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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.67%▼ -1.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.40%▼ -0.93%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$29.6M
분기 종료 5월 2026 -$17.6M
지난 12개월 +$287.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Arch Capital Group Ltd. · $543K 0.04 6,075 EC BM
Paychex, Inc. 704326107 $532K 0.04 5,489 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $529K 0.04 3,621 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $525K 0.04 2,883 EC US
Northern Trust Corp. 665859104 $524K 0.04 3,167 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $524K 0.04 18,562 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $521K 0.04 3,607 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $517K 0.04 9,141 EC US
Ameren Corp. 023608102 $507K 0.04 4,696 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $504K 0.04 3,530 EC US
Fair Isaac Corp. 303250104 $504K 0.04 403 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $500K 0.04 3,439 EC US
Copart, Inc. 217204106 $496K 0.04 15,131 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $495K 0.04 799 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $488K 0.04 2,492 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $488K 0.04 2,516 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $484K 0.04 631 EC US
Dover Corp. 260003108 $484K 0.04 2,290 EC US
NRG Energy, Inc. 629377508 $484K 0.04 3,607 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $483K 0.04 7,743 EC US
DexCom, Inc. 252131107 $482K 0.04 6,541 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $476K 0.04 2,812 EC US
Centene Corp. 15135B101 $473K 0.04 7,937 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $471K 0.04 2,474 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $469K 0.04 11,094 EC US
Otis Worldwide Corp. 68902V107 $468K 0.04 6,606 EC US
Edison International 281020107 $457K 0.04 6,540 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $453K 0.03 8,128 EC US
Xylem, Inc. 98419M100 $453K 0.03 4,137 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $452K 0.03 2,683 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $450K 0.03 3,501 EC US
Citizens Financial Group, Inc. 174610105 $450K 0.03 7,220 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $449K 0.03 1,987 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $448K 0.03 2,568 EC US
PPL Corp. 69351T106 $445K 0.03 12,568 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $439K 0.03 2,405 EC US
Eversource Energy 30040W108 $435K 0.03 6,376 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $433K 0.03 6,049 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $431K 0.03 3,814 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $431K 0.03 1,191 EC US
Hubbell, Inc. 443510607 $429K 0.03 905 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $428K 0.03 2,981 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $422K 0.03 5,907 EC US
HP, Inc. 40434L105 $422K 0.03 15,598 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $417K 0.03 2,650 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $414K 0.03 2,368 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $414K 0.03 3,741 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $413K 0.03 14,747 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $413K 0.03 2,027 EC US
Dow, Inc. 260557103 $411K 0.03 12,190 EC US

배당금 33건의 결제

08
5.55%TTM 수익률
$2.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2520
2026년 9월 1일$0.2320
2026년 8월 3일$0.2430
2026년 7월 1일$0.2520
2026년 6월 1일$0.2330
2026년 5월 1일$0.3010
2026년 4월 1일$0.3030
2026년 3월 2일$0.2110
2026년 2월 2일$0.2290
2025년 12월 24일$0.1200
2025년 12월 1일$0.2030
2025년 11월 3일$0.0750
2025년 10월 1일$0.1020
2025년 9월 2일$0.1590
2025년 8월 1일$0.0450
2025년 7월 1일$0.1650
2025년 6월 2일$0.3490
2025년 5월 1일$1.2750
2025년 4월 1일$0.9080
2025년 3월 3일$0.1780
2025년 2월 3일$0.3260
2024년 12월 23일$0.2170
2024년 12월 2일$0.2990
2024년 11월 1일$0.3760
2024년 10월 1일$0.3410
2024년 9월 3일$0.6200
2024년 8월 1일$0.2670
2024년 7월 1일$0.4490
2024년 6월 3일$0.3130
2024년 5월 1일$0.3580
2024년 4월 1일$0.3160
2024년 3월 1일$0.3180
2024년 2월 1일$0.4820

