Arcadia Wealth Management, LLC

CIK 1964226 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$318.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,020위 · 상위 53.2%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.84%
상위 25개 보유 비중
88.57%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.58% 추정 매수 $68,254,284 · 매도 $10,650,894

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
30
감소
26
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
1.2%
Technology
0.9%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
기타/미분류
97.5%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $40,734,922 12.79% 472,892 $5,993,886 상승 ×3
VEA $39,567,481 12.42% 555,333 $3,732,215 하락 ×2
VTV $29,629,820 9.30% 135,960 $3,002,036 상승 ×3
SPYM $19,166,937 6.02% 218,104 $7,603,998 상승 ×2
GOVT $16,615,276 5.22% 729,380 $3,739,247 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16,298,285 5.12% 214,141 $3,849,851 상승 ×2
VWO $14,364,126 4.51% 240,645 $1,327,797 하락 ×2
IWF $13,165,088 4.13% 106,025 $667,780 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,279,842 3.23% 212,262 $753,530 상승 ×3
IWD $9,917,831 3.11% 40,910 $1,473,447 상승 ×1
BSV $9,669,784 3.04% 124,115 $607,896 상승 ×3
VB $8,915,114 2.80% 29,411 $1,221,548 상승 ×3
ILCG $7,161,474 2.25% 61,199 $2,181,055 상승 ×3
IWS $7,040,734 2.21% 42,775 $992,726 상승 ×6
SCNM $5,473,741 1.72% 217,601 $-5,455 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,780,060 1.50% 102,116 $321,060 상승 ×3
BLV $4,690,543 1.47% 68,048 $318,136 상승 ×3
BIV $4,642,398 1.46% 60,527 $272,309 상승 ×3
VOO $4,368,092 1.37% 6,360 $12,637 하락 ×1
AGG $2,961,587 0.93% 29,921 $120,122 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,741,377 0.86% 74,901 $1,829,968 상승 ×1
IVW $2,682,881 0.84% 19,508 $1,370,794 상승 ×4
DYNF $2,617,440 0.82% 38,486 $1,347,490 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,435,061 0.76% 10,217 $188,087 하락 ×1
IWY $2,235,799 0.70% 7,693 $239,489 하락 ×6
IEMG $1,813,625 0.57% 21,893 $297,928 상승 ×1
IVE $1,714,773 0.54% 7,552 $702,241 상승 ×5
DFSD $1,576,726 0.49% 33,020 $-347,563 하락 ×4
DFCF $1,544,569 0.48% 36,593 $-341,793 하락 ×4
DFAE $1,481,381 0.47% 36,841 $23,945 하락 ×4
SPYG $1,480,899 0.46% 12,446 $274,303 상승 ×1
IWX $1,467,593 0.46% 13,956 $171,671 하락 ×6
DFIV $1,369,166 0.43% 25,346 $-175,054 하락 ×4
EFG $1,354,114 0.43% 10,883 $292,536 상승 ×1
DFAI $1,341,776 0.42% 32,528 $-235,965 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,330,193 0.42% 8,780 $-75,012 하락 ×1
DUHP $1,276,470 0.40% 30,589 $-127,786 하락 ×4
BAI $1,159,310 0.36% 21,990 $625,371 상승 ×2
EFV $1,141,852 0.36% 14,916 $-114,293 하락 ×5
DFAR $1,129,808 0.35% 43,188 $-89,892 하락 ×4
DFIS $1,080,823 0.34% 30,854 $-136,182 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $994,697 0.31% 2,633 $134,010 하락 ×1
QUAL $890,940 0.28% 4,060 $-481,413 하락 ×1
THRO $795,802 0.25% 18,460 $276,589 상승 ×2
MTUM $758,470 0.24% 2,212 $304,505 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $752,804 0.24% 2,602 $160,375 상승 ×2
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
IWP $744,199 0.23% 5,083 $-3,445,243 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $718,701 0.23% 14,268 $488,261 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $717,303 0.23% 974
SHLD $666,368 0.21% 11,160 $319,389 상승 ×2
BRKB $606,973 0.19% 1,213 $25,703
