섹터별 비중

04
Technology 21.1%
Retail 4.6%
Communication Services 4.0%
Energy 2.5%
Financials 2.3%
Industrials 1.3%
Healthcare 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 61.6%

전체 포트폴리오 117 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $39,458,242 11.10% 90,337 $-2,592,624 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,353,450 9.66% 135,362 $-3,803,875 하락 ×1
SPY SPY $18,055,680 5.08% 27,763 $633,716 상승 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15,331,571 4.31% 223,917 $7,419,312 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14,967,549 4.21% 76,287 $1,589,289 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,663,384 4.12% 70,406 $-1,453,803 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,286,593 4.02% 38,595 $-5,011,944 하락 ×2
IJH iShares Trust $12,048,323 3.39% 178,414 $1,162,412 상승 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11,234,389 3.16% 198,207 $-80,442 상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10,222,564 2.87% 201,987 $735,311 상승 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9,814,762 2.76% 65,076 $-4,466,890 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,757,020 2.74% 45,369 $-545,111 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,358,926 2.63% 16,215 $-51,173 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,150,512 2.57% 52,469 $-662,583 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8,091,082 2.28% 145,733 $-43,509 상승 ×1
OEF iShares Trust $7,354,449 2.07% 23,122 $119,772 상승 ×1
IJR iShares Trust $6,168,470 1.73% 49,622 $953,292 상승 ×4
GLD SPDR Gold Shares $5,250,295 1.48% 12,202 $947,272 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,130,905 1.44% 103,928 $-199,871 상승 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,668,571 1.31% 48,916 $675,618 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,574,464 1.29% 15,908 $-410,179 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,553,643 1.28% 26,840 $1,325,537 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,829,018 1.08% 6,693 $-584,765 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,726,919 1.05% 12,992 $466,072 상승 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $3,625,366 1.02% 57,950 $585,417 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,536,371 0.99% 11,426 $-455,363 하락 ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $3,534,628 0.99% 44,150 $-252,712 하락 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,283,490 0.92% 52,891 $275,191 상승 ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3,115,050 0.88% 61,103 $131,317 상승 ×5
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,935,988 0.83% 6,187 $1,020,526 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,762,520 0.78% 44,073 $-765,488 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,465,573 0.69% 2,681 $-389,692 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,313,345 0.65% 3,871 $-111,065 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,092,850 0.59% 8,634 $-563,815 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,868,783 0.53% 3,900 $-117,643 하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,691,360 0.48% 5,750 $-254,594 하락 ×2
V Visa Inc. $1,637,338 0.46% 5,417 $-292,766 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,623,716 0.46% 1,860 $464,732 상승 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,536,435 0.43% 13,584 $-122,224 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,418,831 0.40% 15,276 $215,468 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,306,545 0.37% 54,736 $143,893 상승 ×3
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $1,208,689 0.34% 27,786 $250,944 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,199,782 0.34% 4,228 $-101,705 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,193,142 0.34% 3,210 $-158,753 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,129,519 0.32% 5,459 $304,894 상승 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,112,958 0.31% 20,162 $-113,649 하락 ×2
IVV iShares Trust $1,096,096 0.31% 1,678 $-69,603 하락 ×1
NULG Nushares ETF Trust $1,078,356 0.30% 11,858 $-134,785 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,038,698 0.29% 9,033 $-743,543 하락 ×3
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $972,200 0.27% 15,186 $556,556 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $919,409 0.26% 1,840 $-157,591 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $898,785 0.25% 4,683 $-6,847 하락 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $886,402 0.25% 4,454 $-91,204 하락 ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $884,944 0.25% 12,174 $254,433 상승 ×5
ESML iShares Trust $849,321 0.24% 18,063 $202,055 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $818,551 0.23% 2,552 $-35,927 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $814,180 0.23% 817 $102,120 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $730,806 0.21% 7,601 $-230,100 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $703,438 0.20% 4,750 $30,783 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $693,722 0.20% 6,898 $203,152 상승 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $691,735 0.19% 6,244 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $686,392 0.19% 3,156 $-29,060 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $653,369 0.18% 4,916 $-60,069 하락 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $627,199 0.18% 2,867 $15,861 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $619,685 0.17% 12,344 $26,474 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,089 0.17% 1,820 $57,937 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $603,854 0.17% 4,128 $-269,151 하락 ×1
