Steele Capital Management, Inc.
CIK 1646695 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.7B
- 포지션
- 85
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,250위 · 상위 13.2%
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 58.34%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.36%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 22.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.25% 추정 매수 $57,600,137 · 매도 $32,181,944
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 37
- 감소
- 38
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
96.0%
전체 포트폴리오 85 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $282,778,313 | 10.41% | 377,597 | $36,673,848 | 상승 ×1 | ||
| FNDX | $199,767,972 | 7.35% | 6,423,407 | $24,308,675 | 상승 ×3 | ||
| SCHF | $195,795,841 | 7.20% | 7,056,392 | $24,738,999 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $158,470,985 | 5.83% | 2,224,154 | $20,561,264 | 상승 ×3 | ||
| VOO | $154,673,858 | 5.69% | 225,206 | $20,882,854 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $148,103,546 | 5.45% | 200,903 | $31,829,631 | 하락 ×4 | ||
| SCHX | $121,070,510 | 4.46% | 4,110,047 | $16,280,377 | 상승 ×3 | ||
| VWO | $117,735,108 | 4.33% | 1,972,443 | $14,043,865 | 상승 ×3 | ||
| IJR | $104,532,829 | 3.85% | 704,827 | $23,624,338 | 상승 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $102,380,925 | 3.77% | 1,295,469 | $-390,955 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $98,169,503 | 3.61% | 991,812 | $3,633,594 | 상승 ×6 | ||
| FNDA | $82,828,728 | 3.05% | 2,176,267 | $14,476,054 | 상승 ×3 | ||
| SCHA | $82,205,926 | 3.03% | 2,273,743 | $16,403,378 | 상승 ×1 | ||
| ILCV | $68,313,771 | 2.51% | 674,771 | $5,893,637 | 상승 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $62,988,317 | 2.32% | 762,109 | $4,211,772 | 상승 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $49,664,161 | 1.83% | 676,531 | $-6,336,991 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $47,216,909 | 1.74% | 221,915 | $6,347,050 | 상승 ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39,136,408 | 1.44% | 306,208 | $5,557,242 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38,211,200 | 1.41% | 132,054 | $3,662,538 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $37,073,645 | 1.36% | 1,169,147 | $2,510,363 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $27,780,782 | 1.02% | 127,476 | $4,288,042 | 상승 ×6 | ||
| SPYM | $27,351,512 | 1.01% | 311,237 | $3,354,619 | 하락 ×1 | ||
| ICSH | $26,219,388 | 0.96% | 518,375 | $1,289,971 | 상승 ×4 | ||
| VYM | $24,052,892 | 0.89% | 152,205 | $-2,635,634 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $23,248,510 | 0.86% | 32,975 | $2,809,822 | 하락 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22,930,128 | 0.84% | 114,599 | $2,651,502 | 하락 ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22,799,778 | 0.84% | 206,988 | $1,376,720 | 하락 ×4 | ||
| JCPB | $22,131,842 | 0.81% | 471,492 | $-614,538 | 하락 ×4 | ||
| IMCG | $20,181,676 | 0.74% | 205,307 | $4,122,074 | 상승 ×5 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $19,163,885 | 0.71% | 209,721 | $1,586,111 | 상승 ×6 | ||
| IMCB | $18,666,064 | 0.69% | 193,311 | $2,685,729 | 상승 ×6 | ||
| BRKB | $18,282,826 | 0.67% | 36,537 | $-295,352 | 하락 ×1 | ||
| JEPI | $16,558,537 | 0.61% | 293,175 | $-950,225 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $16,071,533 | 0.59% | 66,141 | $708,988 | 하락 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $14,940,484 | 0.55% | 227,715 | $4,948,437 | 상승 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,888,539 | 0.55% | 62,468 | $1,932,344 | 상승 ×1 | ||
| ISCV | $14,813,433 | 0.55% | 189,142 | $1,773,121 | 상승 ×3 | ||
| XLE XLE | $13,766,289 | 0.51% | 259,203 | $-2,451,459 | 하락 ×2 | ||
| ISCG | $11,807,619 | 0.43% | 180,159 | $2,025,628 | 상승 ×5 | ||
| SCHE | $10,410,063 | 0.38% | 287,095 | $776,770 | 하락 ×6 | ||
| IDEV | $9,717,936 | 0.36% | 109,178 | $408,236 | 하락 ×6 | ||
| SPYI | $9,217,486 | 0.34% | 173,620 | $1,223,841 | 상승 ×6 | ||
| VTI | $8,726,883 | 0.32% | 23,584 | $-1,679,430 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $6,773,032 | 0.25% | 81,760 | $1,375,190 | 상승 ×3 | ||
| XLY XLY | $6,646,328 | 0.24% | 56,671 | $395,233 | 하락 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6,485,054 | 0.24% | 10,121 | 상승 ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $6,363,593 | 0.23% | 10,006 | $711,505 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $5,937,981 | 0.22% | 175,472 | $801,474 | 하락 ×5 | ||
| ITA ITA | $5,688,895 | 0.21% | 23,467 | $653,904 | 상승 ×4 | ||
| SCHM | $5,574,781 | 0.21% | 151,201 | $893,598 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,491,304 | 0.20% | 14,721 | $454,482 | 상승 ×1 | ||
| NLR | $4,579,471 | 0.17% | 39,485 | $-1,279,558 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $4,306,251 | 0.16% | 85,458 | $397,267 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,576,691 | 0.13% | 10,123 | $672,584 | 하락 ×3 | ||
| EQWL | $3,457,349 | 0.13% | 26,797 | $382,861 | 상승 ×1 | ||
| SCHV | $3,324,531 | 0.12% | 95,505 | $411,627 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,195,896 | 0.12% | 12,700 | $412,187 | 하락 ×2 | ||
| SPAB | $3,053,596 | 0.11% | 119,655 | $889,730 | 상승 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,911,400 | 0.11% | 34,055 | $-1,775,380 | 하락 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,867,399 | 0.11% | 24,577 | $-906,918 | 하락 ×2 | ||
| VTEB | $2,845,918 | 0.10% | 56,266 | $-3,584 | 하락 ×1 | ||
| TFI | $2,403,416 | 0.09% | 52,476 | $-190,791 | 하락 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,218,443 | 0.08% | 16,226 | $-493,046 | 상승 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2,111,313 | 0.08% | 20,973 | $345,153 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2,056,556 | 0.08% | 35,336 | $-3,581,666 | 하락 ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $2,048,250 | 0.08% | 37,500 | $-271,125 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,921,058 | 0.07% | 36,654 | $-111,572 | 하락 ×1 | ||
| TFLO | $1,857,322 | 0.07% | 36,684 | $-888 | 하락 ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1,771,994 | 0.07% | 12,375 | $371,339 | 상승 ×3 | ||
| VUG | $1,754,817 | 0.06% | 20,372 | 상승 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,362,138 | 0.05% | 22,163 | $48,368 | 하락 ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1,360,519 | 0.05% | 17,982 | $-608,609 | 하락 ×1 | ||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $1,118,802 | 0.04% | 26,300 | $143,292 | 하락 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,033,761 | 0.04% | 18,143 | $133,226 | 하락 ×2 | ||
| SPHQ | $907,642 | 0.03% | 10,074 | $150,199 | |||
| XLF XLF | $855,623 | 0.03% | 15,960 | $42,986 | 하락 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $838,945 | 0.03% | 22,822 | $-24,648 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $781,688 | 0.03% | 10,948 | $-319,038 | 하락 ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $765,088 | 0.03% | 39,185 | $-64,937 | 하락 ×4 | ||
| DFUV | $581,132 | 0.02% | 10,564 | $69,195 | |||
| NEAR | $555,893 | 0.02% | 10,973 | $12,009 | 상승 ×1 | ||
| SCHJ | $473,824 | 0.02% | 19,214 | $46,965 | 상승 ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294,320 | 0.01% | 21,174 | $49,971 | |||
| SCHZ | $291,116 | 0.01% | 12,586 | ||||
| T AT&T Inc. | $242,953 | 0.01% | 11,737 | $-127,553 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FNDX | $199,767,972 | 7.35% | ×3 상승 |
| SCHF | $195,795,841 | 7.20% | ×3 상승 |
| VEA | $158,470,985 | 5.83% | ×3 상승 |
| VOO | $154,673,858 | 5.69% | ×6 상승 |
| SCHX | $121,070,510 | 4.46% | ×3 상승 |
| VWO | $117,735,108 | 4.33% | ×3 상승 |
| IJR | $104,532,829 | 3.85% | ×3 상승 |
| AGG | $98,169,503 | 3.61% | ×6 상승 |
| FNDA | $82,828,728 | 3.05% | ×3 상승 |
| ILCV | $68,313,771 | 2.51% | ×3 상승 |
| VCIT | $62,988,317 | 2.32% | ×6 상승 |
| RSP | $47,216,909 | 1.74% | ×6 상승 |
| VONG | $39,136,408 | 1.44% | ×5 상승 |
| VTV | $27,780,782 | 1.02% | ×6 상승 |
| ICSH | $26,219,388 | 0.96% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SOXX | $6,485,054 | 10,121 | 0.24% |
| VUG | $1,754,817 | 20,372 | 0.06% |
| SCHZ | $291,116 | 12,586 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +835 | +$36.7M |
| QQQ | 축소함 | -549 | +$31.8M |
| SCHF | 추가 매수 | +145K | +$24.7M |
| FNDX | 추가 매수 | +123K | +$24.3M |
| IJR | 추가 매수 | +54K | +$23.6M |
| VOO | 추가 매수 | +1K | +$20.9M |
| VEA | 추가 매수 | +72K | +$20.6M |
| SCHA | 추가 매수 | +12K | +$16.4M |
| SCHX | 추가 매수 | +27K | +$16.3M |
| FNDA | 추가 매수 | +69K | +$14.5M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NIC | 2026년 6월 30일 | 11,747 | $1,745,840 | 3.5% |
| SGOV | 2025년 12월 31일 | 14,829 | $1,493,295 | 0.2% |
| VBIL | 2026년 6월 30일 | 15,880 | $1,201,322 | |
| FBMS | 2025년 6월 30일 | 34,000 | $1,149,540 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 44,491 | $1,120,729 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBHE | 2025년 12월 31일 | 40,925 | $950,279 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBHF | 2025년 12월 31일 | 30,303 | $708,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HTLF | 2025년 3월 31일 | 10,496 | $643,465 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 21,310 | $497,909 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBDR | 2025년 12월 31일 | 18,876 | $458,687 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FSCO | 2026년 3월 31일 | 60,000 | $378,000 | 1.5% |
| TMF | 2026년 6월 30일 | 10,327 | $372,392 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOFI | 2026년 3월 31일 | 10,750 | $281,435 | 15.8% |
| HYMB | 2025년 6월 30일 | 11,014 | $277,774 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHZ | 2025년 9월 30일 | 10,757 | $249,998 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPNG | 2026년 6월 30일 | 11,100 | $209,568 | -6.0% |