LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC

CIK 2057655 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$419.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,236위 · 상위 44.9%
포지션
140
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.59%
상위 25개 보유 비중
82.81%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
14.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.28% 추정 매수 $27,956,930 · 매도 $8,859,208

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
36
감소
63
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.9%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
84.7%

전체 포트폴리오 140 포지션

유형 연속 8분기 추세
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $69,766,389 16.62% 860,676 $14,778,900 상승 ×6
SPYM $62,913,838 14.98% 715,906 $11,653,785 상승 ×4
VOO $29,793,545 7.10% 43,380 $2,781,649 하락 ×4
AVDE $26,365,793 6.28% 295,581 $4,081,342 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,794,695 4.95% 71,864 $2,399,912 하락 ×2
HYDB $20,500,774 4.88% 438,332 $2,165,919 상승 ×6
FSMD $18,844,979 4.49% 356,575 $4,640,323 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,182,869 4.09% 23,334 $4,724,088 상승 ×6
CLSE $14,636,851 3.49% 428,793 $3,742,985 상승 ×4
XMHQ $11,379,402 2.71% 100,810 $1,850,929 상승 ×6
SCHD $9,043,716 2.15% 285,201 $-63,899 하락 ×6
IQLT $6,536,938 1.56% 131,926 $-206,423 하락 ×3
SPY SPY $4,527,826 1.08% 6,063 $359,096 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,458,198 1.06% 11,952 $13,433 하락 ×6
VB $4,372,718 1.04% 14,426 $427,845 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,678,941 0.88% 18,386 $228,556 하락 ×1
SMH SMH $3,345,695 0.80% 5,101 $1,390,738 상승 ×2
VYM $3,066,141 0.73% 19,402 $217,146 상승 ×2
DIVO $2,924,846 0.70% 64,001 $374,271 상승 ×4
BRKB $2,679,588 0.64% 5,355 $104,846 하락 ×2
VOOG $2,371,415 0.56% 28,703 $339,675 상승 ×1
HDV $2,302,451 0.55% 84,000 $23,920 상승 ×2
IWY $2,130,826 0.51% 7,332 $301,354 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,040,667 0.49% 8,562 $259,542 상승 ×2
FNDF $2,031,353 0.48% 38,502 $141,900 하락 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,925,195 0.46% 7,530 $85,787 하락 ×1
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $1,863,615 0.44% 36,243 $295,018
IMCG $1,840,435 0.44% 18,723 $210,839 하락 ×2
FNDA $1,767,641 0.42% 46,444 $67,585 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,687,867 0.40% 1,585 $564,958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,672,427 0.40% 2,969 $-40,549 하락 ×1
SPYV $1,641,330 0.39% 27,000 $113,670
VTV $1,585,005 0.38% 7,273 $223,769 상승 ×2
IGV $1,579,973 0.38% 17,439 $79,916 하락 ×2
IJR $1,498,382 0.36% 10,103 $242,996 상승 ×1
BRKA $1,497,700 0.36% 2 $61,420
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,469,232 0.35% 1,080 $290,066 하락 ×1
VGT $1,395,729 0.33% 11,678 $634,902 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,394,184 0.33% 2,400 $844,923 하락 ×1
XLK XLK $1,382,413 0.33% 7,256 $418,091
VO $1,293,310 0.31% 16,052 $140,857 상승 ×1
SPSM $1,284,426 0.31% 22,272 $88,651 하락 ×6
SCHM $1,267,406 0.30% 34,375 $-214,742 하락 ×6
VTI $1,247,035 0.30% 3,370 $128,371 하락 ×3
VV $1,204,029 0.29% 3,501 $157,755
SOXX SOXX $1,109,156 0.26% 1,731 $540,246
PPL PPL Corporation Common Stock $975,489 0.23% 26,836 $-40,096 상승 ×1
FLTR $973,334 0.23% 38,006 $-78,659 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971,538 0.23% 810 $244,000 상승 ×2
MNA $958,025 0.23% 26,262 $-61,411 하락 ×6
IVV $901,664 0.21% 1,204 $115,199
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $870,790 0.21% 2,437 $169,241 하락 ×1
DIVB $833,281 0.20% 13,527 $103,488
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $806,738 0.19% 10,208 $-20,999 하락 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $770,915 0.18% 3,131 $118,345 하락 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $759,417 0.18% 111,515 $337,864 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $742,586 0.18% 2,102 $139,756 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $741,820 0.18% 5,426 $-178,721
WPC W. P. Carey Inc. REIT $717,717 0.17% 10,038 $44,097 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $708,398 0.17% 2,079 $30,790
XLRE XLRE $685,572 0.16% 15,571 $50,523 상승 ×1
GLD $670,452 0.16% 1,820 $-134,190 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $663,952 0.16% 9,228 $36,777 하락 ×4
CVRT $617,202 0.15% 12,000 $118,440
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $614,819 0.15% 1,548 $49,802 하락 ×1
IJH $606,393 0.14% 7,864 $-66,408 하락 ×5
