525	+$3.5M
IEF	축소함	-24K	-$2.4M
SHY	추가 매수	+17K	+$1.4M
IWV	추가 매수	+343	+$1.1M
EFA	축소함	-4K	-$327K
DSI	가격 변동만	+0	+$260K
SUSA	가격 변동만	+0	+$222K
KLRS	가격 변동만	+0	-$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
QQQ	2026년 6월 30일	500	$288,590	1.1%
AMGN	2026년 6월 30일	800	$281,480	11.3%
ACN	2026년 6월 30일	1,300	$257,777	59.8%
TXN	2026년 6월 30일	1,270	$246,558	-1.4%
PEP	2026년 6월 30일	1,500	$232,935	-7.0%
BA	2026년 6월 30일	1,100	$218,933	-10.6%
PG	2026년 6월 30일	1,300	$187,772	-1.2%
MRK	2026년 6월 30일	1,200	$144,348	12.3%
PRFZ	2026년 6월 30일	3,070	$140,821
EEM	2026년 6월 30일	2,200	$124,938
IWM	2026년 6월 30일	500	$124,000	-6.2%
AXP	2026년 6월 30일	357	$108,073	-10.5%
VWO	2026년 6월 30일	1,842	$99,560
SYY	2026년 6월 30일	1,300	$92,729	-7.3%
INTC	2026년 6월 30일	2,000	$88,260	-14.5%
ERTH	2026년 6월 30일	1,842	$87,331
APD	2026년 6월 30일	232	$67,480	-5.3%
ALL	2026년 6월 30일	254	$52,641	-6.0%
HSY	2026년 6월 30일	248	$51,573	-8.7%
MA	2026년 3월 31일	32	$18,268	10.5%
GAB	2026년 3월 31일	2,682	$16,548	-6.4%
APH	2026년 6월 30일	120	$15,162	-50.7%
MLM	2026년 3월 31일	21	$13,076	-18.1%
WY	2026년 6월 30일	473	$11,554	-22.8%
TDG	2026년 6월 30일	9	$10,431	-18.1%
MELI	2026년 6월 30일	5	$8,645	0.0%
BX	2026년 6월 30일	70	$8,049	-5.0%
AXON	2026년 3월 31일	13	$7,383	-2.7%
CMG	2026년 6월 30일	200	$6,402	-4.8%
NFLX	2026년 6월 30일	50	$4,808	-6.1%
NTRA	2026년 3월 31일	18	$4,124	105.2%
KMB	2026년 6월 30일	36	$3,473	-14.0%
TOST	2026년 3월 31일	56	$1,989	12.4%
WING	2026년 3월 31일	6	$1,431	-31.0%
OGN	2026년 6월 30일	159	$952	1.3%