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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.06%▼ -2.64%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.53%▼ -2.70%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$13.1M
분기 종료 5월 2026 -$4.3M
지난 12개월 +$97.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,147 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EH1 $11.0M 1.26 10,598,000 DBT US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $10.6M 1.21 10,600,000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBS9 $9.6M 1.10 10,120,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591CS9 $8.1M 0.92 7,338,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591FC1 $7.7M 0.88 7,900,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3133XGAY0 $6.8M 0.78 6,315,000 DBT US
CITIGROUP INC. · $6.8M 0.78 6,780,000 RA US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398AFD9 $5.8M 0.67 5,358,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $5.4M 0.62 5,500,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAV3 $5.3M 0.60 6,065,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMS7 $4.5M 0.52 4,545,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEE7 $4.3M 0.49 4,465,000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $3.9M 0.45 3,945,353 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $3.8M 0.44 3,835,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAU5 $3.8M 0.44 4,000,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EP3 $3.8M 0.43 4,599,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282R0 $3.5M 0.40 3,595,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNP2 $3.5M 0.40 3,500,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CND9 $3.5M 0.40 3,500,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLK5 $3.5M 0.39 3,500,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591ES7 $3.4M 0.39 4,205,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPA3 $3.1M 0.35 3,135,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCE9 $3.0M 0.35 3,215,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLX7 $3.0M 0.34 3,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPB1 $3.0M 0.34 3,000,000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EWDK3 $2.9M 0.34 3,000,000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EWGS3 $2.9M 0.33 3,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKP5 $2.8M 0.32 2,750,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $2.8M 0.32 2,800,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMZ1 $2.7M 0.31 2,750,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EB4 $2.7M 0.31 2,824,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBL4 $2.7M 0.30 3,045,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAE1 $2.6M 0.30 3,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHE4 $2.6M 0.30 2,600,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEW7 $2.5M 0.29 2,545,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGT2 $2.5M 0.28 2,490,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFB2 $2.5M 0.28 2,500,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EY4 $2.4M 0.27 2,850,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKG5 $2.4M 0.27 2,360,000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EJ7 $2.3M 0.26 2,640,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZQ6 $2.3M 0.26 2,600,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKZ3 $2.3M 0.26 2,260,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNH0 $2.2M 0.25 2,200,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHC8 $2.2M 0.25 2,300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAD3 $2.2M 0.25 2,245,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBP5 $2.1M 0.24 2,211,600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFH9 $2.1M 0.24 2,125,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKN0 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128X75U4 $2.0M 0.23 3,727,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKT7 $2.0M 0.23 2,000,000 DBT US

배당금 137건의 결제

08
4.84%TTM 수익률
$1.99TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1800
2026년 8월 26일$0.1800
2026년 7월 28일$0.1700
2026년 6월 25일$0.1500
2026년 5월 26일$0.1700
2026년 4월 27일$0.1600
2026년 3월 26일$0.1750
2026년 2월 24일$0.1400
2026년 1월 27일$0.1600
2025년 12월 26일$0.1790
2025년 11월 24일$0.1700
2025년 10월 28일$0.1600
2025년 9월 25일$0.1550
2025년 8월 26일$0.1650
2025년 7월 28일$0.1650
2025년 6월 25일$0.1500
2025년 5월 27일$0.1750
2025년 4월 25일$0.1600
2025년 3월 26일$0.1800
2025년 2월 25일$0.1550
2025년 1월 28일$0.1600
2024년 12월 26일$0.1850
2024년 11월 25일$0.1600
2024년 10월 28일$0.1600
2024년 9월 25일$0.1600
2024년 8월 27일$0.1550
2024년 7월 26일$0.1550
2024년 6월 25일$0.1550
2024년 5월 24일$0.1500
2024년 4월 24일$0.1500
2024년 3월 22일$0.1500
2024년 2월 23일$0.1500
2024년 1월 25일$0.1500
2023년 12월 22일$0.1900
2023년 11월 24일$0.1500
2023년 10월 25일$0.1400
2023년 9월 25일$0.1400
2023년 8월 25일$0.1380
2023년 7월 25일$0.1350
2023년 6월 26일$0.1300
2023년 5월 24일$0.1300
2023년 4월 24일$0.1300
2023년 3월 27일$0.1300
2023년 2월 22일$0.1250
2023년 1월 25일$0.1250
2022년 12월 23일$0.1300
2022년 11월 23일$0.1200
2022년 10월 25일$0.1150
2022년 9월 26일$0.1150
2022년 8월 25일$0.1050