JHMM $583,938 0.14% 7,790 $17,244 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $578,911 0.14% 7,886 $-311,544 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547,738 0.13% 1,450 $-175,277 하락 ×1
IWN $540,834 0.13% 2,445 $77,286
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $521,145 0.12% 17,823 $-12,961 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $516,466 0.12% 4,560 $26,803 상승 ×1
VIG $510,641 0.12% 2,158 $-155,413 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $509,985 0.12% 2,819 $-22,575 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $499,316 0.12% 425 $128,333
IFRA $485,030 0.12% 7,694 $44,933
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,276 0.11% 2,831 $-116,078 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450,778 0.11% 3,508 $28,801
RTX RTX Corporation Common Stock $444,348 0.11% 2,342 $-7,424
VUG $442,932 0.11% 5,142 $68,603 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441,630 0.11% 1,050 $-21,199 하락 ×6
IWS $438,165 0.10% 2,662 $50,205
VOT $415,343 0.10% 1,356 $66,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405,208 0.10% 1,595 $21,330 상승 ×2
QUAL $398,485 0.09% 1,816 $50,158
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395,413 0.09% 9,339 $-102,621 하락 ×2
FNDX $389,994 0.09% 12,540 $40,755
AXP American Express Company Common Stock $386,958 0.09% 1,144 $39,408 하락 ×1
SMB $377,606 0.09% 21,764 $1,123 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372,336 0.09% 1,137 $41,555 상승 ×1
EFA $369,190 0.09% 3,554 $6,701 하락 ×5
FLOT $364,548 0.09% 7,141 $714
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363,908 0.09% 762 $106,390
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $362,492 0.09% 475
VEA $358,744 0.09% 5,035 $-16,893 하락 ×5
VWO $351,634 0.08% 5,891 $-74,038 하락 ×6
SCHG $347,232 0.08% 10,261 $48,591 상승 ×1
VTEB $344,957 0.08% 6,820 $4,757 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $338,226 0.08% 905 $78,860 하락 ×1
HYLB $335,838 0.08% 9,196 $-200,487 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RDVY $69,766,389 16.62% ×6 상승
SPYM $62,913,838 14.98% ×4 상승
AVDE $26,365,793 6.28% ×3 상승
HYDB $20,500,774 4.88% ×6 상승
FSMD $18,844,979 4.49% ×3 상승
QQQ $17,182,869 4.09% ×6 상승
CLSE $14,636,851 3.49% ×4 상승
XMHQ $11,379,402 2.71% ×6 상승
DIVO $2,924,846 0.70% ×4 상승
CVX $469,276 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CRWD $362,492 475 0.09%
GLW $284,038 1,112 0.07%
BA $201,967 933 0.05%
OTF $140,325 13,558 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RDVY 추가 매수 +55K +$14.8M
SPYM 추가 매수 +46K +$11.7M
QQQ 추가 매수 +2K +$4.7M
FSMD 추가 매수 +39K +$4.6M
AVDE 추가 매수 +33K +$4.1M
CLSE 추가 매수 +42K +$3.7M
VOO 축소함 -2K +$2.8M
AAPL 축소함 -616 +$2.4M
HYDB 추가 매수 +44K +$2.2M
XMHQ 추가 매수 +9K +$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LOW 2025년 6월 30일 5,311 $1,238,715 -1.4%
ADP 2026년 6월 30일 3,428 $696,501 24.7%
GIS 2025년 6월 30일 10,695 $639,464 -23.1%
IWF 2025년 9월 30일 1,326 $562,993 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 6월 30일 7,380 $553,814 11.1%
ROP 2025년 12월 31일 943 $470,265 -8.1%
HON 2025년 6월 30일 2,084 $441,287 0.8%
SUB 2025년 12월 31일 3,630 $387,611 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2026년 6월 30일 3,279 $317,079 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 6월 30일 6,127 $283,006
ORCL 2026년 3월 31일 1,402 $273,264 -3.1%
ZS 2026년 3월 31일 1,160 $260,907 30.3%
HMOP 2026년 6월 30일 6,598 $255,607 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 3월 31일 1,433 $249,571 2.0%
WFC 2025년 6월 30일 3,465 $248,752 6.4%
CAVA 2025년 3월 31일 1,800 $235,926 -16.6%
DIS 2025년 9월 30일 1,892 $234,627 -5.7%
BX 2025년 3월 31일 1,412 $232,688 2.4%
MGK 2025년 3월 31일 646 $230,900 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 6월 30일 3,010 $228,911 12.1%
UPS 2025년 6월 30일 2,078 $228,559 1.2%
VC 2025년 12월 31일 1,860 $222,940 11.3%
PFXF 2025년 9월 30일 13,014 $222,800 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 475 $222,661 -49.3%
MMM 2025년 6월 30일 1,513 $222,208 18.5%
UNH 2025년 6월 30일 422 $221,023 25.8%
IGEB 2025년 9월 30일 4,805 $218,339 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 12월 31일 788 $214,903 24.8%
CRWD 2025년 3월 31일 475 $214,577 -43.9%
CPAY 2025년 3월 31일 568 $214,312 17.4%
COF 2026년 3월 31일 879 $213,034 17.1%
ADBE 2025년 9월 30일 546 $211,236 -22.4%
IWD 2025년 9월 30일 1,082 $210,157 더 이상 추적하지 않음
TTC 2025년 3월 31일 2,598 $209,243 33.8%
IEF 2025년 9월 30일 2,183 $209,066
RCL 2025년 3월 31일 788 $207,315 43.5%
SYK 2026년 3월 31일 586 $205,961 3.4%
BA 2026년 3월 31일 945 $205,178 10.2%
JSMD 2025년 3월 31일 2,672 $204,314
AGZ 2026년 3월 31일 1,825 $201,206 더 이상 추적하지 않음
ED 2025년 12월 31일 1,999 $200,939 9.5%
F 2025년 12월 31일 10,012 $119,744 6.6%