Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)

CIK 1632078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중46.55%

상위 25개 보유 비중69.15%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수30.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.06% 추정 매수 $59,230,720 · 매도 $27,204,428

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 71.2% 보유 중

신규 포지션15

증가함40

감소39

종료8

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $360.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,707위 · 상위 50.4%

포지션 116

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 12.5%

Healthcare 5.2%

Industrials 5.0%

Communication Services 4.2%

Technology 3.2%

Energy 3.0%

Materials 2.7%

Retail 1.8%

Utilities 1.2%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 60.5%

전체 포트폴리오 116 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$33,650,480	9.34%	407,194	$636,722	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$26,796,404	7.43%	125,941	$12,433,697	상승 ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$24,286,318	6.74%	487,873	$1,058,826	상승 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18,270,435	5.07%	524,862	$3,779,778	상승 ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12,875,870	3.57%	273,257	$6,824,697	상승 ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12,088,472	3.35%	254,816	$861,998	하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$12,051,548	3.34%	159,602	$-2,082,793	하락 ×2
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11,048,034	3.07%	246,980	$523,675	하락 ×1
LQD iShares Trust	$9,479,165	2.63%	86,909		상승 ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7,236,025	2.01%	252,509	$379,594	상승 ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7,062,827	1.96%	139,879	$240,789	하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,812,265	1.89%	245,930	$2,616,067	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,653,543	1.85%	18,831	$1,218,153	하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,433,481	1.78%	54,772	$2,154,651	하락 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,129,105	1.70%	181,120	$1,048,159	상승 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,605,553	1.56%	118,323	$327,244	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,507,152	1.53%	40,281	$-1,355,858	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,357,617	1.49%	32,322	$-1,329,270	상승 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$5,072,542	1.41%	52,587	$502,387	상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$4,585,404	1.27%	5,525	$-102,281	하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,579,314	1.27%	40,432	$-469,548	하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,569,627	1.27%	18,159	$626,636	상승 ×2
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,542,089	1.26%	92,169		상승 ×1
SGOV iShares Trust	$4,365,958	1.21%	43,369		상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$4,200,643	1.17%	41,062		상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$4,147,127	1.15%	23,586	$1,381,665	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,735,509	1.04%	29,511	$-129,527	하락 ×1
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap	$3,721,340	1.03%	35,337	$430,522	상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3,706,814	1.03%	40,174	$-56,004	상승 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$3,699,299	1.03%	12,730	$-695,564	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,633,348	1.01%	9,740	$-151,411	하락 ×5
NVS Novartis AG Common Stock	$3,573,844	0.99%	22,804	$-439,663	하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3,516,925	0.98%	55,922	$324,470	상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3,395,232	0.94%	23,718	$274,597	하락 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$3,257,465	0.90%	36,010	$374,985	상승 ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,219,610	0.89%	130,560	$-245,596	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,214,005	0.89%	6,423	$125,561	하락 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,188,639	0.88%	60,038	$-405,525	상승 ×6
