ProShares Trust (ISPY)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000081387 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.3B
보유 자산
516
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
42.20%
유효 포지션 수
37.5
1% 초과 포지션
17
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$29.6M
분기 종료 5월 2026
-$17.6M
지난 12개월
+$287.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Block, Inc. 852234103 $704K 0.05 9,304 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $704K 0.05 3,127 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $700K 0.05 15,643 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $698K 0.05 4,716 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $693K 0.05 23,083 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $692K 0.05 12,222 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $690K 0.05 1,549 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $686K 0.05 3,420 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $681K 0.05 8,070 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $677K 0.05 7,398 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $677K 0.05 9,117 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $673K 0.05 4,577 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $667K 0.05 8,481 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $663K 0.05 2,958 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $658K 0.05 7,566 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $654K 0.05 1,793 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $651K 0.05 8,165 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $651K 0.05 4,803 EC US
Garmin Ltd. — $650K 0.05 2,779 EC CH
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $647K 0.05 6,128 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $645K 0.05 5,026 EC US
Waters Corp. 941848103 $639K 0.05 1,666 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $635K 0.05 2,244 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $632K 0.05 3,298 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $631K 0.05 5,495 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $630K 0.05 762 EC US
Humana, Inc. 444859102 $625K 0.05 2,047 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $617K 0.05 4,936 EC US
Sysco Corp. 871829107 $617K 0.05 8,137 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $615K 0.05 9,891 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $614K 0.05 5,530 EC US
Carnival Corp. Ltd. — $613K 0.05 21,844 EC BM
PG&E Corp. 69331C108 $610K 0.05 37,345 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $606K 0.05 2,331 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $602K 0.05 4,738 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $600K 0.05 1,338 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $597K 0.05 1,027 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $595K 0.05 5,912 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $593K 0.05 1,777 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $589K 0.05 1,810 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $587K 0.05 3,366 EC US
EQT Corp. 26884L109 $582K 0.04 10,603 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $564K 0.04 34,487 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $562K 0.04 32,546 EC US
First Solar, Inc. 336433107 $559K 0.04 1,822 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $557K 0.04 2,579 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $557K 0.04 7,171 EC US
Qnity Electronics, Inc. 74743L100 $555K 0.04 3,559 EC US
Halliburton Co. 406216101 $553K 0.04 14,232 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $550K 0.04 5,639 EC US
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섹터별 비중

Technology
30.4%
Communication Services
8.3%
Industrials
7.2%
Health Care
6.9%
Retail
6.3%
Financial Services
4.5%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Communications
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
18.1%

기관 투자자 (13F) 133개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,157,775 36.39% 4,527,034 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $58,802,760 9.81% 1,220,228 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,290,016 7.39% 919,071 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $39,799,090 6.64% 825,879 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,193,203 5.87% 730,301 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,431,382 2.57% 320,220 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13,865,359 2.31% 287,723 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,615,024 1.77% 220,274 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,308,803 1.55% 193,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,928,950 1.49% 185,286 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $7,500,797 1.25% 155,650 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $7,331,328 1.22% 152,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,004,386 1.17% 145,336 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,270,583 1.05% 130,122 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $5,944,035 0.99% 123,346 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,072,427 0.85% 105,259 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,058,840 0.84% 104,975 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $4,729,559 0.79% 98,144 주식 2026년 6월 30일
Coral Wealth Management, LLC $4,596,989 0.77% 95,393 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,168,299 0.70% 86,497 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,425,440 0.57% 71,082 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,188,623 0.53% 66,168 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,101,924 0.52% 64,369 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $2,584,741 0.43% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,264,717 0.38% 46,996 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $2,253,776 0.38% 51,990 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $2,084,940 0.35% 43,265 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,985,043 0.33% 41,192 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,925,576 0.32% 39,958 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,914,441 0.32% 39,727 주식 2026년 6월 30일
Pitti Group Wealth Management, LLC $1,875,581 0.31% 38,921 주식 2026년 6월 30일
Maxwell Wealth Strategies Inc. $1,734,131 0.29% 39,154 주식 2024년 12월 31일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,726,183 0.29% 35,820 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1,697,454 0.28% 35,224 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Wealth Management Group $1,636,463 0.27% 37,750 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $1,621,545 0.27% 33,649 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,539,040 0.26% 32,538 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,379,309 0.23% 28,622 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $1,372,119 0.23% 28,473 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,301,091 0.22% 30,014 주식 2026년 3월 31일
Alpine Bank Wealth Management $1,247,976 0.21% 25,897 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,157,837 0.19% 24,027 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,145,064 0.19% 23,761 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $1,077,499 0.18% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $958,792 0.16% 19,896 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $889,877 0.15% 18,466 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $878,831 0.15% 18,237 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761,006 0.13% 16,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $750,604 0.13% 15,576 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726,971 0.12% 15,086 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $718,031 0.12% 14,900 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $688,871 0.11% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $665,022 0.11% 13,800 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $624,748 0.10% 12,964 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $609,977 0.10% 13,522 주식 2025년 9월 30일
Regal Investment Advisors LLC $605,721 0.10% 12,569 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603,273 0.10% 12,519 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $586,911 0.10% 12,179 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $564,980 0.09% 11,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $557,552 0.09% 11,570 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542,186 0.09% 11,251 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $535,246 0.09% 11,107 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $504,019 0.08% 10,459 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $501,968 0.08% 10,416 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $501,809 0.08% 10,413 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $499,943 0.08% 10,374 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,631 0.08% 10,695 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $463,379 0.08% 9,616 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455,985 0.08% 11,541 주식 2025년 3월 31일
Nuveen, LLC $400,508 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $400,507 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $390,150 0.07% 9,000 주식 2026년 3월 31일
StoneX Group Inc. $378,680 0.06% 7,807 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $364,461 0.06% 7,563 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $320,108 0.05% 6,643 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $316,975 0.05% 6,578 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302,202 0.05% 6,271 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $298,224 0.05% 6,189 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,838 0.05% 6,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $295,164 0.05% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $285,311 0.05% 5,921 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $279,623 0.05% 5,803 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276,129 0.05% 5,730 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $255,070 0.04% 5,293 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $251,087 0.04% 5,210 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $249,190 0.04% 5,171 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246,703 0.04% 5,148 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $244,443 0.04% 5,072 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $241,618 0.04% 5,014 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $238,283 0.04% 4,945 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $227,987 0.04% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $226,445 0.04% 4,699 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $226,007 0.04% 4,690 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224,813 0.04% 5,186 주식 2026년 3월 31일
Tulsa Wealth Advisors, INC $219,982 0.04% 4,565 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $216,469 0.04% 4,492 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207,603 0.03% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $140,474 0.02% 2,915 주식 2026년 6월 30일

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