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CIK 1425165 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,217위 · 상위 23.5%
포지션
182
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.98%
상위 25개 보유 비중
75.53%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
23.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.86% 추정 매수 $93,110,404 · 매도 $64,535,191

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
73
감소
60
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.2%
Communication Services
4.3%
Industrials
3.6%
Retail
2.7%
Energy
2.1%
Healthcare
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.6%
Materials
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
65.8%

전체 포트폴리오 182 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $159,482,482 13.81% 5,419,045 $15,071,389 하락 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $70,730,991 6.12% 963,506 $1,853,381 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,998,585 5.97% 238,452 $9,532,995 상승 ×1
MGV $57,146,697 4.95% 349,628 $11,431,931 상승 ×6
MOAT $49,249,300 4.26% 473,733 $-3,213,367 하락 ×1
BIL $44,611,320 3.86% 486,811 $1,534,250 상승 ×6
VEA $41,234,803 3.57% 578,734 $4,654,694 상승 ×1
VWO $40,742,974 3.53% 682,576 $6,293,791 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,742,795 3.53% 114,007 $7,764,246 하락 ×6
SCHD $39,015,051 3.38% 1,230,371 $4,678,131 상승 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $33,757,579 2.92% 111,422 $8,186,338 상승 ×1
MGK $30,217,216 2.62% 343,729 $7,012,645 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,648,020 1.96% 95,024 $2,973,378 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21,480,436 1.86% 49,571 $9,509,650 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,933,450 1.73% 145,798 $-4,382,073 상승 ×2
SPY SPY $18,733,367 1.62% 25,086 $2,367,122 하락 ×3
SCHF $18,053,753 1.56% 651,760 $-426,388 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,580,535 1.26% 44,544 $1,443,810 하락 ×3
VB $13,733,081 1.19% 45,306 $2,995,502 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,745,277 1.10% 12,602 $1,236,847 하락 ×4
GLDM $12,644,061 1.09% 159,205 $7,756,610 상승 ×1
SCHB $11,721,797 1.01% 404,758 $1,562,404 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,482,252 0.91% 28,101 $-417,860 하락 ×4
SCHZ $10,041,982 0.87% 434,154 $-88,556 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,664,208 0.84% 48,299 $359,977 하락 ×1
SCHE $9,460,332 0.82% 260,903 $488,081 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,406,841 0.81% 12,774 $2,127,920 상승 ×1
BTC $8,568,742 0.74% 330,202 $-16,165 상승 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,551,541 0.74% 55,125 $-2,637,732
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,210,932 0.71% 19,522 $1,545,083 상승 ×2
IWF $7,750,443 0.67% 62,418 $1,099,456 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,369,424 0.64% 12,686 $4,187,169 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,214,490 0.62% 23,912 $3,698,375 상승 ×1
GDX GDX $7,022,132 0.61% 93,070 $-1,466,318 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $6,766,384 0.59% 40,991 상승 ×1
BRKB $6,633,170 0.57% 13,256 $58,546 하락 ×3
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5,928,560 0.51% 54,762 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,879,460 0.51% 11,541 $-1,379,401 하락 ×6
VBR $5,387,817 0.47% 22,173 $969,604 상승 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,023,230 0.43% 25,837 $-1,363,244 하락 ×6
RSPT $4,680,445 0.41% 72,565 $1,441,913 상승 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $4,529,830 0.39% 23,244 $-1,958,989 하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,380,580 0.38% 25,756 $-282,102 하락 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,379,660 0.38% 5,739 $1,760,790 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,292,968 0.37% 19,832 $-170,021 하락 ×6
MMM 3M Company Common Stock $4,100,371 0.35% 25,325 $422,421
SCHV $4,067,723 0.35% 116,855 $503,645
XLU XLU $4,053,396 0.35% 89,400 $-49,170
