섹터별 비중

04
Technology 5.6%
Financials 1.8%
Communication Services 1.6%
Retail 1.3%
Healthcare 0.8%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 87.2%

전체 포트폴리오 226 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $168,509,083 11.46% 1,025,806 $30,591,943 상승 ×6
IVV iShares Trust $148,134,319 10.07% 197,805 $25,286,347 상승 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $105,234,819 7.15% 1,382,668 $18,212,028 상승 ×6
IWB iShares Trust $101,391,861 6.89% 247,599 $12,451,478 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93,613,619 6.36% 127,279 $18,951,206 하락 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $72,044,005 4.90% 2,487,708 $11,928,662 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $71,871,909 4.89% 194,227 $10,902,221 상승 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $68,783,287 4.68% 1,359,891 $6,792,573 상승 ×2
IJH iShares Trust $42,049,036 2.86% 545,312 $5,784,694 상승 ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $41,960,931 2.85% 462,176 $5,256,822 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,592,703 2.83% 143,740 $3,146,587 하락 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34,129,203 2.32% 356,925 $8,259,528 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $25,908,102 1.76% 105,228 $5,645,839 상승 ×5
IWF iShares Trust $23,561,393 1.60% 189,751 $3,224,273 상승 ×1
INTF iShares Trust $22,337,188 1.52% 545,342 $571,405 하락 ×1
SPY SPY $22,000,902 1.50% 29,388 $3,054,985 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,914,927 1.42% 69,033 $9,196,316 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,370,024 1.04% 41,204 $286,242 상승 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13,991,009 0.95% 109,467 $4,682,958 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $13,981,143 0.95% 315,175 $1,480,739 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $13,111,043 0.89% 158,270 $2,665,819 상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,980,098 0.81% 140,134 $1,729,465 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,632,253 0.79% 366,832 $149,331 하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11,378,036 0.77% 132,088 $1,731,228 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,131,591 0.76% 46,705 $1,262,369 하락 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10,277,067 0.70% 203,184 $66,869 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,981,400 0.68% 197,378 $3,696,067 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,934,915 0.61% 93,618 $5,352,241 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,837,388 0.53% 21,931 $1,619,513 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,418,058 0.50% 37,074 $1,396,922 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 0.50% 146,850 상승 ×1
IWV iShares Trust $7,125,511 0.48% 16,711 $890,040 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,613,051 0.45% 110,790 $536,205 하락 ×1
IVW iShares Trust $6,446,993 0.44% 46,877 $1,458,557 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,272,241 0.43% 17,752 $1,008,574 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,183,037 0.42% 18,889 $749,257 상승 ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $6,067,208 0.41% 132,762 $590,275 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,984,662 0.41% 27,461 $426,692 하락 ×1
IWD iShares Trust $5,927,858 0.40% 24,452 $742,730 상승 ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,552,377 0.38% 19,712 $-363,285 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,135,587 0.35% 21,704 $227,787 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,022,316 0.34% 170,653 $567,425 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,430,449 0.30% 6,451 $992,193 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,294,597 0.29% 8,583 $99,441 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,285,422 0.29% 7,608 $-192,644 하락 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $4,080,012 0.28% 34,289 $683,992 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,410,225 0.23% 8,108 $-216,568 하락 ×1
V Visa Inc. $3,380,944 0.23% 9,854 $409,139 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,236,340 0.22% 4,590 $480,778 상승 ×1
DGRO iShares Trust $3,122,154 0.21% 41,195 $228,729 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,111,128 0.21% 10,312 $1,593,727 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,079,645 0.21% 8,732 $103,280 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,779,399 0.19% 7,358 $682,333 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,639,709 0.18% 10,394 $80,268 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,600,823 0.18% 24,465 $1,000,813 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,458,152 0.17% 21,704 $-414,294 하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2,383,833 0.16% 29,092 $393,476 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,222,495 0.15% 2,087 $757,532 상승 ×6
IEFA iShares Trust $2,160,993 0.15% 22,375 $-35,834 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,131,140 0.14% 18,144 $1,411,396 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,106,546 0.14% 1,756 $518,877 상승 ×1
SUSA iShares Trust $2,031,004 0.14% 13,163 $499,984 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,918,500 0.13% 23,812 $349,788 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,856,526 0.13% 32,582 $291,462 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,758,912 0.12% 9,232 $852,114 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,751,204 0.12% 2,422 $937,696 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,568,678 0.11% 3,054 $170,170 상승 ×1
