섹터별 비중

04
Technology 36.4%
Industrials 12.5%
Retail 8.6%
Healthcare 7.5%
Financials 7.0%
Energy 4.8%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 2.6%
기타/미분류 16.2%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28,237,131 8.01% 24,462 $18,504,899 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,584,027 7.54% 132,860 $2,323,310 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,934,891 5.66% 52,772 $3,429,406 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $16,897,701 4.79% 883,770 $-261,372 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $16,551,682 4.70% 44,931 $-5,835,876 하락 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $16,526,364 4.69% 141,650 $-4,366,077 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,140,088 4.30% 14,217 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,981,224 4.25% 41,920 $2,969,578 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $14,006,179 3.97% 184,025 $1,492,807 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,624,999 3.58% 12,483 $1,571,085 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,596,343 3.57% 49,597 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12,426,710 3.53% 42,439 $9,431,715 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,126,312 3.44% 37,046 $557,171 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,838,332 3.36% 9,869 $8,258,760 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11,741,975 3.33% 84,093 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11,622,171 3.30% 5,111 상승 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11,492,236 3.26% 50,669 상승 ×1
POWR iShares, Inc. $11,132,274 3.16% 398,150 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,078,828 3.14% 46,483 $-3,253,542 하락 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,509,650 2.98% 31,388 $2,686,429 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,400,328 2.38% 4,222 $5,497,445 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,856,212 2.23% 8,398 $-634,432 하락 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,369,516 1.81% 17,187 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,836,117 1.66% 4,967 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,617,160 1.31% 4,000 풋 옵션 상승 ×1
IHE iShares Trust $3,524,740 1.00% 35,599 $3,212,249 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,692,261 0.76% 6,401 $-20,771 하락 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1,975,990 0.56% 72,620 상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1,640,870 0.47% 63,232 상승 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1,470,548 0.42% 5,181 $303,796 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,454,770 0.41% 7,853 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,385,442 0.39% 2,017 $193,330 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,233,001 0.35% 25,719 $-1,247,661 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,067,903 0.30% 12,151 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $952,785 0.27% 12,618 $-471,704 하락 ×2
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $869,956 0.25% 7,760 상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $691,181 0.20% 1,740 $390,696 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675,411 0.19% 1,911 $-296,381 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $673,003 0.19% 1,818 $91,348 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $500,793 0.14% 1,048 $147,108 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $247,608 0.07% 3,372 $1,709 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $237,491 0.07% 820

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TSM $500,793 0.14% ×4 상승
BND $247,608 0.07% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CAT $15,140,088 14,217 4.30%
JNJ $12,596,343 49,597 3.57%
INTC $11,741,975 84,093 3.33%
SNDK $11,622,171 5,111 3.30%
DKS $11,492,236 50,669 3.26%
POWR $11,132,274 398,150 3.16%
MAR $6,369,516 17,187 1.81%
GEV $5,836,117 4,967 1.66%
MU $4,617,160 4,000 1.31%
CAIE $1,975,990 72,620 0.56%
BTC $1,640,870 63,232 0.47%
XLI $1,454,770 7,853 0.41%
SPYM $1,067,903 12,151 0.30%
SOXQ $869,956 7,760 0.25%
AAPL $237,491 820 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -4K +$18.5M
GNRC 추가 매수 +27K +$9.4M
LLY 추가 매수 +6K +$8.3M
GLD 축소함 -7K -$5.8M
ASML 추가 매수 +2K +$5.5M
PLTR 축소함 -1K -$4.4M
AVGO 축소함 -555 +$3.4M
AMZN 축소함 -22K -$3.3M
GOOGL 추가 매수 +150 +$3.0M
VRT 추가 매수 +168 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LLY 2025년 9월 30일 30,446 $23,734,306 49.8%
HOOD 2026년 3월 31일 172,151 $19,470,278 62.7%
CBOE 2026년 3월 31일 62,015 $15,565,959
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 30,100 $14,621,677 더 이상 추적하지 않음
UBER 2025년 12월 31일 144,159 $14,123,257 -16.6%
WMT 2025년 6월 30일 142,256 $12,488,698 6.6%
NFLX 2026년 3월 31일 126,597 $11,869,735 -30.3%
META 2026년 6월 30일 20,613 $11,793,577 29.3%
ULTA 2026년 6월 30일 18,446 $9,641,909 20.6%
SPOT 2026년 3월 31일 16,456 $9,556,164 -2.5%
EWG 2025년 9월 30일 222,247 $9,403,280
AVDV 2026년 6월 30일 92,644 $9,251,504
CRWD 2026년 6월 30일 23,227 $9,068,053 41.5%
AVAV 2026년 3월 31일 36,660 $8,867,687 -23.1%
SHOP 2026년 3월 31일 50,646 $8,152,487 27.6%
WELL 2025년 6월 30일 44,225 $6,775,826 48.1%
OKLO 2026년 3월 31일 93,037 $6,676,335 -27.7%
BABA 2025년 9월 30일 56,870 $6,449,661 -40.8%
BLK 2025년 6월 30일 6,539 $6,189,511 1.0%
IBIT 2026년 3월 31일 101,325 $5,030,786
DG 2026년 3월 31일 34,067 $4,523,076 0.2%
ETHA 2026년 3월 31일 161,756 $3,628,187
CG 2026년 3월 31일 27,119 $1,603,016 -17.7%
AAPL 2026년 3월 31일 4,133 $1,123,812 31.5%
PANW 2026년 6월 30일 6,850 $1,098,192 18.2%
RSP 2026년 6월 30일 4,646 $891,693 -0.8%
ASML 2025년 6월 30일 806 $534,688 133.0%
PNQI 2026년 3월 31일 9,388 $506,457
IBUY 2026년 3월 31일 6,691 $498,055
MSFT 2026년 6월 30일 1,305 $483,075 38.7%
CIBR 2026년 6월 30일 6,284 $393,889
MSTR 2025년 9월 30일 880 $355,722 -50.3%