S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +16.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -4.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.1% · 옵션 제외: 44.7%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 23.4%
Industrials 19.8%
Communication Services 10.0%
Technology 9.9%
Retail 7.0%
Consumer products 6.7%
Consumer Staples 2.5%
Materials 0.9%
Health Care 0.5%
기타/미분류 19.4%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289,470,400 7.02% 5,100,800 콜 옵션 $106,476,538 상승 ×1
SPY SPY $268,004,214 6.50% 402,300 풋 옵션 $-57,726,306 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241,528,851 5.86% 402,300 풋 옵션 $-267,359,049 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216,067,071 5.24% 2,239,037 $87,521,556 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147,789,349 3.58% 1,305,329 $71,510,207 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131,618,247 3.19% 516,900 콜 옵션 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128,538,239 3.12% 2,264,991 $36,243,412 상승 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124,001,240 3.01% 3,568,381 $12,903,840 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121,353,247 2.94% 4,330,951 $-30,476,720 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114,920,814 2.79% 164,643 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $100,459,232 2.44% 660,916 $20,257,844 상승 ×1
IWM iShares Trust $97,340,508 2.36% 402,300 풋 옵션 $-101,725,767 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,657,939 2.30% 371,747 상승 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89,598,990 2.17% 631,290 $32,307,438 상승 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89,549,216 2.17% 3,097,517 $2,402,130 하락 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85,040,118 2.06% 965,049 $41,307,684 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79,299,917 1.92% 255,493 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76,905,217 1.87% 1,102,900 콜 옵션 $48,062,977 상승 ×1
XLP XLP $75,630,969 1.83% 965,050 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75,506,477 1.83% 861,651 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75,491,370 1.83% 1,516,500 콜 옵션 $-58,411,406 하락 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74,750,238 1.81% 737,400 풋 옵션
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,480,594 1.78% 100,058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71,132,722 1.73% 130,101 $57,757,280 상승 ×1
ARKK ARK ETF Trust $69,428,350 1.68% 804,500 풋 옵션 $-2,822,741 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68,156,702 1.65% 2,767,223 $37,355,823 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64,468,653 1.56% 344,660 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61,029,760 1.48% 586,599 $53,837,277 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59,708,285 1.45% 1,476,101 $2,652,081 상승 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57,180,576 1.39% 551,457 $100,346 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,333,278 1.37% 108,762 $-74,860,599 하락 ×1
T AT&T Inc. $54,604,666 1.32% 1,933,593 $-3,857,144 하락 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54,233,626 1.32% 391,296 상승 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53,320,281 1.29% 413,592 상승 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52,265,748 1.27% 919,039 상승 ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $46,218,334 1.12% 536,300 풋 옵션 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45,209,528 1.10% 4,022,200 풋 옵션 $851,258 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42,784,928 1.04% 1,340,800 풋 옵션 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39,629,122 0.96% 689,322 $-38,834,135 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38,991,951 0.95% 164,523 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38,189,708 0.93% 110,292 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36,862,072 0.89% 341,917 $-4,513,006 하락 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31,962,390 0.78% 241,262 상승 ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31,785,971 0.77% 6,066,025 상승 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29,890,049 0.73% 1,033,900 콜 옵션 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23,398,798 0.57% 168,920 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23,178,144 