SHLD Global X Funds $558,300 0.16% 7,881 $244,138 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $521,386 0.15% 2,133 $96,185 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $515,864 0.15% 6,649 $10,103 상승 ×2
MUB iShares Trust $505,209 0.14% 4,759 $-589 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $493,517 0.14% 12,845 $-192,685 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $493,291 0.14% 10,379 $5,357 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490,573 0.14% 1,578 $-8,510 하락 ×1
SMH SMH $479,082 0.13% 1,250 $27,794 하락 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $468,594 0.13% 2,277 $-7,363 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $463,880 0.13% 6,299 $-2,473 상승 ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $456,846 0.13% 7,340 $-13,308 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $456,721 0.13% 1,071 $-53,137 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,178 0.13% 1,363 $-37,269 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $423,604 0.12% 1,085 $-55,443 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $413,813 0.12% 3,330 $43,409 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $407,204 0.11% 5,087 $-31,637 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $405,138 0.11% 3,091 $48,811 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $402,562 0.11% 3,074 $-7,046 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $392,135 0.11% 3,306 $8,045 하락 ×2
RYLD Global X Funds $341,951 0.10% 22,873 $-8,006
ONCY Oncolytics Biotech Inc. - Common Shares $339,520 0.10% 400,000 상승 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $337,046 0.09% 5,710 $-200,527 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $335,850 0.09% 8,876 $41,678 하락 ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $307,123 0.09% 6,747 $15,315
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $293,199 0.08% 2,104 $28,717 하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $292,315 0.08% 7,522 $-4,738 상승 ×2
AGG iShares Trust $285,691 0.08% 2,878 $-733 상승 ×3
MLPX Global X Funds $283,410 0.08% 3,833 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283,334 0.08% 1,469 $20,345 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $283,265 0.08% 1,961 $-19,029 하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $265,620 0.07% 2,864 $-3,313 상승 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $260,580 0.07% 1,000 $-32,950
PIO Invesco Global Water ETF $248,951 0.07% 5,734 $14,987 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $39,458,242 11.10% ×4 상승
SPY $18,055,680 5.08% ×5 상승
ACWX $15,331,571 4.31% ×3 상승
VTV $14,967,549 4.21% ×5 상승
IJH $12,048,323 3.39% ×4 상승
JPST $10,222,564 2.87% ×4 상승
QQQ $9,358,926 2.63% ×4 상승
IJR $6,168,470 1.73% ×4 상승
GLD $5,250,295 1.48% ×3 상승
XLF $5,130,905 1.44% ×5 상승
META $3,829,018 1.08% ×4 상승
GOOG $3,726,919 1.05% ×3 상승
COWZ $3,625,366 1.02% ×3 상승
FEZ $3,283,490 0.92% ×3 상승
JMST $3,115,050 0.88% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AIRR $691,735 6,244 0.19%
ONCY $339,520 400,000 0.10%
MLPX $283,410 3,833 0.08%
VSGX $247,844 3,455 0.07%
SCHD $221,663 7,225 0.06%
SCHF $200,772 8,112 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ACWX 추가 매수 +106K +$7.4M
MSFT 축소함 -1K -$5.0M
SNOW 축소함 -30 -$4.5M
AAPL 축소함 -5K -$3.8M
VUG 추가 매수 +4K -$2.6M
VTV 추가 매수 +6K +$1.6M
AMZN 추가 매수 +580 -$1.5M
XOM 추가 매수 +15 +$1.3M
IJH 추가 매수 +13K +$1.2M
TPL 축소함 -482 +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLI 2025년 12월 31일 42,344 $6,530,653 9.7%
GTO 2025년 12월 31일 80,049 $3,803,147
RSPF 2025년 12월 31일 21,613 $1,681,024 1.1%
VV 2025년 6월 30일 1,594 $409,605
NUBD 2025년 9월 30일 17,354 $386,303
EAGG 2026년 3월 31일 6,884 $329,389
ACWI 2025년 6월 30일 2,726 $317,270
DOCU 2026년 3월 31일 4,494 $307,390 47.7%
UBER 2026년 3월 31일 3,502 $286,184 -3.4%
NOW 2026년 3월 31일 1,804 $276,414 30.2%
ORCL 2025년 12월 31일 974 $273,886 -26.9%
NUSC 2025년 9월 30일 6,681 $272,189
SGOV 2025년 12월 31일 2,654 $267,284 0.3%
VGSH 2025년 12월 31일 4,439 $261,235
BTCL 2026년 3월 31일 8,560 $247,601
UNH 2025년 6월 30일 471 $246,947 21.4%
KBWY 2025년 9월 30일 15,557 $244,719
ISRG 2025년 9월 30일 448 $243,588 -9.1%
FDVV 2026년 3월 31일 4,254 $241,178
BAC 2026년 3월 31일 4,220 $232,112 10.8%
IREN 2025년 12월 31일 4,850 $227,596 7.2%
ETN 2025년 12월 31일 593 $221,903 35.8%
GDLC 2025년 12월 31일 3,945 $220,526
PEP 2026년 3월 31일 1,529 $219,509 -19.1%
MMM 2026년 3월 31일 1,367 $218,807 12.4%
TWLO 2025년 9월 30일 1,712 $212,904 200.6%
EMR 2025년 6월 30일 1,925 $211,087 21.8%
SHY 2025년 9월 30일 2,531 $209,720
IYW 2026년 3월 31일 1,050 $209,664 49.7%
PFF 2026년 3월 31일 6,764 $209,417
VOOG 2025년 12월 31일 477 $207,761 17.8%
LB 2025년 12월 31일 3,805 $202,994 70.6%
XYLD 2026년 3월 31일 4,987 $202,613
PDSB 2025년 9월 30일 12,666 $16,846 18.8%