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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.34%▼ -4.14%
3M▼ -6.17%▼ -5.97%
6M▲ +2.71%▲ +3.15%
연초 대비▼ -3.12%▼ -2.44%
1Y▼ -4.78%▼ -3.93%
3Y▲ +36.92%▲ +41.85%
5Y▼ -9.38%▼ -2.05%
최대2006년 6월 22일 이후▲ +345.20%▲ +479.08%
1년 변동성20.66%
변동성 3년22.52%
최대 낙폭 3년 -26.33% 2024년 12월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.00
샤프 지수 1년*-0.13

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$319.7M
분기 종료 6월 2026 +$121.6M
지난 12개월 +$66.2M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 78 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $18.7M 4.89 18,663,475 STIV US
Groupon Inc 399473206 $6.8M 1.78 281,471 EC US
RealReal Inc/The 88339P101 $6.7M 1.75 564,716 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $6.6M 1.72 284,218 EC US
Warby Parker Inc 93403J106 $6.2M 1.64 205,855 EC US
Upbound Group Inc 76009N100 $6.0M 1.58 284,847 EC US
Maplebear Inc 565394103 $5.9M 1.55 124,969 EC US
Coupang Inc 22266T109 $5.9M 1.55 340,611 EC US
Revolve Group Inc 76156B107 $5.8M 1.52 253,074 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $5.8M 1.52 69,369 EC US
MarineMax Inc 567908108 $5.8M 1.52 157,995 EC US
PriceSmart Inc 741511109 $5.8M 1.51 29,473 EC US
Kohl's Corp 500255104 $5.8M 1.51 324,543 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $5.6M 1.48 46,684 EC US
Etsy Inc 29786A106 $5.6M 1.48 74,930 EC US
CarMax Inc 143130102 $5.6M 1.47 106,187 EC US
Valvoline Inc 92047W101 $5.6M 1.47 141,797 EC US
Winmark Corp 974250102 $5.6M 1.47 13,231 EC US
ThredUp Inc 88556E102 $5.6M 1.46 814,133 EC US
National Vision Holdings Inc 63845R107 $5.6M 1.46 292,950 EC US
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $5.6M 1.46 393,752 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $5.6M 1.46 557,364 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $5.4M 1.42 23,956 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $5.4M 1.42 60,354 EC US
eBay Inc 278642103 $5.4M 1.42 48,398 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $5.4M 1.42 86,759 EC US
Dollar General Corp 256677105 $5.4M 1.41 46,836 EC US
AutoZone Inc 053332102 $5.3M 1.39 1,656 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $5.3M 1.39 167,371 EC US
Target Corp 87612E106 $5.3M 1.38 40,242 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $5.2M 1.37 56,933 EC US
Macy's Inc 55616P104 $5.2M 1.37 222,367 EC US
Asbury Automotive Group Inc 043436104 $5.2M 1.37 25,994 EC US
Sonic Automotive Inc 83545G102 $5.2M 1.36 61,219 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $5.2M 1.36 28,903 EC US
Signet Jewelers Ltd · $5.2M 1.35 59,940 EC BM
Best Buy Co Inc 086516101 $5.2M 1.35 68,085 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $5.2M 1.35 21,639 EC US
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $5.1M 1.34 31,176 EC US
GameStop Corp 36467W109 $5.1M 1.33 229,708 EC US
Chewy Inc 16679L109 $5.1M 1.33 257,760 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $5.1M 1.33 65,774 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $5.1M 1.32 293,784 EC US
Carvana Co 146869102 $5.0M 1.32 76,609 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $5.0M 1.32 70,848 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $5.0M 1.32 59,318 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $5.0M 1.31 15,750 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $5.0M 1.30 26,655 EC US
Monro Inc 610236101 $4.9M 1.29 288,480 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $4.9M 1.29 10,940 EC US

배당금 81건의 결제

08
0.90%TTM 수익률
$0.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1730
2026년 6월 22일$0.1860
2026년 3월 23일$0.2120
2025년 12월 22일$0.1730
2025년 9월 22일$0.1020
2025년 6월 23일$0.2050
2025년 3월 24일$0.1810
2024년 12월 23일$0.5640
2024년 9월 23일$0.1240
2024년 6월 24일$0.3740
2024년 3월 18일$0.1500
2023년 12월 18일$0.3260
2023년 9월 18일$0.1710
2023년 6월 20일$0.3100
2023년 3월 20일$0.2050
2022년 12월 19일$0.5440
2022년 9월 19일$0.3430
2022년 6월 21일$0.3180
2022년 3월 21일$0.0940
2021년 12월 20일$0.9330
2021년 9월 20일$0.1880
2021년 6월 21일$0.1210
2021년 3월 22일$0.1570
2020년 12월 21일$0.2510
2020년 9월 21일$0.1300
2020년 6월 22일$0.0930
2020년 3월 23일$0.1750
2019년 12월 20일$0.2130
2019년 9월 20일$0.1770
2019년 6월 21일$0.1950
2019년 3월 15일$0.1360
2018년 12월 21일$0.1670
2018년 9월 21일$0.1590
2018년 6월 15일$0.1670
2018년 3월 16일$0.1260
2017년 12월 15일$0.1960
2017년 9월 15일$0.1820
2017년 6월 16일$0.2000
2017년 3월 17일$0.1080
2016년 12월 16일$0.1490
2016년 9월 16일$0.1470
2016년 6월 17일$0.1520
2016년 3월 18일$0.1520
2015년 12월 18일$0.1490
2015년 9월 18일$0.0910
2015년 6월 19일$0.1465
2015년 3월 20일$0.1730
2014년 12월 19일$0.0905
2014년 9월 19일$0.0795
2014년 6월 20일$0.1180

