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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.95%▼ -1.56%
3M▼ -4.83%▼ -2.31%
6M▼ -4.83%▼ -2.31%
연초 대비▼ -4.88%▼ -1.66%
1Y▼ -4.94%▼ -0.59%
3Y··
5Y··
최대2024년 9월 24일 이후▼ -4.76%▲ +4.37%
1년 변동성4.10%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.5M
분기 종료 5월 2026 +$3.7M
지난 12개월 +$12.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 149 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HP ENTERPRISE CO 42824CBU2 $50K 0.27 50,000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432BB5 $49K 0.26 50,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAR2 $49K 0.26 55,000 DBT US
DTE ELECTRIC CO 23338VAM8 $46K 0.25 50,000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBS3 $46K 0.24 50,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $46K 0.24 50,000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AM1 $45K 0.24 50,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDE3 $45K 0.24 50,000 DBT US
MARTIN MARIETTA MATERIAL 573284AW6 $45K 0.24 50,000 DBT US
DOLLAR TREE INC 256746AJ7 $45K 0.24 50,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $45K 0.24 45,000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GE8 $45K 0.24 50,000 DBT US
VMWARE LLC 928563AL9 $44K 0.24 50,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $44K 0.24 50,000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JGT9 $44K 0.23 50,000 DBT US
CENCORA INC 03073EAT2 $41K 0.22 45,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TLZ6 $41K 0.22 40,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $41K 0.22 40,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXN4 $41K 0.22 40,000 DBT US
REVVITY INC 714046AH2 $40K 0.22 45,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 $40K 0.22 45,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $40K 0.21 40,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAU2 $39K 0.21 40,000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457BY5 $36K 0.19 40,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $36K 0.19 40,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AC5 $36K 0.19 40,000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAA7 $35K 0.19 40,000 DBT US
FIDELITY NATL FINANCIAL 31620RAK1 $35K 0.19 40,000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAC1 $35K 0.19 40,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBF0 $31K 0.17 35,000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $30K 0.16 30,000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687FX9 $28K 0.15 30,000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAZ0 $27K 0.14 30,000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556CL4 $26K 0.14 30,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DY1 $26K 0.14 25,000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAC2 $25K 0.14 25,000 DBT US
HUMANA INC 444859CA8 $25K 0.14 25,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CH7 $24K 0.13 25,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $24K 0.13 25,000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBJ7 $23K 0.12 25,000 DBT US
WESTROCK MWV LLC 961548AY0 $23K 0.12 20,000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120VAL7 $22K 0.12 25,000 DBT US
PHILLIPS EDISON GROCERY 71845JAA6 $22K 0.12 25,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFL0 $20K 0.11 20,000 DBT US
TANGER PROPERTIES LP 875484AL1 $18K 0.10 20,000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDM0 $18K 0.10 20,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BE3 $15K 0.08 15,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AC0 $15K 0.08 15,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAU4 $10K 0.05 10,000 DBT US

배당금 25건의 결제

08
4.69%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0960
2026년 9월 1일$0.0930
2026년 8월 3일$0.0930
2026년 7월 1일$0.0920
2026년 6월 1일$0.0920
2026년 5월 1일$0.0910
2026년 4월 1일$0.0910
2026년 3월 2일$0.0920
2026년 2월 2일$0.0920
2025년 12월 18일$0.0980
2025년 12월 1일$0.0940
2025년 11월 3일$0.0950
2025년 10월 1일$0.0950
2025년 9월 2일$0.0950
2025년 8월 1일$0.0960
2025년 7월 1일$0.0950
2025년 6월 2일$0.0970
2025년 5월 1일$0.0950
2025년 4월 1일$0.0960
2025년 3월 3일$0.0940
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 19일$0.0960
2024년 12월 2일$0.0920
2024년 11월 1일$0.0920
2024년 10월 1일$0.0210

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Lido Advisors, LLC $15,241,313 69.04% 614,522 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $1,358,794 6.16% 54,542 주식 2025년 6월 30일
Global Financial Private Client, LLC $901,078 4.08% 36,331 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $825,110 3.74% 33,268 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $790,858 3.58% 31,887 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $704,013 3.19% 28,385 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $695,768 3.15% 28,053 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $388,671 1.76% 15,671 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $374,087 1.69% 15,083 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $299,384 1.36% 12,071 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $269,969 1.22% 10,885 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $206,598 0.94% 8,330 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,962 0.05% 442 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $8,094 0.04% 325 주식 2026년 3월 31일

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