Candlestick Capital Management LP

CIK 1789779 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #923위 · 상위 9.8%
포지션
55
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -21.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.26%
상위 25개 보유 비중
73.05%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
33.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 39.37% 추정 매수 $1,841,250,399 · 매도 $2,828,814,133

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 34.6% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
14
감소
14
종료
36

풋-명목 노출: 21.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+3.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
-9.8%

연율화: +4.9% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 42.0%

섹터별 비중

Consumer Discretionary
23.4%
Industrials
19.8%
Technology
9.9%
Communication Services
8.6%
Retail
7.0%
Consumer products
6.7%
Consumer Staples
2.5%
Telecommunication
1.3%
Materials
0.9%
Health Care
0.5%
기타/미분류
19.4%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289,470,400 7.02% 5,100,800 콜 옵션 $106,476,538 상승 ×1
SPY SPY $268,004,214 6.50% 402,300 풋 옵션 $-57,726,306 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241,528,851 5.86% 402,300 풋 옵션 $-267,359,049 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216,067,071 5.24% 2,239,037 $87,521,556 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147,789,349 3.58% 1,305,329 $71,510,207 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131,618,247 3.19% 516,900 콜 옵션 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128,538,239 3.12% 2,264,991 $36,243,412 상승 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124,001,240 3.01% 3,568,381 $12,903,840 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121,353,247 2.94% 4,330,951 $-30,476,720 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114,920,814 2.79% 164,643
YUM Yum! Brands, Inc. $100,459,232 2.44% 660,916 $20,257,844 상승 ×1
IWM $97,340,508 2.36% 402,300 풋 옵션 $-101,725,767 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,657,939 2.30% 371,747 상승 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89,598,990 2.17% 631,290 $32,307,438 상승 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89,549,216 2.17% 3,097,517 $2,402,130 하락 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85,040,118 2.06% 965,049 $41,307,684 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79,299,917 1.92% 255,493 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76,905,217 1.87% 1,102,900 콜 옵션 $48,062,977 상승 ×1
XLP XLP $75,630,969 1.83% 965,050 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75,506,477 1.83% 861,651 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75,491,370 1.83% 1,516,500 콜 옵션 $-58,411,406 하락 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74,750,238 1.81% 737,400 풋 옵션
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,480,594 1.78% 100,058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71,132,722 1.73% 130,101 $57,757,280 상승 ×1
ARKK $69,428,350 1.68% 804,500 풋 옵션 $-2,822,741 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68,156,702 1.65% 2,767,223 $37,355,823 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64,468,653 1.56% 344,660 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61,029,760 1.48% 586,599 $53,837,277 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59,708,285 1.45% 1,476,101 $2,652,081 상승 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57,180,576 1.39% 551,457 $100,346 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,333,278 1.37% 108,762 $-74,860,599 하락 ×1
T AT&T Inc. $54,604,666 1.32% 1,933,593 $-3,857,144 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54,233,626 1.32% 391,296 상승 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53,320,281 1.29% 413,592 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52,265,748 1.27% 919,039 상승 ×1
XRT XRT $46,218,334 1.12% 536,300 풋 옵션 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45,209,528 1.10% 4,022,200 풋 옵션 $851,258 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42,784,928 1.04% 1,340,800 풋 옵션 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39,629,122 0.96% 689,322 $-38,834,135 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38,991,951 0.95% 164,523
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38,189,708 0.93% 110,292
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36,862,072 0.89% 341,917 $-4,513,006 하락 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31,962,390 0.78% 241,262 상승 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31,785,971 0.77% 6,066,025 상승 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29,890,049 0.73% 1,033,900 콜 옵션 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23,398,798 0.57% 168,920 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23,178,144 0.56% 827,200 콜 옵션 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19,012,544 0.46% 335,200 풋 옵션 $-33,544,311 하락 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18,016,776 0.44% 361,928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17,201,825 0.42% 68,348 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15,273,720 0.37% 110,200 콜 옵션 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10,852,021 0.26% 290,161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7,553,538 0.18% 42,524 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,813,853 0.17% 80,542 $-40,931,516 하락 ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6,772,500 0.16% 1,750,000