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,004,463 0.35% 10,601 $454,802 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,668,893 0.32% 8,610 $590,427 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,601,862 0.31% 2,122 $-195,066 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,548,569 0.31% 10,043 $-159,151 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,440,852 0.30% 13,674 $523,572 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,208,328 0.28% 31,870 $-11,674,555 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,131,989 0.27% 2,713 $2,366,444 상승 ×3
VYM $3,087,262 0.27% 19,536 $1,017,755 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,084,380 0.27% 12,145 $140,183 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,733,379 0.24% 5,322 $85,181 상승 ×4
SMH SMH $2,713,730 0.23% 4,137 $1,115,919 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2,695,275 0.23% 6,698 $-806,166 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,633,619 0.23% 2,815 $-407,699 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,617,482 0.23% 52,110 $-10,328 하락 ×1
IWM $2,583,570 0.22% 8,599 $692,818 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,551,512 0.22% 7,482 $1,347,990 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,543,555 0.22% 21,616 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,541,592 0.22% 2,119 $854,734 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,496,744 0.22% 13,511 $755,158 하락 ×2
SILJ $2,462,400 0.21% 95,000 $-361,000
VBK $2,446,167 0.21% 6,689 $496,050 상승 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $2,384,546 0.21% 51,292 $-1,168,189 하락 ×6
SCHG $2,375,045 0.21% 70,185 $336,989 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,366,429 0.20% 4,201 $-19,966 상승 ×3
DIA $2,167,919 0.19% 4,150 $245,680
VOO $1,972,656 0.17% 2,872 $227,806 하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,827,809 0.16% 15,561 $626,777 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,766,119 0.15% 30,995 $245,210 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,737,852 0.15% 7,760 $24,841 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,657,502 0.14% 9,999 $-1,014,204 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,598,560 0.14% 5,077 $-71,748 하락 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1,526,086 0.13% 16,461 $-61,270 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,522,606 0.13% 14,900 $200,490 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,480,084 0.13% 61,465 $-152,815 상승 ×1
GDXJ $1,473,750 0.13% 15,000 $273,350 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,449,574 0.13% 1,482 $203,400 상승 ×2
SCHA $1,439,275 0.12% 39,836 $1,233,970 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,413,962 0.12% 12,781 $-21,274 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,388,821 0.12% 10,808 $116,484 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,266,990 0.11% 5,746 $-283,709 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,197,292 0.10% 1,019 $-565,163 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,187,926 0.10% 3,368 $129,648 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,118,528 0.10% 11,621 $-731,445 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $994,085 0.09% 5,239 $-21,989 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $975,467 0.08% 13,662 $-313,905 상승 ×4
XLK XLK $970,318 0.08% 5,093 $305,021 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $906,024 0.08% 2,502 $26,399 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $886,616 0.08% 4,241 $155,784 하락 ×1
GLD $862,746 0.07% 2,342 $-144,993
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $835,672 0.07% 5,699 $12,614 상승 ×2
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $777,975 0.07% 34,500 $109,020
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $763,488 0.07% 1,056 $505,095 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MGV $57,146,697 4.95% ×6 상승
