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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.12%▲ +1.12%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.33%▲ +1.33%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$85.8M
분기 종료 5월 2026 +$197.7M
지난 12개월 +$303.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 345 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Tapestry Inc 876030107 $1.1M 0.19 7,846 EC US
Ventas Inc 92276F100 $1.0M 0.17 12,086 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $999K 0.16 1,345 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $989K 0.16 3,786 EC US
Kroger Co/The 501044101 $875K 0.14 14,078 EC US
Garrett Motion Inc 366505105 $528K 0.09 16,107 EC CH
First American Government Obli 31846V336 $53K 0.01 53,245 STIV US
Woodward Inc 980745103 $39K 0.01 110 EC US
Howard Hughes Holdings Inc 44267T102 -$185K -0.03 -2,918 EC US
Grab Holdings Ltd · -$208K -0.03 -58,691 EC SG
CoStar Group Inc 22160N109 -$254K -0.04 -7,876 EC US
Avantor Inc 05352A100 -$415K -0.07 -45,559 EC US
Southwest Gas Holdings Inc 844895102 -$421K -0.07 -4,887 EC US
Fluor Corp 343412102 -$441K -0.07 -9,637 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Co 099502106 -$444K -0.07 -5,602 EC US
Casella Waste Systems Inc 147448104 -$501K -0.08 -6,093 EC US
Republic Services Inc 760759100 -$502K -0.08 -2,506 EC US
Parsons Corp 70202L102 -$544K -0.09 -9,200 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 -$551K -0.09 -8,844 EC US
Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 -$564K -0.09 -17,719 EC US
Blackrock Inc 09290D101 -$582K -0.09 -556 EC US
TG Therapeutics Inc 88322Q108 -$584K -0.10 -15,395 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 -$594K -0.10 -2,684 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 -$602K -0.10 -8,501 EC US
Waystar Holding Corp 946784105 -$605K -0.10 -30,399 EC US
Cava Group Inc 148929102 -$605K -0.10 -7,796 EC US
Public Storage 74460D109 -$633K -0.10 -2,083 EC US
DraftKings Inc 26142V105 -$633K -0.10 -25,848 EC US
MP Materials Corp 553368101 -$633K -0.10 -9,788 EC US
Dutch Bros Inc 26701L100 -$640K -0.10 -11,027 EC US
Equifax Inc 294429105 -$641K -0.10 -3,869 EC US
Aon PLC · -$675K -0.11 -2,136 EC GB
Zoetis Inc 98978V103 -$692K -0.11 -8,902 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 -$700K -0.11 -2,338 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 -$702K -0.11 -5,692 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 -$704K -0.11 -7,692 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 -$711K -0.12 -2,551 EC US
Watsco Inc 942622200 -$713K -0.12 -1,942 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 -$715K -0.12 -5,558 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 -$724K -0.12 -5,014 EC US
PACS Group Inc 69380Q107 -$731K -0.12 -19,942 EC US
Rhythm Pharmaceuticals Inc 76243J105 -$731K -0.12 -8,281 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 -$740K -0.12 -17,511 EC US
Wingstop Inc 974155103 -$753K -0.12 -4,798 EC US
Copart Inc 217204106 -$777K -0.13 -23,697 EC US
BXP Inc 101121101 -$793K -0.13 -13,217 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 -$800K -0.13 -1,376 EC US
Alkermes PLC · -$850K -0.14 -20,140 EC IE
On Holding AG · -$855K -0.14 -20,949 EC CH
Macerich Co/The 554382101 -$858K -0.14 -38,091 EC US

배당금 4건의 결제

08
0.76%TTM 수익률
$0.26TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 15일$0.2600
2024년 12월 16일$0.2120
2023년 12월 15일$0.2060
2022년 12월 15일$0.1250

