ProShares Trust (ISPY)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000081387 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.3B
보유 자산
516
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
42.20%
유효 포지션 수
37.5
1% 초과 포지션
17
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$29.6M
분기 종료 5월 2026
-$17.6M
지난 12개월
+$287.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Morgan Stanley 617446448 $4.3M 0.33 20,436 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $4.2M 0.33 2,507 EC US
RTX Corp. 75513E101 $4.1M 0.32 22,804 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $4.1M 0.31 52,542 EC US
Linde plc — $3.9M 0.30 7,933 EC IE
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $3.9M 0.30 13,730 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $3.7M 0.29 29,691 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $3.4M 0.27 8,303 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $3.4M 0.26 71,632 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $3.4M 0.26 12,098 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $3.3M 0.26 23,218 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $3.3M 0.25 3,706 EC IE
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $3.1M 0.24 6,385 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $3.1M 0.24 4,281 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $3.1M 0.24 20,884 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $3.1M 0.24 13,342 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $3.1M 0.24 9,149 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $3.1M 0.24 35,384 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $3.1M 0.24 30,099 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $3.1M 0.24 5,760 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $3.0M 0.23 15,919 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $2.9M 0.23 118,939 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $2.9M 0.23 18,868 EC US
American Express Co. 025816109 $2.9M 0.22 9,100 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $2.8M 0.22 21,072 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.8M 0.22 4,603 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $2.8M 0.22 17,542 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $2.6M 0.20 10,081 EC US
Eaton Corp. plc — $2.6M 0.20 6,600 EC IE
Blackrock, Inc. 09290D101 $2.6M 0.20 2,451 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $2.6M 0.20 10,786 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $2.6M 0.20 6,034 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $2.5M 0.20 96,602 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $2.5M 0.20 29,544 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $2.5M 0.19 28,377 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $2.5M 0.19 34,968 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $2.4M 0.19 11,857 EC US
Corning, Inc. 219350105 $2.4M 0.19 13,264 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $2.4M 0.18 20,815 EC US
Deere & Co. 244199105 $2.3M 0.18 4,281 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $2.3M 0.18 13,692 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $2.3M 0.17 15,791 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $2.2M 0.17 17,768 EC US
S&P Global, Inc. 78409V104 $2.2M 0.17 5,199 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $2.1M 0.16 5,047 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $2.1M 0.16 6,500 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $2.0M 0.16 9,529 EC US
Newmont Corp. 651639106 $2.0M 0.16 18,540 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $2.0M 0.15 10,621 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.0M 0.15 28,519 EC US
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섹터별 비중

Technology
30.4%
Communication Services
8.3%
Industrials
7.2%
Health Care
6.9%
Retail
6.3%
Financial Services
4.5%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Communications
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
18.1%

기관 투자자 (13F) 133개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,157,775 36.39% 4,527,034 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $58,802,760 9.81% 1,220,228 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,290,016 7.39% 919,071 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $39,799,090 6.64% 825,879 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,193,203 5.87% 730,301 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,431,382 2.57% 320,220 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13,865,359 2.31% 287,723 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,615,024 1.77% 220,274 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,308,803 1.55% 193,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,928,950 1.49% 185,286 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $7,500,797 1.25% 155,650 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $7,331,328 1.22% 152,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,004,386 1.17% 145,336 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,270,583 1.05% 130,122 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $5,944,035 0.99% 123,346 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,072,427 0.85% 105,259 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,058,840 0.84% 104,975 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $4,729,559 0.79% 98,144 주식 2026년 6월 30일
Coral Wealth Management, LLC $4,596,989 0.77% 95,393 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,168,299 0.70% 86,497 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,425,440 0.57% 71,082 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,188,623 0.53% 66,168 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,101,924 0.52% 64,369 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $2,584,741 0.43% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,264,717 0.38% 46,996 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $2,253,776 0.38% 51,990 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $2,084,940 0.35% 43,265 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,985,043 0.33% 41,192 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,925,576 0.32% 39,958 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,914,441 0.32% 39,727 주식 2026년 6월 30일
Pitti Group Wealth Management, LLC $1,875,581 0.31% 38,921 주식 2026년 6월 30일
Maxwell Wealth Strategies Inc. $1,734,131 0.29% 39,154 주식 2024년 12월 31일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,726,183 0.29% 35,820 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1,697,454 0.28% 35,224 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Wealth Management Group $1,636,463 0.27% 37,750 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $1,621,545 0.27% 33,649 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,539,040 0.26% 32,538 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,379,309 0.23% 28,622 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $1,372,119 0.23% 28,473 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,301,091 0.22% 30,014 주식 2026년 3월 31일
Alpine Bank Wealth Management $1,247,976 0.21% 25,897 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,157,837 0.19% 24,027 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,145,064 0.19% 23,761 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $1,077,499 0.18% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $958,792 0.16% 19,896 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $889,877 0.15% 18,466 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $878,831 0.15% 18,237 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761,006 0.13% 16,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $750,604 0.13% 15,576 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726,971 0.12% 15,086 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $718,031 0.12% 14,900 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $688,871 0.11% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $665,022 0.11% 13,800 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $624,748 0.10% 12,964 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $609,977 0.10% 13,522 주식 2025년 9월 30일
Regal Investment Advisors LLC $605,721 0.10% 12,569 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603,273 0.10% 12,519 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $586,911 0.10% 12,179 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $564,980 0.09% 11,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $557,552 0.09% 11,570 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542,186 0.09% 11,251 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $535,246 0.09% 11,107 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $504,019 0.08% 10,459 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $501,968 0.08% 10,416 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $501,809 0.08% 10,413 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $499,943 0.08% 10,374 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,631 0.08% 10,695 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $463,379 0.08% 9,616 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455,985 0.08% 11,541 주식 2025년 3월 31일
Nuveen, LLC $400,508 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $400,507 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $390,150 0.07% 9,000 주식 2026년 3월 31일
StoneX Group Inc. $378,680 0.06% 7,807 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $364,461 0.06% 7,563 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $320,108 0.05% 6,643 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $316,975 0.05% 6,578 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302,202 0.05% 6,271 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $298,224 0.05% 6,189 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,838 0.05% 6,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $295,164 0.05% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $285,311 0.05% 5,921 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $279,623 0.05% 5,803 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276,129 0.05% 5,730 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $255,070 0.04% 5,293 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $251,087 0.04% 5,210 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $249,190 0.04% 5,171 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246,703 0.04% 5,148 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $244,443 0.04% 5,072 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $241,618 0.04% 5,014 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $238,283 0.04% 4,945 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $227,987 0.04% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $226,445 0.04% 4,699 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $226,007 0.04% 4,690 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224,813 0.04% 5,186 주식 2026년 3월 31일
Tulsa Wealth Advisors, INC $219,982 0.04% 4,565 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $216,469 0.04% 4,492 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207,603 0.03% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $140,474 0.02% 2,915 주식 2026년 6월 30일

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