섹터별 비중

04
Technology 11.5%
Communication Services 5.0%
Energy 3.8%
Healthcare 3.7%
Financials 3.7%
Industrials 3.3%
Retail 2.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.2%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 63.3%

전체 포트폴리오 236 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $47,095,109 7.58% 216,102 $5,402,181 상승 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,970,680 7.23% 1,862,911 $3,254,816 상승 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $44,093,738 7.09% 1,788,067 $3,617,100 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,542,082 6.36% 1,168,501 $6,154,877 상승 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,168,389 4.05% 908,606 $3,161,049 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,905,099 3.36% 72,246 $307,805 하락 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $18,895,751 3.04% 720,387 $2,151,646 상승 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17,029,386 2.74% 166,465 $3,315,556 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15,036,000 2.42% 181,924 $1,402,580 상승 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14,403,484 2.32% 307,701 $1,018,321 상승 ×4
IWF iShares Trust $11,663,536 1.88% 93,932 $1,565,531 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,125,402 1.79% 86,579 $611,815 하락 ×2
STIP iShares Trust $10,665,606 1.72% 104,401 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,491,668 1.69% 29,358 $2,038,554 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $9,545,807 1.54% 33,637 $889,701 하락 ×1
SMLF iShares Trust $9,100,570 1.46% 102,093 $1,322,609 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,113,620 1.31% 21,751 $372,547 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,085,923 1.30% 33,926 $1,085,552 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,851,383 1.26% 27,920 $1,099,367 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,554,902 1.22% 21,382 $1,236,524 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,179,563 1.15% 43,313 $-2,155,765 하락 ×4
IVV iShares Trust $6,657,632 1.07% 8,890 $489,370 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,509,338 1.05% 32,532 $759,012 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,003,906 0.97% 5,638 $1,903,340 하락 ×2
XLRE XLRE $5,663,931 0.91% 128,638 $713,988 상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,565,549 0.90% 175,514 $340,776 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,480,831 0.88% 40,088 $-1,568,542 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,277,869 0.85% 16,124 $533,317 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,785,984 0.77% 88,286 $-107,514 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,550,912 0.73% 19,233 $414,663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,316,370 0.69% 55,402 $339,101 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,269,235 0.69% 7,579 $-120,207 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,097,380 0.66% 111,463 $-120,380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,042,674 0.65% 53,418 $207,975 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,806,310 0.61% 23,256 $416,614 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,698,735 0.59% 32,657 $-426,743 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,681,587 0.59% 7,709 $1,028,004 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,403,854 0.55% 13,403 $41,093 하락 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2,991,834 0.48% 36,335 $404,685 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,946,072 0.47% 8,639 $1,492,611 하락 ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2,850,903 0.46% 28,339 $273,337 상승 ×3
IJH iShares Trust $2,745,656 0.44% 35,607 $104,895 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,680,275 0.43% 7,500 풋 옵션 $523,575
