Spurstone Advisory Services, LLC

CIK 2056079 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$7.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,996위 · 상위 95.3%
포지션
99
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.01%
상위 25개 보유 비중
93.41%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
12.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.8% 추정 매수 $1,094,196 · 매도 $184,075

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.2% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
21
감소
4
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+22.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-5.4%

연율화: +14.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
39.0%
Industrials
13.3%
Energy
11.6%
Healthcare
10.1%
Financials
5.9%
Logistics & Transportation
4.8%
Consumer Discretionary
2.2%
Telecommunication
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.1%
기타/미분류
9.8%

전체 포트폴리오 99 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,458,359 19.92% 4,954 $184,080 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $774,408 10.58% 4,038 $-54,098 하락 ×1
SPY SPY $590,642 8.07% 792 $206,289 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $476,607 6.51% 1,212 $-83,709 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $463,079 6.32% 3,398 $-62,527 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $422,448 5.77% 1,200 $230,064
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $397,450 5.43% 2,500 $193,150
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $372,461 5.09% 482 $301,796 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $348,556 4.76% 3,182 $-14,663 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $334,694 4.57% 2,020 $-83,244
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $199,434 2.72% 596 $25,593
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $175,375 2.40% 7,344 $-30,845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $99,141 1.35% 100 상승 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $89,161 1.22% 12,470 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $84,600 1.16% 1,104 $7,960
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,292 0.88% 266 $-16,100 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $61,260 0.84% 200 $6,224
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $58,980 0.81% 585 $27,194 상승 ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $58,047 0.79% 3,300
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $55,668 0.76% 306 $16,261
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $54,410 0.74% 200 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $53,890 0.74% 1,585 $-7,006
F Ford Motor Company Common Stock $53,878 0.74% 3,950 $53,301 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $46,888 0.64% 374 $1,899
BAC Bank of America Corporation Common Stock $45,521 0.62% 780 $7,496
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $44,496 0.61% 1,200
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $40,167 0.55% 300 $-402
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,509 0.44% 90
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $29,289 0.40% 1,975 $3,021
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,661 0.38% 140 $18,069 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $25,386 0.35% 350
CI The Cigna Group Common Stock $21,057 0.29% 76 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18,637 0.25% 138 $548
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $17,680 0.24% 2,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $17,012 0.23% 40
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16,349 0.22% 225 $7,358 상승 ×2
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $14,840 0.20% 1,950 $2,399
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $14,740 0.20% 911 $2,432
MO Altria Group, Inc. $14,308 0.20% 200
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $13,410 0.18% 1,500
MP MP Materials Corp. Common Stock $10,856 0.15% 200 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $9,946 0.14% 138 $7,074 상승 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $9,840 0.13% 2,000
CR Crane Company Common Stock $8,792 0.12% 40 $1,952
VTEB $7,116 0.10% 141 $6,867 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $6,913 0.09% 250 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6,253 0.09% 250 상승 ×1
VTV $6,087 0.08% 28 $3,929 상승 ×1
MUB $5,904 0.08% 55 $2,189 상승 ×1
SCHG $4,980 0.07% 146 $2,184 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4,804 0.07% 68 $2,877 상승 ×1
IVV $4,495 0.06% 6 $576
PSX Phillips 66 Common Stock $4,363 0.06% 25 $-192
SPDW $4,279 0.06% 86 상승 ×1
SPYG $3,672 0.05% 31 $637
VUG $3,102 0.04% 36
IEFA $2,882 0.04% 30 $800 상승 ×1
SPYV $2,440 0.03% 40 $177
HYMB $2,152 0.03% 85 $1,160 상승 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2,078 0.03% 40 $454
IWR $1,873 0.03% 17 $220
IEMG $1,613 0.02% 20 $1,194 상승 ×1
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $1,600 0.02% 200 $440
DON $1,468 0.02% 26 $102
VBR $1,214 0.02% 5 $997 상승 ×1
HYD $1,081 0.01% 21
MDYG $997 0.01% 9 $133
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $936 0.01% 8 $-13
IWM $898 0.01% 3 $154
AVUV $746 0.01% 6 $83
VBK $725 0.01% 2 $423 상승 ×1
SPTS $694 0.01% 24 $-6
ILTB $684 0.01% 14 $-2
JPST $655 0.01% 13 $-3
AVIG $620 0.01% 15 $-3
IDEV $620 0.01% 7 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $576 0.01% 6 $294 상승 ×1
SPEM $564 0.01% 11 상승 ×1
USFR $554 0.01% 11 $0
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $522 0.01% 12 $-1
OGN Organon & Co. Common Stock $501 0.01% 37 $279
SLYG $473 0.01% 4 $87
SCHV $447 0.01% 13
AGGY $434 0.01% 10 $-1
VEA $422 0.01% 6
EMLC $406 0.01% 16 $130 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $397 0.01% 8 $-1
USMV $388 0.01% 4 상승 ×1
CLOZ $370 0.01% 14 $11
CLOX $333 0.00% 13 $1
EBND $332 0.00% 16
EFAV $262 0.00% 3 상승 ×1
IWN $222 0.00% 1 상승 ×1
KNG $203 0.00% 4 $8
SPMB $177 0.00% 8 $-2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $134 0.00% 2
HYBL $111 0.00% 4 $0
CMBS $97 0.00% 2 $0
IDLV $34 0.00% 1 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAT $99,141 100 1.35%
LUMN $89,161 12,470 1.22%
S $58,047 3,300 0.79%
MRVL $54,410 200 0.74%
NE $44,496 1,200 0.61%
GOOGL $32,509 90 0.44%
HHH $25,386 350 0.35%
CI $21,057 76 0.29%
JOBY $17,680 2,000 0.24%
TSLA $17,012 40 0.23%
MO $14,308 200 0.20%
WEN $13,410 1,500 0.18%
MP $10,856 200 0.15%
ACHR $9,840 2,000 0.13%
SMCI $6,913 250 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 가격 변동만 +0 +$230K
SPY 추가 매수 +201 +$206K
FTNT 가격 변동만 +0 +$193K
AAPL 축소함 -67 +$184K
HCA 추가 매수 +28 -$84K
CVX 가격 변동만 +0 -$83K
XOM 추가 매수 +300 -$63K
RTX 축소함 -257 -$54K
PFE 가격 변동만 +0 -$31K
PNFP 추가 매수 +216 +$27K

