RBB Fund, Inc. (TMFC)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000061203 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.1B
보유 자산
103
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
55.18%
유효 포지션 수
24.6
1% 초과 포지션
20
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$77K
분기 종료 5월 2026
-$15.2M
지난 12개월
+$303.2M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $198.5M 9.40 940,128 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $182.8M 8.66 485,713 EC US
Apple Inc 037833100 $175.0M 8.29 560,893 EC US
Microsoft Corp 594918104 $131.7M 6.24 292,532 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $111.9M 5.30 413,542 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $103.8M 4.91 232,349 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $80.0M 3.79 126,503 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $67.5M 3.20 130,815 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $64.0M 3.03 213,834 EC US
Visa Inc 92826C839 $50.1M 2.37 153,657 EC US
Tesla Inc 88160R101 $48.8M 2.31 112,084 EC US
Intel Corp 458140100 $47.3M 2.24 412,343 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $40.8M 1.93 86,013 EC US
Walmart Inc 931142103 $37.2M 1.76 321,452 EC US
Lam Research Corp 512807306 $35.4M 1.68 111,236 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $35.3M 1.67 71,507 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $32.8M 1.55 34,298 EC US
Netflix Inc 64110L106 $28.4M 1.34 329,838 EC US
Chevron Corp 166764100 $27.9M 1.32 153,023 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $25.2M 1.19 24,555 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $19.3M 0.91 31,401 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $18.7M 0.89 66,483 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $18.0M 0.85 112,797 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $16.8M 0.79 16,763,894 STIV US
T-Mobile US Inc 872590104 $16.2M 0.77 86,293 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $15.7M 0.74 21,517 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $14.7M 0.70 144,430 EC US
Amgen Inc 031162100 $14.4M 0.68 42,746 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $13.5M 0.64 87,177 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $13.4M 0.63 70,000 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $13.1M 0.62 97,514 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $12.6M 0.60 29,641 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $12.3M 0.58 46,858 EC US
Corning Inc 219350105 $12.3M 0.58 67,737 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $12.0M 0.57 170,773 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $11.2M 0.53 66,975 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $9.8M 0.47 79,000 EC US
Starbucks Corp 855244109 $9.5M 0.45 95,739 EC US
CVS Health Corp 126650100 $9.2M 0.44 101,457 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $9.1M 0.43 20,356 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $9.1M 0.43 47,761 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $8.8M 0.42 153,676 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $8.7M 0.41 30,187 EC US
Adobe Inc 00724F101 $8.6M 0.41 33,020 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $8.4M 0.40 32,567 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $8.3M 0.39 60,064 EC US
Equinix Inc 29444U700 $8.3M 0.39 7,758 EC US
Snowflake Inc 833445109 $8.1M 0.39 31,827 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $8.0M 0.38 29,388 EC US
FedEx Corp 31428X106 $8.0M 0.38 19,337 EC US
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섹터별 비중

Technology
42.2%
Communication Services
14.8%
Retail
9.8%
Financial Services
6.6%
Industrials
5.0%
Consumer Discretionary
4.6%
Health Care
4.4%
Financials
3.7%
Energy
1.7%
Communications
1.2%
Real Estate
0.9%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
2.8%

기관 투자자 (13F) 209개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $100,259,095 21.67% 1,316,427 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $71,327,552 15.42% 936,549 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $28,813,147 6.23% 378,325 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,305,960 5.25% 319,143 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,643,620 4.68% 284,186 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $15,941,400 3.45% 209,297 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,138,581 2.84% 172,512 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $9,951,762 2.15% 130,669 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $9,792,630 2.12% 128,580 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $8,482,402 1.83% 128,580 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $7,711,437 1.67% 101,169 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $6,088,392 1.32% 79,942 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $5,721,800 1.24% 75,129 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,369,712 1.16% 70,506 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,316,869 1.15% 69,812 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $5,254,006 1.14% 79,642 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,233,255 1.13% 68,714 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $5,120,393 1.11% 67,232 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,620,868 1.00% 60,673 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $4,596,737 0.99% 60,356 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $4,251,175 0.92% 55,819 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,957,950 0.86% 51,969 주식 2026년 6월 30일