기관 투자자 (13F) 131개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,157,775 29.41% 4,527,034 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76,125,294 10.26% 1,579,691 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $73,105,490 9.85% 1,517,026 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $58,802,760 7.93% 1,220,228 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $48,737,000 6.57% 1,011,351 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $39,799,090 5.36% 825,879 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34,193,766 4.61% 709,561 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,431,382 2.08% 320,220 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13,865,359 1.87% 287,723 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,615,024 1.43% 220,274 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,308,803 1.25% 193,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,928,950 1.20% 185,286 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8,671,210 1.17% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $8,671,210 1.17% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $7,500,797 1.01% 155,650 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $7,331,328 0.99% 152,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,051,830 0.95% 146,321 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $5,944,035 0.80% 123,346 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,072,427 0.68% 105,259 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $4,729,559 0.64% 98,144 주식 2026년 6월 30일
Coral Wealth Management, LLC $4,596,989 0.62% 95,393 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,168,365 0.56% 86,498 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,425,440 0.46% 71,082 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,188,623 0.43% 66,168 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,101,924 0.42% 64,369 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $2,584,741 0.35% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,529,420 0.34% 52,489 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,264,717 0.31% 46,996 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $2,253,776 0.30% 51,990 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $2,084,940 0.28% 43,265 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,985,043 0.27% 41,192 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,925,576 0.26% 39,958 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,914,441 0.26% 39,727 주식 2026년 6월 30일
Pitti Group Wealth Management, LLC $1,875,581 0.25% 38,921 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,726,183 0.23% 35,820 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1,697,454 0.23% 35,224 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Wealth Management Group $1,636,463 0.22% 37,750 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $1,621,545 0.22% 33,649 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,539,040 0.21% 32,538 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,399,469 0.19% 29,041 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,379,309 0.19% 28,622 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $1,372,119 0.18% 28,473 주식 2026년 6월 30일
Alpine Bank Wealth Management $1,247,976 0.17% 25,897 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,157,837 0.16% 24,027 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,145,064 0.15% 23,761 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $1,077,499 0.15% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $958,792 0.13% 19,896 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $889,877 0.12% 18,466 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $878,831 0.12% 18,237 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761,006 0.10% 16,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $750,604 0.10% 15,576 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726,971 0.10% 15,086 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $718,031 0.10% 14,900 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $688,871 0.09% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $665,022 0.09% 13,800 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $624,748 0.08% 12,964 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $609,977 0.08% 13,522 주식 2025년 9월 30일
Regal Investment Advisors LLC $605,721 0.08% 12,569 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603,273 0.08% 12,519 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $586,911 0.08% 12,179 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $564,980 0.08% 11,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $557,552 0.08% 11,570 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542,186 0.07% 11,251 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $535,246 0.07% 11,107 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $504,019 0.07% 10,459 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $501,968 0.07% 10,416 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $501,809 0.07% 10,413 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $499,943 0.07% 10,374 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,631 0.06% 10,695 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $463,379 0.06% 9,616 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455,985 0.06% 11,541 주식 2025년 3월 31일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $433,710 0.06% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $400,508 0.05% 8,311 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $400,507 0.05% 8,311 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $378,680 0.05% 7,807 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $364,461 0.05% 7,563 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $320,108 0.04% 6,643 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $316,975 0.04% 6,578 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302,202 0.04% 6,271 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $298,224 0.04% 6,189 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,838 0.04% 6,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $295,164 0.04% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $285,311 0.04% 5,921 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $279,623 0.04% 5,803 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276,129 0.04% 5,730 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $255,070 0.03% 5,293 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $251,087 0.03% 5,210 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $249,190 0.03% 5,171 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246,703 0.03% 5,148 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $244,443 0.03% 5,072 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $241,618 0.03% 5,014 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $238,283 0.03% 4,945 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $227,987 0.03% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $226,445 0.03% 4,699 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $226,007 0.03% 4,690 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224,813 0.03% 5,186 주식 2026년 3월 31일
Tulsa Wealth Advisors, INC $219,982 0.03% 4,565 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $216,469 0.03% 4,492 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207,603 0.03% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $140,474 0.02% 2,915 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B