0.56% 827,200 콜 옵션 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19,012,544 0.46% 335,200 풋 옵션 $-33,544,311 하락 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18,016,776 0.44% 361,928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17,201,825 0.42% 68,348 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15,273,720 0.37% 110,200 콜 옵션 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10,852,021 0.26% 290,161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7,553,538 0.18% 42,524 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,813,853 0.17% 80,542 $-40,931,516 하락 ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6,772,500 0.16% 1,750,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPL $131,618,247 516,900 3.19%
SPOT $114,920,814 164,643 2.79%
AAPL $94,657,939 371,747 2.30%
MDB $79,299,917 255,493 1.92%
XLP $75,630,969 965,050 1.83%
CHD $75,506,477 861,651 1.83%
DECK $74,750,238 737,400 1.81%
META $73,480,594 100,058 1.78%
HSY $64,468,653 344,660 1.56%
GPC $54,233,626 391,296 1.32%
MHK $53,320,281 413,592 1.29%
TSCO $52,265,748 919,039 1.27%
XRT $46,218,334 536,300 1.12%
LUV $42,784,928 1,340,800 1.04%
CRM $38,991,951 164,523 0.95%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -520K -$267.4M
DAL 추가 매수 +1.4M +$106.5M
IWM 축소함 -520K -$101.7M
UAL 추가 매수 +625K +$87.5M
MSFT 축소함 -155K -$74.9M
TPR 추가 매수 +437K +$71.5M
ALK 축소함 -1.2M -$58.4M
SPY 축소함 -125K -$57.7M
NKE 추가 매수 +697K +$48.1M
EL 추가 매수 +424K +$41.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2025년 6월 30일 2,546,100 $200,861,829
AMZN 2025년 9월 30일 722,954 $158,608,878 14.6%
NFLX 2025년 9월 30일 118,342 $158,475,322 -94.4%
UBER 2025년 6월 30일 1,483,900 $108,116,954 -27.0%
SNOW 2025년 9월 30일 452,632 $101,285,463 51.2%
WBA 2025년 9월 30일 8,399,764 $96,429,291 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 165,542 $95,411,787 -1.4%
LULU 2025년 6월 30일 325,900 $92,249,254 -60.2%
KDP 2025년 9월 30일 2,706,213 $89,467,402 19.1%
EIX 2025년 9월 30일 1,623,651 $83,780,392 -2.5%
XHB 2025년 9월 30일 811,900 $80,028,983 -12.7%
VFC 2025년 6월 30일 5,004,953 $77,676,871 22.0%
DKS 2025년 9월 30일 372,101 $73,605,299 -38.8%
SOLV 2025년 9월 30일 947,174 $71,833,676 20.3%
KR 2025년 6월 30일 1,053,066 $71,282,038 -17.7%
MMM 2025년 9월 30일 439,760 $66,949,062 4.3%
XLI 2025년 6월 30일 509,200 $66,740,844 15.2%
KVUE 2025년 9월 30일 3,163,636 $66,214,901 6.0%
CMG 2025년 6월 30일 1,303,400 $65,443,714 -42.4%
RBA 2025년 9월 30일 608,898 $64,658,879 -24.4%
FICO 2025년 9월 30일 35,022 $64,018,815 -55.8%
TSLA 2025년 9월 30일 197,600 $62,769,616 -16.7%
HD 2025년 9월 30일 171,151 $62,750,803 -30.2%
AZO 2025년 9월 30일 14,688 $54,525,234 -34.9%
TGT 2025년 9월 30일 527,200 $52,008,280 73.9%
SFM 2025년 9월 30일 310,718 $51,156,612 -40.7%
SIG 2025년 9월 30일 632,533 $50,318,000 4.9%
PM 2025년 9월 30일 270,620 $49,288,021 15.6%
SJM 2025년 6월 30일 410,560 $48,614,410 19.3%
CSGP 2025년 9월 30일 596,098 $47,926,279 -67.5%
PINS 2025년 6월 30일 1,527,600 $47,355,600 -46.3%
RCL 2025년 6월 30일 210,220 $43,187,597 -11.3%
ORCL 2025년 9월 30일 196,828 $43,032,506 -49.4%
MCO 2025년 9월 30일 82,201 $41,231,200 -7.4%
XRT 2025년 6월 30일 586,600 $40,528,194 7.2%
BFAM 2025년 9월 30일 319,569 $39,495,533 -40.8%
DECK 2025년 6월 30일 318,400 $35,600,304 -23.2%
NOW 2025년 6월 30일 42,000 $33,437,880 -34.6%
ITB 2025년 9월 30일 338,276 $31,517,175
ACI 2025년 6월 30일 1,429,095 $31,425,799 -45.4%
DOCU 2025년 9월 30일 385,137 $29,998,321 -4.3%
JBS 2025년 9월 30일 2,029,657 $29,653,289 -21.8%
KO 2025년 6월 30일 410,534 $29,402,445 21.1%
IGV 2025년 9월 30일 263,500 $28,853,250 -7.8%
TEAM 2025년 6월 30일 135,431 $28,739,813 -7.5%
RDDT 2025년 6월 30일 260,600 $27,336,940 -1.8%
MGM 2025년 6월 30일 891,100 $26,412,204 -11.4%
MTCH 2025년 9월 30일 854,502 $26,395,567 14.2%
BRBR 2025년 9월 30일 439,756 $25,475,065 -79.6%
URBN 2025년 6월 30일 436,628 $22,879,307 11.4%
TRU 2025년 6월 30일 269,839 $22,393,939 -27.9%
CVNA 2025년 9월 30일 65,900 $22,205,664 -83.1%
PAYC 2025년 9월 30일 60,104 $13,908,066 6.2%
DLTR 2025년 6월 30일 173,019 $12,988,536 13.2%
ENPH 2025년 6월 30일 191,000 $11,851,550 -15.6%
BBY 2025년 6월 30일 156,404 $11,512,898 31.0%
RH 2025년 6월 30일 44,500 $10,431,245 -36.3%
SGI 2025년 6월 30일 168,917 $10,114,750 -8.9%
GTM 2025년 9월 30일 992,944 $10,048,593 -66.0%
CBRL 2025년 9월 30일 144,338 $8,816,165 26.6%
DKNG 2025년 6월 30일 251,519 $8,352,946 -56.7%
HAS 2025년 9월 30일 92,210 $6,806,942 18.0%
EAT 2025년 9월 30일 29,139 $5,254,636 59.5%