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AAPL $131,618,247 516,900 3.19%
SPOT $114,920,814 164,643 2.79%
AAPL $94,657,939 371,747 2.30%
MDB $79,299,917 255,493 1.92%
XLP $75,630,969 965,050 1.83%
CHD $75,506,477 861,651 1.83%
DECK $74,750,238 737,400 1.81%
META $73,480,594 100,058 1.78%
HSY $64,468,653 344,660 1.56%
GPC $54,233,626 391,296 1.32%
MHK $53,320,281 413,592 1.29%
TSCO $52,265,748 919,039 1.27%
XRT $46,218,334 536,300 1.12%
LUV $42,784,928 1,340,800 1.04%
CRM $38,991,951 164,523 0.95%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -520K -$267.4M
DAL 추가 매수 +1.4M +$106.5M
IWM 축소함 -520K -$101.7M
UAL 추가 매수 +625K +$87.5M
MSFT 축소함 -155K -$74.9M
TPR 추가 매수 +437K +$71.5M
ALK 축소함 -1.2M -$58.4M
SPY 축소함 -125K -$57.7M
NKE 추가 매수 +697K +$48.1M
EL 추가 매수 +424K +$41.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2025년 6월 30일 2,546,100 $200,861,829 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 9월 30일 722,954 $158,608,878 18.4%
NFLX 2025년 9월 30일 118,342 $158,475,322 -93.3%
AMZN 2025년 3월 31일 494,356 $108,456,763 36.7%
UBER 2025년 6월 30일 1,483,900 $108,116,954 -18.6%
BURL 2025년 3월 31일 362,575 $103,355,630 40.6%
SNOW 2025년 9월 30일 452,632 $101,285,463 41.6%
WBA 2025년 9월 30일 8,399,764 $96,429,291 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 165,542 $95,411,787 -26.1%
LULU 2025년 6월 30일 325,900 $92,249,254 -49.5%
LW 2025년 3월 31일 1,349,138 $90,162,893 -0.4%
KDP 2025년 9월 30일 2,706,213 $89,467,402 21.6%
EIX 2025년 9월 30일 1,623,651 $83,780,392 34.4%
EEM 2025년 3월 31일 2,000,000 $83,640,000 더 이상 추적하지 않음
XHB 2025년 9월 30일 811,900 $80,028,983 더 이상 추적하지 않음
VFC 2025년 6월 30일 5,004,953 $77,676,871 22.1%
DKS 2025년 9월 30일 372,101 $73,605,299 -12.9%
SOLV 2025년 9월 30일 947,174 $71,833,676 22.3%
KR 2025년 6월 30일 1,053,066 $71,282,038 -20.6%
HD 2025년 3월 31일 182,309 $70,916,378 -5.3%
MMM 2025년 9월 30일 439,760 $66,949,062 18.1%
XLI 2025년 6월 30일 509,200 $66,740,844 더 이상 추적하지 않음
MSCI 2025년 3월 31일 110,428 $66,257,904 1.1%
KVUE 2025년 9월 30일 3,163,636 $66,214,901 16.9%
CMG 2025년 6월 30일 1,303,400 $65,443,714 -37.6%
RBA 2025년 9월 30일 608,898 $64,658,879 -18.9%
FICO 2025년 9월 30일 35,022 $64,018,815 -24.1%
TSLA 2025년 9월 30일 197,600 $62,769,616 -24.0%
HD 2025년 9월 30일 171,151 $62,750,803 -14.3%
AZO 2025년 9월 30일 14,688 $54,525,234 -26.8%
AAL 2025년 3월 31일 3,000,000 $52,290,000 32.6%
TGT 2025년 9월 30일 527,200 $52,008,280 79.3%
SFM 2025년 9월 30일 310,718 $51,156,612 -27.5%
FLUT 2025년 3월 31일 194,717 $50,324,609 -56.3%
SIG 2025년 9월 30일 632,533 $50,318,000 -9.5%
CSX 2025년 3월 31일 1,551,707 $50,073,585 74.7%
