Series Portfolios Trust (CLOX)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000080393 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $283.9M
- 보유 자산
- 94
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 20.88%
- 유효 포지션 수
- 74.8
- 1% 초과 포지션
- 52
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 5월 2026
- -$10.2M
- 지난 12개월
- +$131.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 94 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1.04 | 2,950,000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1.04 | 2,950,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0.99 | 2,815,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0.97 | 2,750,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0.94 | 2,650,000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0.92 | 2,600,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0.88 | 2,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0.78 | 2,200,000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0.74 | 2,100,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0.73 | 2,060,000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0.72 | 2,025,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0.71 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0.70 | 2,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0.65 | 1,850,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0.63 | 1,790,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0.53 | 1,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0.51 | 1,445,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0.46 | 1,300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0.44 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0.44 | 1,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0.35 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0.32 | 900,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0.32 | 900,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0.29 | 835,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0.28 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 63개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29,464,269 | 23.54% | 1,150,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $28,906,797 | 23.10% | 1,128,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copia Wealth Management | $7,566,236 | 6.05% | 295,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6,632,364 | 5.30% | 258,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $4,989,501 | 3.99% | 194,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4,076,192 | 3.26% | 159,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3,963,340 | 3.17% | 154,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3,931,949 | 3.14% | 154,134 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3,185,508 | 2.55% | 124,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2,936,761 | 2.35% | 114,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,306,490 | 1.84% | 90,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2,187,444 | 1.75% | 85,397 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2,016,770 | 1.61% | 78,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,997,056 | 1.60% | 77,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Black Swift Group, LLC | $1,594,534 | 1.27% | 62,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1,280,750 | 1.02% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,250,550 | 1.00% | 48,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1,163,356 | 0.93% | 45,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,163,147 | 0.93% | 45,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Estate Planners Group, LLC | $1,028,792 | 0.82% | 40,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966,377 | 0.77% | 37,727 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811,381 | 0.65% | 31,676 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806,687 | 0.64% | 31,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682,908 | 0.55% | 26,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666,477 | 0.53% | 26,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636,075 | 0.51% | 24,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prostatis Group LLC | $621,101 | 0.50% | 24,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616,937 | 0.49% | 24,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockport Wealth LLC | $600,032 | 0.48% | 23,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594,944 | 0.48% | 23,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582,959 | 0.47% | 22,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580,564 | 0.46% | 22,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Worth Asset Management, LLC | $535,994 | 0.43% | 20,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527,669 | 0.42% | 20,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499,770 | 0.40% | 19,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $492,372 | 0.39% | 19,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451,644 | 0.36% | 17,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Water Asset Management | $444,446 | 0.36% | 17,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403,897 | 0.32% | 15,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325,505 | 0.26% | 12,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299,311 | 0.24% | 11,685 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256,000 | 0.20% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250,335 | 0.20% | 9,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220,596 | 0.18% | 8,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204,920 | 0.16% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119,289 | 0.10% | 4,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $89,853 | 0.07% | 3,514 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46,061 | 0.04% | 1,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38,090 | 0.03% | 1,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $37,933 | 0.03% | 1,487 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32,019 | 0.03% | 1,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,615 | 0.02% | 1,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $11,809 | 0.01% | 461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10,116 | 0.01% | 400 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Pineridge Advisors LLC | $6,616 | 0.01% | 259 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $3,279 | 0.00% | 128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $2,690 | 0.00% | 105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1,972 | 0.00% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $1,250 | 0.00% | 49 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0.00% | 25,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0.00% | 9,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $284.6M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |