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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.67%▼ -1.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.40%▼ -0.93%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$29.6M
분기 종료 5월 2026 -$17.6M
지난 12개월 +$287.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Teradyne, Inc. 880770102 $995K 0.08 2,659 EC US
Cintas Corp. 172908105 $989K 0.08 5,775 EC US
Sempra 816851109 $988K 0.08 11,089 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $986K 0.08 2,915 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $985K 0.08 8,926 EC US
Target Corp. 87612E106 $977K 0.08 7,692 EC US
Nucor Corp. 670346105 $972K 0.08 3,890 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $972K 0.07 14,517 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $972K 0.07 22,576 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $959K 0.07 7,196 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $958K 0.07 15,628 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $936K 0.07 20,243 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $930K 0.07 3,648 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $918K 0.07 744 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $910K 0.07 11,037 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $910K 0.07 4,415 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $897K 0.07 10,691 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $895K 0.07 11,427 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $891K 0.07 7,930 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $891K 0.07 3,306 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $884K 0.07 3,912 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $878K 0.07 4,364 EC US
Carvana Co. 146869102 $877K 0.07 12,009 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $870K 0.07 19,563 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $870K 0.07 9,195 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $867K 0.07 5,412 EC US
Fastenal Co. 311900104 $862K 0.07 19,510 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $861K 0.07 1,908 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $853K 0.07 13,349 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $852K 0.07 9,858 EC US
eBay, Inc. 278642103 $839K 0.06 7,679 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $838K 0.06 7,684 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $833K 0.06 3,603 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $825K 0.06 281 EC US
Public Storage 74460D109 $815K 0.06 2,684 EC US
ON Semiconductor Corp. 682189105 $807K 0.06 6,691 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $799K 0.06 10,051 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $793K 0.06 17,373 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $789K 0.06 1,250 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $786K 0.06 3,996 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $773K 0.06 9,349 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $772K 0.06 3,828 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $764K 0.06 1,355 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $763K 0.06 15,291 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $757K 0.06 2,898 EC US
State Street Corp. 857477103 $738K 0.06 4,740 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $716K 0.06 3,790 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $712K 0.05 4,837 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $706K 0.05 7,628 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $705K 0.05 22,131 EC US

배당금 33건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$2.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2520
2026년 9월 1일$0.2320
2026년 8월 3일$0.2430
2026년 7월 1일$0.2520
2026년 6월 1일$0.2330
2026년 5월 1일$0.3010
2026년 4월 1일$0.3030
2026년 3월 2일$0.2110
2026년 2월 2일$0.2290
2025년 12월 24일$0.1200
2025년 12월 1일$0.2030
2025년 11월 3일$0.0750
2025년 10월 1일$0.1020
2025년 9월 2일$0.1590
2025년 8월 1일$0.0450
2025년 7월 1일$0.1650
2025년 6월 2일$0.3490
2025년 5월 1일$1.2750
2025년 4월 1일$0.9080
2025년 3월 3일$0.1780
2025년 2월 3일$0.3260
2024년 12월 23일$0.2170
2024년 12월 2일$0.2990
2024년 11월 1일$0.3760
2024년 10월 1일$0.3410
2024년 9월 3일$0.6200
2024년 8월 1일$0.2670
2024년 7월 1일$0.4490
2024년 6월 3일$0.3130
2024년 5월 1일$0.3580
2024년 4월 1일$0.3160
2024년 3월 1일$0.3180
2024년 2월 1일$0.4820

기관 투자자 (13F) 131개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,157,775 29.41% 4,527,034 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76,125,294 10.26% 1,579,691 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $73,105,490 9.85% 1,517,026 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $58,802,760 7.93% 1,220,228 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $48,737,000 6.57% 1,011,351 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $39,799,090 5.36% 825,879 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34,193,766 4.61% 709,561 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,431,382 2.08% 320,220 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13,865,359 1.87% 287,723 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,615,024 1.43% 220,274 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,308,803 1.25% 193,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,928,950 1.20% 185,286 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8,671,210 1.17% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $8,671,210 1.17% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $7,500,797 1.01% 155,650 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $7,331,328 0.99% 152,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,051,830 0.95% 146,321 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $5,944,035 0.80% 123,346 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,072,427 0.68% 105,259 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $4,729,559 0.64% 98,144 주식 2026년 6월 30일
Coral Wealth Management, LLC $4,596,989 0.62% 95,393 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,168,365 0.56% 86,498 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,425,440 0.46% 71,082 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,188,623 0.43% 66,168 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,101,924 0.42% 64,369 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $2,584,741 0.35% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,529,420 0.34% 52,489 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,264,717 0.31% 46,996 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $2,253,776 0.30% 51,990 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $2,084,940 0.28% 43,265 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,985,043 0.27% 41,192 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,925,576 0.26% 39,958 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,914,441 0.26% 39,727 주식 2026년 6월 30일
Pitti Group Wealth Management, LLC $1,875,581 0.25% 38,921 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,726,183 0.23% 35,820 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1,697,454 0.23% 35,224 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Wealth Management Group $1,636,463 0.22% 37,750 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $1,621,545 0.22% 33,649 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,539,040 0.21% 32,538 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,399,469 0.19% 29,041 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,379,309 0.19% 28,622 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $1,372,119 0.18% 28,473 주식 2026년 6월 30일
Alpine Bank Wealth Management $1,247,976 0.17% 25,897 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,157,837 0.16% 24,027 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,145,064 0.15% 23,761 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $1,077,499 0.15% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $958,792 0.13% 19,896 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $889,877 0.12% 18,466 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $878,831 0.12% 18,237 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761,006 0.10% 16,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $750,604 0.10% 15,576 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726,971 0.10% 15,086 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $718,031 0.10% 14,900 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $688,871 0.09% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $665,022 0.09% 13,800 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $624,748 0.08% 12,964 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $609,977 0.08% 13,522 주식 2025년 9월 30일
Regal Investment Advisors LLC $605,721 0.08% 12,569 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603,273 0.08% 12,519 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $586,911 0.08% 12,179 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $564,980 0.08% 11,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $557,552 0.08% 11,570 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542,186 0.07% 11,251 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $535,246 0.07% 11,107 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $504,019 0.07% 10,459 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $501,968 0.07% 10,416 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $501,809 0.07% 10,413 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $499,943 0.07% 10,374 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,631 0.06% 10,695 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $463,379 0.06% 9,616 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455,985 0.06% 11,541 주식 2025년 3월 31일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $433,710 0.06% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $400,508 0.05% 8,311 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $400,507 0.05% 8,311 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $378,680 0.05% 7,807 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $364,461 0.05% 7,563 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $320,108 0.04% 6,643 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $316,975 0.04% 6,578 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302,202 0.04% 6,271 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $298,224 0.04% 6,189 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,838 0.04% 6,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $295,164 0.04% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $285,311 0.04% 5,921 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $279,623 0.04% 5,803 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276,129 0.04% 5,730 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $255,070 0.03% 5,293 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $251,087 0.03% 5,210 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $249,190 0.03% 5,171 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246,703 0.03% 5,148 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $244,443 0.03% 5,072 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $241,618 0.03% 5,014 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $238,283 0.03% 4,945 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $227,987 0.03% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $226,445 0.03% 4,699 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $226,007 0.03% 4,690 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224,813 0.03% 5,186 주식 2026년 3월 31일
Tulsa Wealth Advisors, INC $219,982 0.03% 4,565 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $216,469 0.03% 4,492 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207,603 0.03% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $140,474 0.02% 2,915 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B