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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.95%▼ -1.56%
3M▼ -4.83%▼ -2.31%
6M▼ -4.83%▼ -2.31%
연초 대비▼ -4.88%▼ -1.66%
1Y▼ -4.94%▼ -0.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.76%▲ +4.37%
1년 변동성4.10%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 149 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GEORGIA POWER CO 373334LA7 $126K 0.68 125,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CL1 $124K 0.66 140,000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 $123K 0.66 125,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $123K 0.66 125,000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AR8 $113K 0.60 125,000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAK7 $111K 0.60 125,000 DBT US
PEPSICO INC 713448FA1 $109K 0.59 125,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $103K 0.55 105,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAM8 $103K 0.55 110,000 DBT NL
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAX0 $101K 0.54 100,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAR0 $98K 0.53 105,000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAM5 $97K 0.52 95,000 DBT US
BOEING CO 097023DC6 $95K 0.51 100,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABT1 $92K 0.49 100,000 DBT US
APPALACHIAN POWER CO 037735CZ8 $92K 0.49 101,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $92K 0.49 91,779 STIV US
PACIFICORP 695114DC9 $92K 0.49 90,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJT7 $91K 0.49 100,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FU7 $91K 0.49 100,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAW1 $90K 0.48 100,000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 $90K 0.48 100,000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718FQ7 $90K 0.48 100,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAZ4 $87K 0.47 100,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AT9 $80K 0.43 90,000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBS0 $80K 0.43 80,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAC5 $80K 0.43 85,000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AR0 $74K 0.40 80,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JE4 $71K 0.38 70,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $69K 0.37 70,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $69K 0.37 70,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EA1 $68K 0.37 75,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCC8 $68K 0.36 75,000 DBT US
FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 $66K 0.36 75,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAJ3 $66K 0.35 75,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 $62K 0.33 70,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076CJ9 $61K 0.33 70,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $60K 0.32 60,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAE6 $56K 0.30 55,000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAA0 $56K 0.30 65,000 DBT US
DICK'S SPORTING GOODS 253393AF9 $55K 0.29 60,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGJ7 $55K 0.29 60,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYB4 $54K 0.29 60,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MY4 $54K 0.29 60,000 DBT US
ONEOK INC 682680BE2 $53K 0.28 50,000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAK9 $53K 0.28 50,000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBS0 $51K 0.27 50,000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 $50K 0.27 55,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BW1 $50K 0.27 50,000 DBT LR
SYNOPSYS INC 871607AD9 $50K 0.27 50,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCK7 $50K 0.27 50,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.69%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0960
2026년 9월 1일$0.0930
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0920
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0910
2026년 4월 1일$0.0910
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0920
2025년 12월 18일$0.0980
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.0950
2025년 10월 1일$0.0950
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0970
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 19일$0.0960
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.0920
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $15,241,313 69.04% 614,522 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,358,794 6.16% 54,542 주식 2025년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $901,078 4.08% 36,331 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $825,110 3.74% 33,268 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $790,858 3.58% 31,887 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $704,013 3.19% 28,385 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $695,768 3.15% 28,053 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $388,671 1.76% 15,671 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $374,087 1.69% 15,083 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $299,384 1.36% 12,071 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $269,969 1.22% 10,885 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,598 0.94% 8,330 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,962 0.05% 442 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $8,094 0.04% 325 주식 2026년 3월 31일

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