PM 2025년 9월 30일 270,620 $49,288,021 15.6%
SPOT 2025년 3월 31일 108,974 $48,752,788 -2.8%
SJM 2025년 6월 30일 410,560 $48,614,410 23.7%
CSGP 2025년 9월 30일 596,098 $47,926,279 -60.6%
PINS 2025년 6월 30일 1,527,600 $47,355,600 -35.2%
SHW 2025년 3월 31일 139,119 $47,290,722 1.5%
RCL 2025년 6월 30일 210,220 $43,187,597 -3.2%
ORCL 2025년 9월 30일 196,828 $43,032,506 -50.5%
DKS 2025년 3월 31일 180,711 $41,353,905 -3.9%
MCO 2025년 9월 30일 82,201 $41,231,200 5.0%
XRT 2025년 6월 30일 586,600 $40,528,194 더 이상 추적하지 않음
CART 2025년 3월 31일 977,672 $40,495,174 23.3%
BFAM 2025년 9월 30일 319,569 $39,495,533 -31.6%
KMB 2025년 3월 31일 281,800 $36,927,072 -23.2%
CL 2025년 3월 31일 401,302 $36,482,365 -1.0%
DECK 2025년 6월 30일 318,400 $35,600,304 -11.3%
HSY 2025년 3월 31일 200,000 $33,870,000 9.6%
NOW 2025년 6월 30일 42,000 $33,437,880 -39.9%
FIVE 2025년 3월 31일 315,956 $33,162,742 224.6%
WYNN 2025년 3월 31일 381,087 $32,834,456 18.4%
CRM 2025년 3월 31일 97,833 $32,708,507 -24.8%
TSLA 2025년 3월 31일 80,260 $32,412,198 30.5%
ITB 2025년 9월 30일 338,276 $31,517,175 더 이상 추적하지 않음
ACI 2025년 6월 30일 1,429,095 $31,425,799 -42.8%
DOCU 2025년 9월 30일 385,137 $29,998,321 -14.6%
JBS 2025년 9월 30일 2,029,657 $29,653,289 -5.8%
KO 2025년 6월 30일 410,534 $29,402,445 27.1%
IGV 2025년 9월 30일 263,500 $28,853,250 더 이상 추적하지 않음
TEAM 2025년 6월 30일 135,431 $28,739,813 -17.6%
RDDT 2025년 6월 30일 260,600 $27,336,940 3.1%
MGM 2025년 6월 30일 891,100 $26,412,204 26.3%
MTCH 2025년 9월 30일 854,502 $26,395,567 12.6%
BRBR 2025년 9월 30일 439,756 $25,475,065 -70.7%
URBN 2025년 6월 30일 436,628 $22,879,307 3.2%
TRU 2025년 6월 30일 269,839 $22,393,939 -6.2%
CVNA 2025년 9월 30일 65,900 $22,205,664 -82.1%
AN 2025년 3월 31일 129,599 $22,011,094 24.4%
ACVA 2025년 3월 31일 954,177 $20,610,223 -45.9%
DRI 2025년 3월 31일 108,701 $20,293,390 8.7%
EL 2025년 3월 31일 250,000 $18,745,000 50.4%
PAYC 2025년 9월 30일 60,104 $13,908,066 6.5%
PAYX 2025년 3월 31일 96,313 $13,505,009 -20.3%
DLTR 2025년 6월 30일 173,019 $12,988,536 36.1%
ENPH 2025년 6월 30일 191,000 $11,851,550 -4.0%
BBY 2025년 6월 30일 156,404 $11,512,898 33.8%
PCTY 2025년 3월 31일 57,501 $11,469,724 -19.9%
KNX 2025년 3월 31일 205,938 $10,922,952 63.1%
RH 2025년 6월 30일 44,500 $10,431,245 -6.3%
ACN 2025년 3월 31일 28,894 $10,164,620 -42.2%
SGI 2025년 6월 30일 168,917 $10,114,750 -3.1%
GTM 2025년 9월 30일 992,944 $10,048,593 -63.6%
CBRL 2025년 9월 30일 144,338 $8,816,165 33.3%
WOOF 2025년 3월 31일 2,219,172 $8,455,045 -5.7%
DKNG 2025년 6월 30일 251,519 $8,352,946 -43.4%
HAS 2025년 9월 30일 92,210 $6,806,942 24.6%
EAT 2025년 9월 30일 29,139 $5,254,636 87.7%
CWH 2025년 3월 31일 192,626 $4,060,556 -59.6%