기관 투자자 (13F) 176개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $814,314,940 26.51% 9,281,000 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $214,950,098 7.00% 2,449,852 주식 2026년 6월 30일
Clear Street Group Inc. $131,610,000 4.28% 1,500,000 주식 2026년 6월 30일
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $122,836,000 4.00% 1,400,000 주식 2026년 6월 30일
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $114,062,000 3.71% 1,300,000 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $103,963,740 3.38% 1,184,907 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $100,655,241 3.28% 1,147,199 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98,816,512 3.22% 1,126,242 주식 2026년 6월 30일
CLEAR STREET LLC $96,325,000 3.14% 1,250,000 주식 2025년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $95,847,176 3.12% 1,092,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70,745,328 2.30% 806,306 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. $65,805,000 2.14% 750,000 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $65,751,515 2.14% 750,012 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $60,628,340 1.97% 691,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,346,607 1.96% 687,789 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $58,569,521 1.91% 667,535 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $52,249,170 1.70% 595,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47,011,092 1.53% 535,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Candlestick Capital Management LP $46,218,334 1.50% 536,300 풋 옵션 2025년 9월 30일
Converium Capital Inc. $44,747,400 1.46% 510,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
NATIXIS $44,004,154 1.43% 501,529 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $43,870,000 1.43% 500,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $43,247,046 1.41% 492,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
MIZUHO SECURITIES USA LLC $34,545,000 1.12% 500,000 주식 2025년 3월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $30,844,855 1.00% 350,748 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $28,620,788 0.93% 326,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $26,322,000 0.86% 300,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $25,146,284 0.82% 286,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $17,548,000 0.57% 200,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $16,100,290 0.52% 183,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $15,742,223 0.51% 179,419 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $15,302,382 0.50% 174,406 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $15,126,376 0.49% 172,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $14,691,010 0.48% 167,438 주식 2026년 6월 30일
J. Goldman & Co LP $13,993,038 0.46% 159,483 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13,161,000 0.43% 150,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13,161,000 0.43% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $13,135,906 0.43% 149,714 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11,537,810 0.38% 131,500 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $11,432,580 0.37% 130,301 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $11,146,404 0.36% 128,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
Banco BTG Pactual S.A. $10,704,280 0.35% 122,000 주식 2026년 6월 30일
Rokos Capital Management LLP $9,863,624 0.32% 112,438 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,774,000 0.29% 100,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $8,238,786 0.27% 93,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $7,545,640 0.25% 86,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $6,970,843 0.23% 80,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
ARMISTICE CAPITAL, LLC $6,912,771 0.23% 78,787 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $6,282,632 0.20% 73,662 주식 2025년 12월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $5,779,000 0.19% 65,860 주식 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $5,045,050 0.16% 57,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $4,888,186 0.16% 55,712 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $4,009,192 0.13% 45,694 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,839,678 0.13% 43,762 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $3,526,917 0.11% 40,925 주식 2025년 9월 30일
Governors Lane LP $3,266,385 0.11% 37,228 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $2,963,594 0.10% 33,777 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $2,845,232 0.09% 32,428 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,796,167 0.09% 31,869 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,238,905 0.07% 25,517 주식 2026년 6월 30일
DV Trading LLC $2,155,421 0.07% 24,566 주식 2026년 6월 30일
Verition Fund Management LLC $2,140,856 0.07% 24,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,057,349 0.07% 23,449 주식 2026년 6월 30일
J. Goldman & Co LP $2,018,020 0.07% 23,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $1,988,188 0.06% 22,660 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,877,303 0.06% 21,396 주식 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $1,834,994 0.06% 20,914 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,629,507 0.05% 18,572 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $1,488,158 0.05% 16,961 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,379,276 0.04% 15,720 주식 2026년 6월 30일
Man Group plc $1,359,531 0.04% 15,495 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,240,526 0.04% 14,139 주식 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,045,948 0.03% 11,921 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,005,102 0.03% 11,456 주식 2026년 6월 30일
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $965,140 0.03% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $846,690 0.03% 9,650 주식 2026년 6월 30일
Twin Tree Management, LP $840,023 0.03% 9,574 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $756,073 0.02% 8,617 주식 2026년 6월 30일
LEUTHOLD GROUP, LLC $729,909 0.02% 8,319 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $707,178 0.02% 8,059 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $701,920 0.02% 8,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $701,920 0.02% 8,000 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKETS CORP $618,353 0.02% 7,250 주식 2025년 12월 31일
Twin Tree Management, LP $579,084 0.02% 6,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $561,536 0.02% 6,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $535,339 0.02% 6,099 주식 2026년 6월 30일
Edgestream Partners, L.P. $528,195 0.02% 6,020 주식 2026년 6월 30일
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $517,403 0.02% 5,897 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $452,367 0.01% 5,156 주식 2026년 6월 30일
HAP Trading, LLC $444,346 0.01% 150,200 풋 옵션 2025년 9월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $435,191 0.01% 4,960 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $424,148 0.01% 4,834 주식 2026년 6월 30일
HOLDERNESS INVESTMENTS CO $421,152 0.01% 4,800 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $398,340 0.01% 4,540 주식 2026년 6월 30일
Quantbot Technologies LP $337,799 0.01% 3,850 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $315,864 0.01% 3,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $281,740 0.01% 3,211 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $275,641 0.01% 3,142 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $274,100 0.01% 3,124 주식 2026년 6월 30일
McGuire Investment Group, LLC $239,223 0.01% 2,727 주식 2026년 6월 30일

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