Synergy Financial Group, LTD $3,951,417 0.85% 51,883 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,590,653 0.78% 47,144 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3,097,427 0.67% 40,670 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,959,714 0.64% 38,862 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,779,548 0.60% 36,496 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $2,703,525 0.58% 35,498 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $2,661,162 0.58% 34,942 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,495,323 0.54% 32,762 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $2,161,495 0.47% 28,381 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,129,170 0.46% 27,957 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,997,939 0.43% 30,971 주식 2025년 6월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $1,811,663 0.39% 23,788 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,791,055 0.39% 23,517 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,632,283 0.35% 21,432 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,584,128 0.34% 20,800 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,578,797 0.34% 20,730 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $1,455,213 0.31% 19,107 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,370,673 0.30% 17,997 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,295,101 0.28% 17,005 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1,275,241 0.28% 16,744 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,267,894 0.27% 16,648 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1,259,402 0.27% 16,536 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,242,093 0.27% 16,309 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,217,113 0.26% 15,981 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,159,173 0.25% 15,220 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $1,143,272 0.25% 15,011 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1,089,234 0.24% 14,302 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,054,816 0.23% 13,850 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,006,250 0.22% 13,212 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $967,135 0.21% 12,698 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $965,060 0.21% 12,671 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $904,874 0.20% 11,881 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $899,650 0.19% 11,813 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $867,698 0.19% 11,393 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $819,710 0.18% 10,763 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $809,760 0.18% 10,412 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $806,006 0.17% 1,439 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $785,334 0.17% 10,312 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $731,904 0.16% 9,610 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $723,520 0.16% 9,500 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $696,325 0.15% 9,148 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $693,807 0.15% 9,110 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $680,718 0.15% 8,938 주식 2026년 6월 30일
Dala Group, LLC $654,095 0.14% 8,588 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $640,537 0.14% 8,410 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $630,237 0.14% 8,275 주식 2026년 6월 30일
Corps Capital Advisors, LLC $617,296 0.13% 8,105 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $600,597 0.13% 7,886 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $591,427 0.13% 7,765 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $573,180 0.12% 7,526 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $569,925 0.12% 7,373 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $554,749 0.12% 7,284 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Strategies, Inc. $545,463 0.12% 7,162 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $539,948 0.12% 7,090 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $528,550 0.11% 6,940 주식 2026년 6월 30일
Saxony Capital Management, LLC $524,855 0.11% 6,891 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $510,424 0.11% 6,702 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $503,781 0.11% 6,615 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $496,257 0.11% 6,516 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $483,164 0.10% 6,344 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $469,146 0.10% 6,160 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $469,146 0.10% 6,160 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $467,699 0.10% 6,141 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $456,820 0.10% 5,998 주식 2026년 6월 30일
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $449,344 0.10% 5,900 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $440,509 0.10% 5,784 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $436,168 0.09% 5,727 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $426,479 0.09% 5,600 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $419,747 0.09% 5,511 주식 2026년 6월 30일
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $412,601 0.09% 5,418 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $412,177 0.09% 5,800 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $397,536 0.09% 5,220 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $387,198 0.08% 5,084 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $371,358 0.08% 4,876 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $367,015 0.08% 4,819 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $365,568 0.08% 4,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
HEADINVEST, LLC $365,210 0.08% 4,795 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $364,637 0.08% 4,788 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
ICF iShares Trust $2.1B
EPP iShares, Inc. $2.1B
QDF FlexShares Trust $2.1B
LIT Global X Funds $2.1B
DTCR Global X Funds $2.1B
ARKQ ARK ETF Trust $2.1B
MLPA Global X Funds $2.1B
DFNM Dimensional ETF Trust $2.1B
BKAG BNY Mellon ETF Trust $2.1B
PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.1B