NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000077194 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$498.9M
- 분기 종료 3월 2026
- +$1.7B
- 지난 12개월
- +$5.1B
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 508 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $691K | 0.01 | 76,614 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $655K | 0.01 | 24,770 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $611K | 0.01 | 27,446 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $501K | 0.01 | 17,570 | EC | US |
| ABIOMED INC | — | $0 | 0.00 | 2 | OTHER | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0.00 | 74,328 | OTHER | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$290K | 0.00 | -3,622 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$525K | -0.01 | -3,622 | DE | US |
페이지 11
/ 11
← 이전
다음 →
배당금 47건의 결제
$6.33
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 19일 | $0.5420 |
| 2026년 7월 22일 | $0.5300 |
| 2026년 6월 16일 | $0.5310 |
| 2026년 5월 20일 | $0.5350 |
| 2026년 4월 22일 | $0.5250 |
| 2026년 3월 18일 | $0.5100 |
| 2026년 2월 18일 | $0.5220 |
| 2026년 1월 21일 | $0.5310 |
| 2025년 12월 24일 | $0.5320 |
| 2025년 11월 26일 | $0.5220 |
| 2025년 10월 22일 | $0.5270 |
| 2025년 9월 24일 | $0.5270 |
| 2025년 8월 20일 | $0.5180 |
| 2025년 7월 23일 | $0.5110 |
| 2025년 6월 25일 | $0.5050 |
| 2025년 5월 21일 | $0.5060 |
| 2025년 4월 23일 | $0.4620 |
| 2025년 3월 26일 | $0.5060 |
| 2025년 2월 26일 | $0.5140 |
| 2025년 1월 22일 | $0.5170 |
| 2024년 12월 24일 | $0.5160 |
| 2024년 11월 20일 | $0.5210 |
| 2024년 10월 23일 | $0.5200 |
| 2024년 9월 25일 | $0.5150 |
| 2024년 8월 21일 | $0.5560 |
| 2024년 7월 24일 | $0.5090 |
| 2024년 6월 26일 | $0.5050 |
| 2024년 5월 22일 | $0.5000 |
| 2024년 4월 24일 | $0.4890 |
| 2024년 3월 20일 | $0.5010 |
| 2024년 2월 21일 | $0.4970 |
| 2024년 1월 24일 | $0.4900 |
| 2023년 12월 20일 | $0.4850 |
| 2023년 11월 22일 | $0.4780 |
| 2023년 10월 25일 | $0.4650 |
| 2023년 9월 20일 | $0.4900 |
| 2023년 8월 23일 | $0.4860 |
| 2023년 7월 26일 | $0.5050 |
| 2023년 6월 22일 | $0.4970 |
| 2023년 5월 24일 | $0.4870 |
| 2023년 4월 26일 | $0.4820 |
| 2023년 3월 22일 | $0.4660 |
| 2023년 2월 23일 | $0.4720 |
| 2022년 12월 23일 | $0.4610 |
| 2022년 11월 23일 | $0.4780 |
| 2022년 10월 26일 | $0.4650 |
| 2022년 9월 21일 | $0.4850 |
기관 투자자 (13F) 479개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279,113,012 | 16.48% | 5,257,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gradient Investments LLC | $57,368,044 | 3.39% | 1,080,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $54,732,923 | 3.23% | 1,030,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53,593,060 | 3.16% | 1,010,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Howard Capital Management, LLC | $53,016,452 | 3.13% | 998,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46,870,444 | 2.77% | 882,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $41,524,257 | 2.45% | 782,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37,657,525 | 2.22% | 709,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $36,330,336 | 2.15% | 684,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35,676,020 | 2.11% | 671,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28,258,951 | 1.67% | 532,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21,490,914 | 1.27% | 404,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18,840,838 | 1.11% | 354,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18,160,676 | 1.07% | 335,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,785,150 | 1.05% | 335,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15,968,974 | 0.94% | 300,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14,859,198 | 0.88% | 279,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14,854,654 | 0.88% | 279,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14,615,781 | 0.86% | 275,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $14,308,304 | 0.84% | 269,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| URS Advisory LLC | $13,916,282 | 0.82% | 262,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13,082,597 | 0.77% | 246,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,231,936 | 0.72% | 230,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12,152,659 | 0.72% | 228,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11,697,054 | 0.69% | 220,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11,669,182 | 0.69% | 219,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11,397,222 | 0.67% | 214,677 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10,210,786 | 0.60% | 192,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10,198,796 | 0.60% | 192,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10,114,092 | 0.60% | 190,508 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10,046,419 | 0.59% | 189,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9,817,550 | 0.58% | 184,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indivisible Partners | $9,590,057 | 0.57% | 180,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9,253,762 | 0.55% | 174,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9,243,155 | 0.55% | 174,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9,217,486 | 0.54% | 173,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8,688,785 | 0.51% | 163,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8,614,575 | 0.51% | 162,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8,339,643 | 0.49% | 157,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8,327,849 | 0.49% | 156,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,687,432 | 0.45% | 144,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CHOREO, LLC | $7,611,458 | 0.45% | 143,372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7,273,197 | 0.43% | 136,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7,257,325 | 0.43% | 136,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,092,824 | 0.42% | 133,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7,062,081 | 0.42% | 133,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7,053,537 | 0.42% | 132,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7,025,725 | 0.41% | 132,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6,979,113 | 0.41% | 131,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Delta Investment Management, LLC | $6,784,863 | 0.40% | 127,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6,684,991 | 0.39% | 125,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6,636,144 | 0.39% | 124,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,601,104 | 0.39% | 124,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6,461,212 | 0.38% | 121,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6,326,735 | 0.37% | 119,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6,056,661 | 0.36% | 114,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5,856,141 | 0.35% | 118,594 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Prota Financial, LLC | $5,708,339 | 0.34% | 107,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,647,824 | 0.33% | 106,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5,635,274 | 0.33% | 106,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5,603,270 | 0.33% | 113,495 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5,385,515 | 0.32% | 101,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5,369,597 | 0.32% | 101,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5,344,477 | 0.32% | 100,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5,343,060 | 0.32% | 100,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,222,477 | 0.31% | 98,371 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $5,187,729 | 0.31% | 97,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $5,092,010 | 0.30% | 95,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4,979,789 | 0.29% | 93,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centennial Bank/AR/ | $4,979,470 | 0.29% | 93,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,930,654 | 0.29% | 92,873 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4,855,094 | 0.29% | 91,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4,847,756 | 0.29% | 91,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,832,919 | 0.29% | 91,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PSI Advisors, LLC | $4,743,509 | 0.28% | 89,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4,672,292 | 0.28% | 88,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $4,474,432 | 0.26% | 84,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Investments, LLC | $4,426,114 | 0.26% | 83,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4,418,389 | 0.26% | 83,224 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4,387,168 | 0.26% | 82,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,372,035 | 0.26% | 82,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $4,357,360 | 0.26% | 82,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4,219,487 | 0.25% | 79,478 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,105,388 | 0.24% | 76,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gainplan LLC | $4,054,961 | 0.24% | 76,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4,046,942 | 0.24% | 84,505 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3,919,128 | 0.23% | 73,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,896,598 | 0.23% | 73,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3,859,378 | 0.23% | 72,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,785,676 | 0.22% | 71,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $3,784,966 | 0.22% | 71,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $3,783,276 | 0.22% | 71,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3,776,476 | 0.22% | 71,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Planning LLC | $3,753,994 | 0.22% | 70,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,698,968 | 0.22% | 69,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3,618,243 | 0.21% | 68,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Owen LaRue, LLC | $3,508,612 | 0.21% | 66,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $3,461,011 | 0.20% | 69,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3,449,363 | 0.20% | 64,972 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3,223,998 | 0.19% | 60,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growt… | $8.2B |
| IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value… | $8.3B |
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… | $8.3B |
| VIS VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND | $8.4B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 레버리지/인버스 | $8.4B |
| URTH iShares MSCI World ETF | $8.1B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| FVD First Trust Value Line Dividend… | $8.0B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
| SHLD Global X Defense Tech ETF | $8.0B |