기관 투자자 (13F) 180개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $175,855,378 20.71% 4,044,512 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $64,151,820 7.55% 1,475,433 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $58,035,011 6.83% 1,334,752 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $55,879,806 6.58% 1,286,071 주식 2026년 3월 31일
Savant Capital, LLC $49,489,893 5.83% 1,138,628 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $33,880,117 3.99% 779,212 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $29,348,404 3.46% 674,986 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $27,388,965 3.23% 629,921 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $24,858,530 2.93% 571,723 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $21,204,330 2.50% 487,680 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $18,122,951 2.13% 416,811 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,293,092 1.92% 374,726 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $14,341,224 1.69% 329,835 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $12,048,095 1.42% 282,749 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $11,818,102 1.39% 271,805 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11,656,751 1.37% 268,095 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $10,977,919 1.29% 251,297 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,725,619 1.26% 246,679 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9,765,985 1.15% 224,614 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,027,440 1.06% 207,623 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $8,702,729 1.02% 200,155 주식 2026년 6월 30일
Broussard Financial Group LLC $7,816,269 0.92% 179,767 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $6,912,842 0.81% 158,989 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $6,704,901 0.79% 154,207 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,185,316 0.73% 142,257 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,151,511 0.72% 141,479 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $5,945,559 0.70% 137,948 주식 2025년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,944,381 0.70% 136,717 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,361,592 0.63% 123,312 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,173,511 0.61% 118,986 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $4,936,670 0.58% 113,538 주식 2026년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $4,907,201 0.58% 112,861 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,688,592 0.55% 107,327 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $4,521,834 0.53% 103,998 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,574,795 0.42% 82,217 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,491,552 0.41% 80,302 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $3,239,080 0.38% 74,496 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,210,433 0.38% 73,837 주식 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $3,104,081 0.37% 71,391 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $2,948,287 0.35% 67,808 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,902,002 0.34% 66,743 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,853,602 0.34% 65,630 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2,779,546 0.33% 63,927 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $2,721,731 0.32% 62,597 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,573,109 0.30% 59,220 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,478,447 0.29% 57,002 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,398,280 0.28% 55,158 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2,248,699 0.26% 51,718 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,204,572 0.26% 50,703 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,904,110 0.22% 43,792 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $1,879,738 0.22% 43,232 주식 2026년 6월 30일
JT Stratford LLC $1,857,906 0.22% 42,730 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,551,376 0.18% 35,680 주식 2026년 6월 30일
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,348,628 0.16% 31,017 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $1,347,750 0.16% 30,997 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,281,182 0.15% 29,466 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,266,877 0.15% 29,137 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,254,977 0.15% 28,863 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,235,460 0.15% 28,317 주식 2025년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1,226,256 0.14% 28,203 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,225,920 0.14% 28,195 주식 2026년 6월 30일
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $1,202,700 0.14% 27,661 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $1,156,082 0.14% 26,589 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $1,109,136 0.13% 25,506 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,091,535 0.13% 25,018 주식 2026년 6월 30일
David Kennon Inc $1,062,089 0.13% 24,427 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $1,039,293 0.12% 23,903 주식 2026년 6월 30일
Winch Advisory Services, LLC $980,145 0.12% 22,542 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial, Ltd. Co. $941,652 0.11% 21,555 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $915,720 0.11% 21,061 주식 2026년 6월 30일
WEBSTER BANK, N. A. $896,905 0.11% 20,628 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $865,251 0.10% 19,900 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $851,643 0.10% 19,587 주식 2026년 6월 30일
My Legacy Advisors, LLC $823,309 0.10% 18,948 주식 2025년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $785,800 0.09% 18,326 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $785,800 0.09% 18,326 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $762,466 0.09% 17,536 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $748,943 0.09% 17,225 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $740,226 0.09% 17,025 주식 2026년 6월 30일
Trinity Wealth Management, LLC $719,681 0.08% 16,552 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $686,288 0.08% 15,784 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $666,512 0.08% 15,329 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $661,722 0.08% 15,219 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $640,330 0.08% 14,727 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $622,503 0.07% 14,317 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $605,490 0.07% 13,926 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $603,415 0.07% 13,878 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $601,574 0.07% 13,836 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $566,153 0.07% 13,021 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $562,849 0.07% 12,945 주식 2026년 6월 30일
Capstone Financial Advisors, Inc. $561,970 0.07% 12,925 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $547,500 0.06% 12,592 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $546,626 0.06% 12,572 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $545,506 0.06% 12,503 주식 2025년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $531,804 0.06% 12,231 주식 2026년 6월 30일
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $518,012 0.06% 11,914 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $514,412 0.06% 11,831 주식 2026년 6월 30일
TWIN CAPITAL MANAGEMENT INC $501,585 0.06% 11,536 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $482,213 0.06% 11,090 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $479,780 0.06% 11,034 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
EIS iShares MSCI Israel ETF $891.1M
VSDB VANGUARD SHORT DURATION BOND ETF $895.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M
TAN Invesco Solar ETF $899.6M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $873.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M