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JNJ 2026년 3월 31일 1,265 $261,792 11.2%
ABBV 2025년 3월 31일 1,200 $213,240 26.6%
CRM 2025년 12월 31일 700 $165,900 -22.4%
MCD 2025년 3월 31일 500 $144,945 -13.3%
CARR 2025년 3월 31일 2,000 $136,520 -4.4%
MSFT 2025년 3월 31일 300 $126,450 28.7%
HON 2025년 12월 31일 600 $126,300 13.4%
TT 2025년 6월 30일 290 $97,706 3.8%
OTIS 2025년 3월 31일 1,000 $92,610 -30.5%
SBUX 2025년 12월 31일 1,000 $84,600 25.1%
IBM 2025년 12월 31일 291 $82,108 -20.3%
AVGO 2025년 9월 30일 270 $74,425 10.4%
V 2025년 9월 30일 140 $49,707 7.7%
COST 2025년 9월 30일 48 $47,517 1.3%
SWBI 2025년 12월 31일 4,700 $46,201 41.3%
HD 2025년 9월 30일 115 $42,163 -16.6%
NOW 2025년 9월 30일 40 $41,123 -29.6%
ORLY 2025년 9월 30일 450 $40,558 -17.2%
CMG 2025년 12월 31일 1,000 $39,190 -7.4%
SWKS 2025년 12월 31일 500 $38,490 9.8%
S 2026년 3월 31일 2,500 $37,500 64.5%
INTU 2025년 9월 30일 45 $35,443 -47.0%
NE 2026년 3월 31일 1,200 $33,888 -4.3%
SPGI 2025년 9월 30일 64 $33,746 -11.7%
SCHF 2025년 6월 30일 1,576 $31,173 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2025년 3월 31일 200 $30,882 119.5%
STE 2025년 9월 30일 120 $28,826 -3.7%
VRSK 2025년 9월 30일 92 $28,658 -25.1%
ABBV 2025년 9월 30일 150 $27,843 14.6%
IQLT 2025년 9월 30일 600 $25,932 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 244 $23,123 6.0%
NEE 2025년 9월 30일 325 $22,561 13.6%
MDLZ 2025년 9월 30일 325 $21,918 3.3%
ADBE 2025년 9월 30일 55 $21,278 -22.4%
X 2025년 6월 30일 500 $21,130 더 이상 추적하지 않음
AMT 2025년 9월 30일 95 $20,996 -7.8%
CE 2025년 3월 31일 300 $20,763 -18.0%
IJH 2025년 6월 30일 345 $20,130 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2025년 9월 30일 25 $19,886 37.1%
SNPS 2025년 9월 30일 37 $18,969 -19.5%
XEL 2025년 12월 31일 233 $18,791 7.8%
IDXX 2025년 9월 30일 35 $18,771 -11.9%
MSCI 2025년 9월 30일 32 $18,455 -0.4%
TSLA 2026년 3월 31일 40 $17,989 -7.1%
NFLX 2025년 12월 31일 15 $17,983 -13.9%
INTC 2025년 12월 31일 536 $17,982 146.4%
UNH 2025년 9월 30일 57 $17,782 13.6%
DHR 2025년 9월 30일 90 $17,778 8.2%
ECL 2025년 9월 30일 65 $17,513 3.9%
TLT 2025년 6월 30일 174 $15,839
GOOGL 2026년 3월 31일 50 $15,650 19.3%
FTV 2025년 9월 30일 275 $14,335 20.6%
XYL 2025년 9월 30일 110 $14,229 -21.6%
SYK 2025년 9월 30일 35 $13,847 -8.1%
CFG 2025년 9월 30일 300 $13,425 31.8%
ODFL 2025년 9월 30일 76 $12,334 43.9%
RSP 2025년 6월 30일 70 $12,126 더 이상 추적하지 않음