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,602,528 0.42% 5,201 $-658,907 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,601,751 0.42% 7,031 $355,119 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,515,373 0.40% 13,904 $236,161 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2,484,886 0.40% 30,841 $178,735 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,447,877 0.39% 2,617 $39,801 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,386,949 0.38% 41,891 $232,780 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,244,579 0.36% 4,700 풋 옵션 $656,214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2,234,123 0.36% 12,333 $-507,095 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,111 0.36% 18,901 $753,582
SUB iShares Trust $2,174,543 0.35% 20,424 $8,972 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,170,200 0.35% 7,500 풋 옵션 $266,775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,065,140 0.33% 23,529 $-126,549 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,011,252 0.32% 2,820 $440,234 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,936,978 0.31% 6,420 $984,329 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,900,923 0.31% 17,683 $54,429 하락 ×2
ITA iShares Trust $1,842,877 0.30% 7,602 $179,939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,841,508 0.30% 5,400 풋 옵션 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,839,905 0.30% 13,177 $1,269,436 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,812,772 0.29% 18,460 $73,102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,713,781 0.28% 9,274 $500,775 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,591,495 0.26% 66,092 $-341,869 하락 ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,583,280 0.25% 134,862 $859,551 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,583,054 0.25% 10,305 $740,929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,573,044 0.25% 3,740 $432,515 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,525,693 0.25% 6,063 $381,261 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,525,039 0.25% 16,528 $38,181 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,333,992 0.21% 7,031 $-2,998 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,332,567 0.21% 1,111 $310,703
IJR iShares Trust $1,305,276 0.21% 8,801 $26,996 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,277,880 0.21% 1,200 풋 옵션 $427,728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,231,465 0.20% 3,260 $197,702 하락 ×1
HYD VanEck ETF Trust $1,224,547 0.20% 23,773 $-83,555 하락 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,212,385 0.20% 23,991 $309,083 상승 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1,179,800 0.19% 9,033 $17,007 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,124,396 0.18% 15,781 $-35,516 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,093,491 0.18% 15,315 $-379,046
QUAL iShares Trust $1,073,890 0.17% 4,894 $135,172
V Visa Inc. $1,040,592 0.17% 3,033 $115,435 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,024,862 0.16% 4,300 풋 옵션 $129,301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,022,634 0.16% 55,188 $-98,120 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989,025 0.16% 13,706 $131 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981,138 0.16% 9,601 $120,974
MO Altria Group, Inc. $938,516 0.15% 13,044 $77,742
SLV iShares Silver Trust $928,079 0.15% 17,357 $-242,702 상승 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923,972 0.15% 23,826 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914,722 0.15% 1,781 $19,831 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914,496 0.15% 4,800 $220,492 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900,405 0.14% 4,500 풋 옵션 $115,605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882,661 0.14% 14,035 $57,684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881,112 0.14% 3,990 $-311,807 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879,227 0.14% 2,029 $411,525 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870,002 0.14% 20,548 $-97,252 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $860,552 0.14% 5,315 $88,056 하락 ×3