기관 투자자 (13F) 118개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $45,529,320 11.44% 1,333,802 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30,826,679 7.74% 903,081 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $30,346,511 7.62% 889,014 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $28,174,162 7.08% 825,375 주식 2026년 6월 30일
Riverwater Partners LLC $17,388,251 4.37% 509,397 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $14,636,851 3.68% 428,793 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $13,045,928 3.28% 382,186 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $12,461,802 3.13% 365,074 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $12,330,766 3.10% 361,235 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11,537,410 2.90% 337,647 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $11,076,844 2.78% 324,501 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,369,000 2.60% 303,774 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $8,735,797 2.19% 255,919 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $8,477,189 2.13% 248,343 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $7,554,002 1.90% 221,298 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $6,741,187 1.69% 197,486 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $6,572,203 1.65% 192,536 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $6,547,402 1.64% 191,809 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $6,326,839 1.59% 185,348 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,435,004 1.37% 159,221 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $5,263,242 1.32% 154,189 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $5,135,226 1.29% 219,735 주식 2025년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $4,765,963 1.20% 139,621 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $4,352,432 1.09% 127,376 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,306,790 1.08% 126,169 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $4,199,429 1.05% 123,024 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,167,741 0.80% 92,800 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $3,029,818 0.76% 88,759 주식 2026년 6월 30일
Elyxium Wealth, LLC $3,024,020 0.76% 88,590 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $2,962,526 0.74% 86,788 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $2,742,953 0.69% 80,356 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,690,584 0.68% 78,822 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,652,707 0.67% 77,712 주식 2026년 6월 30일
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2,343,880 0.59% 68,665 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,011,590 0.51% 58,925 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,949,689 0.49% 57,117 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $1,800,826 0.45% 52,756 주식 2026년 6월 30일
Cannon Wealth Management Services, LLC $1,757,202 0.44% 51,478 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $1,706,827 0.43% 50,002 주식 2026년 6월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $1,677,472 0.42% 49,142 주식 2026년 6월 30일
Denver PWM, LLC $1,633,410 0.41% 48,283 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $1,611,769 0.40% 47,217 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,575,808 0.40% 46,164 주식 2026년 6월 30일
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC $1,482,859 0.37% 43,441 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,464,323 0.37% 42,898 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,449,809 0.36% 42,473 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,449,135 0.36% 42,453 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $1,260,470 0.32% 36,926 주식 2026년 6월 30일
Operose Advisors LLC $1,253,624 0.31% 36,725 주식 2026년 6월 30일
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC $1,229,099 0.31% 36,007 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,179,586 0.30% 34,930 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $1,161,196 0.29% 34,018 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $1,155,299 0.29% 33,845 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,153,593 0.29% 33,795 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $1,135,859 0.29% 33,276 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $1,112,323 0.28% 32,586 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $1,026,904 0.26% 30,044 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $988,379 0.25% 28,955 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Capital Partners, LLC $961,310 0.24% 28,162 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $959,945 0.24% 28,122 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $881,400 0.22% 53,771 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $850,104 0.21% 24,904 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $824,258 0.21% 24,147 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $774,865 0.19% 22,700 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $723,728 0.18% 21,174 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $720,419 0.18% 21,105 주식 2026년 6월 30일
FLC Capital Advisors $628,664 0.16% 18,417 주식 2026년 6월 30일
Runnymede Capital Advisors, Inc. $600,947 0.15% 17,605 주식 2026년 6월 30일
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $585,435 0.15% 17,151 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $583,904 0.15% 17,106 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $582,138 0.15% 17,054 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $510,694 0.13% 14,961 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $507,075 0.13% 14,855 주식 2026년 6월 30일
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $506,222 0.13% 14,830 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $496,683 0.12% 14,551 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $444,438 0.11% 13,020 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $429,692 0.11% 12,588 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $404,158 0.10% 11,840 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $386,306 0.10% 11,317 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $383,107 0.10% 11,223 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $377,021 0.09% 11,045 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $368,556 0.09% 10,797 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $340,941 0.09% 9,988 주식 2026년 6월 30일
Sloy Dahl & Holst, LLC $336,913 0.08% 9,870 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $314,481 0.08% 9,213 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $304,372 0.08% 13,024 주식 2025년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $295,711 0.07% 8,663 주식 2026년 6월 30일
Verdence Capital Advisors LLC $293,186 0.07% 8,589 주식 2026년 6월 30일
Commerce Advisors, LLC $279,907 0.07% 8,200 주식 2026년 6월 30일
PlanVest Financial, Inc $243,860 0.06% 7,144 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $243,827 0.06% 7,143 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $233,260 0.06% 6,833 주식 2026년 6월 30일
Fortitude Advisory Group L.L.C. $232,323 0.06% 6,806 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $224,675 0.06% 6,591 주식 2026년 6월 30일
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $220,717 0.06% 6,466 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $203,072 0.05% 5,949 주식 2026년 6월 30일
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $202,762 0.05% 5,940 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $202,625 0.05% 6,063 주식 2026년 6월 30일
Advisors Preferred, LLC $140,823 0.04% 4,234 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $107,867 0.03% 3,160 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… 레버리지/인버스 $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M