CLOX Series Portfolios Trust	$3,185,508	0.88%	124,361	$234,653	상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2,796,891	0.78%	17,089	$487,296	상승 ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$2,683,606	0.74%	30,289	$1,541,739	상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,447,840	0.68%	4,717	$101,903	하락 ×1
SPY SPY	$2,413,999	0.67%	3,224	$201,131	하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,323,556	0.64%	80,233	$68,085	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,316,422	0.64%	15,806	$-20,810	하락 ×5
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	0.62%	3	$92,130
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,984,868	0.55%	8,865		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,956,558	0.54%	8,850		상승 ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,822,425	0.51%	40,032	$91,794	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,821,185	0.51%	5,096	$280,791	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,765,905	0.49%	6,103	$562,312	상승 ×2
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,457,365	0.40%	28,381	$97,761
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,339,229	0.37%	32,760	$1,062,269	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,321,791	0.37%	1,413	$-85,588	상승 ×1
V Visa Inc.	$1,316,192	0.37%	3,836	$157,858	상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,239,550	0.34%	6,533	$-17,873	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,210,272	0.34%	1,600	$-175,616
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,146,352	0.32%	13,308	$176,678	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$969,672	0.27%	825	$249,045
GE GE Aerospace Common Stock	$963,103	0.27%	2,577	$230,583
IJR iShares Trust	$942,511	0.26%	6,355	$175,891	상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$907,376	0.25%	3,046	$372,208	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$883,855	0.25%	4,417	$524,893	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$798,820	0.22%	11,211	$56,336	하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$731,966	0.20%	1,740	$368,286	상승 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$724,851	0.20%	9,630	$26,265	상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$723,336	0.20%	8,370	$-2,260
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$721,673	0.20%	15,460	$50,274
DE Deere & Company Common Stock	$720,621	0.20%	1,133	$82,225	상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$708,241	0.20%	356	$238,025
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$680,489	0.19%	2,009	$77,263	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$657,104	0.18%	2,757	$-173,686	하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$633,046	0.18%	8,453		상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$585,661	0.16%	8,087		상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$583,946	0.16%	2,160	$-84,921	상승 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$574,770	0.16%	7,000
URA Global X Uranium ETF	$572,933	0.16%	13,111		상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$572,777	0.16%	25,605	$-55,028	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$538,545	0.15%	449	$125,568
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$499,479	0.14%	1,410	$15,538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$493,342	0.14%	1,306		상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$489,741	0.14%	20,457		상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$488,584	0.14%	2,344	$-90,502
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$472,911	0.13%	5,990	$-2,691,880	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$461,440	0.13%	1,247	$26,416	하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$454,758	0.13%	18,885	$-67,435	상승 ×6
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$451,978	0.13%	2,322	$-22,848
SRE DBA Sempra Common Stock	$445,965	0.12%	4,810	$-21,394	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$438,707	0.12%	412	$5,668	하락 ×1