DXJ WisdomTree Trust $846,431 0.14% 4,878 $72,878
CMF iShares Trust $838,835 0.13% 14,553 $252,950 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825,245 0.13% 13,319 $45,567 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809,208 0.13% 1,393 $525,830

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $47,095,109 7.58% ×3 상승
SCHO $44,970,680 7.23% ×6 상승
SCHR $44,093,738 7.09% ×6 상승
SCHG $39,542,082 6.36% ×3 상승
SCHF $25,168,389 4.05% ×3 상승
SPTL $18,895,751 3.04% ×4 상승
VCIT $15,036,000 2.42% ×6 상승
VMBS $14,403,484 2.32% ×4 상승
MSFT $8,113,620 1.31% ×3 상승
AMZN $8,085,923 1.30% ×5 상승
XLRE $5,663,931 0.91% ×4 상승
BSV $4,316,370 0.69% ×5 상승
VTEC $2,850,903 0.46% ×3 상승
SUB $2,174,543 0.35% ×6 상승
SCHW $1,525,039 0.25% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STIP $10,665,606 104,401 1.72%
PANW $1,841,508 5,400 0.30%
FSUN $923,972 23,826 0.15%
CLSE $628,664 18,417 0.10%
SPHQ $551,502 6,121 0.09%
SPMO $409,181 2,533 0.07%
CRWD $286,178 375 0.05%
BE $282,116 932 0.05%
SNDK $272,848 120 0.04%
AMKR $270,159 3,133 0.04%
KLIC $267,520 2,000 0.04%
CIBR $265,058 2,950 0.04%
AMAT $263,895 365 0.04%
NVT $256,620 1,513 0.04%
DY $252,795 500 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHG 추가 매수 +22K +$6.2M
VTV 추가 매수 +4K +$5.4M
SCHR 추가 매수 +163K +$3.6M
EMXC 축소함 -8K +$3.3M
SCHO 추가 매수 +144K +$3.3M
SCHF 추가 매수 +19K +$3.2M
CVX 축소함 -2K -$2.2M
SPTL 추가 매수 +84K +$2.2M
GOOGL 축소함 -38 +$2.0M
CAT 축소함 -150 +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BWX 2026년 6월 30일 431,181 $9,464,423
SHV 2025년 6월 30일 22,254 $2,458,177
BIL 2025년 6월 30일 20,944 $1,921,238
UNH 2025년 6월 30일 2,073 $1,085,734 19.2%
FFWM 2026년 6월 30일 144,557 $852,886 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 11,873 $703,831 -8.7%
GBCI 2025년 6월 30일 14,600 $645,612 1.9%
CMCSA 2025년 12월 31일 16,292 $511,895 -23.0%
GOLD 2025년 6월 30일 22,237 $432,287 90.7%
BXSL 2026년 3월 31일 14,831 $390,500 -0.3%
DY 2026년 3월 31일 1,137 $384,192 -19.2%
HII 2025년 9월 30일 1,510 $364,605 -6.7%
SCHA 2025년 6월 30일 15,352 $359,697 30.9%
AHR 2025년 6월 30일 11,174 $338,572 38.1%
SYY 2025년 12월 31일 3,754 $309,104 5.2%
INTU 2026년 6월 30일 677 $292,721 7.7%
FSK 2026년 3월 31일 18,671 $276,518 7.8%
KMB 2025년 12월 31일 2,179 $270,937 -6.5%
SNY 2026년 6월 30일 5,543 $267,062 -6.4%
PAYX 2025년 12월 31일 2,089 $264,802 -11.8%
SAP 2026년 3월 31일 1,059 $257,242 21.8%
PFFV 2025년 9월 30일 11,075 $252,510
BTI 2026년 6월 30일 4,216 $246,516 -14.8%
KHC 2026년 6월 30일 10,674 $240,058 -6.1%
JD 2025년 6월 30일 5,817 $239,195 -21.0%
LIN 2025년 6월 30일 512 $238,408 2.2%
IEFA 2025년 12월 31일 2,728 $238,182
VT 2025년 9월 30일 1,800 $231,336
BOOT 2026년 3월 31일 1,304 $230,117 -16.7%
TTWO 2026년 3월 31일 893 $228,635 2.6%
NKE 2026년 3월 31일 3,579 $228,018 -35.9%
ACWI 2026년 6월 30일 1,644 $227,480
BCS 2026년 3월 31일 8,864 $225,589 12.1%
AMT 2025년 9월 30일 1,010 $223,230 -15.7%
WM 2025년 12월 31일 1,010 $223,038 -6.9%
ADBE 2026년 6월 30일 896 $217,800 15.9%
IEFA 2026년 6월 30일 2,365 $214,103
DLR 2025년 12월 31일 1,238 $214,025 15.4%
UBS 2026년 6월 30일 5,468 $213,635 -3.7%
HLI 2025년 12월 31일 1,031 $211,685 -27.5%
TJX 2026년 6월 30일 1,315 $210,006 -12.4%
JEPI 2025년 6월 30일 3,672 $209,818
RBA 2025년 12월 31일 1,934 $209,568 -20.4%
SLB 2026년 6월 30일 4,050 $208,130 4.8%
IHI 2026년 3월 31일 3,342 $207,705 -3.3%
COP 2026년 6월 30일 1,571 $207,372 21.9%
FTSL 2025년 6월 30일 4,533 $206,931
XLI 2025년 6월 30일 1,576 $206,566 15.2%
PYPL 2026년 3월 31일 3,519 $205,439 16.7%
EMBJ 2026년 6월 30일 3,457 $205,138 17.9%
ED 2025년 12월 31일 2,000 $201,040 4.1%
PDI 2025년 12월 31일 10,131 $200,594 -18.7%
TAK 2025년 12월 31일 11,372 $166,486 14.6%
ETJ 2025년 6월 30일 11,135 $94,202 -10.1%