HHH 2026년 3월 31일 150 $11,966 7.9%
IQV 2025년 9월 30일 75 $11,819 34.0%
MO 2026년 3월 31일 200 $11,532 0.5%
VWO 2025년 6월 30일 246 $11,133 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 105 $10,979 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 19 $10,966
FISV 2025년 9월 30일 60 $10,344 -60.2%
AOUT 2025년 12월 31일 1,175 $10,199 47.6%
KMB 2026년 3월 31일 100 $10,089 13.2%
WEN 2026년 3월 31일 1,200 $9,996 26.9%
DFAC 2026년 3월 31일 252 $9,977 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2026년 3월 31일 500 $8,625 10.9%
META 2025년 12월 31일 11 $8,078 -17.2%
MCK 2025년 12월 31일 10 $7,725 3.7%
DFAU 2026년 3월 31일 162 $7,582 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 6월 30일 69 $7,358 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 9월 30일 103 $7,287 37.4%
SWK 2026년 6월 30일 100 $7,106 4.8%
VZ 2025년 12월 31일 161 $7,075 21.3%
EZU 2025년 6월 30일 126 $6,709 더 이상 추적하지 않음
JOBY 2026년 3월 31일 500 $6,600 -6.5%
DFAX 2026년 3월 31일 189 $6,186 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2026년 3월 31일 700 $5,264 21.7%
DFUS 2026년 3월 31일 70 $5,192 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2026년 3월 31일 134 $5,107 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 9월 30일 7 $4,954 27.7%
BRKB 2025년 9월 30일 10 $4,857 더 이상 추적하지 않음
DUHP 2026년 3월 31일 122 $4,640 더 이상 추적하지 않음
EXC 2025년 9월 30일 100 $4,342 1.4%
ETN 2025년 9월 30일 12 $4,283 11.3%
CRM 2026년 6월 30일 20 $3,733 31.3%
MSFT 2026년 6월 30일 10 $3,702 29.5%
AVGO 2026년 6월 30일 11 $3,405 -3.6%
MU 2025년 12월 31일 20 $3,346 227.4%
DFAE 2026년 3월 31일 96 $3,127 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 9월 30일 15 $2,660 39.7%
BP 2025년 12월 31일 73 $2,515 30.0%
CYBR 2025년 12월 31일 5 $2,415 더 이상 추적하지 않음
APTV 2025년 9월 30일 35 $2,387 -44.3%
KD 2025년 12월 31일 75 $2,252 -53.4%
DIHP 2026년 3월 31일 67 $2,122 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 4 $1,951 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 6월 30일 4 $1,283 더 이상 추적하지 않음
JBL 2025년 12월 31일 5 $1,085 40.5%
HYD 2026년 3월 31일 13 $665 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 3월 31일 9 $562 더 이상 추적하지 않음
HOG 2025년 9월 30일 11 $259 -1.5%
EBND 2026년 3월 31일 10 $214 더 이상 추적하지 않음
VWOB 2026년 3월 31일 3 $202
SCHV 2026년 3월 31일 3 $89 더 이상 추적하지 않음