Stillwater Wealth Management Group

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포트폴리오 가치
$161.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,145위 · 상위 75.7%
포지션
77
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +9.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.83%
상위 25개 보유 비중
69.49%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
43.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.75% 추정 매수 $19,344,666 · 매도 $2,704,830

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
56
감소
9
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.2%
Retail
12.3%
Healthcare
9.9%
Industrials
7.4%
Communication Services
4.5%
Financials
4.2%
Energy
3.7%
Financial Services
3.2%
Consumer Staples
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
34.8%

전체 포트폴리오 77 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,710,474 4.15% 26,441 $-422,571 상승 ×1
DIVO $6,240,349 3.86% 139,138 $1,048,979 상승 ×2
DGRO $5,775,569 3.57% 82,297 $611,321 상승 ×2
QUAL $5,679,405 3.51% 29,610 $582,004 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,227,981 3.23% 16,891 $-200,912 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,174,709 3.20% 5,193 $933,568 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,123,136 3.17% 8,876 $250,406 상승 ×1
QDPL $5,048,658 3.12% 125,780 $-659,804 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,974,241 3.07% 28,522 $-56,042 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,772,971 2.95% 5,189 $-698,514 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,705,816 2.91% 37,865 $586,267 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,590,442 2.84% 16,002 $-366,454 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,573,172 2.83% 15,547 $-292,637 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,554,021 2.81% 26,842 $1,682,717 상승 ×1
FNDX $4,368,317 2.70% 156,852 $1,675,334 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,175,794 2.58% 19,200 $-51,355 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,131,595 2.55% 11,161 $-1,049,149 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,089,798 2.53% 19,637 $-163,291 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,849,951 2.38% 16,754 $270,470 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,789,968 2.34% 23,732 $237,963 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,598,678 2.22% 11,579 $257,954 상승 ×1
COWZ $2,924,832 1.81% 46,752 $822,246 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,877,062 1.78% 4,760 $761,903 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,731,895 1.69% 49,206 $162,956 상승 ×1
V Visa Inc. $2,723,730 1.68% 9,012 $-858,022 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,624,051 1.62% 7,986 $-91,999 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,565,829 1.59% 7,292 $364,884 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,428,938 1.50% 31,939 $280,205 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,262,600 1.40% 3,194 $708,637 상승 ×2
VOO $2,250,068 1.39% 3,765 $414,639 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,192,081 1.36% 2,591 $862,981 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2,185,035 1.35% 6,704 $393,154 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,181,782 1.35% 11,310 $699,661 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,152,481 1.33% 6,545 $-773,907 하락 ×2
BRKB $2,132,440 1.32% 4,450 $28,850 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,670,620 1.03% 2,920 $1,063,997 상승 ×2
ISPY $1,636,463 1.01% 37,750 $261,859 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,490,384 0.92% 22,585 $377,834 상승 ×1
AMLP $1,484,974 0.92% 28,210 $815,644 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,208,063 0.75% 24,065 $475,330 상승 ×1
IYW $1,121,176 0.69% 6,180 $-46,952 상승 ×1
KNG $1,105,717 0.68% 22,700 $-6,302 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $960,159 0.59% 10,351 $32,268 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $950,484 0.59% 3,305 $179,657 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $914,589 0.57% 9,847
SCHD $796,566 0.49% 25,964 $459,914 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $765,112 0.47% 15,290 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $764,109 0.47% 1,120 $125,474
SPY SPY $702,008 0.43% 1,079 $102,967 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657,914 0.41% 23,430 $308,442 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $652,976 0.40% 3,156 $295,575 상승 ×2
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $640,178 0.40% 12,835 $-3,220 상승 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $634,864 0.39% 14,488 $211,727 상승 ×2
OEF $567,264 0.35% 1,783 $-139,713 하락 ×2
VYM $540,757 0.33% 3,651 $215,828 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $460,578 0.28% 4,486 $-101,473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $448,303 0.28% 1,834 $67,635 하락 ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $436,568 0.27% 6,788 $-66,695 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $423,050 0.26% 1,780 $25,685 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $393,868 0.24% 2,112 $102,069 상승 ×2
VFH $383,572 0.24% 3,175 $-40,259
PHYS $382,752 0.24% 10,800 $26,136
SPIB $375,111 0.23% 11,184 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $352,118 0.22% 2,438 $17,802 상승 ×2
VIG $334,890 0.21% 1,557 $55,054 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314,307 0.19% 2,024 $16,790 하락 ×2
VOX $305,728 0.19% 1,700 $-23,443
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $296,940 0.18% 6,000 상승 ×1
XLY XLY $283,348 0.18% 2,600 $-27,118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,567 0.17% 1,141 $-39,193 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $270,200 0.17% 14,000 $22,850 하락 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $239,694 0.15% 4,200 $-11,145 하락 ×2
JEPI $236,356 0.15% 4,170 $14,837 상승 ×2
MOAT $232,080 0.14% 2,400 $-15,946 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,635 0.14% 1,926
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227,845 0.14% 456 $-21,059 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $219,219 0.14% 6,538 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NEE $914,589 9,847 0.57%
GPIX $765,112 15,290 0.47%
SPIB $375,111 11,184 0.23%
GPIQ $296,940 6,000 0.18%
MRK $231,635 1,926 0.14%
KMI $219,219 6,538 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 추가 매수 +3K +$1.7M
FNDX 추가 매수 +58K +$1.7M
META 추가 매수 +2K +$1.1M
MSFT 추가 매수 +449 -$1.0M
DIVO 추가 매수 +22K +$1.0M
COST 추가 매수 +275 +$934K
GS 추가 매수 +1K +$863K
V 축소함 -1K -$858K
COWZ 추가 매수 +12K +$822K
AMLP 추가 매수 +14K +$816K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 12월 31일 14,303 $4,022,488 -26.9%
GD 2025년 3월 31일 6,107 $1,609,214 43.7%
NOBL 2025년 12월 31일 12,745 $1,313,591 더 이상 추적하지 않음
VPU 2026년 3월 31일 4,326 $800,483 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 3월 31일 3,935 $370,520 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 12월 31일 14,975 $305,640 -1.7%
ZIM 2025년 3월 31일 13,250 $284,478 85.5%
CCI 2025년 3월 31일 2,835 $257,305 -27.1%
COWG 2025년 12월 31일 6,138 $222,801
VUG 2025년 12월 31일 463 $222,059 더 이상 추적하지 않음
EMX 2025년 3월 31일 10,000 $17,300 더 이상 추적하지 않음