BIL $44,611,320 3.86% ×6 상승
VWO $40,742,974 3.53% ×6 상승
SCHD $39,015,051 3.38% ×6 상승
VB $13,733,081 1.19% ×6 상승
BTC $8,568,742 0.74% ×6 상승
RSPT $4,680,445 0.41% ×6 상승
MU $3,131,989 0.27% ×3 상승
MA $2,733,379 0.24% ×4 상승
VBK $2,446,167 0.21% ×6 상승
META $2,366,429 0.20% ×3 상승
CSCO $1,827,809 0.16% ×6 상승
NFLX $975,467 0.08% ×4 상승
IGIB $703,676 0.06% ×5 상승
NKX $569,314 0.05% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVAV $6,766,384 40,991 0.59%
CF $5,928,560 54,762 0.51%
BX $2,543,555 21,616 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $620,427 2,771 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $612,392 2,770 0.05%
MRVL $536,202 1,800 0.05%
BALT $500,925 14,617 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $489,856 2,867 0.04%
NET $298,260 1,216 0.03%
JPIE $292,786 6,358 0.03%
VOOG $257,279 3,114 0.02%
CBSH $232,040 4,018 0.02%
VXUS $203,076 2,375 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHX 축소함 -213K +$15.1M
SGOV 축소함 -116K -$11.7M
MGV 추가 매수 +34K +$11.4M
AAPL 추가 매수 +4K +$9.5M
LRCX 축소함 -6K +$9.5M
QQQM 추가 매수 +4K +$8.2M
GOOGL 축소함 -677 +$7.8M
GLDM 추가 매수 +106K +$7.8M
MGK 추가 매수 +281K +$7.0M
VWO 추가 매수 +45K +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PYPL 2026년 3월 31일 108,555 $6,337,442 36.3%
CPRT 2026년 3월 31일 142,399 $5,574,921 0.5%
INTU 2026년 6월 30일 9,730 $4,207,057 38.1%
ALTR 2025년 3월 31일 14,965 $1,632,831 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 5,539 $1,252,012 0.8%
NEM 2026년 3월 31일 12,000 $1,198,200 15.2%
T 2026년 6월 30일 40,942 $1,186,913 22.3%
ADBE 2026년 6월 30일 4,542 $1,104,069 32.1%
AMT 2026년 6월 30일 5,165 $891,376 6.8%
SLV 2026년 6월 30일 10,349 $705,181 더 이상 추적하지 않음
COHR 2026년 6월 30일 2,290 $545,501 -25.8%
IJR 2025년 6월 30일 4,125 $431,351 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 6월 30일 1,446 $403,796 8.2%
COR 2025년 12월 31일 1,268 $396,288 -6.4%
ANSS 2025년 9월 30일 1,108 $389,152 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 759 $383,948 -24.6%
FCX 2026년 6월 30일 5,871 $345,095 8.0%
NEE 2026년 6월 30일 3,630 $337,154 -1.5%
PBF 2025년 3월 31일 12,652 $335,923 283.9%
SPYM 2026년 3월 31일 4,041 $324,169 더 이상 추적하지 않음
IRM 2025년 3월 31일 3,000 $315,330 44.1%
ROP 2026년 3월 31일 675 $300,463 14.6%
FPE 2025년 9월 30일 16,000 $284,800 더 이상 추적하지 않음
BRO 2026년 6월 30일 4,343 $283,207 11.4%
CSGP 2026년 3월 31일 4,208 $282,946 -17.7%
DELL 2026년 6월 30일 1,704 $279,678 1.0%
PSX 2025년 3월 31일 2,368 $269,739 96.6%
BXMX 2026년 3월 31일 17,968 $264,130 더 이상 추적하지 않음
SDY 2025년 3월 31일 1,965 $259,577 더 이상 추적하지 않음
SPTI 2026년 6월 30일 9,014 $258,341 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 12월 31일 2,072 $257,632 8.2%
VRSK 2026년 3월 31일 1,112 $248,743 -3.8%
BITB 2026년 3월 31일 5,214 $247,978 더 이상 추적하지 않음
BFZ 2025년 3월 31일 22,000 $246,400 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,944 $245,470
SPTM 2025년 9월 30일 3,269 $244,815 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 6,612 $244,014 -25.0%
TYL 2026년 3월 31일 520 $236,054 1.1%
NTRA 2026년 6월 30일 1,171 $234,188 16.1%
ONON 2026년 3월 31일 5,000 $232,400 -8.2%
PFF 2025년 9월 30일 7,559 $231,938
ARM 2026년 6월 30일 1,508 $228,130 -30.2%
C 2025년 6월 30일 3,206 $227,604 60.1%
TXN 2025년 12월 31일 1,217 $223,623 55.5%
UBER 2025년 12월 31일 2,257 $221,118 -7.0%
PSLV 2026년 6월 30일 9,000 $219,510 더 이상 추적하지 않음
SEIC 2026년 3월 31일 2,648 $217,189 37.7%
GKOS 2025년 9월 30일 2,100 $216,909 129.7%
ECL 2026년 3월 31일 822 $215,791 7.0%
TGT 2025년 9월 30일 2,146 $211,774 79.3%
CBSH 2026년 3월 31일 4,018 $210,302 21.0%
GIS 2025년 6월 30일 3,479 $208,037 -24.1%
PSX 2025년 12월 31일 1,521 $206,886 88.1%
EXPO 2025년 3월 31일 2,313 $206,088 -13.7%
IBB 2025년 6월 30일 1,605 $205,280 68.4%
DHR 2026년 3월 31일 894 $204,654 10.9%
IRM 2025년 12월 31일 2,007 $204,594 49.5%
MKL 2026년 3월 31일 95 $204,217 -5.0%
SCHA 2025년 6월 30일 8,680 $203,372 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 3월 31일 3,248 $202,216 25.5%
CLX 2025년 9월 30일 1,683 $202,148 -12.5%
CMG 2025년 12월 31일 5,119 $200,614 -5.3%
NET 2026년 3월 31일 1,016 $200,304 40.5%
DSL 2026년 6월 30일 17,300 $187,359 -3.3%