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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.20%▼ -2.70%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.64%▼ -2.66%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$20.1M
분기 종료 5월 2026 +$14.5M
지난 12개월 +$61.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 220 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CITIGROUP INC. · $9.0M 6.65 8,970,000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2.12 16,520,000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1.41 32,980,000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1.27 490,300,000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1.17 30,000,000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1.12 4,890,000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1.11 22,100,000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1.03 4,311,000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1.02 25,000,000,000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1.02 5,105,000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.99 9,400,000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.97 7,580,000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.90 6,635,000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0.88 4,746,100,000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0.87 19,620,000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.87 6,045,000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0.86 4,020,000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0.84 20,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.82 20,865,000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0.80 4,185,000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.80 22,200,000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.79 20,050,000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0.78 53,670,000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 33,850,000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0.77 6,700,000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 18,400,000,000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.75 20,777,000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0.75 100,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.74 18,609,000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0.74 16,300,000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0.73 16,365,000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0.72 100,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0.72 19,950,000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0.72 4,950,000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0.69 3,410,000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0.68 22,020,000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0.67 3,300,000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0.67 3,215,000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0.67 16,000,000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0.67 3,400,000,000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0.66 6,000,000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0.65 15,370,000,000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0.65 5,440,000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0.64 5,800,000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0.64 13,510,000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0.63 845,864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0.62 26,950,000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0.62 14,900,000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0.62 257,110,000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0.61 16,850,000 DBT CZ

배당금 191건의 결제

08
6.26%TTM 수익률
$1.74TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1450
2026년 8월 26일$0.1450
2026년 7월 28일$0.1450
2026년 6월 25일$0.1450
2026년 5월 26일$0.1450
2026년 4월 27일$0.1450
2026년 3월 26일$0.1450
2026년 2월 24일$0.1450
2026년 1월 27일$0.1450
2025년 12월 26일$0.1450
2025년 11월 24일$0.1450
2025년 10월 28일$0.1450
2025년 9월 25일$0.1350
2025년 8월 26일$0.1250
2025년 7월 28일$0.1250
2025년 6월 25일$0.1250
2025년 5월 27일$0.1250
2025년 4월 25일$0.1250
2025년 3월 26일$0.1250
2025년 2월 25일$0.1250
2025년 1월 28일$0.1250
2024년 12월 26일$0.1250
2024년 11월 25일$0.1250
2024년 10월 28일$0.1250
2024년 9월 25일$0.1250
2024년 8월 27일$0.1200
2024년 7월 26일$0.1200
2024년 6월 25일$0.1200
2024년 5월 24일$0.1200
2024년 4월 24일$0.1200
2024년 3월 22일$0.1200
2024년 2월 23일$0.1200
2024년 1월 25일$0.1200
2023년 12월 22일$0.1200
2023년 11월 24일$0.1200
2023년 10월 25일$0.1200
2023년 8월 25일$0.1100
2023년 7월 25일$0.1100
2023년 6월 26일$0.1100
2023년 5월 24일$0.1100
2023년 4월 24일$0.1100
2023년 3월 27일$0.1100
2023년 2월 22일$0.1100
2023년 1월 25일$0.1100
2022년 12월 23일$0.1100
2022년 11월 23일$0.1100
2022년 10월 25일$0.1100
2022년 9월 26일$0.1100
2022년 8월 25일$0.1150
2022년 7월 25일$0.1150

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Vontobel Holding Ltd. $12,805,682 18.12% 446,191 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,545,984 12.09% 297,769 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $6,413,446 9.07% 223,465 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,225,842 8.81% 216,928 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $4,197,698 5.94% 146,261 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,932,719 5.56% 137,029 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $3,117,938 4.41% 108,360 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,808,087 3.97% 97,843 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,754,000 3.90% 95,944 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2,426,786 3.43% 84,557 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,426,289 3.43% 84,539 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,290,080 3.24% 79,796 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,587,856 2.25% 55,326 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,292,992 1.83% 45,052 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913,575 1.29% 31,832 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $792,120 1.12% 27,600 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $691,826 0.98% 24,105 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662,913 0.94% 23,098 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $578,248 0.82% 20,148 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $549,002 0.78% 19,129 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $512,978 0.73% 17,873 주식 2026년 6월 30일
Treasure Coast Financial Planning $386,675 0.55% 13,473 주식 2026년 6월 30일
Net Worth Advisory Group $363,781 0.51% 12,675 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322,358 0.46% 11,232 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322,330 0.46% 11,231 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319,173 0.45% 11,121 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $314,277 0.44% 10,950 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $299,858 0.42% 10,448 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $285,052 0.40% 9,932 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283,496 0.40% 9,877 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $282,251 0.40% 9,835 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $259,305 0.37% 9,035 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $246,820 0.35% 8,600 주식 2026년 6월 30일
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246,103 0.35% 8,575 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $242,652 0.34% 8,455 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223,665 0.32% 7,793 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $221,560 0.31% 7,720 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $200,159 0.28% 6,956 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $84,915 0.12% 2,951 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63,569 0.09% 2,285 주식 2026년 3월 31일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46,953 0.07% 1,636 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $26,949 0.04% 939 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25,567 0.04% 919 주식 2026년 3월 31일
AE Wealth Management LLC $18,539 0.03% 646 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $12,657 0.02% 441 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $10,698 0.02% 373 주식 2026년 6월 30일
FOSTER & MOTLEY INC $9,692 0.01% 337,708 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8,237 0.01% 287 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $6,716 0.01% 234 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,515 0.01% 227 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5,740 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,817 0.01% 133 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $3,054 0.00% 106 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2,296 0.00% 80 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,435 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0.00% 33 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $611 0.00% 21,291 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $431 0.00% 15,025 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $239 0.00% 8,337 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Avion Wealth $12 0.00% 443 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $8 0.00% 273 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $134.6M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $134.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M