MLPA Global X Funds	$430,498	0.12%	8,110	$1,568	상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock	$386,831	0.11%	6,925		상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$382,597	0.11%	4,175	$-77,894	하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$344,687	0.10%	2,029	$95,566
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$337,452	0.09%	1,200	$46,584
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$325,290	0.09%	14,211	$-49,944	하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$314,927	0.09%	634	$31,820
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$312,042	0.09%	14,094	$-15,340	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$299,835	0.08%	2,214	$-40,608	상승 ×2
NEM Newmont Corporation	$295,213	0.08%	3,161	$-46,068	상승 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$293,098	0.08%	5,845	$19,902
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
RSP	$26,796,404	7.43%	×4 상승
VUSB	$24,286,318	6.74%	×3 상승
SCJ	$3,721,340	1.03%	×3 상승
XLE	$3,188,639	0.88%	×6 상승
ESGU	$2,796,891	0.78%	×4 상승
V	$1,316,192	0.37%	×6 상승
DE	$720,621	0.20%	×6 상승
MCD	$583,946	0.16%	×5 상승
PFE	$454,758	0.13%	×6 상승
MORN	$285,366	0.08%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LQD	$9,479,165	86,909	2.63%
DJUN	$4,542,089	92,169	1.26%
SGOV	$4,365,958	43,369	1.21%
EMXC	$4,200,643	41,062	1.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,984,868	8,865	0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,956,558	8,850	0.54%
STM	$633,046	8,453	0.18%
CGNX	$585,661	8,087	0.16%
SHY	$574,770	7,000	0.16%
URA	$572,933	13,111	0.16%
AVGO	$493,342	1,306	0.14%
WY	$489,741	20,457	0.14%
FPS	$386,831	6,925	0.11%
WFC	$284,920	100,000	0.08%
UNH	$223,610	538	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RSP	추가 매수	+51K	+$12.4M
DMAY	추가 매수	+139K	+$6.8M
SCHV	추가 매수	+50K	+$3.8M
SCHF	추가 매수	+76K	+$2.6M
CSCO	축소함	-375	+$2.2M
IAU	축소함	-724	-$2.1M
SOLS	추가 매수	+15K	+$1.5M
ILMN	추가 매수	+1K	+$1.4M
XOM	축소함	-171	-$1.4M
CVX	추가 매수	+3	-$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MBB	2025년 6월 30일	117,366	$11,006,584
HECA	2026년 6월 30일	346,494	$10,003,282
VGK	2026년 3월 31일	73,289	$6,127,703
VYMI	2026년 3월 31일	63,263	$5,693,670
EWJ	2025년 6월 30일	61,774	$4,235,226	33.1%
HON	2026년 6월 30일	17,720	$4,005,308	-5.2%
UNH	2025년 6월 30일	7,071	$3,703,203	20.2%
AAAU	2026년 6월 30일	77,204	$3,566,053
VZ	2025년 12월 31일	75,098	$3,300,546	11.4%
DIS	2025년 6월 30일	29,242	$2,886,138	-16.1%
ABT	2026년 3월 31일	21,752	$2,725,309	-3.2%
MLPX	2025년 12월 31일	39,065	$2,449,767	17.2%
FLJP	2026년 3월 31일	67,429	$2,322,930
FISV	2025년 12월 31일	15,935	$2,054,500	-31.2%
LNG	2026년 3월 31일	9,917	$1,927,779	-2.6%
EWA	2025년 12월 31일	68,677	$1,854,279
SPSM	2025년 6월 30일	36,302	$1,479,670	27.2%
EWZ	2026년 6월 30일	21,534	$826,691
GEHC	2025년 6월 30일	9,408	$759,320	-11.8%
ESLT	2026년 6월 30일	872	$740,407	-8.5%
ACN	2025년 9월 30일	2,399	$717,038	-20.9%
NKE	2025년 12월 31일	9,939	$693,081	-46.1%
CIBR	2026년 3월 31일	9,500	$678,796
SLB	2025년 6월 30일	16,006	$673,611	48.2%
PHM	2025년 12월 31일	4,852	$642,163	-0.8%
SHY	2026년 3월 31일	7,500	$621,150
IJR	2025년 12월 31일	4,758	$565,394	15.1%
PAYC	2025년 12월 31일	2,538	$528,260	41.5%
JOF	2026년 3월 31일	47,055	$521,370	16.3%
IJH	2025년 6월 30일	8,933	$521,268	17.7%
SLB	2025년 12월 31일	14,938	$517,677	30.5%
QCOM	2026년 3월 31일	2,938	$502,545	40.0%
AXS	2025년 12월 31일	5,189	$499,390	-10.0%
PGR	2025년 12월 31일	2,012	$496,864	-6.5%
CTSH	2025년 9월 30일	6,237	$486,674	-13.3%
EWJ	2026년 3월 31일	5,930	$478,789	18.2%
MCO	2025년 12월 31일	984	$468,857	-11.2%
RMD	2026년 3월 31일	1,878	$452,354	-0.3%
ITB	2025년 12월 31일	4,074	$436,937
TPL	2025년 12월 31일	366	$341,713	22.4%
IBTF	2025년 12월 31일	13,033	$304,517	더 이상 추적하지 않음
PANW	2026년 3월 31일	1,528	$281,458	161.8%
NOW	2025년 12월 31일	301	$277,005	-9.5%
PG	2025년 6월 30일	1,605	$273,500	-6.7%
NICE	2025년 12월 31일	1,655	$239,611	3.2%
CMG	2026년 3월 31일	16,037	$236,119	-3.3%
MELI	2026년 3월 31일	115	$231,640	8.2%
MO	2025년 12월 31일	3,405	$228,544	18.9%
VEEV	2026년 3월 31일	971	$216,757	62.9%
META	2026년 6월 30일	356	$203,692	31.5%
EFV	2026년 6월 30일	2,734	$203,284
EIX	2026년 6월 30일	2,749	$201,204	-27.4%