WHI TRUST Co LLC
CIK 2013902 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $140.7M
- 포지션
- 59
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,591위 · 상위 80.4%
포트폴리오 가치 분기별: +88.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 96.70%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.31%
- 1% 초과 포지션
- 9
- 유효 포지션 수
- 4.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.17% 추정 매수 $64,641,748 · 매도 $3,411,196
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 6
- 감소
- 4
- 종료
- 28
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.3%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
96.8%
전체 포트폴리오 59 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44,782,511 | 31.82% | 452,440 | $18,842,962 | 상승 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $39,169,099 | 27.83% | 514,638 | $27,177,400 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $28,522,221 | 20.27% | 38,086 | $10,856,808 | 상승 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10,758,253 | 7.65% | 68,537 | $9,021,294 | 상승 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4,434,861 | 3.15% | 46,895 | $942,043 | 상승 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,725,066 | 1.94% | 33,188 | $1,847,842 | 상승 ×1 | ||
| DSI | $1,748,549 | 1.24% | 12,280 | $260,336 | |||
| SUSA | $1,543,000 | 1.10% | 10,000 | $222,000 | |||
| IWV | $1,486,430 | 1.06% | 3,486 | $131,224 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909,050 | 0.65% | 2,437 | $6,946 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $733,527 | 0.52% | 2,222 | $85,414 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $718,192 | 0.51% | 2,482 | $83,971 | 하락 ×1 | ||
| KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | $396,797 | 0.28% | 97,493 | $-165,738 | |||
| SPY SPY | $324,845 | 0.23% | 435 | $41,947 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $279,133 | 0.20% | 1,724 | $28,756 | |||
| EFA | $199,450 | 0.14% | 1,920 | $-326,995 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $151,216 | 0.11% | 142 | $50,615 | |||
| TAN | $145,272 | 0.10% | 2,456 | $8,448 | |||
| VIG | $129,431 | 0.09% | 547 | $11,793 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $119,854 | 0.09% | 599 | $15,388 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $109,855 | 0.08% | 1,961 | $-63,635 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $103,024 | 0.07% | 278 | $12,099 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $91,752 | 0.07% | 2,498 | $-10,141 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $84,089 | 0.06% | 225 | $20,241 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $82,552 | 0.06% | 231 | $16,126 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $73,647 | 0.05% | 309 | $9,292 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $73,360 | 0.05% | 648 | $4,192 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $66,284 | 0.05% | 318 | $-12,278 | |||
| SDY | $56,459 | 0.04% | 371 | $2,315 | |||
| V Visa Inc. | $51,464 | 0.04% | 150 | $6,128 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $51,153 | 0.04% | 150 | $27,105 | |||
| BRKB | $50,039 | 0.04% | 100 | $2,119 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45,499 | 0.03% | 139 | $4,611 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $41,925 | 0.03% | 912 | $-319 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $37,170 | 0.03% | 500 | $780 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $33,546 | 0.02% | 200 | $-8,460 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $33,252 | 0.02% | 431 | $5,108 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26,387 | 0.02% | 22 | $6,152 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $26,020 | 0.02% | 500 | $-4,995 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24,618 | 0.02% | 91 | $2,323 | |||
| T AT&T Inc. | $24,509 | 0.02% | 1,184 | $-9,815 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 17275r102) | $24,432 | 0.02% | 208 | $5,034 | 하락 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $23,801 | 0.02% | 100 | $3,129 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $23,555 | 0.02% | 74 | $3,510 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $21,509 | 0.02% | 80 | $3,072 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $19,542 | 0.01% | 199 | $788 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $17,743 | 0.01% | 555 | $-866 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $17,067 | 0.01% | 210 | $1,096 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16,335 | 0.01% | 29 | $-257 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16,105 | 0.01% | 656 | $-2,729 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14,523 | 0.01% | 25 | $9,437 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $12,687 | 0.01% | 20 | $1,421 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12,618 | 0.01% | 30 | $1,465 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409v104) | $10,589 | 0.01% | 26 | $-470 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $10,337 | 0.01% | 292 | $1,443 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $9,134 | 0.01% | 80 | $-356 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4,763 | 0.00% | 66 | $16 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,080 | 0.00% | 32 | $-4 | |||
| CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $244 | 0.00% | 72 | $132 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ACWX | 추가 매수 | +340K | +$27.2M |
| AGG | 추가 매수 | +191K | +$18.8M |
| IVV | 추가 매수 | +11K | +$10.9M |
| SHY | 추가 매수 | +23K | +$1.8M |
| IEF | 추가 매수 | +10K | +$942K |
| EFA | 축소함 | -4K | -$327K |
| DSI | 가격 변동만 | +0 | +$260K |
| SUSA | 가격 변동만 | +0 | +$222K |
| KLRS | 가격 변동만 | +0 | -$166K |
| IWV | 축소함 | -170 | +$131K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026년 6월 30일 | 500 | $288,590 | |
| AMGN | 2026년 6월 30일 | 800 | $281,480 | 21.2% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 1,300 | $257,777 | 44.9% |
| TXN | 2026년 6월 30일 | 1,270 | $246,558 | -9.5% |
| PEP | 2026년 6월 30일 | 1,500 | $232,935 | 4.8% |
| BA | 2026년 6월 30일 | 1,100 | $218,933 | 2.4% |
| PG | 2026년 6월 30일 | 1,300 | $187,772 | -0.4% |
| MRK | 2026년 6월 30일 | 1,200 | $144,348 | 17.8% |
| PRFZ | 2026년 6월 30일 | 3,070 | $140,821 | |
| EEM | 2026년 6월 30일 | 2,200 | $124,938 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 500 | $124,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AXP | 2026년 6월 30일 | 357 | $108,073 | 1.3% |
| VWO | 2026년 6월 30일 | 1,842 | $99,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SYY | 2026년 6월 30일 | 1,300 | $92,729 | -1.6% |
| INTC | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $88,260 | -34.0% |
| ERTH | 2026년 6월 30일 | 1,842 | $87,331 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APD | 2026년 6월 30일 | 232 | $67,480 | 3.9% |
| ALL | 2026년 6월 30일 | 254 | $52,641 | 12.0% |
| HSY | 2026년 6월 30일 | 248 | $51,573 | 6.9% |
| MA | 2026년 3월 31일 | 32 | $18,268 | 16.3% |
| GAB | 2026년 3월 31일 | 2,682 | $16,548 | 2.7% |
| APH | 2026년 6월 30일 | 120 | $15,162 | -11.1% |
| MLM | 2026년 3월 31일 | 21 | $13,076 | -9.4% |
| WY | 2026년 6월 30일 | 473 | $11,554 | 1.8% |
| TDG | 2026년 6월 30일 | 9 | $10,431 | -7.3% |
| MELI | 2026년 6월 30일 | 5 | $8,645 | 7.2% |
| BX | 2026년 6월 30일 | 70 | $8,049 | 23.3% |
| AXON | 2026년 3월 31일 | 13 | $7,383 | 48.9% |
| CMG | 2026년 6월 30일 | 200 | $6,402 | 3.1% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 50 | $4,808 | 11.8% |
| NTRA | 2026년 3월 31일 | 18 | $4,124 | 57.6% |
| KMB | 2026년 6월 30일 | 36 | $3,473 | -0.6% |
| TOST | 2026년 3월 31일 | 56 | $1,989 | 34.7% |
| WING | 2026년 3월 31일 | 6 | $1,431 | -21.0% |
| OGN | 2026년 6월 30일 | 159 | $952 | 1.3% |