PHYS $517,536 0.16% 17,154 $-90,402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,263 0.16% 1,368 $-76,407 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $477,253 0.15% 972 $-8,918 하락 ×1
IDEV $468,570 0.15% 5,264 $20,235 하락 ×2
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $461,116 0.14% 9,338 $70,494 하락 ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock $456,954 0.14% 3,448 $69,542
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $443,350 0.14% 3,651 $75,858 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441,998 0.14% 3,788
SPY SPY $430,958 0.14% 577 $-107,347 하락 ×1
VT $389,972 0.12% 2,485 상승 ×1
IVV $342,372 0.11% 457 $61,518 상승 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $302,882 0.10% 4,202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $253,581 0.08% 2,451 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $245,511 0.08% 5,320 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $40,734,922 12.79% ×3 상승
VTV $29,629,820 9.30% ×3 상승
GOVT $16,615,276 5.22% ×3 상승
BNDX $10,279,842 3.23% ×3 상승
BSV $9,669,784 3.04% ×3 상승
VB $8,915,114 2.80% ×3 상승
ILCG $7,161,474 2.25% ×3 상승
IWS $7,040,734 2.21% ×6 상승
VMBS $4,780,060 1.50% ×3 상승
BLV $4,690,543 1.47% ×3 상승
BIV $4,642,398 1.46% ×3 상승
IVW $2,682,881 0.84% ×4 상승
IVE $1,714,773 0.54% ×5 상승
MTUM $758,470 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $717,303 974 0.23%
PLTR $441,998 3,788 0.14%
VT $389,972 2,485 0.12%
AXTI $302,882 4,202 0.10%
CVS $253,581 2,451 0.08%
IUSB $245,511 5,320 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +67K +$7.6M
VUG 추가 매수 +393K +$6.0M
ACWX 추가 매수 +32K +$3.8M
GOVT 추가 매수 +167K +$3.7M
VEA 축소함 -4K +$3.7M
VTV 추가 매수 +242 +$3.0M
ILCG 추가 매수 +9K +$2.2M
CORO 추가 매수 +47K +$1.8M
IWD 추가 매수 +1K +$1.5M
IVW 추가 매수 +8K +$1.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOVT 2025년 3월 31일 737,660 $16,951,433 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 62,359 $3,885,601 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 25,605 $2,742,528 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 6월 30일 2,450 $1,148,841
NVDA 2025년 6월 30일 5,727 $620,735 37.3%
ESGU 2025년 9월 30일 4,339 $587,067
PLTR 2025년 6월 30일 6,500 $548,600 26.9%
VTI 2025년 3월 31일 1,692 $490,456 더 이상 추적하지 않음
IXN 2025년 9월 30일 4,667 $430,920 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 3월 31일 7,449 $413,033
IWR 2026년 6월 30일 3,302 $321,026 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 6월 30일 973 $312,071 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 6월 30일 963 $306,185 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2026년 6월 30일 12,065 $298,600 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 6월 30일 301 $284,685 -4.7%
META 2025년 9월 30일 341 $251,597 -25.3%
TSLA 2025년 3월 31일 584 $235,843 34.6%
SCEP 2026년 6월 30일 9,900 $233,346 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2025년 6월 30일 5,855 $225,082 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 6월 30일 1,259 $214,684 2.4%
SCEC 2026년 6월 30일 8,229 $206,414 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 458 $205,972 -6.2%
PODD 2025년 12월 31일 660 $203,895 -48.6%
EMXC 2025년 9월 30일 3,221 $203,372
USMV 2026년 6월 30일 2,178 $201,992 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 3월 31일 3,440 $200,164
AXTI 2025년 6월 30일 13,366 $18,846 3424.3%