IWR iShares Trust $1,497,309 0.10% 13,572 $223,807 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,449,485 0.10% 3,718 $-309,868
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,421,261 0.10% 9,692 $19,949 하락 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,368,923 0.09% 8,758 $44,154 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,315,301 0.09% 3,571 $146,418 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,308,599 0.09% 13,491 $6,244 하락 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,279,275 0.09% 8,095 $584,001 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,249,998 0.08% 4,445 $248,677 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,179,977 0.08% 1,261 $-66,665 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,170,270 0.08% 34,582 $233,971 상승 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,138,696 0.08% 7,254 $136,352 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,128,452 0.08% 4,484 $143,646 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,085,237 0.07% 940 $883,403 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,075,845 0.07% 1,852 $668,171 하락 ×2
SMH SMH $1,070,260 0.07% 1,632 $501,383 상승 ×1
SGOV iShares Trust $1,046,968 0.07% 10,400 상승 ×1
SOXX iShares Trust $1,046,899 0.07% 1,634 $639,156 상승 ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,030,974 0.07% 12,310 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $995,467 0.07% 4,599 $160,409 상승 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $985,609 0.07% 9,645 $109,077 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961,132 0.07% 7,432 $62,858 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $958,717 0.07% 7,012 $-195,963 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $950,886 0.06% 1,936 $136,576 하락 ×5
IWM iShares Trust $945,621 0.06% 3,147 $327,431 상승 ×1
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $934,949 0.06% 19,069 $213,344 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $933,218 0.06% 3,385 $22,743 하락 ×1
MUB iShares Trust $931,597 0.06% 8,656 $266,779 상승 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $896,911 0.06% 17,382 $255,161 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $814,929 0.06% 4,916 $-166,075 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $807,756 0.05% 5,966 $-142,926 하락 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $754,435 0.05% 2,194 $99,677 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $754,410 0.05% 5,148 $-290 상승 ×1
IJR iShares Trust $749,957 0.05% 5,057 $200,167 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $168,509,083 11.46% ×6 상승
IVV $148,134,319 10.07% ×5 상승
ACWX $105,234,819 7.15% ×6 상승
IJH $42,049,036 2.86% ×3 상승
DGRW $34,129,203 2.32% ×6 상승
VXF $25,908,102 1.76% ×5 상승
QQQM $20,914,927 1.42% ×6 상승
MSFT $15,370,024 1.04% ×5 상승
VONG $13,991,009 0.95% ×3 상승
IEMG $13,111,043 0.89% ×5 상승
VXUS $11,980,098 0.81% ×6 상승
IXUS $8,934,915 0.61% ×4 상승
IWD $5,927,858 0.40% ×6 상승
DFUS $2,383,833 0.16% ×6 상승
CAT $2,222,495 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 146,850 0.50%
SGOV $1,046,968 10,400 0.07%
VEU $1,030,974 12,310 0.07%
MGK $447,193 5,087 0.03%
DYNF $424,304 6,239 0.03%
INTC $422,446 3,025 0.03%
VRT $387,827 1,158 0.03%
CRWD $354,097 464 0.02%
VB $352,660 1,163 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $337,790 1,977 0.02%
EWJ $325,821 3,493 0.02%
EFV $318,417 4,160 0.02%
ESGV $312,161 2,361 0.02%
QUAL $304,678 1,388 0.02%
IUSB $298,259 6,463 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ITOT 추가 매수 +57K +$30.6M
IVV 추가 매수 +10K +$25.3M
QQQ 축소함 -2K +$19.0M
ACWX 추가 매수 +112K +$18.2M
IWB 축소함 -2K +$12.5M
SCHB 추가 매수 +93K +$11.9M
VTI 추가 매수 +4K +$10.9M
QQQM 추가 매수 +20K +$9.2M
DGRW 추가 매수 +62K +$8.3M
ICSH 추가 매수 +135K +$6.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HCA 2025년 9월 30일 3,797 $1,454,449 0.1%
OBDC 2026년 3월 31일 40,649 $520,307 -6.9%
HON 2026년 6월 30일 1,621 $366,398 -4.4%
AZEK 2025년 9월 30일 5,500 $298,925 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 656 $283,426 7.7%
ANET 2026년 3월 31일 2,063 $270,376 68.9%
SHLD 2026년 6월 30일 3,746 $265,357
XLU 2026년 6월 30일 5,653 $259,396 더 이상 추적하지 않음
ET 2025년 12월 31일 14,985 $257,143 24.1%
LULU 2025년 9월 30일 1,076 $255,636 -46.9%
VRSK 2025년 9월 30일 794 $247,467 -34.8%
CTAS 2026년 3월 31일 1,298 $244,203 14.1%
ADBE 2026년 3월 31일 670 $234,493 -2.2%
SE 2025년 12월 31일 1,290 $230,562 -25.4%
IAK 2026년 3월 31일 1,692 $230,352
BKNG 2026년 3월 31일 43 $230,279 -5.6%
LH 2025년 12월 31일 795 $228,210 23.0%
XLE 2025년 9월 30일 2,676 $226,992 40.6%
ETN 2025년 12월 31일 606 $226,645 36.9%
ARKK 2026년 3월 31일 2,906 $223,550
ACVA 2025년 12월 31일 22,500 $222,975 30.3%
MO 2026년 3월 31일 3,794 $222,784 2.1%
MOAT 2025년 9월 30일 2,364 $221,720
IGV 2025년 12월 31일 1,912 $219,899 0.3%
CVS 2025년 6월 30일 3,235 $219,157 25.3%
CMCSA 2025년 6월 30일 5,875 $216,800 -39.6%
AXON 2026년 3월 31일 380 $215,813 -2.7%
ARKW 2025년 12월 31일 1,234 $215,469
ACM 2025년 12월 31일 1,648 $214,961 -37.4%
CRWD 2026년 3월 31일 458 $214,692 -30.8%
DE 2025년 12월 31일 464 $212,726 47.6%
FELV 2026년 6월 30일 6,035 $210,695
LIN 2025년 12월 31일 443 $210,430 12.5%
BMY 2025년 6월 30일 3,442 $209,930 32.1%
REGN 2026년 6월 30일 271 $209,378 17.9%
PHO 2026년 3월 31일 2,968 $208,967
MGK 2026년 3월 31일 502 $207,230 27.1%
HUBS 2026년 3월 31일 511 $205,064 -12.1%
ADP 2025년 9월 30일 660 $204,679 -12.2%
ORLY 2025년 12월 31일 1,875 $202,144 -6.9%
ICE 2026년 3월 31일 1,242 $201,185 -4.5%
F 2025년 6월 30일 17,051 $171,018 11.5%
FSSL 2026년 6월 30일 10,654 $133,282 6.4%
EYPT 2026년 6월 30일 10,100 $130,189 -77.3%
CION 2025년 12월 31일 11,493 $108,954 -27.6%
SEAT (제출됨 SEATXXXX) 2025년 9월 30일 10,000 $16,900 -78.8%